华天酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华天酒店(000428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,896.4230,213.6012,547.6049,251.7038,963.25
收到的税费返还240.8983.21--3,013.262,545.77
收到的其他与经营活动有关的现金566.38423.05134.023,492.34498.04
经营活动现金流入小计52,703.6930,719.8612,681.6355,757.3042,007.05
购买商品、接受劳务支付的现金16,115.959,728.345,213.3518,339.2016,746.27
支付给职工以及为职工支付的现金16,199.2010,985.045,097.4320,920.9515,146.82
支付的各项税费5,279.184,275.331,358.085,559.524,135.26
支付的其他与经营活动有关的现金6,406.842,856.45648.2110,428.865,700.52
经营活动现金流出小计44,001.1627,845.1612,317.0755,248.5241,728.86
经营活动产生的现金流量净额8,702.532,874.70364.56508.78278.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,070.644,070.641,646.20----
取得投资收益所收到的现金------124.52124.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.0525.5014.868,375.818,892.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------0.01
收到的其他与投资活动有关的现金3,867.763,867.763,867.766,706.74--
投资活动现金流入小计7,970.447,963.905,528.8215,207.079,016.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,243.461,422.551,372.057,533.955,403.66
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,243.461,422.551,372.057,533.955,403.66
投资活动产生的现金流量净额5,726.996,541.354,156.787,673.123,613.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金130,400.0085,200.0036,600.00230,000.00173,799.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----120.61300.00--
筹资活动现金流入小计130,400.0085,200.0036,720.61230,300.00173,799.27
偿还债务支付的现金132,257.0084,900.0048,000.00205,183.00143,885.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,413.286,003.912,162.5511,108.488,710.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,500.745,841.913,483.0421,738.1517,572.43
筹资活动现金流出小计149,171.0296,745.8253,645.58238,029.62170,168.59
筹资活动产生的现金流量净额-18,771.02-11,545.82-16,924.97-7,729.623,630.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,341.50-2,129.78-12,403.64452.277,522.15
加:期初现金及现金等价物余额18,215.4518,215.4518,215.4517,763.1717,763.17
六、期末现金及现金等价物余额13,873.9516,085.675,811.8118,215.4525,285.32
附注
净利润---10,526.72---37,792.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,564.77--403.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,213.85--13,214.55--
无形资产摊销--614.96--1,431.19--
长期待摊费用摊销--1,512.31--2,733.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.50---5,700.09--
固定资产报废损失------65.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,994.30--14,988.63--
投资损失--536.56--853.27--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---170.31---340.63--
存货的减少--83.08---1,068.15--
经营性应收项目的减少---3,150.00--8,904.49--
经营性应付项目的增加--1,147.17---4,017.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,874.70--508.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,085.67--18,215.45--
现金的期初余额--18,215.45--17,763.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,129.78--452.27--
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