粤高速A(000429)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

粤高速A(000429)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心优选混合	590001	3800000	0.23	39558000	4.17
中邮核心主题混合	590005	1900036	0.115	19779400	5.26
招商国企改革主题混合	001403	1428795	0.0865	14873800	8.5
易方达新鑫混合E	001286	878800	0.0532	9148310	0.46
易方达新鑫混合I	001285	878800	0.0532	9148310	0.46
易方达瑞兴混合E	001818	500000	0.0303	5205000	0.79
易方达瑞兴混合I	001817	500000	0.0303	5205000	0.79
易方达瑞祥混合E	001836	497200	0.0301	5175850	0.93
易方达瑞祥混合I	001835	497200	0.0301	5175850	0.93
易方达新利混合	001249	457400	0.0277	4761530	0.66
易方达瑞景混合	001433	418800	0.0253	4359710	0.56
易方达丰惠混合	002602	395200	0.0239	4114030	1.3
易方达新享混合C	001343	394800	0.0239	4109870	0.66
易方达新享混合A	001342	394800	0.0239	4109870	0.66
大摩民丰盈和一年持有期混合	010222	258100	0.0156	2686820	0.51
金鹰民富收益混合C	004658	200000	0.0121	2082000	1.33
金鹰民富收益混合A	004657	200000	0.0121	2082000	1.33
国泰安璟债券C	016420	180000	0.0109	1873800	0.55
国泰安璟债券A	016419	180000	0.0109	1873800	0.55
华泰保兴价值成长C	012177	130100	0.0079	1354340	1.87
华泰保兴价值成长A	012132	130100	0.0079	1354340	1.87
农银睿选混合	005815	128800	0.0078	1340810	1.96
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	011654	120000	0.0073	1249200	1
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	011653	120000	0.0073	1249200	1
中邮瑞享两年定期开放混合C	009416	115000	0.007	1197150	2.16
中邮瑞享两年定期开放混合A	009415	115000	0.007	1197150	2.16
建信泓利一年持有期债券	011942	75000	0.0045	780750	0.44
招商丰茂灵活混合发起式C	005907	60000	0.0036	624600	1.01
招商丰茂灵活混合发起式A	005906	60000	0.0036	624600	1.01
金鹰鑫益混合E	007233	50000	0.003	520500	0.3

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