华天酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华天酒店(000428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,346.5528,592.8511,123.0455,788.0932,215.28
收到的税费返还1,007.42384.58295.084,387.042,799.41
收到的其他与经营活动有关的现金2,056.973,959.8910.133,636.56641.63
经营活动现金流入小计48,410.9432,937.3311,428.2563,811.6835,656.33
购买商品、接受劳务支付的现金16,827.1711,723.643,404.1825,711.6613,836.99
支付给职工以及为职工支付的现金15,586.7910,670.045,399.2223,227.1715,888.34
支付的各项税费3,929.662,817.351,173.017,579.964,129.46
支付的其他与经营活动有关的现金11,616.767,620.195,160.9613,422.0511,857.50
经营活动现金流出小计47,960.3932,831.2315,137.3869,940.8445,712.28
经营活动产生的现金流量净额450.56106.10-3,709.12-6,129.16-10,055.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------307.93--
取得投资收益所收到的现金82.3582.3582.3582.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.519.470.1037.917.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额300.00300.00--16,412.9116,720.88
收到的其他与投资活动有关的现金------3,000.00--
投资活动现金流入小计391.86391.8282.4519,841.0916,728.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,505.414,817.972,528.7113,703.715,725.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,505.414,817.972,528.7113,703.715,725.96
投资活动产生的现金流量净额-6,113.55-4,426.14-2,446.266,137.3811,002.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金211,122.47173,800.0085,300.00185,700.00144,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金37,374.1430,112.109,706.0340,000.0023,766.06
筹资活动现金流入小计248,496.61203,912.1095,006.03225,700.00167,766.06
偿还债务支付的现金213,603.64174,804.8079,293.52203,574.04145,127.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,840.009,131.674,901.2919,770.3714,159.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------140.99--
支付其他与筹资活动有关的现金8,366.995,694.652,184.749,688.099,676.63
筹资活动现金流出小计234,810.63189,631.1286,379.55233,032.50168,963.96
筹资活动产生的现金流量净额13,685.9814,280.988,626.47-7,332.50-1,197.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额8,022.999,960.942,471.09-7,324.28-251.70
加:期初现金及现金等价物余额5,898.155,898.155,900.5413,222.4313,222.43
六、期末现金及现金等价物余额13,921.1415,859.098,371.635,898.1512,970.73
附注
净利润---18,867.01---59,592.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--415.77--12,323.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,160.15--15,907.60--
无形资产摊销--660.85--4,215.87--
长期待摊费用摊销--1,761.12---14.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.10--30.65--
固定资产报废损失--3.63------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,125.88--20,024.12--
投资损失--140.69--801.21--
递延所得税资产减少------3.33--
递延所得税负债增加---233.52---467.05--
存货的减少---36.18--200.03--
经营性应收项目的减少---1,069.05---1,662.18--
经营性应付项目的增加---2,650.94--591.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--106.10---6,129.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,859.09--5,898.15--
现金的期初余额--5,898.15--13,222.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,960.94---7,324.28--
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