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华天酒店(000428)项目:基金持股 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0174 |
28819700 |
||||||||
0.3028 |
8576020 |
||||||||
0.0193 |
545992 |
||||||||
0.0053 |
148730 |
||||||||
0.0031 |
86736 |
||||||||
0.0031 |
86736 |
||||||||
0.0016 |
46704 |
||||||||
0.0009 |
26132 |
||||||||
0.0006 |
15846 |
||||||||
0.0003 |
8896 |
||||||||
2023-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6492 |
26986800 |
||||||||
0.1862 |
7740170 |
||||||||
0.0245 |
1017960 |
||||||||
0.0245 |
1017960 |
||||||||
0.0225 |
935136 |
||||||||
0.0225 |
935136 |
||||||||
0.0157 |
653616 |
||||||||
0.0061 |
255000 |
||||||||
0.0061 |
255000 |
||||||||
0.0061 |
255000 |
||||||||
0.0017 |
69360 |
||||||||
0.0016 |
68544 |
||||||||
0.0016 |
68544 |
||||||||
0.0014 |
58752 |
||||||||
0.0009 |
37128 |
||||||||
0.0007 |
28968 |
||||||||
0.0006 |
26112 |
||||||||
0.0006 |
26112 |
||||||||
0.0003 |
13056 |
||||||||
0.0003 |
13056 |
||||||||
0.0003 |
10608 |
||||||||
2023-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6373 |
27142000 |
||||||||
0.1641 |
6989380 |
||||||||
0.0238 |
1015740 |
||||||||
0.0002 |
7524 |
||||||||
0.0002 |
7524 |
||||||||
2022-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3602 |
24113900 |
||||||||
0.1072 |
7173980 |
||||||||
0.1072 |
7173980 |
||||||||
0.1045 |
6995740 |
||||||||
0.0926 |
6202080 |
||||||||
0.02 |
1338310 |
||||||||
0.0033 |
222066 |
||||||||
2022-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0837 |
3754080 |
||||||||
0.0837 |
3754080 |
||||||||
2022-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3175 |
17369800 |
||||||||
0.08 |
4377620 |
||||||||
0.08 |
4377620 |
||||||||
0.0611 |
3343360 |
||||||||
0.0297 |
1625500 |
||||||||
0.0054 |
294813 |
||||||||
0.0054 |
294813 |
||||||||
0.0043 |
233595 |
||||||||
0.0005 |
25239 |
||||||||
0.0004 |
19869 |
||||||||
0.0004 |
19869 |
||||||||
0.0001 |
6444 |
||||||||
0.0001 |
6444 |
||||||||
0 |
2148 |
||||||||
0 |
2148 |
||||||||
2021-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1298 |
4165240 |
||||||||
0.1091 |
3500280 |
||||||||
0.0033 |
105525 |
||||||||
0.0001 |
1890 |
||||||||
0.0001 |
1890 |
||||||||
2021-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0034 |
96945 |
||||||||
0.0001 |
1686 |
||||||||
0.0001 |
1686 |
||||||||
2020-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0052 |
139128 |
||||||||
0.0001 |
2112 |
||||||||
0.0001 |
2112 |
||||||||
2020-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0058 |
197469 |
||||||||
0 |
999 |
||||||||
0 |
999 |
||||||||
2020-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0017 |
49840 |
||||||||
0.0017 |
49840 |
||||||||
2019-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0522 |
1393610 |
||||||||
0.0217 |
579023 |
||||||||
2019-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0006 |
18585 |
||||||||
0.0006 |
18585 |
||||||||
2018-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0019 |
47616 |
||||||||
0.0019 |
47616 |
||||||||
0 |
7.44 |
||||||||
0 |
7.44 |
||||||||
2018-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0082 |
