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| 华天酒店(000428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,346.55 | 28,592.85 | 11,123.04 | 55,788.09 | 32,215.28 |
| 收到的税费返还 | 1,007.42 | 384.58 | 295.08 | 4,387.04 | 2,799.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,056.97 | 3,959.89 | 10.13 | 3,636.56 | 641.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,410.94 | 32,937.33 | 11,428.25 | 63,811.68 | 35,656.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,827.17 | 11,723.64 | 3,404.18 | 25,711.66 | 13,836.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,586.79 | 10,670.04 | 5,399.22 | 23,227.17 | 15,888.34 |
| 支付的各项税费 | 3,929.66 | 2,817.35 | 1,173.01 | 7,579.96 | 4,129.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,616.76 | 7,620.19 | 5,160.96 | 13,422.05 | 11,857.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,960.39 | 32,831.23 | 15,137.38 | 69,940.84 | 45,712.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 450.56 | 106.10 | -3,709.12 | -6,129.16 | -10,055.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 307.93 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.35 | 82.35 | 82.35 | 82.34 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.51 | 9.47 | 0.10 | 37.91 | 7.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300.00 | 300.00 | -- | 16,412.91 | 16,720.88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 391.86 | 391.82 | 82.45 | 19,841.09 | 16,728.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,505.41 | 4,817.97 | 2,528.71 | 13,703.71 | 5,725.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,505.41 | 4,817.97 | 2,528.71 | 13,703.71 | 5,725.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,113.55 | -4,426.14 | -2,446.26 | 6,137.38 | 11,002.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 211,122.47 | 173,800.00 | 85,300.00 | 185,700.00 | 144,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,374.14 | 30,112.10 | 9,706.03 | 40,000.00 | 23,766.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 248,496.61 | 203,912.10 | 95,006.03 | 225,700.00 | 167,766.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 213,603.64 | 174,804.80 | 79,293.52 | 203,574.04 | 145,127.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,840.00 | 9,131.67 | 4,901.29 | 19,770.37 | 14,159.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 140.99 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,366.99 | 5,694.65 | 2,184.74 | 9,688.09 | 9,676.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,810.63 | 189,631.12 | 86,379.55 | 233,032.50 | 168,963.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,685.98 | 14,280.98 | 8,626.47 | -7,332.50 | -1,197.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,022.99 | 9,960.94 | 2,471.09 | -7,324.28 | -251.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,898.15 | 5,898.15 | 5,900.54 | 13,222.43 | 13,222.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,921.14 | 15,859.09 | 8,371.63 | 5,898.15 | 12,970.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,867.01 | -- | -59,592.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 415.77 | -- | 12,323.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,160.15 | -- | 15,907.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 660.85 | -- | 4,215.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,761.12 | -- | -14.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.10 | -- | 30.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.63 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,125.88 | -- | 20,024.12 | -- |
| 投资损失 | -- | 140.69 | -- | 801.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 3.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -233.52 | -- | -467.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -36.18 | -- | 200.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,069.05 | -- | -1,662.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,650.94 | -- | 591.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 106.10 | -- | -6,129.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,859.09 | -- | 5,898.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,898.15 | -- | 13,222.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,960.94 | -- | -7,324.28 | -- |
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