湖北宜化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
湖北宜化(000422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金942,688.46560,076.34332,221.661,143,990.291,453,355.88
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金20,075.2814,976.5010,250.1776,109.4372,597.45
经营活动现金流入小计962,763.74575,052.84342,471.831,220,099.721,525,953.32
购买商品、接受劳务支付的现金620,243.55348,851.94189,659.73567,686.68995,746.79
支付给职工以及为职工支付的现金59,564.0440,183.1921,800.1180,381.0057,467.18
支付的各项税费40,912.1630,985.9811,841.34101,503.8481,019.92
支付的其他与经营活动有关的现金76,814.3347,611.2523,707.6684,410.9962,499.03
经营活动现金流出小计797,534.08467,632.36247,008.84833,982.521,196,732.92
经营活动产生的现金流量净额165,229.67107,420.4895,462.99386,117.20329,220.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金346.32346.32--162,184.32162,184.32
取得投资收益所收到的现金251.88----14,353.1813,693.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23,628.5723,553.4713,105.703,732.853,588.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24,226.7723,899.7913,105.70180,270.35179,466.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金157,515.6863,248.5147,485.34224,023.0597,963.53
投资所支付的现金23,800.009,800.009,800.0078,550.0073,601.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,510.481,510.48
投资活动现金流出小计181,315.6873,048.5157,285.34304,083.53173,075.01
投资活动产生的现金流量净额-157,088.91-49,148.72-44,179.64-123,813.186,391.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金157,353.76336.00336.0073,205.3573,205.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金336.00336.00336.0073,205.3573,205.35
取得借款收到的现金264,378.00146,260.0065,000.00673,595.57394,710.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金43,007.8234,161.8222,295.1551,367.1051,367.10
筹资活动现金流入小计464,739.58180,757.8387,631.15798,168.02519,282.76
偿还债务支付的现金308,157.39173,781.4970,164.33916,089.92630,697.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,947.4230,558.7511,275.5098,708.5889,566.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,544.273,940.743,994.7464,189.1062,313.60
支付其他与筹资活动有关的现金55,363.5884,895.2530,589.4777,090.6160,000.18
筹资活动现金流出小计405,468.39289,235.49112,029.301,091,889.11780,264.13
筹资活动产生的现金流量净额59,271.19-108,477.67-24,398.14-293,721.09-260,981.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响748.39655.56-596.99333.80377.99
五、现金及现金等价物净增加额68,160.33-49,550.3426,288.21-31,083.2675,008.26
加:期初现金及现金等价物余额302,615.41302,615.41302,615.41333,698.67333,698.67
六、期末现金及现金等价物余额370,775.75253,065.07328,903.62302,615.41408,706.93
附注
净利润--36,284.15--272,948.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,252.80--3,090.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--55,421.38--109,039.33--
无形资产摊销--507.43--696.98--
长期待摊费用摊销--60.78--121.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---737.52---905.33--
固定资产报废损失---385.22--670.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,950.56--33,107.15--
投资损失---27,518.46---61,977.86--
递延所得税资产减少---855.00---1,369.72--
递延所得税负债增加--94.51--3,245.02--
存货的减少--19,403.50--16,120.31--
经营性应收项目的减少--6,386.48--82,816.68--
经营性应付项目的增加---3,444.91---71,486.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--107,420.48--386,117.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--253,065.07--302,615.41--
现金的期初余额--302,615.41--333,698.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,550.34---31,083.26--
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