167226 |
||||||||
0.0082 |
167226 |
||||||||
0 |
8.46 |
||||||||
0 |
8.46 |
||||||||
2017-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0442 |
1329660 |
||||||||
0.0032 |
95722 |
||||||||
0.0001 |
1684.54 |
||||||||
0.0001 |
1684.54 |
||||||||
0 |
250.8 |
||||||||
2017-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.424 |
15545800 |
||||||||
0.0082 |
299829 |
||||||||
0.0076 |
278970 |
||||||||
0.0074 |
271320 |
||||||||
0.0039 |
142800 |
||||||||
0.0039 |
141270 |
||||||||
0.0038 |
140250 |
||||||||
0.0028 |
100980 |
||||||||
0.0028 |
100980 |
||||||||
0.0002 |
7665.3 |
||||||||
0.0002 |
7665.3 |
||||||||
0 |
306 |
||||||||
2016-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1043 |
5445000 |
||||||||
0.1043 |
5445000 |
||||||||
0.028 |
1463620 |
||||||||
0.0227 |
1184110 |
||||||||
0.0227 |
1184110 |
||||||||
0.0227 |
1184110 |
||||||||
0.0086 |
450773 |
||||||||
0.0077 |
400752 |
||||||||
0.0077 |
400752 |
||||||||
0.002 |
103092 |
||||||||
0.002 |
103092 |
||||||||
0.0015 |
77682 |
||||||||
0.0012 |
63162 |
||||||||
0.0012 |
63162 |
||||||||
0.0012 |
63162 |
||||||||
0.0001 |
5103.78 |
||||||||
0.0001 |
5103.78 |
||||||||
0 |
435.6 |
||||||||
2016-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5564 |
26240000 |
||||||||
0.1802 |
8499790 |
||||||||
0.1391 |
6560000 |
||||||||
0.0701 |
3306240 |
||||||||
0.0543 |
2561020 |
||||||||
0.0517 |
2437040 |
||||||||
0.0279 |
1315940 |
||||||||
0.0107 |
503152 |
||||||||
0.0093 |
440766 |
||||||||
0.0049 |
229600 |
||||||||
0.0049 |
229600 |
||||||||
0.0049 |
229600 |
||||||||
0.0027 |
126608 |
||||||||
0.0019 |
87904 |
||||||||
0.0014 |
64944 |
||||||||
0.0014 |
64944 |
||||||||
0.0014 |
64944 |
||||||||
0.0012 |
55104 |
||||||||
0.0009 |
41328 |
||||||||
0.0009 |
41328 |
||||||||
0 |
1325.12 |
||||||||
0 |
393.6 |
||||||||
2015-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.6259 |
46124100 |
||||||||
0.5977 |
44047600 |
||||||||
0.3477 |
25625000 |
||||||||
0.2782 |
20500000 |
||||||||
0.1394 |
10274600 |
||||||||
0.1391 |
10250000 |
||||||||
0.1073 |
7907880 |
||||||||
0.1073 |
7907880 |
||||||||
0.1073 |
7907880 |
||||||||
0.0974 |
7175000 |
||||||||
0.0974 |
7175000 |
||||||||
0.0947 |
6975640 |
||||||||
0.0701 |
5166000 |
||||||||
0.055 |
4053880 |
||||||||
0.0471 |
3468600 |
||||||||
0.0191 |
1410400 |
||||||||
0.0157 |
1159220 |
||||||||
0.0153 |
1126480 |
||||||||
0.0145 |
1070100 |
||||||||
0.0145 |
1070100 |
||||||||
0.0129 |
954275 |
||||||||
0.0107 |
785150 |
||||||||
0.0096 |
709198 |
||||||||
0.0093 |
683675 |
||||||||
0.0029 |
210125 |
||||||||
0.0028 |
205000 |
||||||||
0.0018 |
133250 |
||||||||
0.0018 |
133250 |
||||||||
0.0018 |
133250 |
||||||||
0.0008 |
55350 |
||||||||
0.0008 |
55350 |
||||||||
0.0002 |
13325 |
||||||||
0 |
615 |
||||||||
2015-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.153 |
7920000 |
||||||||
0.153 |
7920000 |
||||||||
0.0974 |
5040000 |
||||||||
0.0974 |
5040000 |
||||||||
2015-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.0695 |
84885300 |
||||||||
0.3964 |
31463100 |
||||||||
0.1461 |
11592000 |
||||||||
0.1383 |
10978800 |
||||||||
