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| 云鼎科技(000409) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,319.04 | 21,433.14 | 9,040.42 | 110,759.18 | 64,582.67 |
| 收到的税费返还 | 185.87 | 128.87 | 97.33 | 58.91 | 816.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,818.89 | 5,161.20 | 2,782.44 | 9,885.78 | 5,979.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,323.80 | 26,723.20 | 11,920.18 | 120,703.87 | 71,378.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,712.93 | 25,944.04 | 14,946.59 | 46,992.59 | 32,888.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,541.64 | 19,481.35 | 12,123.96 | 32,979.81 | 25,021.54 |
| 支付的各项税费 | 5,845.60 | 4,791.82 | 4,233.25 | 7,376.66 | 4,501.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,427.27 | 7,886.40 | 4,205.07 | 14,943.69 | 10,298.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,527.43 | 58,103.61 | 35,508.87 | 102,292.76 | 72,709.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,203.63 | -31,380.41 | -23,588.69 | 18,411.11 | -1,330.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22.10 | 22.10 | -- | 3,931.61 | 3,981.61 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.95 | 0.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5,040.11 | 5,040.11 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22.10 | 22.10 | -- | 8,972.66 | 9,022.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 497.50 | 329.44 | 219.43 | 556.24 | 260.97 |
| 投资所支付的现金 | 3,223.30 | 3,223.30 | -- | 3,223.30 | 3,223.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,720.80 | 3,552.74 | 219.43 | 3,779.54 | 3,484.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,698.70 | -3,530.64 | -219.43 | 5,193.12 | 5,537.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,679.68 | 4,746.74 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 5,679.68 | 4,746.74 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,212.71 | 1,212.71 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.87 | 235.36 | -- | 13,032.53 | 12,932.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,217.58 | 1,448.07 | -- | 13,032.53 | 12,932.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,217.58 | -1,448.07 | -- | -7,352.85 | -8,185.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,119.91 | -36,359.12 | -23,808.12 | 16,251.39 | -3,978.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,989.37 | 96,848.37 | 96,848.37 | 80,596.98 | 80,596.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,869.46 | 60,489.25 | 73,040.25 | 96,848.37 | 76,618.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,645.24 | -- | 12,713.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,347.03 | -- | 1,613.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 720.09 | -- | 1,415.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 354.08 | -- | 714.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 44.36 | -- | 61.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3.09 | -- | 43.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -935.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 10.63 | -- | -213.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 97.53 | -- | -102.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,375.23 | -- | -3,969.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,252.12 | -- | -4,204.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,108.44 | -- | 10,923.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -31,380.41 | -- | 18,411.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,489.25 | -- | 96,848.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 96,848.37 | -- | 80,596.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -36,359.12 | -- | 16,251.39 | -- |
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