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| 华天酒店(000428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,215.28 | 16,019.86 | 6,384.53 | 115,413.83 | 87,221.50 |
| 收到的税费返还 | 2,799.41 | 1,395.68 | 179.51 | 2,739.29 | 1,227.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 641.63 | 1,544.24 | 101.71 | 6,337.95 | 866.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,656.33 | 18,959.77 | 6,665.75 | 124,491.07 | 89,315.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,836.99 | 9,182.61 | 2,823.11 | 21,008.17 | 15,422.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,888.34 | 11,629.49 | 5,633.77 | 29,603.37 | 20,521.95 |
| 支付的各项税费 | 4,129.46 | 1,773.28 | 954.47 | 9,939.89 | 6,476.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,857.50 | 6,469.35 | 2,006.26 | 24,818.50 | 18,103.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,712.28 | 29,054.73 | 11,417.61 | 85,369.92 | 60,523.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,055.96 | -10,094.96 | -4,751.86 | 39,121.14 | 28,791.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.23 | 6.44 | 5.81 | 3.53 | 1.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,720.88 | 16,412.91 | -- | 3,372.02 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16,412.91 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,728.11 | 16,419.35 | 16,418.72 | 3,375.55 | 1.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,725.96 | 5,326.05 | 1,566.25 | 14,634.78 | 10,861.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,725.96 | 5,326.05 | 1,566.25 | 14,634.78 | 10,861.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,002.15 | 11,093.29 | 14,852.46 | -11,259.23 | -10,860.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 144,000.00 | 111,100.00 | 53,100.00 | 196,900.00 | 132,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,766.06 | 26,098.61 | -- | 5,267.58 | 5,667.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,766.06 | 137,198.61 | 53,100.00 | 202,167.58 | 137,767.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,127.57 | 116,154.43 | 49,605.66 | 207,725.16 | 134,093.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,159.76 | 8,767.40 | 4,492.51 | 23,350.38 | 15,661.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,676.63 | 7,058.54 | 7,516.78 | 11,110.14 | 7,703.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,963.96 | 131,980.37 | 61,614.95 | 242,185.67 | 157,458.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,197.90 | 5,218.24 | -8,514.95 | -40,018.09 | -19,691.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -251.70 | 6,216.58 | 1,585.66 | -12,156.18 | -1,759.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,222.43 | 13,222.43 | 13,222.43 | 25,378.61 | 25,378.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,970.73 | 19,439.01 | 14,808.09 | 13,222.43 | 23,618.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -27,150.00 | -- | 205.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 39.73 | -- | 1,085.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,052.16 | -- | 19,729.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 600.33 | -- | 4,879.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,985.78 | -- | -1.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.44 | -- | 5.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,986.60 | -- | 23,362.25 | -- |
| 投资损失 | -- | 841.47 | -- | -28,109.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 52.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -233.52 | -- | -467.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -505.63 | -- | 3,826.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,136.77 | -- | 5,133.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,568.67 | -- | -6,383.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 15,802.08 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,094.96 | -- | 39,121.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,439.01 | -- | 13,222.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,222.43 | -- | 25,378.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,216.58 | -- | -12,156.18 | -- |
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