0.1358 |
10775000 |
||||||||
0.0847 |
6726250 |
||||||||
0.0139 |
1104000 |
||||||||
0.0135 |
1074190 |
||||||||
0.012 |
952642 |
||||||||
0.0017 |
132480 |
||||||||
0.0001 |
9936 |
||||||||
0 |
11.04 |
||||||||
0 |
11.04 |
||||||||
0 |
11.04 |
||||||||
2014-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.815 |
34099300 |
||||||||
0.4145 |
17343300 |
||||||||
0.3679 |
15394500 |
||||||||
0.1947 |
8148000 |
||||||||
0.1348 |
5640260 |
||||||||
0.0835 |
3492000 |
||||||||
0.0417 |
1745450 |
||||||||
0.0125 |
523800 |
||||||||
0.0034 |
144336 |
||||||||
0.0007 |
30787.8 |
||||||||
0.0001 |
5238 |
||||||||
2014-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.01 |
350384 |
||||||||
0.0001 |
4392 |
||||||||
2013-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2782 |
12300000 |
||||||||
0.0812 |
3590860 |
||||||||
0.0364 |
1610070 |
||||||||
0.0001 |
5535 |
||||||||
2013-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.3747 |
11153000 |
||||||||
0.3147 |
9366580 |
||||||||
0.273 |
8126100 |
||||||||
0.0922 |
2743160 |
||||||||
0.0587 |
1747490 |
||||||||
0.0557 |
1659100 |
||||||||
0.0411 |
1222850 |
||||||||
0.0285 |
847872 |
||||||||
0.0133 |
394956 |
||||||||
0.0053 |
158148 |
||||||||
0.0004 |
11178 |
||||||||
2013-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.8788 |
29125900 |
||||||||
0.3747 |
12419200 |
||||||||
0.1257 |
4167440 |
||||||||
0.0628 |
2082570 |
||||||||
2012-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2983 |
9008500 |
||||||||
0.1916 |
5784090 |
||||||||
0.1342 |
4052820 |
||||||||
0.0121 |
363964 |
||||||||
0.0108 |
327600 |
||||||||
0.0055 |
164640 |
||||||||
0.0055 |
164640 |
||||||||
0.0055 |
164640 |
||||||||
0.0052 |
157328 |
||||||||
0.0052 |
157328 |
||||||||
0.0052 |
157328 |
||||||||
0.0044 |
132653 |
||||||||
0.0044 |
132653 |
||||||||
0.0044 |
132653 |
||||||||
0.0024 |
73080 |
||||||||
0.0024 |
73080 |
||||||||
0.0024 |
73080 |
||||||||
0 |
420 |
||||||||
2012-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.2086 |
7020000 |
||||||||
0.1755 |
5905770 |
||||||||
0.1221 |
4106690 |
||||||||
0.0789 |
2655150 |
||||||||
0.0789 |
2655150 |
||||||||
0.0789 |
2655150 |
||||||||
0.0349 |
1174620 |
||||||||
0.0226 |
759096 |
||||||||
0.0097 |
325260 |
||||||||
0.0055 |
184860 |
||||||||
0.0055 |
184860 |
||||||||
0.0055 |
184860 |
||||||||
0.0041 |
138126 |
||||||||
0.0033 |
110972 |
||||||||
0.0001 |
4680 |
||||||||
0 |
1404 |
||||||||
2011-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1625 |
4824900 |
||||||||
0.1165 |
3457730 |
||||||||
0.0703 |
2086450 |
||||||||
0.0703 |
2086450 |
||||||||
0.0703 |
2086450 |
||||||||
0.0682 |
2024530 |
||||||||
0.0433 |
1286500 |
||||||||
0.0351 |
1042180 |
||||||||
0.0214 |
635194 |
||||||||
0.0131 |
387766 |
||||||||
0.0098 |
291863 |
||||||||
0 |
1437.24 |
||||||||
2011-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.4077 |
16620300 |
||||||||
0.1426 |
5812060 |
||||||||
0.1205 |
4909970 |
||||||||
0.1054 |
4297160 |
||||||||
0.0316 |
1286210 |
||||||||
0.0125 |
511213 |
||||||||
0.0125 |
511213 |
||||||||
0.0125 |
511213 |
||||||||
0.0018 |
