ST宜化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST宜化(000422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金958,108.82586,853.78259,000.201,516,841.161,144,311.86
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金20,804.182,618.071,222.8433,603.325,999.06
经营活动现金流入小计978,913.00589,471.84260,223.041,550,444.471,150,310.92
购买商品、接受劳务支付的现金745,946.65437,879.77202,060.161,095,587.42828,923.52
支付给职工以及为职工支付的现金41,509.7626,505.9113,976.8767,886.0550,093.99
支付的各项税费23,885.249,962.415,478.6844,678.5030,254.05
支付的其他与经营活动有关的现金75,850.9843,373.8724,341.49116,905.4584,641.29
经营活动现金流出小计887,192.63517,721.97245,857.191,325,057.43993,912.86
经营活动产生的现金流量净额91,720.3771,749.8714,365.85225,387.04156,398.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,675.13--------
取得投资收益所收到的现金15,436.6715,406.95--22,122.8214,028.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,603.971,206.15629.5745,116.8029,269.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,844.50268.59--23,015.487,843.32
收到的其他与投资活动有关的现金--5,347.59--5,981.341,215.00
投资活动现金流入小计21,560.2822,229.28629.5796,236.4452,356.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,618.8822,946.347,102.6171,413.9948,067.21
投资所支付的现金1,414.501,029.50264.5010,401.36391.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计49,033.3823,975.847,367.1181,815.3548,458.71
投资活动产生的现金流量净额-27,473.10-1,746.56-6,737.5414,421.093,897.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,700.0010,700.0010,000.0022,269.2310,310.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,700.0010,700.0010,000.0022,269.2310,310.00
取得借款收到的现金319,647.10211,939.10181,975.101,213,560.90821,931.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金81,721.2257,855.9620,797.8663,121.5567,721.55
筹资活动现金流入小计412,068.32280,495.06212,772.961,298,951.68899,962.55
偿还债务支付的现金335,209.63264,150.45242,345.241,348,424.02874,114.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,671.8631,019.275,449.8085,069.6055,375.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--15,335.62--80.16--
支付其他与筹资活动有关的现金76,943.7262,009.2137,621.70151,897.23154,146.78
筹资活动现金流出小计449,825.20357,178.93285,416.741,585,390.851,083,636.43
筹资活动产生的现金流量净额-37,756.88-76,683.87-72,643.78-286,439.17-183,673.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78.33208.70217.87-72.73167.50
五、现金及现金等价物净增加额26,412.06-6,471.85-64,797.60-46,703.77-23,210.56
加:期初现金及现金等价物余额196,064.02196,064.02196,064.02242,767.79242,767.79
六、期末现金及现金等价物余额222,476.08189,592.17131,266.42196,064.02219,557.23
附注
净利润---26,245.35--10,615.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,229.97--31,119.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--55,244.86--110,805.32--
无形资产摊销--457.19--846.71--
长期待摊费用摊销--60.78--121.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---111.54---32,528.97--
固定资产报废损失--297.71--12,771.29--
公允价值变动损失------144.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,751.66--83,567.74--
投资损失---16,618.75---36,929.31--
递延所得税资产减少--691.29--701.21--
递延所得税负债增加---54.19------
存货的减少--32,622.51--13,548.75--
经营性应收项目的减少--16,963.87---67,786.04--
经营性应付项目的增加---36,540.15--98,389.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--71,749.87--225,387.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--189,592.17--196,064.02--
现金的期初余额--196,064.02--242,767.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,471.85---46,703.77--
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