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| 藏格矿业(000408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 153,319.22 | 206,641.72 | 279,966.51 | 186,432.33 | 394,536.56 |
| 交易性金融资产 | 4,445.23 | 5,064.34 | 4,291.62 | 5,295.15 | 5,457.79 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,227.34 | 3,429.21 | 16,226.28 | 2,317.85 | 67.95 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 10,227.34 | 3,429.21 | 16,226.28 | 2,317.85 | 67.95 |
| 应收款项融资 | 114,438.14 | 118,362.93 | 123,597.38 | 85,984.21 | 44,835.71 |
| 预付款项 | 6,052.49 | 6,477.53 | 8,112.53 | 17,920.95 | 8,585.87 |
| 其他应收款(合计) | 1,324.45 | 1,630.91 | 1,784.30 | 4,580.96 | 5,015.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,324.45 | -- | 1,784.30 | -- | 5,015.36 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 47,764.51 | 49,897.87 | 56,456.91 | 55,414.56 | 45,114.50 |
| 划分为持有待售的资产 | 629.29 | 1,262.00 | 1,262.00 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,136.98 | 1,074.43 | 986.61 | 1,040.71 | 859.60 |
| 流动资产合计 | 339,337.64 | 393,840.94 | 492,684.14 | 358,986.71 | 504,473.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 370,873.85 | 358,119.41 | 326,795.59 | 313,270.82 | 291,089.42 |
| 投资性房地产 | 139.87 | 498.17 | 498.93 | 142.15 | 142.91 |
| 在建工程(合计) | 33,154.97 | 28,962.35 | 26,568.98 | 5,995.13 | 5,037.00 |
| 在建工程 | 32,727.88 | -- | 25,953.74 | -- | 1,840.14 |
| 工程物资 | 427.09 | -- | 615.24 | -- | 3,196.86 |
| 固定资产及清理(合计) | 274,599.53 | 279,231.74 | 285,409.58 | 297,671.42 | 307,114.80 |
| 固定资产净额 | 274,273.14 | -- | 285,002.07 | -- | 303,943.82 |
| 固定资产清理 | 326.39 | -- | 407.51 | -- | 3,170.98 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,906.81 | 1,449.00 | 1,583.21 | 1,455.21 | 1,559.57 |
| 无形资产 | 34,094.60 | 34,785.94 | 35,480.69 | 36,285.62 | 36,979.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,199.96 | 2,315.58 | 2,431.19 | 2,522.89 | 2,774.11 |
| 递延所得税资产 | 5,922.09 | 5,611.15 | 5,744.80 | 5,035.55 | 5,064.21 |
| 其他非流动资产 | 266,621.95 | 257,535.96 | 160,781.88 | 156,585.28 | 156,818.14 |
| 非流动资产合计 | 1,009,180.63 | 984,176.29 | 860,961.85 | 836,160.08 | 823,776.12 |
| 资产总计 | 1,348,518.27 | 1,378,017.23 | 1,353,645.99 | 1,195,146.79 | 1,328,249.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,571.10 | 21,876.00 | 27,310.88 | 20,130.79 | 18,207.11 |
| 应付票据 | 1,590.58 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 22,980.52 | 21,876.00 | 27,310.88 | 20,130.79 | 18,207.11 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,481.05 | 3,392.83 | 3,679.93 | 1,377.83 | 1,296.05 |
| 应交税费 | 22,091.05 | 17,480.74 | 45,783.63 | 46,029.85 | 43,696.03 |
| 其他应付款(合计) | 3,329.04 | 152,853.77 | 1,564.07 | 16,128.99 | 17,715.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 4.08 | 150,773.43 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |
| 其他应付款 | 3,324.96 | -- | 1,559.99 | -- | 17,711.87 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,737.32 | 354.57 | 454.88 | 333.24 | 333.24 |
| 其他流动负债 | 2,085.85 | 2,063.70 | 4,573.95 | 2,489.60 | 4,328.54 |
| 流动负债合计 | 75,701.46 | 219,157.80 | 138,153.03 | 112,236.73 | 125,069.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,066.67 | 953.70 | 1,078.28 | 1,033.95 | 1,120.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | 245.14 | 226.22 | 69.40 | 69.40 |
| 递延所得税负债 | 780.58 | 940.85 | 940.85 | 1,101.13 | 1,101.13 |
| 长期递延收益 | 848.08 | 862.64 | 877.20 | 891.75 | 906.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,695.33 | 3,002.34 | 3,122.56 | 3,096.23 | 3,197.09 |
| 负债合计 | 78,396.79 | 222,160.14 | 141,275.59 | 115,332.96 | 128,267.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 158,043.51 | 158,043.51 | 158,043.51 | 158,043.51 | 158,043.51 |
| 资本公积 | 195,244.24 | 191,547.86 | 188,971.84 | 197,138.90 | 194,861.18 |
| 减：库存股 | 30,002.38 | 30,002.38 | 30,002.38 | 22,610.71 | 22,610.71 |
| 其他综合收益 | -3,282.78 | -3,456.52 | -3,456.52 | -2,144.13 | -2,144.13 |
| 专项储备 | 8,996.71 | 8,903.06 | 9,282.77 | 8,765.00 | 8,160.05 |
| 盈余公积 | 103,706.90 | 76,501.95 | 76,501.95 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 837,667.80 | 754,319.62 | 813,029.24 | 700,621.26 | 823,672.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,270,374.00 | 1,155,857.10 | 1,212,370.41 | 1,079,813.83 | 1,199,982.39 |
| 少数股东权益 | -252.52 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,270,121.48 | 1,155,857.10 | 1,212,370.41 | 1,079,813.83 | 1,199,982.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,348,518.27 | 1,378,017.23 | 1,353,645.99 | 1,195,146.79 | 1,328,249.45 |
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