ST宜化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST宜化(000422) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金793,870.22351,144.961,431,682.621,059,960.43625,205.18
收到的税费返还----1,096.94----
收到的其他与经营活动有关的现金3,300.491,430.7516,763.238,713.526,529.60
经营活动现金流入小计797,170.72352,575.711,449,542.791,068,673.95631,734.78
购买商品、接受劳务支付的现金602,071.91277,302.391,214,916.33948,373.35595,334.56
支付给职工以及为职工支付的现金33,579.1518,325.9674,374.7456,545.3638,577.59
支付的各项税费21,588.6511,576.3258,642.1848,434.5132,066.93
支付的其他与经营活动有关的现金51,569.6025,556.8785,011.1865,240.0943,835.95
经营活动现金流出小计708,809.32332,761.541,432,944.431,118,593.31709,815.04
经营活动产生的现金流量净额88,361.3919,814.1616,598.37-49,919.37-78,080.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--9,564.7712,638.4512,638.4510,790.94
取得投资收益所收到的现金15,067.38--3,561.39238.47238.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额741.98324.538,581.70800.07599.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,843.31--86,385.2386,503.0386,503.03
收到的其他与投资活动有关的现金1,215.00--1,000.004,357.003,851.00
投资活动现金流入小计24,867.689,889.30112,166.77104,537.02101,982.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,784.9010,411.1480,207.6849,677.9740,009.43
投资所支付的现金391.50--15,019.4215,019.421,106.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,176.4010,411.1495,227.1064,697.3941,116.10
投资活动产生的现金流量净额-3,308.72-521.8516,939.6739,839.6260,866.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金553,716.00233,765.001,333,820.90922,761.52665,757.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,604.0575,121.55207,606.19213,066.72232,077.88
筹资活动现金流入小计603,320.05308,886.551,541,427.091,135,828.24897,835.42
偿还债务支付的现金561,657.59236,335.001,331,224.85928,378.85676,204.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,405.6915,638.43102,996.5668,957.1149,529.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----11,884.08----
支付其他与筹资活动有关的现金52,915.5870,111.68153,891.15148,868.35212,641.56
筹资活动现金流出小计649,978.86322,085.111,588,112.561,146,204.30938,375.68
筹资活动产生的现金流量净额-46,658.81-13,198.55-46,685.48-10,376.06-40,540.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90.46-58.06219.21253.78429.39
五、现金及现金等价物净增加额38,484.326,035.71-12,928.23-20,202.02-57,324.54
加:期初现金及现金等价物余额242,767.79242,767.79255,696.02255,696.02255,696.02
六、期末现金及现金等价物余额281,252.11248,803.50242,767.79235,494.00198,371.48
附注
净利润7,542.69--31,395.63--25,864.14
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,551.37--19,582.82--13,411.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧55,615.71--143,455.97--88,793.02
无形资产摊销423.73--953.21--513.25
长期待摊费用摊销60.78--271.55--135.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,179.82---175.85---90.12
固定资产报废损失206.17--1,988.69--230.35
公允价值变动损失----4,265.53--4,265.53
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用41,030.52--101,460.41--53,987.73
投资损失-18,707.18---98,231.97---86,428.42
递延所得税资产减少571.21--3,785.68--1,924.62
递延所得税负债增加-----635.69---635.69
存货的减少14,362.92--43,709.82--37,603.01
经营性应收项目的减少-18,732.96---7,895.52---48,724.46
经营性应付项目的增加2,616.27---227,331.92---168,930.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额88,361.39--16,598.37---78,080.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额281,252.11--242,767.79--198,371.48
现金的期初余额242,767.79--255,696.02--255,696.02
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额38,484.32---12,928.23---57,324.54
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