许继电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
许继电气(000400) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金667,099.48425,362.50213,597.94966,388.69575,086.98
收到的税费返还3,118.742,010.07361.134,202.522,765.50
收到的其他与经营活动有关的现金38,024.6123,430.249,157.6544,202.5325,943.87
经营活动现金流入小计708,242.83450,802.80223,116.721,014,793.74603,796.35
购买商品、接受劳务支付的现金481,375.25327,937.08160,292.99659,249.37444,352.75
支付给职工以及为职工支付的现金71,712.1946,273.6824,538.55107,806.6859,521.43
支付的各项税费32,327.3020,015.3813,171.4037,063.6629,615.11
支付的其他与经营活动有关的现金98,661.2161,167.4927,377.97132,327.3685,063.99
经营活动现金流出小计684,075.95455,393.63225,380.90936,447.07618,553.27
经营活动产生的现金流量净额24,166.87-4,590.83-2,264.1878,346.67-14,756.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,580.12--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.8423.6122.0427.566.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,605.9623.6122.0427.566.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,416.246,182.675,313.426,685.062,911.25
投资所支付的现金------40,573.9040,573.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,416.246,182.675,313.4247,258.9643,485.14
投资活动产生的现金流量净额12,189.72-6,159.06-5,291.38-47,231.40-43,478.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------30,000.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------30,000.0030,000.00
偿还债务支付的现金------9,100.009,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,922.6416,165.174,832.0019,595.1112,053.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,307.372,049.901,800.009,447.005,247.00
支付其他与筹资活动有关的现金96.04----753.00753.00
筹资活动现金流出小计18,018.6816,165.174,832.0029,448.1121,906.26
筹资活动产生的现金流量净额-18,018.68-16,165.17-4,832.00551.898,093.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额18,337.91-26,915.06-12,387.5631,667.16-50,141.73
加:期初现金及现金等价物余额159,952.28159,952.28159,952.28128,285.12128,285.12
六、期末现金及现金等价物余额178,290.19133,037.22147,564.72159,952.2878,143.39
附注
净利润--47,805.29--80,263.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,841.77--851.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,919.04--15,278.18--
无形资产摊销--5,272.60--9,016.71--
长期待摊费用摊销--57.95--73.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---670.06--2.60--
固定资产报废损失--394.19--173.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,452.16--2,902.70--
投资损失---73.42---103.96--
递延所得税资产减少---37.19---1,220.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,122.09---48,413.27--
经营性应收项目的减少--24,643.10--12,975.37--
经营性应付项目的增加---88,191.72--6,547.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,590.83--78,346.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--133,037.22--159,952.28--
现金的期初余额--159,952.28--128,285.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,915.06--31,667.16--
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