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| 华天酒店(000428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,385.33 | 7,852.49 | 10,141.70 | 14,824.10 | 8,665.08 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,271.14 | 3,666.04 | 2,551.24 | 4,723.71 | 3,982.09 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,271.14 | 3,666.04 | 2,551.24 | 4,723.71 | 3,982.09 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,203.87 | 650.25 | 2,012.41 | 1,931.25 | 1,054.09 |
| 其他应收款(合计) | 24,218.46 | 23,308.41 | 26,315.11 | 27,919.97 | 26,988.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 26,988.83 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,941.82 | 46,987.21 | 46,999.70 | 46,958.89 | 46,894.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,165.40 | 1,910.75 | 1,995.39 | 933.42 | 833.70 |
| 流动资产合计 | 88,186.02 | 84,375.15 | 90,015.55 | 97,291.33 | 88,418.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 40,402.63 | 41,088.93 | 41,541.40 | 42,219.39 | 42,650.95 |
| 投资性房地产 | 28,961.52 | 28,961.52 | 28,961.52 | 28,369.63 | 28,369.63 |
| 在建工程(合计) | 29,739.08 | 29,724.40 | 29,739.08 | 29,854.87 | 29,834.36 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 29,834.36 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 185,800.69 | 188,125.66 | 190,258.20 | 192,718.02 | 194,798.64 |
| 固定资产净额 | 185,800.69 | -- | 190,258.20 | -- | 194,798.64 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,486.60 | 22,215.43 | 12,673.90 | 14,381.08 | 16,309.39 |
| 无形资产 | 32,499.41 | 32,814.20 | 33,134.63 | 32,713.11 | 33,012.42 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,510.59 | 5,726.93 | 6,190.37 | 4,789.56 | 5,158.87 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 1,726.17 | 1,572.88 | 1,228.32 | 855.82 | 159.29 |
| 非流动资产合计 | 341,688.23 | 356,791.49 | 350,288.97 | 352,552.77 | 357,026.98 |
| 资产总计 | 429,874.25 | 441,166.65 | 440,304.52 | 449,844.10 | 445,445.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 163,438.19 | 161,682.67 | 165,539.19 | 168,376.99 | 157,258.93 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 6,988.59 | 5,808.98 | 5,466.60 | 5,440.06 | 4,790.23 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 6,988.59 | 5,808.98 | 5,466.60 | 5,440.06 | 4,790.23 |
| 预收款项 | 216.89 | 159.42 | 295.34 | 312.50 | 244.23 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 667.38 | 596.90 | 888.62 | 1,076.03 | 1,154.09 |
| 应交税费 | 301.83 | 95.03 | 258.28 | 275.45 | 247.68 |
| 其他应付款(合计) | 119,305.89 | 117,651.49 | 120,964.13 | 118,212.52 | 117,937.44 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 762.00 | -- | 762.00 | 762.00 | 762.00 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 117,175.44 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,468.49 | 7,031.32 | 7,392.87 | 11,554.05 | 12,863.44 |
| 其他流动负债 | 236.88 | 761.72 | 1,327.31 | 1,500.96 | 1,257.65 |
| 流动负债合计 | 298,620.68 | 299,167.92 | 308,128.63 | 312,132.96 | 300,078.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,847.52 | 44,708.10 | 36,830.80 | 36,964.35 | 36,262.90 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,953.95 | 15,035.11 | 5,482.01 | 3,981.02 | 5,813.18 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | 147.45 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11,926.99 | 12,028.88 | 12,132.51 | 12,110.60 | 12,234.77 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 67,728.45 | 71,919.54 | 54,445.31 | 53,055.97 | 54,310.85 |
| 负债合计 | 366,349.13 | 371,087.46 | 362,573.94 | 365,188.93 | 354,389.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 |
| 资本公积 | 145,204.62 | 145,204.62 | 145,204.62 | 145,204.62 | 145,204.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6,022.04 | 6,022.04 | 6,022.04 | 6,089.34 | 6,150.94 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,611.27 | 8,611.27 | 8,611.27 | 8,611.27 | 8,611.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -139,138.02 | -134,070.10 | -127,821.40 | -122,418.91 | -117,468.45 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,592.51 | 127,660.43 | 133,909.13 | 139,378.92 | 144,390.98 |
| 少数股东权益 | -59,067.40 | -57,581.24 | -56,178.55 | -54,723.75 | -53,334.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,525.11 | 70,079.19 | 77,730.58 | 84,655.17 | 91,056.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 429,874.25 | 441,166.65 | 440,304.52 | 449,844.10 | 445,445.57 |
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