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湖北宜化(000422) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,676.18 | 1,266,044.82 | 1,078,755.56 | 629,576.97 | 230,834.82 |
收到的税费返还 | 1,932.61 | 25,922.91 | 19,746.44 | 16,580.45 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,958.53 | 81,702.65 | 104,881.47 | 83,162.90 | 33,507.47 |
经营活动现金流入小计 | 375,567.32 | 1,373,670.38 | 1,203,383.48 | 729,320.31 | 264,342.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,600.52 | 1,090,595.12 | 808,258.26 | 445,312.52 | 138,190.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,069.04 | 91,896.79 | 64,983.31 | 43,015.12 | 21,402.07 |
支付的各项税费 | 9,592.21 | 36,629.11 | 27,470.93 | 16,734.47 | 5,043.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,070.88 | 77,726.91 | 223,080.51 | 172,541.60 | 70,052.07 |
经营活动现金流出小计 | 364,332.66 | 1,296,847.92 | 1,123,793.01 | 677,603.71 | 234,687.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,234.66 | 76,822.46 | 79,590.46 | 51,716.60 | 29,654.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 13,600.00 | 9,047.40 | 4,000.00 | 1,002.21 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,834.33 | 32.43 | 8.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 418.15 | 56,104.06 | 44,544.17 | 44,504.98 | 30,580.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15,016.03 | 15,016.03 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,500.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 418.15 | 86,554.42 | 72,140.03 | 48,513.78 | 31,582.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 140,550.37 | 466,426.44 | 321,757.83 | 134,784.92 | 55,732.18 |
投资所支付的现金 | 7,000.00 | 74,835.53 | 34,395.41 | 22,895.41 | 44,352.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 95.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 147,550.37 | 541,261.97 | 356,248.24 | 157,680.33 | 100,084.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -147,132.22 | -454,707.55 | -284,108.21 | -109,166.55 | -68,502.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,470.00 | 15,606.94 | 13,156.94 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,470.00 | 5,036.69 | 2,586.69 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 156,778.55 | 1,025,291.83 | 774,074.86 | 571,508.86 | 231,176.86 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,261.47 | 64,865.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 170,510.02 | 1,105,763.77 | 807,231.80 | 591,508.86 | 251,176.86 |
偿还债务支付的现金 | 113,043.40 | 573,233.88 | 422,903.23 | 356,926.95 | 133,145.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,508.66 | 78,066.52 | 79,512.05 | 69,963.24 | 6,723.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,900.00 | 24,827.78 | 23,201.19 | 20,613.07 | 1,373.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,225.31 | 28,138.27 | 43,898.78 | 39,626.81 | 2,150.83 |
筹资活动现金流出小计 | 127,777.37 | 679,438.66 | 546,314.06 | 466,517.00 | 142,019.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,732.65 | 426,325.11 | 260,917.74 | 124,991.86 | 109,157.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246.28 | 4,384.38 | 3,253.66 | 2,737.53 | 144.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -92,918.63 | 52,824.40 | 59,653.66 | 70,279.44 | 70,454.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 279,847.58 | 227,023.18 | 227,023.18 | 227,023.18 | 226,909.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 186,928.95 | 279,847.58 | 286,676.84 | 297,302.63 | 297,363.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 89,372.32 | -- | 69,333.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 16,123.20 | -- | 3,012.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 121,245.95 | -- | 59,823.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,277.98 | -- | 546.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 121.55 | -- | 60.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,675.45 | -- | -5,626.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 822.02 | -- | 93.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,244.01 | -- | 9,381.47 | -- |
投资损失 | -- | -37,644.29 | -- | -17,952.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,335.03 | -- | 827.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,154.23 | -- | -683.09 | -- |
存货的减少 | -- | -19,778.54 | -- | 44,190.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -52,704.47 | -- | -41,247.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -56,398.04 | -- | -70,215.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,195.52 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 76,822.46 | -- | 51,716.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 279,847.58 | -- | 297,302.63 | -- |
现金的期初余额 | -- | 227,023.18 | -- | 227,023.18 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 52,824.40 | -- | 70,279.44 | -- |
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