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| *ST宜化(000422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,711.24 | 1,519,819.21 | 1,168,496.51 | 839,493.34 | 426,595.51 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,312.99 | 19,241.22 | 16,517.63 | 12,147.68 | 4,260.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 312,024.23 | 1,539,060.43 | 1,185,014.13 | 851,641.02 | 430,855.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 420,978.22 | 1,198,012.49 | 876,809.90 | 438,101.80 | 269,208.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,684.69 | 63,400.23 | 42,768.59 | 26,794.86 | 14,849.83 |
| 支付的各项税费 | 8,453.00 | 33,940.75 | 26,981.39 | 18,846.85 | 9,432.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,217.84 | 122,112.00 | 66,876.82 | 38,673.79 | 25,856.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 465,333.74 | 1,417,465.46 | 1,013,436.69 | 522,417.30 | 319,346.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -153,309.52 | 121,594.96 | 171,577.44 | 329,223.72 | 111,508.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,684.28 | 212.82 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 236.02 | 448.84 | 201.42 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,858.65 | 7.12 | 6.71 | 0.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,642.25 | 560.95 | 304.95 | 146.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,684.28 | 3,949.74 | 1,016.91 | 513.08 | 146.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,008.77 | 111,744.11 | 72,148.75 | 66,356.59 | 11,047.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,474.66 | 5,474.66 | 6,274.66 | 4,919.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,008.77 | 117,218.78 | 77,623.42 | 72,631.25 | 15,966.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,324.50 | -113,269.04 | -76,606.50 | -72,118.17 | -15,819.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 317,030.90 | 1,237,432.26 | 827,920.31 | 595,338.87 | 340,510.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 187,357.17 | 264,311.07 | 286,010.73 | 207,151.84 | 71,649.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 504,388.07 | 1,501,743.32 | 1,113,931.04 | 802,490.71 | 412,160.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 303,320.36 | 1,300,099.32 | 967,954.82 | 831,048.32 | 432,303.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,154.40 | 96,639.54 | 74,722.97 | 43,545.40 | 23,982.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 202,847.15 | 235,534.94 | 297,629.12 | 325,887.24 | 210,041.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 526,321.90 | 1,632,273.80 | 1,340,306.91 | 1,200,480.96 | 666,327.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,933.83 | -130,530.48 | -226,375.86 | -397,990.24 | -254,166.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -215.84 | -2,995.52 | -403.51 | -72.43 | -182.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -182,783.69 | -125,200.08 | -131,808.44 | -140,957.13 | -158,660.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 255,696.02 | 380,896.10 | 380,896.10 | 380,896.10 | 380,896.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,912.33 | 255,696.02 | 249,087.66 | 239,938.96 | 222,236.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -514,724.48 | -- | 9,182.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 196,332.36 | -- | 7,733.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 171,557.02 | -- | 74,162.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,235.39 | -- | 537.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 271.55 | -- | 135.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,579.67 | -- | -4,891.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 19,391.15 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,237.96 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 113,737.17 | -- | 45,742.12 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,238.30 | -- | 250.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 826.95 | -- | 4,417.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 635.69 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 163,273.20 | -- | -13,970.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 137,097.63 | -- | 8,632.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -162,459.36 | -- | 197,292.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 121,594.96 | -- | 329,223.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 255,696.02 | -- | 239,938.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 380,896.10 | -- | 380,896.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -125,200.08 | -- | -140,957.13 | -- |
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