许继电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
许继电气(000400) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金351,328.081,585,523.211,007,102.17644,923.66327,016.11
收到的税费返还6,088.1312,665.2111,243.756,504.734,233.35
收到的其他与经营活动有关的现金11,149.9670,803.3755,212.0632,813.8414,401.07
经营活动现金流入小计368,566.171,668,991.801,073,557.98684,242.22345,650.53
购买商品、接受劳务支付的现金257,705.731,090,008.83720,088.67474,362.14232,215.23
支付给职工以及为职工支付的现金34,529.08156,948.5086,713.6158,086.2731,814.21
支付的各项税费12,594.6175,136.0535,823.0022,717.0914,409.66
支付的其他与经营活动有关的现金47,450.39217,007.30151,349.5795,863.0941,180.26
经营活动现金流出小计352,279.821,539,100.68993,974.84651,028.59319,619.37
经营活动产生的现金流量净额16,286.35129,891.1279,583.1433,213.6326,031.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--72.3972.3972.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.1612.933.473.021.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--346.98------
投资活动现金流入小计7.16432.3075.8675.411.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,518.1539,006.3818,829.038,711.242,674.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,518.1539,006.3818,829.038,711.242,674.56
投资活动产生的现金流量净额-5,510.99-38,574.08-18,753.17-8,635.83-2,673.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--21,843.036,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,813.69------
筹资活动现金流入小计--23,656.726,000.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,584.6657,130.9330,598.6830,162.68--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--7,984.03436.00----
支付其他与筹资活动有关的现金126.872,126.121,145.17605.48124.97
筹资活动现金流出小计8,711.5359,257.0531,743.8530,768.16124.97
筹资活动产生的现金流量净额-8,711.53-35,600.33-25,743.85-30,768.16-124.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.020.22------
五、现金及现金等价物净增加额2,091.8555,716.9335,086.12-6,190.3523,232.65
加:期初现金及现金等价物余额550,091.07494,374.14494,374.14494,374.14494,374.14
六、期末现金及现金等价物余额552,182.92550,091.07529,460.26488,183.78517,606.79
附注
净利润--129,217.75--72,292.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--20,068.01--4,349.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,450.77--9,362.14--
无形资产摊销--12,217.69--6,113.18--
长期待摊费用摊销--180.16--67.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---96.40---4.25--
固定资产报废损失--325.57--173.91--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--857.87--372.75--
投资损失---2,882.34---439.33--
递延所得税资产减少--387.18--47.47--
递延所得税负债增加--109.81---105.04--
存货的减少--4,950.70---10,527.32--
经营性应收项目的减少---241,396.79---71,798.07--
经营性应付项目的增加--179,183.57--22,362.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,039.37------
经营活动产生现金流量净额--129,891.12--33,213.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--550,091.07--488,183.78--
现金的期初余额--494,374.14--494,374.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--55,716.93---6,190.35--
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