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| 藏格矿业(000408) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,625.61 | 369,549.92 | 249,088.79 | 156,806.69 | 56,141.56 |
| 收到的税费返还 | -- | 1.66 | 24,406.98 | 24,406.98 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,255.07 | 104,648.67 | 47,134.96 | 45,719.11 | 9,212.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,880.68 | 474,200.25 | 320,630.74 | 226,932.78 | 65,353.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,157.25 | 80,151.22 | 63,628.60 | 48,621.47 | 13,593.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,489.07 | 33,443.04 | 25,050.58 | 17,652.81 | 7,517.98 |
| 支付的各项税费 | 31,180.96 | 91,071.84 | 52,927.62 | 33,634.06 | 26,153.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,007.29 | 59,507.96 | 44,980.79 | 43,616.81 | 7,685.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,834.57 | 264,174.07 | 186,587.59 | 143,525.15 | 54,949.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,953.89 | 210,026.18 | 134,043.15 | 83,407.62 | 10,404.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,501.05 | 18,028.12 | 17,221.73 | 12,900.00 | 12,610.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154,008.99 | 155,273.53 | 154,643.26 | 154,143.78 | 226.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 685.00 | 904.10 | 387.43 | 56.15 | 51.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 341.69 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 20.10 | -- | -- | 2.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 273,536.73 | 174,225.86 | 172,252.42 | 167,099.93 | 12,889.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,692.15 | 8,233.54 | 6,073.32 | 3,370.45 | 771.74 |
| 投资所支付的现金 | 130,900.00 | 123,313.39 | 28,463.34 | 23,625.00 | 7,875.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 666.18 | 666.18 | 666.18 | 720.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 692.66 | 8,285.38 | 7,379.79 | 6,029.79 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 136,284.81 | 140,498.48 | 42,582.63 | 33,691.42 | 9,366.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 137,251.92 | 33,727.38 | 129,669.78 | 133,408.51 | 3,523.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 116.24 | 119.19 | 119.19 | 119.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 116.24 | 119.19 | 119.19 | 119.19 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 7,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 362.70 | 20,265.90 | 20,090.61 | 19,529.79 | 1,518.84 |
| 筹资活动现金流入小计 | 362.70 | 42,882.15 | 42,709.80 | 42,148.98 | 9,138.03 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 257.39 | 156,912.91 | 156,912.31 | 13.62 | 5.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,319.32 | 16,119.91 | 15,775.49 | 15,534.44 | 15,131.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,576.71 | 175,032.82 | 173,687.80 | 15,548.06 | 15,136.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,214.01 | -132,150.67 | -130,977.99 | 26,600.92 | -5,998.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.59 | -142.95 | -45.74 | -39.11 | -75.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,056.42 | 111,459.93 | 132,689.20 | 243,377.95 | 7,852.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,723.95 | 85,264.02 | 85,264.02 | 85,264.02 | 85,264.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,780.37 | 196,723.95 | 217,953.21 | 328,641.96 | 93,116.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 383,726.37 | -- | 179,522.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,050.48 | -- | 58.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,168.65 | -- | 18,553.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,078.36 | -- | 3,019.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 795.45 | -- | 397.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -197.47 | -- | -45.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14,387.75 | -- | 1,509.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,614.07 | -- | -365.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,880.55 | -- | 809.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -267,996.07 | -- | -124,053.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,086.15 | -- | 1,933.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -896.51 | -- | -320.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -948.07 | -- | 1,873.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 44,065.74 | -- | 33,910.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,074.88 | -- | -35,470.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,193.47 | -- | 1,414.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 210,026.18 | -- | 83,407.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 196,723.95 | -- | 328,641.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 85,264.02 | -- | 85,264.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 111,459.93 | -- | 243,377.95 | -- |
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