冀东水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金408,484.912,390,204.681,738,234.001,033,769.19313,737.54
收到的税费返还1,176.5721,189.1210,915.443,441.892,036.79
收到的其他与经营活动有关的现金32,364.2681,416.8785,474.7860,922.0334,500.16
经营活动现金流入小计442,025.742,492,810.671,834,624.221,098,133.11350,274.48
购买商品、接受劳务支付的现金297,613.761,553,440.941,169,332.07699,585.14274,810.50
支付给职工以及为职工支付的现金91,221.49307,777.26248,356.30160,068.3893,537.16
支付的各项税费41,754.18192,373.87124,982.0673,727.9626,781.01
支付的其他与经营活动有关的现金42,064.85121,102.63115,748.3881,486.1038,597.16
经营活动现金流出小计472,654.272,174,694.711,658,418.801,014,867.58433,725.83
经营活动产生的现金流量净额-30,628.54318,115.96176,205.4283,265.53-83,451.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,625.823,548.23------
取得投资收益所收到的现金349.4715,126.6410,384.72494.44300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,265.949,121.135,596.583,863.711,844.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--31,190.137,380.563,288.42--
投资活动现金流入小计4,241.2358,986.1423,361.867,646.572,144.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,059.33167,907.1493,657.4660,773.4535,632.56
投资所支付的现金--30,827.97------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额62,790.0730,019.3950,031.3850,031.380.40
支付的其他与投资活动有关的现金22,457.466.76------
投资活动现金流出小计110,306.86228,761.26143,688.84110,804.8335,632.96
投资活动产生的现金流量净额-106,065.63-169,775.12-120,326.98-103,158.26-33,488.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,960.0098.0098.0098.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40,960.0098.0098.0098.0098.00
取得借款收到的现金264,286.43938,213.22702,606.33528,942.69404,388.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--77,883.5253,883.5253,883.5253,883.52
筹资活动现金流入小计305,246.431,016,194.75756,587.85582,924.21458,370.05
偿还债务支付的现金162,684.00961,117.53622,729.45496,018.57226,676.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,268.1958,969.1939,798.1727,180.7710,120.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--812.87410.00----
支付其他与筹资活动有关的现金1,503.8084,956.7476,876.3959,931.4761,325.66
筹资活动现金流出小计172,455.991,105,043.47739,404.01583,130.81298,122.02
筹资活动产生的现金流量净额132,790.44-88,848.7217,183.84-206.60160,248.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响223.96-5.57-18.3922.22--
五、现金及现金等价物净增加额-3,679.7659,486.5573,043.89-20,077.1143,307.88
加:期初现金及现金等价物余额636,225.99576,739.44576,739.44576,739.44568,029.86
六、期末现金及现金等价物余额632,546.23636,225.99649,783.33556,662.33611,337.74
附注
净利润---113,583.98---89,267.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37,811.30--1,767.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--327,242.11--166,661.73--
无形资产摊销--27,255.19--12,416.85--
长期待摊费用摊销--23,894.24--13,581.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,129.79---1,047.69--
固定资产报废损失--1,914.58--183.28--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--64,271.74--33,128.95--
投资损失---12,390.07---4,380.34--
递延所得税资产减少---4,018.97---5,048.10--
递延所得税负债增加---1,544.55---528.11--
存货的减少--50,612.91---4,232.40--
经营性应收项目的减少---116,357.96---70,197.06--
经营性应付项目的增加--31,259.08--28,437.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--318,115.96--83,265.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--636,225.99--556,662.33--
现金的期初余额--576,739.44--576,739.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--59,486.55---20,077.11--
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