藏格矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
藏格矿业(000408) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金430,839.23260,131.26120,826.13865,072.30629,814.34
收到的税费返还------197.10197.10
收到的其他与经营活动有关的现金33,862.9613,427.175,580.1110,030.376,687.89
经营活动现金流入小计464,702.19273,558.44126,406.24875,299.76636,699.33
购买商品、接受劳务支付的现金61,544.9735,488.8414,073.9994,245.4349,619.17
支付给职工以及为职工支付的现金19,969.5113,703.535,566.6221,923.1915,097.84
支付的各项税费122,844.9785,454.7862,518.99197,001.46136,202.31
支付的其他与经营活动有关的现金32,429.829,405.9814,933.6519,080.6715,559.89
经营活动现金流出小计236,789.26144,053.1397,093.26332,250.76216,479.21
经营活动产生的现金流量净额227,912.93129,505.3129,312.99543,049.01420,220.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,318.7912,318.791,568.13164,922.72160,675.48
取得投资收益所收到的现金17,291.7617,285.1329.77784.25571.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.7711.6111.6110.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------160.02
投资活动现金流入小计31,622.3129,615.531,609.51165,717.47161,407.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,977.0816,813.842,540.7413,370.0610,611.63
投资所支付的现金113,359.95112,359.96101,597.88166,936.13164,217.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金369.16359.50----160.00
投资活动现金流出小计138,706.19129,533.31104,138.62180,306.19174,989.59
投资活动产生的现金流量净额-107,083.87-99,917.78-102,529.11-14,588.72-13,582.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--2,061.89------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--2,061.89------
偿还债务支付的现金--2,159.44------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金276,090.48153,869.35--299,966.58299,966.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,641.262,530.91108.5730,526.06202.61
筹资活动现金流出小计278,731.73158,559.70108.57330,492.64300,169.19
筹资活动产生的现金流量净额-278,731.73-156,497.80-108.57-330,492.64-300,169.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-68.72347.23------
五、现金及现金等价物净增加额-157,971.39-126,563.04-73,324.69197,967.65106,468.53
加:期初现金及现金等价物余额277,931.45277,931.45277,931.4579,963.8079,963.80
六、期末现金及现金等价物余额119,960.06151,368.40204,606.75277,931.45186,432.33
附注
净利润--202,360.34--565,487.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,259.37--1,580.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,622.00--38,966.02--
无形资产摊销--1,389.47--2,868.69--
长期待摊费用摊销--231.24--444.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1.21--
固定资产报废损失--196.35--3,096.20--
公允价值变动损失---143.01--150.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------55.06--
投资损失---57,790.16---69,182.98--
递延所得税资产减少---177.30---211.98--
递延所得税负债增加--160.27---320.55--
存货的减少--9,022.04---10,265.15--
经营性应收项目的减少--20,420.17---39,262.53--
经营性应付项目的增加---68,582.61--25,810.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,055.87--23,493.28--
经营活动产生现金流量净额--129,505.31--543,049.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--151,368.40--277,931.45--
现金的期初余额--277,931.45--79,963.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---126,563.04--197,967.65--
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