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| 华天酒店(000428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,896.42 | 30,213.60 | 12,547.60 | 49,251.70 | 38,963.25 |
| 收到的税费返还 | 240.89 | 83.21 | -- | 3,013.26 | 2,545.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 566.38 | 423.05 | 134.02 | 3,492.34 | 498.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,703.69 | 30,719.86 | 12,681.63 | 55,757.30 | 42,007.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,115.95 | 9,728.34 | 5,213.35 | 18,339.20 | 16,746.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,199.20 | 10,985.04 | 5,097.43 | 20,920.95 | 15,146.82 |
| 支付的各项税费 | 5,279.18 | 4,275.33 | 1,358.08 | 5,559.52 | 4,135.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,406.84 | 2,856.45 | 648.21 | 10,428.86 | 5,700.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 44,001.16 | 27,845.16 | 12,317.07 | 55,248.52 | 41,728.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,702.53 | 2,874.70 | 364.56 | 508.78 | 278.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,070.64 | 4,070.64 | 1,646.20 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 124.52 | 124.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.05 | 25.50 | 14.86 | 8,375.81 | 8,892.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,867.76 | 3,867.76 | 3,867.76 | 6,706.74 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,970.44 | 7,963.90 | 5,528.82 | 15,207.07 | 9,016.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,243.46 | 1,422.55 | 1,372.05 | 7,533.95 | 5,403.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,243.46 | 1,422.55 | 1,372.05 | 7,533.95 | 5,403.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,726.99 | 6,541.35 | 4,156.78 | 7,673.12 | 3,613.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 130,400.00 | 85,200.00 | 36,600.00 | 230,000.00 | 173,799.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 120.61 | 300.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,400.00 | 85,200.00 | 36,720.61 | 230,300.00 | 173,799.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,257.00 | 84,900.00 | 48,000.00 | 205,183.00 | 143,885.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,413.28 | 6,003.91 | 2,162.55 | 11,108.48 | 8,710.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,500.74 | 5,841.91 | 3,483.04 | 21,738.15 | 17,572.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,171.02 | 96,745.82 | 53,645.58 | 238,029.62 | 170,168.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,771.02 | -11,545.82 | -16,924.97 | -7,729.62 | 3,630.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,341.50 | -2,129.78 | -12,403.64 | 452.27 | 7,522.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,215.45 | 18,215.45 | 18,215.45 | 17,763.17 | 17,763.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,873.95 | 16,085.67 | 5,811.81 | 18,215.45 | 25,285.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,526.72 | -- | -37,792.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,564.77 | -- | 403.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,213.85 | -- | 13,214.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 614.96 | -- | 1,431.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,512.31 | -- | 2,733.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.50 | -- | -5,700.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 65.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,994.30 | -- | 14,988.63 | -- |
| 投资损失 | -- | 536.56 | -- | 853.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -170.31 | -- | -340.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | 83.08 | -- | -1,068.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,150.00 | -- | 8,904.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,147.17 | -- | -4,017.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,874.70 | -- | 508.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,085.67 | -- | 18,215.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,215.45 | -- | 17,763.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,129.78 | -- | 452.27 | -- |
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