冀东水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,552,248.691,558,636.29450,124.602,976,207.092,587,915.43
收到的税费返还22,600.1211,408.906,381.4956,955.1535,662.06
收到的其他与经营活动有关的现金72,817.0151,473.3629,327.45125,797.9965,404.85
经营活动现金流入小计2,647,665.821,621,518.56485,833.533,158,960.232,688,982.34
购买商品、接受劳务支付的现金1,826,517.891,154,940.36353,082.681,691,420.521,599,666.86
支付给职工以及为职工支付的现金239,919.48163,194.8395,934.34318,135.03228,819.02
支付的各项税费236,311.40147,063.7367,623.21374,365.25279,645.29
支付的其他与经营活动有关的现金110,440.2274,964.6939,103.03153,894.31103,599.41
经营活动现金流出小计2,413,188.991,540,163.61555,743.262,537,815.112,211,730.57
经营活动产生的现金流量净额234,476.8381,354.95-69,909.72621,145.12477,251.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,738.461,738.46207.18974.35974.35
取得投资收益所收到的现金39,728.6239,718.65--42,570.9742,558.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17,200.0816,975.537,621.6628,324.5515,414.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,568.371,000.00--1,862.85761.41
投资活动现金流入小计61,235.5359,432.647,828.8573,732.7259,709.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金184,924.62104,871.5956,508.74230,221.35156,752.98
投资所支付的现金50,000.0050,000.0050,000.0030,624.7516,650.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,771.5512,467.3412,467.34----
支付的其他与投资活动有关的现金23.3623.3623.36451.736.06
投资活动现金流出小计248,719.54167,362.30118,999.44261,297.83173,409.50
投资活动产生的现金流量净额-187,484.01-107,929.66-111,170.60-187,565.11-113,699.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,587.772,405.812,405.81213,919.6217,080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,587.772,405.812,405.8117,080.0017,080.00
取得借款收到的现金515,333.96411,634.48306,253.491,021,607.33708,252.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金251,156.54151,156.5451,156.5436,776.0336,776.03
筹资活动现金流入小计771,078.27565,196.83359,815.831,272,302.98762,108.03
偿还债务支付的现金615,375.50442,673.50356,123.50623,108.00375,558.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金254,850.48244,324.1215,830.11283,310.67261,526.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润15,788.9214,918.571,100.00157,647.20155,399.85
支付其他与筹资活动有关的现金139,798.05102,701.7752,199.90660,890.61320,468.71
筹资活动现金流出小计1,010,024.04789,699.38424,153.511,567,309.28957,552.89
筹资活动产生的现金流量净额-238,945.77-224,502.55-64,337.68-295,006.30-195,444.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-191,952.95-251,077.27-245,418.00138,573.71168,106.92
加:期初现金及现金等价物余额698,453.01698,453.01698,453.01559,879.30559,879.30
六、期末现金及现金等价物余额506,500.06447,375.74453,035.01698,453.01727,986.23
附注
净利润--123,045.69--418,181.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,559.36--10,541.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--152,888.43--289,548.90--
无形资产摊销--11,650.46--23,120.90--
长期待摊费用摊销--10,361.59--17,687.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,432.54---1,477.88--
固定资产报废损失---45.66--3,786.88--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,823.77--75,003.03--
投资损失---11,297.18---46,437.24--
递延所得税资产减少---5,555.95--12,119.61--
递延所得税负债增加--6,151.89---6,287.27--
存货的减少---151,258.16---46,216.52--
经营性应收项目的减少---129,554.04---32,156.35--
经营性应付项目的增加--37,711.63---98,333.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--81,354.95--621,145.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--447,375.74--698,453.01--
现金的期初余额--698,453.01--559,879.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---251,077.27--138,573.71--
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