ST宜化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST宜化(000422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金259,000.201,516,841.161,144,311.86793,870.22351,144.96
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,222.8433,603.325,999.063,300.491,430.75
经营活动现金流入小计260,223.041,550,444.471,150,310.92797,170.72352,575.71
购买商品、接受劳务支付的现金202,060.161,095,587.42828,923.52602,071.91277,302.39
支付给职工以及为职工支付的现金13,976.8767,886.0550,093.9933,579.1518,325.96
支付的各项税费5,478.6844,678.5030,254.0521,588.6511,576.32
支付的其他与经营活动有关的现金24,341.49116,905.4584,641.2951,569.6025,556.87
经营活动现金流出小计245,857.191,325,057.43993,912.86708,809.32332,761.54
经营活动产生的现金流量净额14,365.85225,387.04156,398.0788,361.3919,814.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------9,564.77
取得投资收益所收到的现金--22,122.8214,028.5915,067.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额629.5745,116.8029,269.55741.98324.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--23,015.487,843.327,843.31--
收到的其他与投资活动有关的现金--5,981.341,215.001,215.00--
投资活动现金流入小计629.5796,236.4452,356.4624,867.689,889.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,102.6171,413.9948,067.2127,784.9010,411.14
投资所支付的现金264.5010,401.36391.50391.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,367.1181,815.3548,458.7128,176.4010,411.14
投资活动产生的现金流量净额-6,737.5414,421.093,897.74-3,308.72-521.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,000.0022,269.2310,310.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000.0022,269.2310,310.00----
取得借款收到的现金181,975.101,213,560.90821,931.00553,716.00233,765.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,797.8663,121.5567,721.5549,604.0575,121.55
筹资活动现金流入小计212,772.961,298,951.68899,962.55603,320.05308,886.55
偿还债务支付的现金242,345.241,348,424.02874,114.58561,657.59236,335.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,449.8085,069.6055,375.0835,405.6915,638.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--80.16------
支付其他与筹资活动有关的现金37,621.70151,897.23154,146.7852,915.5870,111.68
筹资活动现金流出小计285,416.741,585,390.851,083,636.43649,978.86322,085.11
筹资活动产生的现金流量净额-72,643.78-286,439.17-183,673.88-46,658.81-13,198.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响217.87-72.73167.5090.46-58.06
五、现金及现金等价物净增加额-64,797.60-46,703.77-23,210.5638,484.326,035.71
加:期初现金及现金等价物余额196,064.02242,767.79242,767.79242,767.79242,767.79
六、期末现金及现金等价物余额131,266.42196,064.02219,557.23281,252.11248,803.50
附注
净利润--10,615.42--7,542.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31,119.47--4,551.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--110,805.32--55,615.71--
无形资产摊销--846.71--423.73--
长期待摊费用摊销--121.55--60.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32,528.97---1,179.82--
固定资产报废损失--12,771.29--206.17--
公允价值变动损失--144.32------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--83,567.74--41,030.52--
投资损失---36,929.31---18,707.18--
递延所得税资产减少--701.21--571.21--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--13,548.75--14,362.92--
经营性应收项目的减少---67,786.04---18,732.96--
经营性应付项目的增加--98,389.58--2,616.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--225,387.04--88,361.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--196,064.02--281,252.11--
现金的期初余额--242,767.79--242,767.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,703.77--38,484.32--
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