湖北宜化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
湖北宜化(000422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金341,676.181,266,044.821,078,755.56629,576.97230,834.82
收到的税费返还1,932.6125,922.9119,746.4416,580.45--
收到的其他与经营活动有关的现金31,958.5381,702.65104,881.4783,162.9033,507.47
经营活动现金流入小计375,567.321,373,670.381,203,383.48729,320.31264,342.29
购买商品、接受劳务支付的现金304,600.521,090,595.12808,258.26445,312.52138,190.33
支付给职工以及为职工支付的现金22,069.0491,896.7964,983.3143,015.1221,402.07
支付的各项税费9,592.2136,629.1127,470.9316,734.475,043.49
支付的其他与经营活动有关的现金28,070.8877,726.91223,080.51172,541.6070,052.07
经营活动现金流出小计364,332.661,296,847.921,123,793.01677,603.71234,687.96
经营活动产生的现金流量净额11,234.6676,822.4679,590.4651,716.6029,654.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--13,600.009,047.404,000.001,002.21
取得投资收益所收到的现金--1,834.3332.438.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额418.1556,104.0644,544.1744,504.9830,580.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--15,016.0315,016.03----
收到的其他与投资活动有关的现金----3,500.00----
投资活动现金流入小计418.1586,554.4272,140.0348,513.7831,582.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金140,550.37466,426.44321,757.83134,784.9255,732.18
投资所支付的现金7,000.0074,835.5334,395.4122,895.4144,352.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----95.00----
投资活动现金流出小计147,550.37541,261.97356,248.24157,680.33100,084.76
投资活动产生的现金流量净额-147,132.22-454,707.55-284,108.21-109,166.55-68,502.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,470.0015,606.9413,156.94----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,470.005,036.692,586.69----
取得借款收到的现金156,778.551,025,291.83774,074.86571,508.86231,176.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,261.4764,865.0020,000.0020,000.0020,000.00
筹资活动现金流入小计170,510.021,105,763.77807,231.80591,508.86251,176.86
偿还债务支付的现金113,043.40573,233.88422,903.23356,926.95133,145.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,508.6678,066.5279,512.0569,963.246,723.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,900.0024,827.7823,201.1920,613.071,373.81
支付其他与筹资活动有关的现金2,225.3128,138.2743,898.7839,626.812,150.83
筹资活动现金流出小计127,777.37679,438.66546,314.06466,517.00142,019.00
筹资活动产生的现金流量净额42,732.65426,325.11260,917.74124,991.86109,157.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响246.284,384.383,253.662,737.53144.99
五、现金及现金等价物净增加额-92,918.6352,824.4059,653.6670,279.4470,454.78
加:期初现金及现金等价物余额279,847.58227,023.18227,023.18227,023.18226,909.21
六、期末现金及现金等价物余额186,928.95279,847.58286,676.84297,302.63297,363.98
附注
净利润--89,372.32--69,333.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,123.20--3,012.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--121,245.95--59,823.46--
无形资产摊销--1,277.98--546.57--
长期待摊费用摊销--121.55--60.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,675.45---5,626.34--
固定资产报废损失--822.02--93.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,244.01--9,381.47--
投资损失---37,644.29---17,952.61--
递延所得税资产减少---1,335.03--827.44--
递延所得税负债增加---1,154.23---683.09--
存货的减少---19,778.54--44,190.79--
经营性应收项目的减少---52,704.47---41,247.62--
经营性应付项目的增加---56,398.04---70,215.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,195.52------
经营活动产生现金流量净额--76,822.46--51,716.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--279,847.58--297,302.63--
现金的期初余额--227,023.18--227,023.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--52,824.40--70,279.44--
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