藏格矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
藏格矿业(000408) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,141.56329,404.59224,942.92170,914.1430,957.98
收到的税费返还--9,195.899,227.142,758.07--
收到的其他与经营活动有关的现金9,212.2765,893.5763,554.7851,375.8534,512.66
经营活动现金流入小计65,353.83404,494.05297,724.84225,048.0765,470.63
购买商品、接受劳务支付的现金13,593.2169,861.1449,258.8833,210.8014,011.72
支付给职工以及为职工支付的现金7,517.9829,172.6822,329.9915,786.856,695.61
支付的各项税费26,153.14130,679.9489,844.9780,312.9035,008.04
支付的其他与经营活动有关的现金7,685.2682,860.1275,049.1360,571.9333,511.48
经营活动现金流出小计54,949.59312,573.87236,482.97189,882.4789,226.85
经营活动产生的现金流量净额10,404.2491,920.1861,241.8735,165.59-23,756.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,610.0013,570.166,369.976,369.975,711.72
取得投资收益所收到的现金226.001,014.32643.68637.68314.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.00241.5053.1753.1752.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----20,277.20----
收到的其他与投资活动有关的现金2.9220,277.20------
投资活动现金流入小计12,889.9235,103.1827,344.027,060.826,077.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金771.7414,757.279,221.146,594.782,895.91
投资所支付的现金7,875.0023,098.145,255.985,255.983,163.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额720.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金--392.2281.3081.30--
投资活动现金流出小计9,366.7438,247.6314,558.4211,932.066,059.17
投资活动产生的现金流量净额3,523.17-3,144.4512,785.60-4,871.2418.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金119.1912.7412.74----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金119.1912.74------
取得借款收到的现金7,500.002,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,518.8418,798.8218,798.8218,798.82--
筹资活动现金流入小计9,138.0320,811.5718,811.5718,798.82--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5.37166,794.49166,474.49125,641.13--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,131.4316,131.297,992.02536.42212.97
筹资活动现金流出小计15,136.79182,925.78174,466.51126,177.54212.97
筹资活动产生的现金流量净额-5,998.76-162,114.21-155,654.94-107,378.72-212.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-75.7316.84-17.449.9127.19
五、现金及现金等价物净增加额7,852.92-73,321.65-81,644.91-77,074.46-23,923.43
加:期初现金及现金等价物余额85,264.02158,585.66158,585.66158,585.66158,585.66
六、期末现金及现金等价物余额93,116.9485,264.0276,940.7581,511.20134,662.23
附注
净利润--256,927.37--129,174.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,846.91--713.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,604.66--20,201.88--
无形资产摊销--3,380.13--1,438.99--
长期待摊费用摊销--796.79--401.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--57.10---25.15--
固定资产报废损失--4,929.30--4,663.31--
公允价值变动损失---364.31---535.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--393.83--21.63--
投资损失---206,996.07---102,356.06--
递延所得税资产减少---988.89---377.68--
递延所得税负债增加---144.29---270.00--
存货的减少--6,928.98--8,142.72--
经营性应收项目的减少--20,179.68--4,174.21--
经营性应付项目的增加---40,287.05---33,063.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--667.75--1,823.76--
经营活动产生现金流量净额--91,920.18--35,165.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,264.02--81,511.20--
现金的期初余额--158,585.66--158,585.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---73,321.65---77,074.46--
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