华天酒店(000428)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2023-06-30 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2021-12-31

华天酒店(000428)项目：基金持股
截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	6493300	0.6373	27142000	0.92
华夏中证旅游主题ETF	562510	1672100	0.1641	6989380	0.92
华富灵活配置混合A	000398	243000	0.0238	1015740	0.78
华夏中证800指数增强C	017986	1800	0.0002	7524	0
华夏中证800指数增强A	017985	1800	0.0002	7524	0

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	3670300	0.3602	24113900	1.24
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	1091930	0.1072	7173980	6.5
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	1091930	0.1072	7173980	6.5
华夏中证旅游主题ETF	562510	1064800	0.1045	6995740	1.26
华富灵活配置混合A	000398	944000	0.0926	6202080	3.33
广发趋势动力混合A	006377	203700	0.02	1338310	0.52
广发中证全指可选消费ETF	159936	33800	0.0033	222066	0.11

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	853200	0.0837	3754080	4.19
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	853200	0.0837	3754080	4.19

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
富国中证旅游主题ETF	159766	3234600	0.3175	17369800	1.03
信澳量化先锋混合(LOF)C	166110	815200	0.08	4377620	4.55
信澳量化先锋混合(LOF)A	166109	815200	0.08	4377620	4.55
华夏中证旅游主题ETF	562510	622600	0.0611	3343360	1.01
广发趋势动力混合A	006377	302700	0.0297	1625500	2.15
九泰天利量化股票C	011590	54900	0.0054	294813	0.45
九泰天利量化股票A	011589	54900	0.0054	294813	0.45
广发中证全指可选消费ETF	159936	43500	0.0043	233595	0.08
博时量化平衡混合A	004495	4700	0.0005	25239	0
博时量化多策略股票C	005636	3700	0.0004	19869	0.01
博时量化多策略股票A	005635	3700	0.0004	19869	0.01
广发可选消费联接C	002977	1200	0.0001	6444	0
广发可选消费联接A	001133	1200	0.0001	6444	0
博时量化价值股票C	005961	400	0	2148	0.01
博时量化价值股票A	005960	400	0	2148	0.01

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金元顺安元启混合	004685	1322300	0.1298	4165240	0.83

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