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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
许继电气(000400) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 776,194.33 | 457,678.82 | 222,508.77 | 1,073,313.33 | 667,099.48 |
收到的税费返还 | 7,155.04 | 4,244.39 | 483.40 | 4,007.79 | 3,118.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,377.02 | 22,392.96 | 10,314.69 | 51,554.41 | 38,024.61 |
经营活动现金流入小计 | 822,726.39 | 484,316.17 | 233,306.87 | 1,128,875.53 | 708,242.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 531,937.76 | 360,303.52 | 194,228.77 | 688,405.19 | 481,375.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,221.47 | 49,646.17 | 26,202.22 | 118,774.87 | 71,712.19 |
支付的各项税费 | 46,939.42 | 29,670.53 | 20,198.98 | 47,776.39 | 32,327.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,519.83 | 69,687.58 | 30,277.49 | 143,483.38 | 98,661.21 |
经营活动现金流出小计 | 765,618.48 | 509,307.80 | 270,907.45 | 998,439.82 | 684,075.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,107.91 | -24,991.63 | -37,600.59 | 130,435.71 | 24,166.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 60.02 | -- | -- | -- | 20,580.12 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.86 | 61.79 | 14.64 | 109.22 | 25.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 122.88 | 61.79 | 14.64 | 109.22 | 20,605.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,758.29 | 3,046.55 | 1,706.32 | 14,978.36 | 8,416.24 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,758.29 | 3,046.55 | 1,706.32 | 14,978.36 | 8,416.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,635.41 | -2,984.76 | -1,691.68 | -14,869.13 | 12,189.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20,580.12 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 20,580.12 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,220.62 | 16,995.43 | 1,032.00 | 20,032.64 | 17,922.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,105.35 | 5,880.16 | -- | 2,307.37 | 2,307.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,473.05 | 870.24 | 456.92 | 1,994.52 | 96.04 |
筹资活动现金流出小计 | 18,693.67 | 17,865.67 | 1,488.92 | 22,027.16 | 18,018.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,693.67 | -17,865.67 | -1,488.92 | -1,447.05 | -18,018.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,778.83 | -45,842.06 | -40,781.19 | 114,119.53 | 18,337.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 274,071.81 | 274,071.81 | 274,071.81 | 159,952.28 | 159,952.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 307,850.64 | 228,229.74 | 233,290.62 | 274,071.81 | 178,290.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 55,149.41 | -- | 85,712.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,159.08 | -- | 179.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,025.65 | -- | 15,948.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,422.31 | -- | 11,143.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 48.40 | -- | 152.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -103.02 | -- | -769.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -35.33 | -- | 43.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,422.92 | -- | 3,187.09 | -- |
投资损失 | -- | -16.38 | -- | -55.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,135.32 | -- | -220.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -6,580.91 | -- | -27,432.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -36,823.98 | -- | 51,498.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -59,816.71 | -- | -10,829.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,991.63 | -- | 130,435.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 228,229.74 | -- | 274,071.81 | -- |
现金的期初余额 | -- | 274,071.81 | -- | 159,952.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,842.06 | -- | 114,119.53 | -- |
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