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| 华天酒店(000428) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,272.29 | 29,016.67 | 13,498.71 | 73,084.17 | 51,896.42 |
| 收到的税费返还 | 1,033.44 | -- | -- | 2,398.84 | 240.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,477.00 | 6,420.23 | 6,340.87 | 628.12 | 566.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,782.74 | 35,436.89 | 19,839.58 | 76,111.12 | 52,703.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,090.71 | 13,565.66 | 8,510.57 | 31,170.38 | 16,115.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,245.76 | 10,912.60 | 5,905.56 | 21,994.36 | 16,199.20 |
| 支付的各项税费 | 3,686.44 | 2,419.23 | 1,227.10 | 6,868.41 | 5,279.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,843.15 | 3,410.44 | 1,129.46 | 7,191.88 | 6,406.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,866.06 | 30,307.93 | 16,772.69 | 67,225.03 | 44,001.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,916.68 | 5,128.97 | 3,066.89 | 8,886.09 | 8,702.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,070.64 | 4,070.64 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 132.83 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.49 | 0.35 | 0.28 | 48.44 | 32.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 273.47 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,880.17 | 3,867.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 50.49 | 0.35 | 0.28 | 17,405.55 | 7,970.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,541.82 | 2,983.68 | 1,760.69 | 1,297.74 | 2,243.46 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,741.82 | 2,983.68 | 1,760.69 | 1,297.74 | 2,243.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,691.33 | -2,983.33 | -1,760.41 | 16,107.81 | 5,726.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 269.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 269.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 139,790.00 | 79,850.00 | 45,200.00 | 196,500.00 | 130,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 3,391.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,790.00 | 79,850.00 | 45,200.00 | 200,160.60 | 130,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 131,010.00 | 78,410.00 | 44,200.00 | 203,367.00 | 132,257.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,884.95 | 4,909.12 | 2,299.80 | 9,050.84 | 8,413.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,665.67 | 6,181.06 | 3,748.93 | 14,085.24 | 8,500.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,560.62 | 89,500.18 | 50,248.73 | 226,503.08 | 149,171.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,770.62 | -9,650.18 | -5,048.73 | -26,342.48 | -18,771.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,545.27 | -7,504.54 | -3,742.25 | -1,348.58 | -4,341.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,866.87 | 16,866.87 | 16,866.87 | 18,215.45 | 18,215.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,321.60 | 9,362.33 | 13,124.62 | 16,866.87 | 13,873.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,801.75 | -- | -16,851.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -674.53 | -- | 416.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,438.24 | -- | 10,387.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 620.79 | -- | 1,536.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,150.79 | -- | 2,717.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.99 | -- | -60.12 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.25 | -- | 142.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,525.86 | -- | 13,881.43 | -- |
| 投资损失 | -- | 669.57 | -- | -10,673.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -207.26 | -- | 1,951.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | 61.42 | -- | 17,269.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,419.14 | -- | -3,017.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,047.77 | -- | -15,716.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,128.97 | -- | 8,886.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,362.33 | -- | 16,866.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,866.87 | -- | 18,215.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,504.54 | -- | -1,348.58 | -- |
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