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| 冀东水泥(000401) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 684,953.38 | 693,468.81 | 701,490.23 | 607,368.47 | 663,938.02 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 240,515.53 | 272,092.07 | 260,520.98 | 259,148.18 | 239,497.19 |
| 应收票据 | 8,204.29 | 10,111.30 | 40,795.08 | 32,277.34 | 29,088.20 |
| 应收账款 | 232,311.24 | 261,980.77 | 219,725.91 | 226,870.84 | 210,408.99 |
| 应收款项融资 | 46,377.66 | 62,744.23 | 101,514.63 | 81,146.17 | 49,164.76 |
| 预付款项 | 41,355.03 | 40,216.74 | 83,861.07 | 67,532.34 | 50,577.41 |
| 其他应收款(合计) | 43,151.36 | 30,730.22 | 35,901.96 | 42,817.13 | 27,430.85 |
| 应收利息 | 127.09 | 177.09 | 133.98 | 200.75 | 201.47 |
| 应收股利 | -- | 373.28 | 1,499.00 | 10,444.58 | -- |
| 其他应收款 | -- | 30,179.86 | -- | 32,171.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 324,978.39 | 278,332.77 | 346,944.43 | 317,606.91 | 357,805.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 59,936.80 | 59,350.97 | 52,422.31 | 63,147.10 | 77,965.90 |
| 流动资产合计 | 1,441,268.15 | 1,436,935.82 | 1,582,655.61 | 1,438,766.31 | 1,466,379.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,844.18 | 8,352.00 | 8,672.85 | 13,058.49 | -- |
| 长期股权投资 | 172,385.20 | 173,651.18 | 170,469.03 | 166,949.64 | 147,015.68 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 93,507.14 | 94,032.90 | 112,795.00 | 100,553.18 | 118,103.18 |
| 在建工程 | -- | 92,502.65 | -- | 99,141.54 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,530.25 | -- | 1,411.64 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,119,323.77 | 3,113,527.12 | 3,104,806.67 | 3,154,543.15 | 3,177,081.00 |
| 固定资产净额 | -- | 3,113,527.12 | -- | 3,154,543.15 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 46,362.10 | 47,221.50 | 45,468.90 | 45,990.51 | 45,751.26 |
| 无形资产 | 712,440.41 | 692,550.96 | 659,579.75 | 667,309.81 | 674,520.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 59,466.81 | 43,286.26 | 39,949.46 | 39,949.46 | 39,949.46 |
| 长期待摊费用 | 159,011.46 | 157,073.67 | 151,676.80 | 153,620.47 | 158,685.47 |
| 递延所得税资产 | 111,838.74 | 110,673.51 | 112,519.05 | 120,002.38 | 125,526.14 |
| 其他非流动资产 | 13,001.18 | 13,001.18 | 13,010.33 | 10,251.65 | 10,251.65 |
| 非流动资产合计 | 4,532,248.06 | 4,494,453.88 | 4,461,037.23 | 4,501,882.63 | 4,542,009.33 |
| 资产总计 | 5,973,516.20 | 5,931,389.69 | 6,043,692.85 | 5,940,648.94 | 6,008,389.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 247,536.26 | 262,298.77 | 221,687.43 | 264,612.80 | 294,897.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 482,475.64 | 519,979.60 | 521,692.91 | 528,163.76 | 498,610.99 |
| 应付票据 | 76,879.95 | 68,634.51 | 58,990.93 | 54,056.46 | 56,261.92 |
| 应付账款 | 405,595.69 | 451,345.08 | 462,701.98 | 474,107.30 | 442,349.07 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,690.60 | 4,503.07 | 5,150.14 | 3,640.09 | 3,650.72 |
| 应交税费 | 23,477.21 | 26,317.93 | 34,966.91 | 26,672.32 | 15,245.95 |
| 其他应付款(合计) | 153,171.04 | 171,896.92 | 98,992.05 | 99,859.29 | 105,470.61 |
| 应付利息 | 12,235.88 | 8,026.84 | 13,223.31 | 11,070.35 | 12,745.46 |
| 应付股利 | 78.66 | 78.66 | 481.53 | 78.66 | 78.66 |
| 其他应付款 | -- | 163,791.42 | -- | 88,710.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 798,849.23 | 579,264.46 | 571,390.51 | 484,219.79 | 521,150.83 |
| 其他流动负债 | 7,157.68 | 5,475.20 | 9,637.55 | 11,047.66 | 10,225.90 |
| 流动负债合计 | 1,774,638.42 | 1,617,558.17 | 1,546,392.94 | 1,490,144.29 | 1,503,619.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 496,940.66 | 676,105.25 | 879,446.42 | 889,170.37 | 1,037,816.47 |
| 应付债券 | 604,558.65 | 503,536.39 | 446,858.41 | 445,726.79 | 366,131.76 |
| 租赁负债 | 13,163.32 | 13,411.64 | 13,100.07 | 12,924.89 | 12,787.14 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,186.08 | 3,921.15 | 4,151.67 | 4,209.76 | 4,485.37 |
| 长期应付款(合计) | 37,820.81 | 33,820.58 | 15,246.00 | 17,339.65 | 21,240.77 |
| 长期应付款 | -- | 33,820.58 | -- | 17,339.65 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 67,057.93 | 67,123.42 | 49,174.30 | 49,169.15 | 49,074.15 |
| 递延所得税负债 | 52,144.01 | 38,453.06 | 29,135.76 | 28,290.17 | 28,635.67 |
| 长期递延收益 | 52,004.80 | 51,600.10 | 48,728.83 | 49,024.51 | 48,428.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,327,876.26 | 1,387,971.59 | 1,485,841.47 | 1,495,855.29 | 1,568,599.59 |
| 负债合计 | 3,102,514.68 | 3,005,529.76 | 3,032,234.41 | 2,985,999.58 | 3,072,219.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 265,821.54 | 265,821.50 | 265,821.49 | 265,821.48 | 265,821.48 |
| 资本公积 | 1,706,713.09 | 1,706,712.53 | 1,707,340.00 | 1,707,339.90 | 1,724,054.29 |
| 减：库存股 | 27,934.48 | 27,934.48 | 27,934.48 | 27,934.48 | 27,934.48 |
| 其他综合收益 | -42,581.92 | -40,509.14 | -39,859.78 | -49,144.80 | -37,639.28 |
| 专项储备 | 11,259.05 | 11,971.56 | 10,780.75 | 10,595.81 | 8,846.69 |
| 盈余公积 | 140,128.64 | 140,128.64 | 140,128.64 | 140,128.64 | 140,128.64 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 593,514.74 | 680,824.65 | 750,250.31 | 699,310.39 | 657,254.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,676,079.95 | 2,766,174.66 | 2,835,686.35 | 2,775,276.39 | 2,759,691.55 |
| 少数股东权益 | 194,921.57 | 159,685.27 | 175,772.08 | 179,372.97 | 176,478.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,871,001.52 | 2,925,859.93 | 3,011,458.43 | 2,954,649.36 | 2,936,170.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,973,516.20 | 5,931,389.69 | 6,043,692.85 | 5,940,648.94 | 6,008,389.11 |
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