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| 华天酒店(000428) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,824.10 | 8,665.08 | 15,656.74 | 14,356.86 | 12,353.64 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,723.71 | 3,982.09 | 3,300.08 | 2,510.65 | 4,995.68 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,723.71 | 3,982.09 | 3,300.08 | 2,510.65 | 4,995.68 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,931.25 | 1,054.09 | 904.11 | 1,148.53 | 1,476.43 |
| 其他应收款(合计) | 27,919.97 | 26,988.83 | 26,961.41 | 30,190.46 | 29,987.53 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 26,988.83 | -- | 30,190.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 46,958.89 | 46,894.81 | 46,893.81 | 46,895.27 | 46,975.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 933.42 | 833.70 | 865.48 | 827.49 | 968.10 |
| 流动资产合计 | 97,291.33 | 88,418.59 | 94,581.63 | 95,929.24 | 96,757.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 42,219.39 | 42,650.95 | 42,998.12 | 43,356.19 | 43,747.07 |
| 投资性房地产 | 28,369.63 | 28,369.63 | 28,369.63 | 28,369.63 | 27,937.69 |
| 在建工程(合计) | 29,854.87 | 29,834.36 | 29,830.46 | 29,825.61 | 29,791.69 |
| 在建工程 | -- | 29,834.36 | -- | 29,825.61 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 192,718.02 | 194,798.64 | 196,837.30 | 198,968.10 | 200,905.32 |
| 固定资产净额 | -- | 194,798.64 | -- | 198,968.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14,381.08 | 16,309.39 | 18,501.71 | 20,166.02 | 20,203.68 |
| 无形资产 | 32,713.11 | 33,012.42 | 33,323.84 | 33,630.24 | 33,941.91 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,789.56 | 5,158.87 | 5,474.80 | 5,661.03 | 5,540.31 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 855.82 | 159.29 | 168.20 | 158.83 | 358.80 |
| 非流动资产合计 | 352,552.77 | 357,026.98 | 362,155.34 | 366,786.94 | 369,100.44 |
| 资产总计 | 449,844.10 | 445,445.57 | 456,736.97 | 462,716.18 | 465,857.66 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 168,376.99 | 157,258.93 | 153,730.37 | 147,493.14 | 142,456.35 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,440.06 | 4,790.23 | 5,564.28 | 5,187.95 | 6,103.46 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,440.06 | 4,790.23 | 5,564.28 | 5,187.95 | 6,103.46 |
| 预收款项 | 312.50 | 244.23 | 410.79 | 488.26 | 420.06 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,076.03 | 1,154.09 | 1,263.22 | 1,822.03 | 1,642.65 |
| 应交税费 | 275.45 | 247.68 | 506.84 | 561.82 | 632.49 |
| 其他应付款(合计) | 118,212.52 | 117,937.44 | 118,990.59 | 121,549.49 | 118,982.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 762.00 | 762.00 | 762.00 | 762.00 | 762.00 |
| 其他应付款 | -- | 117,175.44 | -- | 120,787.49 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,554.05 | 12,863.44 | 34,202.94 | 34,632.46 | 33,955.28 |
| 其他流动负债 | 1,500.96 | 1,257.65 | 1,103.11 | 590.46 | 1,365.02 |
| 流动负债合计 | 312,132.96 | 300,078.64 | 320,489.12 | 317,346.12 | 310,555.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 36,964.35 | 36,262.90 | 20,710.00 | 20,710.00 | 20,800.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,981.02 | 5,813.18 | 6,744.73 | 8,033.71 | 9,168.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 78.75 |
| 递延所得税负债 | 12,110.60 | 12,234.77 | 12,317.87 | 12,421.50 | 12,404.35 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 3.16 | 14.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 53,055.97 | 54,310.85 | 39,772.59 | 41,168.36 | 42,466.49 |
| 负债合计 | 365,188.93 | 354,389.49 | 360,261.71 | 358,514.49 | 353,022.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 | 101,892.60 |
| 资本公积 | 145,204.62 | 145,204.62 | 145,204.62 | 145,204.62 | 145,204.62 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 6,089.34 | 6,150.94 | 6,089.34 | 6,089.34 | 6,559.21 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,611.27 | 8,611.27 | 8,611.27 | 8,611.27 | 8,611.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -122,418.91 | -117,468.45 | -113,137.09 | -106,798.27 | -99,830.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,378.92 | 144,390.98 | 148,660.74 | 154,999.56 | 162,437.31 |
| 少数股东权益 | -54,723.75 | -53,334.90 | -52,185.47 | -50,797.87 | -49,601.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,655.17 | 91,056.08 | 96,475.26 | 104,201.70 | 112,835.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 449,844.10 | 445,445.57 | 456,736.97 | 462,716.18 | 465,857.66 |
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