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| *ST宜化(000422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,059,960.43 | 625,205.18 | 310,711.24 | 1,519,819.21 | 1,168,496.51 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,713.52 | 6,529.60 | 1,312.99 | 19,241.22 | 16,517.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,068,673.95 | 631,734.78 | 312,024.23 | 1,539,060.43 | 1,185,014.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 948,373.35 | 595,334.56 | 420,978.22 | 1,198,012.49 | 876,809.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,545.36 | 38,577.59 | 20,684.69 | 63,400.23 | 42,768.59 |
| 支付的各项税费 | 48,434.51 | 32,066.93 | 8,453.00 | 33,940.75 | 26,981.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,240.09 | 43,835.95 | 15,217.84 | 122,112.00 | 66,876.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,118,593.31 | 709,815.04 | 465,333.74 | 1,417,465.46 | 1,013,436.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,919.37 | -78,080.25 | -153,309.52 | 121,594.96 | 171,577.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,638.45 | 10,790.94 | 9,684.28 | 212.82 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 238.47 | 238.47 | -- | 236.02 | 448.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 800.07 | 599.24 | -- | 1,858.65 | 7.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 86,503.03 | 86,503.03 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,357.00 | 3,851.00 | -- | 1,642.25 | 560.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 104,537.02 | 101,982.68 | 9,684.28 | 3,949.74 | 1,016.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,677.97 | 40,009.43 | 17,008.77 | 111,744.11 | 72,148.75 |
| 投资所支付的现金 | 15,019.42 | 1,106.67 | -- | 5,474.66 | 5,474.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64,697.39 | 41,116.10 | 17,008.77 | 117,218.78 | 77,623.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,839.62 | 60,866.58 | -7,324.50 | -113,269.04 | -76,606.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 922,761.52 | 665,757.54 | 317,030.90 | 1,237,432.26 | 827,920.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,066.72 | 232,077.88 | 187,357.17 | 264,311.07 | 286,010.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,135,828.24 | 897,835.42 | 504,388.07 | 1,501,743.32 | 1,113,931.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 928,378.85 | 676,204.69 | 303,320.36 | 1,300,099.32 | 967,954.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,957.11 | 49,529.43 | 20,154.40 | 96,639.54 | 74,722.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148,868.35 | 212,641.56 | 202,847.15 | 235,534.94 | 297,629.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,146,204.30 | 938,375.68 | 526,321.90 | 1,632,273.80 | 1,340,306.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,376.06 | -40,540.25 | -21,933.83 | -130,530.48 | -226,375.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 253.78 | 429.39 | -215.84 | -2,995.52 | -403.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,202.02 | -57,324.54 | -182,783.69 | -125,200.08 | -131,808.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 255,696.02 | 255,696.02 | 255,696.02 | 380,896.10 | 380,896.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,494.00 | 198,371.48 | 72,912.33 | 255,696.02 | 249,087.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,864.14 | -- | -514,724.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,411.72 | -- | 196,332.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 88,793.02 | -- | 171,557.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 513.25 | -- | 3,235.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 135.78 | -- | 271.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -90.12 | -- | -4,579.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 230.35 | -- | 19,391.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,265.53 | -- | -4,237.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 53,987.73 | -- | 113,737.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -86,428.42 | -- | 1,238.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,924.62 | -- | 826.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -635.69 | -- | 635.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | 37,603.01 | -- | 163,273.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -48,724.46 | -- | 137,097.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -168,930.71 | -- | -162,459.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -78,080.25 | -- | 121,594.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 198,371.48 | -- | 255,696.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 255,696.02 | -- | 380,896.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -57,324.54 | -- | -125,200.08 | -- |
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