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| 华天酒店(000428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,109.46 | 24,879.52 | 11,708.30 | 63,527.64 | 45,272.29 |
| 收到的税费返还 | 250.74 | -- | -- | 1,182.51 | 1,033.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,861.46 | 3,732.68 | 3,378.13 | 6,885.97 | 6,477.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,221.67 | 28,612.20 | 15,086.43 | 71,596.11 | 52,782.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,561.29 | 11,745.60 | 6,291.64 | 26,375.86 | 22,090.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,818.41 | 10,792.14 | 5,665.95 | 22,325.04 | 16,245.76 |
| 支付的各项税费 | 3,636.58 | 2,487.94 | 1,172.07 | 5,558.92 | 3,686.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,931.52 | 2,568.50 | 966.90 | 8,554.89 | 4,843.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,947.80 | 27,594.18 | 14,096.56 | 62,814.71 | 46,866.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,273.87 | 1,018.02 | 989.87 | 8,781.40 | 5,916.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.03 | -- | -- | 3.80 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.81 | 0.78 | 0.08 | 129.76 | 50.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 103.84 | 0.78 | 0.08 | 2,133.56 | 50.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,198.32 | 1,787.38 | 760.85 | 6,073.71 | 4,541.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,198.32 | 1,787.38 | 760.85 | 6,373.71 | 4,741.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,094.48 | -1,786.59 | -760.77 | -4,240.15 | -4,691.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 168,810.00 | 114,260.00 | 47,400.00 | 167,990.00 | 139,790.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,810.00 | 114,260.00 | 47,400.00 | 167,990.00 | 141,790.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 153,366.55 | 109,678.55 | 41,200.00 | 154,250.00 | 131,010.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,414.99 | 4,369.21 | 2,278.93 | 6,994.16 | 6,884.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 18.42 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,738.27 | 5,070.39 | 2,847.25 | 14,492.18 | 9,665.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,519.81 | 119,118.15 | 46,326.18 | 175,736.34 | 147,560.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,290.19 | -4,858.15 | 1,073.82 | -7,746.34 | -5,770.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 469.58 | -5,626.72 | 1,302.92 | -3,205.09 | -4,545.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,661.78 | 13,661.78 | 13,661.78 | 16,866.87 | 16,866.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,131.36 | 8,035.06 | 14,964.69 | 13,661.78 | 12,321.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,207.21 | -- | -23,120.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -145.11 | -- | -272.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,293.83 | -- | 8,834.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 622.62 | -- | 1,253.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,000.25 | -- | 2,327.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.78 | -- | -71.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.35 | -- | 6.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -431.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,270.97 | -- | 11,136.31 | -- |
| 投资损失 | -- | 705.25 | -- | 1,511.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -186.73 | -- | -306.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 0.46 | -- | 2,434.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,960.31 | -- | 3,752.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,156.81 | -- | -5,548.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,018.02 | -- | 8,781.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,035.06 | -- | 13,661.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,661.78 | -- | 16,866.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,626.72 | -- | -3,205.09 | -- |
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