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| 云鼎科技(000409) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,259.62 | 83,077.97 | 65,533.36 | 64,134.24 | 66,011.46 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 57,042.45 | 64,738.03 | 54,370.74 | 55,214.28 | 63,841.14 |
| 应收票据 | 7,701.23 | 6,256.46 | 1,175.90 | 2,811.15 | 3,347.77 |
| 应收账款 | 49,341.22 | 58,481.56 | 53,194.84 | 52,403.13 | 60,493.38 |
| 应收款项融资 | 16,502.64 | 12,799.03 | 18,605.94 | 17,754.21 | 13,745.62 |
| 预付款项 | 7,523.55 | 7,004.65 | 7,245.48 | 4,812.52 | 5,786.12 |
| 其他应收款(合计) | 3,209.93 | 2,557.20 | 3,275.46 | 3,375.32 | 3,715.95 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,557.20 | -- | 3,375.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,476.98 | 25,930.17 | 30,333.11 | 28,095.59 | 24,540.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 95.07 |
| 一年内到期的非流动资产 | 12.65 | 12.65 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,900.46 | 2,386.56 | 929.75 | 2,274.12 | 813.97 |
| 流动资产合计 | 187,057.66 | 204,929.25 | 188,893.83 | 181,786.05 | 185,764.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 21.44 | 21.44 | 63.89 | 63.89 | 54.98 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,698.84 | 21,011.28 | 20,863.24 | 20,786.06 | 21,028.00 |
| 固定资产净额 | -- | 21,011.28 | -- | 20,786.06 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 734.59 | 840.30 | 675.42 | 690.51 | 441.36 |
| 无形资产 | 6,000.40 | 6,180.97 | 6,247.78 | 6,371.42 | 6,543.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 16,075.25 | 16,075.25 | 16,075.25 | 16,075.25 | 16,075.25 |
| 长期待摊费用 | 69.83 | 85.66 | 101.49 | 118.60 | 136.60 |
| 递延所得税资产 | 2,276.38 | 2,297.01 | 2,148.40 | 2,227.51 | 1,908.97 |
| 其他非流动资产 | 7,379.96 | 6,478.11 | 6,740.25 | 6,813.25 | 5,905.46 |
| 非流动资产合计 | 59,123.53 | 58,856.86 | 58,358.70 | 58,589.46 | 57,537.32 |
| 资产总计 | 246,181.20 | 263,786.11 | 247,252.53 | 240,375.52 | 243,301.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 47,286.33 | 48,281.71 | 42,421.87 | 43,016.38 | 48,601.72 |
| 应付票据 | 6,697.48 | 7,683.15 | 8,186.48 | 7,813.37 | 6,518.79 |
| 应付账款 | 40,588.85 | 40,598.55 | 34,235.39 | 35,203.02 | 42,082.93 |
| 预收款项 | 76.80 | 169.26 | 134.39 | 184.54 | 237.78 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,402.65 | 5,815.87 | 4,521.04 | 3,898.98 | 3,142.46 |
| 应交税费 | 473.68 | 3,172.16 | 2,379.52 | 1,794.30 | 1,172.30 |
| 其他应付款(合计) | 7,658.93 | 2,739.98 | 2,767.88 | 2,791.69 | 2,496.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,739.98 | -- | 2,791.69 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,552.18 | 3,551.26 | 3,378.98 | 3,491.09 | 3,419.86 |
| 其他流动负债 | 711.55 | 1,578.40 | 681.08 | 783.17 | 617.12 |
| 流动负债合计 | 73,289.34 | 83,620.22 | 71,234.26 | 66,648.18 | 68,317.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 310.59 | 372.17 | 454.14 | 264.02 | 192.89 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,223.30 | 3,223.30 | 3,223.30 | 3,223.30 | 6,446.60 |
| 长期应付款 | -- | 3,223.30 | -- | 3,223.30 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 908.07 | 904.22 | 860.77 | 896.74 | 853.53 |
| 长期递延收益 | 84.50 | 84.50 | 84.50 | 84.50 | -- |
| 其他非流动负债 | 233.74 | 211.90 | 614.58 | 139.08 | 338.25 |
| 非流动负债合计 | 4,760.20 | 4,796.09 | 5,237.29 | 4,607.64 | 7,831.27 |
| 负债合计 | 78,049.54 | 88,416.31 | 76,471.55 | 71,255.82 | 76,148.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,635.05 | 66,421.05 | 66,421.05 | 66,421.05 | 66,421.05 |
| 资本公积 | 122,120.78 | 122,891.94 | 122,891.94 | 122,891.94 | 122,891.94 |
| 减：库存股 | 4,746.74 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 62.95 | 62.95 | -183.42 | -183.42 | -183.42 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 297.30 | 297.30 | 297.30 | 297.30 | 297.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -39,722.82 | -44,435.98 | -46,870.32 | -47,209.47 | -48,267.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,646.52 | 145,237.28 | 142,556.55 | 142,217.41 | 141,158.97 |
| 少数股东权益 | 22,485.13 | 30,132.53 | 28,224.43 | 26,902.29 | 25,994.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,131.66 | 175,369.80 | 170,780.98 | 169,119.70 | 167,153.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 246,181.20 | 263,786.11 | 247,252.53 | 240,375.52 | 243,301.82 |
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