华天酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华天酒店(000428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,708.3063,527.6445,272.2929,016.6713,498.71
收到的税费返还--1,182.511,033.44----
收到的其他与经营活动有关的现金3,378.136,885.976,477.006,420.236,340.87
经营活动现金流入小计15,086.4371,596.1152,782.7435,436.8919,839.58
购买商品、接受劳务支付的现金6,291.6426,375.8622,090.7113,565.668,510.57
支付给职工以及为职工支付的现金5,665.9522,325.0416,245.7610,912.605,905.56
支付的各项税费1,172.075,558.923,686.442,419.231,227.10
支付的其他与经营活动有关的现金966.908,554.894,843.153,410.441,129.46
经营活动现金流出小计14,096.5662,814.7146,866.0630,307.9316,772.69
经营活动产生的现金流量净额989.878,781.405,916.685,128.973,066.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--3.80------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.08129.7650.490.350.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,000.00------
投资活动现金流入小计0.082,133.5650.490.350.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金760.856,073.714,541.822,983.681,760.69
投资所支付的现金--200.00200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--100.00------
投资活动现金流出小计760.856,373.714,741.822,983.681,760.69
投资活动产生的现金流量净额-760.77-4,240.15-4,691.33-2,983.33-1,760.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,400.00167,990.00139,790.0079,850.0045,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,000.00----
筹资活动现金流入小计47,400.00167,990.00141,790.0079,850.0045,200.00
偿还债务支付的现金41,200.00154,250.00131,010.0078,410.0044,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,278.936,994.166,884.954,909.122,299.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--18.42------
支付其他与筹资活动有关的现金2,847.2514,492.189,665.676,181.063,748.93
筹资活动现金流出小计46,326.18175,736.34147,560.6289,500.1850,248.73
筹资活动产生的现金流量净额1,073.82-7,746.34-5,770.62-9,650.18-5,048.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,302.92-3,205.09-4,545.27-7,504.54-3,742.25
加:期初现金及现金等价物余额13,661.7816,866.8716,866.8716,866.8716,866.87
六、期末现金及现金等价物余额14,964.6913,661.7812,321.609,362.3313,124.62
附注
净利润---23,120.32---9,801.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---272.92---674.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,834.09--4,438.24--
无形资产摊销--1,253.08--620.79--
长期待摊费用摊销--2,327.68--1,150.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---71.68---1.99--
固定资产报废损失--6.06--15.25--
公允价值变动损失---431.94------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,136.31--5,525.86--
投资损失--1,511.31--669.57--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---306.54---207.26--
存货的减少--2,434.49--61.42--
经营性应收项目的减少--3,752.05---2,419.14--
经营性应付项目的增加---5,548.68--2,047.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,781.40--5,128.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,661.78--9,362.33--
现金的期初余额--16,866.87--16,866.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,205.09---7,504.54--
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