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| 藏格矿业(000408) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 430,839.23 | 260,131.26 | 120,826.13 | 865,072.30 | 629,814.34 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 197.10 | 197.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,862.96 | 13,427.17 | 5,580.11 | 10,030.37 | 6,687.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 464,702.19 | 273,558.44 | 126,406.24 | 875,299.76 | 636,699.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,544.97 | 35,488.84 | 14,073.99 | 94,245.43 | 49,619.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,969.51 | 13,703.53 | 5,566.62 | 21,923.19 | 15,097.84 |
| 支付的各项税费 | 122,844.97 | 85,454.78 | 62,518.99 | 197,001.46 | 136,202.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,429.82 | 9,405.98 | 14,933.65 | 19,080.67 | 15,559.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 236,789.26 | 144,053.13 | 97,093.26 | 332,250.76 | 216,479.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 227,912.93 | 129,505.31 | 29,312.99 | 543,049.01 | 420,220.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,318.79 | 12,318.79 | 1,568.13 | 164,922.72 | 160,675.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,291.76 | 17,285.13 | 29.77 | 784.25 | 571.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.77 | 11.61 | 11.61 | 10.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 160.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,622.31 | 29,615.53 | 1,609.51 | 165,717.47 | 161,407.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,977.08 | 16,813.84 | 2,540.74 | 13,370.06 | 10,611.63 |
| 投资所支付的现金 | 113,359.95 | 112,359.96 | 101,597.88 | 166,936.13 | 164,217.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 369.16 | 359.50 | -- | -- | 160.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 138,706.19 | 129,533.31 | 104,138.62 | 180,306.19 | 174,989.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,083.87 | -99,917.78 | -102,529.11 | -14,588.72 | -13,582.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,061.89 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,061.89 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 2,159.44 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 276,090.48 | 153,869.35 | -- | 299,966.58 | 299,966.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,641.26 | 2,530.91 | 108.57 | 30,526.06 | 202.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,731.73 | 158,559.70 | 108.57 | 330,492.64 | 300,169.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -278,731.73 | -156,497.80 | -108.57 | -330,492.64 | -300,169.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.72 | 347.23 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -157,971.39 | -126,563.04 | -73,324.69 | 197,967.65 | 106,468.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 277,931.45 | 277,931.45 | 277,931.45 | 79,963.80 | 79,963.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,960.06 | 151,368.40 | 204,606.75 | 277,931.45 | 186,432.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 202,360.34 | -- | 565,487.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,259.37 | -- | 1,580.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,622.00 | -- | 38,966.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,389.47 | -- | 2,868.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 231.24 | -- | 444.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 196.35 | -- | 3,096.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -143.01 | -- | 150.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 55.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -57,790.16 | -- | -69,182.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -177.30 | -- | -211.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 160.27 | -- | -320.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,022.04 | -- | -10,265.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 20,420.17 | -- | -39,262.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -68,582.61 | -- | 25,810.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,055.87 | -- | 23,493.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 129,505.31 | -- | 543,049.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 151,368.40 | -- | 277,931.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 277,931.45 | -- | 79,963.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -126,563.04 | -- | 197,967.65 | -- |
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