冀东水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,587,915.431,565,088.56548,561.262,898,623.152,291,243.11
收到的税费返还35,662.0615,672.074,254.4353,983.3432,187.95
收到的其他与经营活动有关的现金65,404.8542,758.5021,210.9282,661.2966,078.24
经营活动现金流入小计2,688,982.341,623,519.12574,026.623,035,267.792,389,509.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,599,666.86911,376.83328,139.321,369,926.051,154,213.34
支付给职工以及为职工支付的现金228,819.02158,041.8794,363.78273,437.03199,449.22
支付的各项税费279,645.29170,774.0175,294.17393,503.70260,825.16
支付的其他与经营活动有关的现金103,599.4166,243.8734,428.71125,583.0081,457.54
经营活动现金流出小计2,211,730.571,306,436.58532,225.982,162,449.771,695,945.25
经营活动产生的现金流量净额477,251.76317,082.5441,800.64872,818.01693,564.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金974.35974.35------
取得投资收益所收到的现金42,558.7741,841.14--40,699.5240,687.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,414.991,681.41929.952,821.281,512.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,674.325,674.32
收到的其他与投资活动有关的现金761.41----5,992.995,992.99
投资活动现金流入小计59,709.5344,496.91929.9555,188.1253,866.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金156,752.9885,865.2941,908.93233,316.26179,574.57
投资所支付的现金16,650.471,450.471,450.4732,348.4519,859.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6.06451.73----3,988.52
投资活动现金流出小计173,409.5087,767.4843,359.40265,664.71203,423.02
投资活动产生的现金流量净额-113,699.98-43,270.57-42,429.45-210,476.59-149,556.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,080.001,080.00--2,826.47--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,080.001,080.00--2,826.47--
取得借款收到的现金708,252.00685,200.00408,600.00669,384.60568,348.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,776.0332,776.0329,776.03665,933.00389,151.49
筹资活动现金流入小计762,108.03719,056.03438,376.031,338,144.07957,499.49
偿还债务支付的现金375,558.00346,158.0093,388.001,259,681.10893,564.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金261,526.17248,811.2518,515.29285,468.13240,207.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润155,399.85152,498.853,780.00124,215.74120,479.52
支付其他与筹资活动有关的现金320,468.71251,226.31126,401.03467,250.22293,584.00
筹资活动现金流出小计957,552.89846,195.56238,304.332,012,399.451,427,355.87
筹资活动产生的现金流量净额-195,444.86-127,139.53200,071.70-674,255.39-469,856.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额168,106.92146,672.44199,442.89-11,913.9774,151.36
加:期初现金及现金等价物余额559,879.30559,879.30559,879.30571,793.27571,793.27
六、期末现金及现金等价物余额727,986.23706,551.74759,322.19559,879.30645,944.63
附注
净利润--202,630.77--518,367.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--145.56--7,305.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--142,671.49--281,011.22--
无形资产摊销--10,525.37--25,398.35--
长期待摊费用摊销--7,918.23--17,220.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---611.55---114.41--
固定资产报废损失--229.69--2,960.84--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38,458.23--97,632.69--
投资损失---22,389.25---43,974.62--
递延所得税资产减少--3,052.59--9,001.30--
递延所得税负债增加---1,786.34---2,858.91--
存货的减少---49,125.37--16,339.40--
经营性应收项目的减少--5,726.70--19,401.80--
经营性应付项目的增加---21,471.85---78,723.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--317,082.54--872,818.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--706,551.74--559,879.30--
现金的期初余额--559,879.30--571,793.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--146,672.44---11,913.97--
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