华天酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华天酒店(000428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,215.2816,019.866,384.53115,413.8387,221.50
收到的税费返还2,799.411,395.68179.512,739.291,227.42
收到的其他与经营活动有关的现金641.631,544.24101.716,337.95866.13
经营活动现金流入小计35,656.3318,959.776,665.75124,491.0789,315.05
购买商品、接受劳务支付的现金13,836.999,182.612,823.1121,008.1715,422.39
支付给职工以及为职工支付的现金15,888.3411,629.495,633.7729,603.3720,521.95
支付的各项税费4,129.461,773.28954.479,939.896,476.28
支付的其他与经营活动有关的现金11,857.506,469.352,006.2624,818.5018,103.17
经营活动现金流出小计45,712.2829,054.7311,417.6185,369.9260,523.79
经营活动产生的现金流量净额-10,055.96-10,094.96-4,751.8639,121.1428,791.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.236.445.813.531.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,720.8816,412.91--3,372.02--
收到的其他与投资活动有关的现金----16,412.91----
投资活动现金流入小计16,728.1116,419.3516,418.723,375.551.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,725.965,326.051,566.2514,634.7810,861.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,725.965,326.051,566.2514,634.7810,861.60
投资活动产生的现金流量净额11,002.1511,093.2914,852.46-11,259.23-10,860.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金144,000.00111,100.0053,100.00196,900.00132,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,766.0626,098.61--5,267.585,667.40
筹资活动现金流入小计167,766.06137,198.6153,100.00202,167.58137,767.40
偿还债务支付的现金145,127.57116,154.4349,605.66207,725.16134,093.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,159.768,767.404,492.5123,350.3815,661.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,676.637,058.547,516.7811,110.147,703.26
筹资活动现金流出小计168,963.96131,980.3761,614.95242,185.67157,458.40
筹资活动产生的现金流量净额-1,197.905,218.24-8,514.95-40,018.09-19,691.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-251.706,216.581,585.66-12,156.18-1,759.78
加:期初现金及现金等价物余额13,222.4313,222.4313,222.4325,378.6125,378.61
六、期末现金及现金等价物余额12,970.7319,439.0114,808.0913,222.4323,618.83
附注
净利润---27,150.00--205.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--39.73--1,085.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,052.16--19,729.35--
无形资产摊销--600.33--4,879.48--
长期待摊费用摊销--1,985.78---1.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.44--5.82--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,986.60--23,362.25--
投资损失--841.47---28,109.00--
递延所得税资产减少------52.36--
递延所得税负债增加---233.52---467.05--
存货的减少---505.63--3,826.92--
经营性应收项目的减少---2,136.77--5,133.22--
经营性应付项目的增加---1,568.67---6,383.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------15,802.08--
经营活动产生现金流量净额---10,094.96--39,121.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,439.01--13,222.43--
现金的期初余额--13,222.43--25,378.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,216.58---12,156.18--
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