报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,667.47 | 26,741.14 | 92,434.90 | 48,747.50 | 24,977.10 |
收到的税费返还 | 405.13 | 157.70 | 520.15 | 525.86 | 481.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,648.09 | 1,370.98 | 3,363.75 | 1,796.41 | 1,194.89 |
经营活动现金流入小计 | 51,720.70 | 28,269.83 | 96,318.80 | 51,069.77 | 26,653.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,174.98 | 16,262.48 | 36,664.00 | 23,161.18 | 11,615.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,774.52 | 10,824.70 | 28,684.18 | 20,376.50 | 13,870.10 |
支付的各项税费 | 3,819.85 | 3,196.97 | 10,755.78 | 7,624.89 | 6,048.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,695.51 | 2,250.53 | 11,115.66 | 6,553.94 | 4,324.01 |
经营活动现金流出小计 | 50,464.86 | 32,534.68 | 87,219.62 | 57,716.52 | 35,858.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,255.84 | -4,264.85 | 9,099.18 | -6,646.75 | -9,205.07 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 3,931.61 | -- | 100.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,782.79 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 28.34 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,714.85 | -- | 128.34 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 185.06 | 118.91 | 707.34 | 424.87 | 277.95 |
投资所支付的现金 | 3,223.30 | 12,781.33 | 3,223.30 | 3,223.30 | 3,223.30 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,408.36 | 12,900.24 | 3,930.64 | 3,648.17 | 3,501.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,306.49 | -12,900.24 | -3,802.30 | -3,648.17 | -3,501.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 4,746.74 | 4,746.74 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,746.74 | 4,746.74 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 10.00 | -- | 10.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,932.28 | -- | 510.76 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12,932.28 | -- | 520.76 | 10.00 | 10.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,185.54 | 4,746.74 | -520.76 | -10.00 | -10.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -623.21 | -12,418.35 | 4,776.12 | -10,304.92 | -12,716.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,596.98 | 80,596.98 | 75,820.86 | 75,820.86 | 75,820.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,973.77 | 68,178.63 | 80,596.98 | 65,515.94 | 63,104.55 |
附注 |
净利润 | 8,391.12 | -- | 11,351.14 | -- | 5,461.36 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 254.27 | -- | 3,409.12 | -- | 1,680.70 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 718.20 | -- | 1,251.37 | -- | 605.18 |
无形资产摊销 | 360.38 | -- | 691.84 | -- | 344.61 |
长期待摊费用摊销 | 41.67 | -- | 74.61 | -- | 41.67 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.05 | -- | -4.71 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12.59 | -- | 34.51 | -- | 12.19 |
投资损失 | -935.91 | -- | -4.93 | -- | -4.93 |
递延所得税资产减少 | -115.19 | -- | -439.93 | -- | -348.23 |
递延所得税负债增加 | -145.98 | -- | -128.05 | -- | -94.19 |
存货的减少 | 1,357.88 | -- | 1,247.27 | -- | -1,168.75 |
经营性应收项目的减少 | 13,419.52 | -- | -15,346.00 | -- | -6,363.04 |
经营性应付项目的增加 | -22,303.43 | -- | 6,538.67 | -- | -9,559.33 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,255.84 | -- | 9,099.18 | -- | -9,205.07 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 79,973.77 | -- | 80,596.98 | -- | 63,104.55 |
现金的期初余额 | 80,596.98 | -- | 75,820.86 | -- | 75,820.86 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -623.21 | -- | 4,776.12 | -- | -12,716.32 |