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| 华天酒店(000428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,353.64 | 9,394.32 | 13,157.18 | 17,077.51 | 14,238.45 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,995.68 | 4,289.19 | 3,277.59 | 2,105.60 | 5,735.47 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,995.68 | 4,289.19 | 3,277.59 | 2,105.60 | 5,735.47 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,476.43 | 1,495.17 | 1,437.53 | 901.90 | 1,877.45 |
| 其他应收款(合计) | 29,987.53 | 31,515.83 | 31,285.17 | 36,956.77 | 2,116.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 31,515.83 | -- | 36,956.77 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,975.84 | 47,037.13 | 47,124.75 | 50,692.72 | 69,119.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 968.10 | 860.40 | 772.76 | 690.14 | 722.26 |
| 流动资产合计 | 96,757.22 | 94,592.04 | 97,054.98 | 108,424.65 | 93,809.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 43,747.07 | 44,201.73 | 44,567.92 | 44,871.30 | 41,788.06 |
| 投资性房地产 | 27,937.69 | 27,937.69 | 27,937.69 | 5,350.52 | 5,548.68 |
| 在建工程(合计) | 29,791.69 | 29,777.48 | 29,786.55 | 33,839.44 | 42,928.35 |
| 在建工程 | -- | 29,777.48 | -- | 33,839.44 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 200,905.32 | 203,105.53 | 205,358.56 | 213,830.21 | 238,872.08 |
| 固定资产净额 | -- | 203,105.53 | -- | 213,830.21 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 20,203.68 | 21,981.91 | 23,830.12 | 25,685.85 | 20,689.19 |
| 无形资产 | 33,941.91 | 34,262.53 | 34,572.26 | 36,720.71 | 40,566.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,540.31 | 6,004.07 | 6,462.34 | 6,506.30 | 7,348.78 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 358.80 | 355.43 | 439.87 | 353.85 | 2,589.67 |
| 非流动资产合计 | 369,100.44 | 374,026.49 | 379,355.40 | 373,558.29 | 406,839.96 |
| 资产总计 | 465,857.66 | 468,618.52 | 476,410.38 | 481,982.93 | 500,649.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 142,456.35 | 151,711.91 | 151,348.54 | 150,375.53 | 173,242.58 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,103.46 | 5,652.85 | 7,279.91 | 7,383.96 | 17,774.33 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 1,669.83 |
| 应付账款 | 6,103.46 | 5,652.85 | 7,279.91 | 7,383.96 | 16,104.49 |
| 预收款项 | 420.06 | 575.49 | 552.31 | 514.71 | 478.69 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,642.65 | 1,715.42 | 1,816.40 | 2,484.04 | 1,228.18 |
| 应交税费 | 632.49 | 643.82 | 558.03 | 602.18 | 870.15 |
| 其他应付款(合计) | 118,982.00 | 121,298.84 | 121,126.44 | 124,694.67 | 114,417.06 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 762.00 | 762.00 | 762.00 | 762.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 120,536.84 | -- | 123,932.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,955.28 | 28,300.82 | 9,497.90 | 9,717.01 | 6,532.07 |
| 其他流动负债 | 1,365.02 | 1,978.00 | 2,185.70 | 1,888.46 | 347.28 |
| 流动负债合计 | 310,555.73 | 316,398.28 | 299,177.27 | 302,990.94 | 320,709.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,800.00 | 11,070.00 | 29,980.00 | 30,007.50 | 29,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,168.91 | 11,033.32 | 13,135.70 | 14,900.65 | 13,539.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 700.00 | 2,315.26 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 700.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 78.75 | 78.75 | 78.75 | 78.75 | 1,037.84 |
| 递延所得税负债 | 12,404.35 | 12,507.98 | 12,544.40 | 11,021.27 | 8,714.51 |
| 长期递延收益 | 14.48 | 29.89 | 33.88 | 63.73 | 80.82 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 42,466.49 | 34,719.94 | 55,772.73 | 56,771.90 | 54,687.96 |
| 负债合计 | 353,022.22 | 351,118.22 | 354,950.00 | 359,762.83 | 375,397.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 |
| 资本公积 | 145,204.62 | 145,204.62 | 145,204.62 | 145,204.62 | 145,204.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6,559.21 | 6,485.35 | 6,582.62 | 2,821.38 | 3,029.81 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,611.27 | 8,611.27 | 8,611.27 | 8,611.27 | 8,496.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -99,830.39 | -96,549.19 | -93,358.57 | -90,090.26 | -86,987.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,437.31 | 165,644.65 | 168,932.55 | 168,439.61 | 171,635.35 |
| 少数股东权益 | -49,601.87 | -48,144.35 | -47,472.17 | -46,219.51 | -46,382.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,835.44 | 117,500.30 | 121,460.38 | 122,220.10 | 125,252.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 465,857.66 | 468,618.52 | 476,410.38 | 481,982.93 | 500,649.61 |
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