74866.7 |
||||||||
2010-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.5849 |
28428700 |
||||||||
0.1731 |
8413480 |
||||||||
0.1174 |
5704200 |
||||||||
0.1141 |
5548090 |
||||||||
0.0368 |
1789290 |
||||||||
0.0043 |
207020 |
||||||||
0.0014 |
67780.2 |
||||||||
2010-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.3811 |
67419000 |
||||||||
0.8169 |
39876300 |
||||||||
0.7677 |
37476800 |
||||||||
0.2517 |
12285000 |
||||||||
0.2029 |
9903460 |
||||||||
0.1936 |
9450000 |
||||||||
0.1529 |
7461820 |
||||||||
0.1123 |
5481000 |
||||||||
0.0766 |
3738700 |
||||||||
0.0631 |
3078670 |
||||||||
0.0359 |
1750140 |
||||||||
2010-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.1142 |
6785000 |
||||||||
0.031 |
1840000 |
||||||||
2009-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0199 |
522000 |
||||||||
2008-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
5.494 |
53215100 |
||||||||
4.0496 |
39225000 |
||||||||
1.8898 |
18305000 |
||||||||
2008-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
6.0339 |
106274000 |
||||||||
4.0496 |
71325000 |
||||||||
2.7105 |
47740200 |
||||||||
1.8898 |
33285000 |
||||||||
1.698 |
29906200 |
||||||||
0.8253 |
14536200 |
||||||||
0.216 |
3803790 |
||||||||
2008-03-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
6.6563 |
180811000 |
||||||||
0.3276 |
8899000 |
||||||||
2007-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.8509 |
109907000 |
||||||||
2007-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1396 |
33384600 |
||||||||
0.2978 |
8723710 |
||||||||
2006-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
5.5777 |
59707700 |
||||||||
2.9776 |
31875000 |
||||||||
1.6052 |
17035500 |
||||||||
1.2297 |
13050400 |
||||||||
1.1911 |
12750000 |
||||||||
0.8859 |
9483740 |
||||||||
0.798 |
8542500 |
||||||||
0.0011 |
12172.3 |
||||||||
2006-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1.1325 |
7796740 |
||||||||
2006-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
3.4541 |
21286000 |
||||||||
1.547 |
9650710 |
||||||||
1.3305 |
8199450 |
||||||||
0.0011 |
7068.42 |
||||||||
2005-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0011 |
2687.3 |
||||||||
2005-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0011 |
2840.86 |
||||||||
2004-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0142 |
54595.8 |
||||||||
2004-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.019 |
74266.3 |
||||||||
2002-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.0669 |
460407 |
||||||||
2002-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.4091 |
17309900 |
||||||||
1.4144 |
10102300 |
||||||||
0.1871 |
1344580 |
||||||||
0.104 |
747573 |
||||||||
0.0773 |
555070 |
||||||||
2001-12-31 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.4655 |
18540000 |
||||||||
2001-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.8126 |
25102800 |
||||||||
2001-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
2.6324 |
24951700 |
||||||||
2000-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
0.714 |
4634820 |
||||||||
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