许继电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
许继电气(000400) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金776,194.33457,678.82222,508.771,073,313.33667,099.48
收到的税费返还7,155.044,244.39483.404,007.793,118.74
收到的其他与经营活动有关的现金39,377.0222,392.9610,314.6951,554.4138,024.61
经营活动现金流入小计822,726.39484,316.17233,306.871,128,875.53708,242.83
购买商品、接受劳务支付的现金531,937.76360,303.52194,228.77688,405.19481,375.25
支付给职工以及为职工支付的现金74,221.4749,646.1726,202.22118,774.8771,712.19
支付的各项税费46,939.4229,670.5320,198.9847,776.3932,327.30
支付的其他与经营活动有关的现金112,519.8369,687.5830,277.49143,483.3898,661.21
经营活动现金流出小计765,618.48509,307.80270,907.45998,439.82684,075.95
经营活动产生的现金流量净额57,107.91-24,991.63-37,600.59130,435.7124,166.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60.02------20,580.12
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62.8661.7914.64109.2225.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计122.8861.7914.64109.2220,605.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,758.293,046.551,706.3214,978.368,416.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,758.293,046.551,706.3214,978.368,416.24
投资活动产生的现金流量净额-4,635.41-2,984.76-1,691.68-14,869.1312,189.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------20,580.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------20,580.12--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,220.6216,995.431,032.0020,032.6417,922.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,105.355,880.16--2,307.372,307.37
支付其他与筹资活动有关的现金1,473.05870.24456.921,994.5296.04
筹资活动现金流出小计18,693.6717,865.671,488.9222,027.1618,018.68
筹资活动产生的现金流量净额-18,693.67-17,865.67-1,488.92-1,447.05-18,018.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额33,778.83-45,842.06-40,781.19114,119.5318,337.91
加:期初现金及现金等价物余额274,071.81274,071.81274,071.81159,952.28159,952.28
六、期末现金及现金等价物余额307,850.64228,229.74233,290.62274,071.81178,290.19
附注
净利润--55,149.41--85,712.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,159.08--179.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,025.65--15,948.24--
无形资产摊销--5,422.31--11,143.22--
长期待摊费用摊销--48.40--152.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---103.02---769.90--
固定资产报废损失---35.33--43.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,422.92--3,187.09--
投资损失---16.38---55.09--
递延所得税资产减少--1,135.32---220.12--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,580.91---27,432.94--
经营性应收项目的减少---36,823.98--51,498.06--
经营性应付项目的增加---59,816.71---10,829.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---24,991.63--130,435.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--228,229.74--274,071.81--
现金的期初余额--274,071.81--159,952.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---45,842.06--114,119.53--
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