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| 冀东水泥(000401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,484.91 | 2,390,204.68 | 1,738,234.00 | 1,033,769.19 | 313,737.54 |
| 收到的税费返还 | 1,176.57 | 21,189.12 | 10,915.44 | 3,441.89 | 2,036.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,364.26 | 81,416.87 | 85,474.78 | 60,922.03 | 34,500.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 442,025.74 | 2,492,810.67 | 1,834,624.22 | 1,098,133.11 | 350,274.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,613.76 | 1,553,440.94 | 1,169,332.07 | 699,585.14 | 274,810.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,221.49 | 307,777.26 | 248,356.30 | 160,068.38 | 93,537.16 |
| 支付的各项税费 | 41,754.18 | 192,373.87 | 124,982.06 | 73,727.96 | 26,781.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,064.85 | 121,102.63 | 115,748.38 | 81,486.10 | 38,597.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 472,654.27 | 2,174,694.71 | 1,658,418.80 | 1,014,867.58 | 433,725.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,628.54 | 318,115.96 | 176,205.42 | 83,265.53 | -83,451.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,625.82 | 3,548.23 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 349.47 | 15,126.64 | 10,384.72 | 494.44 | 300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,265.94 | 9,121.13 | 5,596.58 | 3,863.71 | 1,844.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 31,190.13 | 7,380.56 | 3,288.42 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,241.23 | 58,986.14 | 23,361.86 | 7,646.57 | 2,144.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,059.33 | 167,907.14 | 93,657.46 | 60,773.45 | 35,632.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | 30,827.97 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 62,790.07 | 30,019.39 | 50,031.38 | 50,031.38 | 0.40 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,457.46 | 6.76 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 110,306.86 | 228,761.26 | 143,688.84 | 110,804.83 | 35,632.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,065.63 | -169,775.12 | -120,326.98 | -103,158.26 | -33,488.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,960.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,960.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
| 取得借款收到的现金 | 264,286.43 | 938,213.22 | 702,606.33 | 528,942.69 | 404,388.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 77,883.52 | 53,883.52 | 53,883.52 | 53,883.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 305,246.43 | 1,016,194.75 | 756,587.85 | 582,924.21 | 458,370.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 162,684.00 | 961,117.53 | 622,729.45 | 496,018.57 | 226,676.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,268.19 | 58,969.19 | 39,798.17 | 27,180.77 | 10,120.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 812.87 | 410.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,503.80 | 84,956.74 | 76,876.39 | 59,931.47 | 61,325.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 172,455.99 | 1,105,043.47 | 739,404.01 | 583,130.81 | 298,122.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,790.44 | -88,848.72 | 17,183.84 | -206.60 | 160,248.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 223.96 | -5.57 | -18.39 | 22.22 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,679.76 | 59,486.55 | 73,043.89 | -20,077.11 | 43,307.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 636,225.99 | 576,739.44 | 576,739.44 | 576,739.44 | 568,029.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 632,546.23 | 636,225.99 | 649,783.33 | 556,662.33 | 611,337.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -113,583.98 | -- | -89,267.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 37,811.30 | -- | 1,767.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 327,242.11 | -- | 166,661.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 27,255.19 | -- | 12,416.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23,894.24 | -- | 13,581.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,129.79 | -- | -1,047.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,914.58 | -- | 183.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 64,271.74 | -- | 33,128.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,390.07 | -- | -4,380.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,018.97 | -- | -5,048.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,544.55 | -- | -528.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 50,612.91 | -- | -4,232.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -116,357.96 | -- | -70,197.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,259.08 | -- | 28,437.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 318,115.96 | -- | 83,265.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 636,225.99 | -- | 556,662.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 576,739.44 | -- | 576,739.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 59,486.55 | -- | -20,077.11 | -- |
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