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| 许继电气(000400) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,328.08 | 1,585,523.21 | 1,007,102.17 | 644,923.66 | 327,016.11 |
| 收到的税费返还 | 6,088.13 | 12,665.21 | 11,243.75 | 6,504.73 | 4,233.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,149.96 | 70,803.37 | 55,212.06 | 32,813.84 | 14,401.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 368,566.17 | 1,668,991.80 | 1,073,557.98 | 684,242.22 | 345,650.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,705.73 | 1,090,008.83 | 720,088.67 | 474,362.14 | 232,215.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,529.08 | 156,948.50 | 86,713.61 | 58,086.27 | 31,814.21 |
| 支付的各项税费 | 12,594.61 | 75,136.05 | 35,823.00 | 22,717.09 | 14,409.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,450.39 | 217,007.30 | 151,349.57 | 95,863.09 | 41,180.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 352,279.82 | 1,539,100.68 | 993,974.84 | 651,028.59 | 319,619.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,286.35 | 129,891.12 | 79,583.14 | 33,213.63 | 26,031.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 72.39 | 72.39 | 72.39 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.16 | 12.93 | 3.47 | 3.02 | 1.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 346.98 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.16 | 432.30 | 75.86 | 75.41 | 1.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,518.15 | 39,006.38 | 18,829.03 | 8,711.24 | 2,674.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,518.15 | 39,006.38 | 18,829.03 | 8,711.24 | 2,674.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,510.99 | -38,574.08 | -18,753.17 | -8,635.83 | -2,673.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 21,843.03 | 6,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,813.69 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 23,656.72 | 6,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,584.66 | 57,130.93 | 30,598.68 | 30,162.68 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7,984.03 | 436.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.87 | 2,126.12 | 1,145.17 | 605.48 | 124.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,711.53 | 59,257.05 | 31,743.85 | 30,768.16 | 124.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,711.53 | -35,600.33 | -25,743.85 | -30,768.16 | -124.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.02 | 0.22 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,091.85 | 55,716.93 | 35,086.12 | -6,190.35 | 23,232.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 550,091.07 | 494,374.14 | 494,374.14 | 494,374.14 | 494,374.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 552,182.92 | 550,091.07 | 529,460.26 | 488,183.78 | 517,606.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 129,217.75 | -- | 72,292.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,068.01 | -- | 4,349.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,450.77 | -- | 9,362.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,217.69 | -- | 6,113.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 180.16 | -- | 67.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -96.40 | -- | -4.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 325.57 | -- | 173.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 857.87 | -- | 372.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,882.34 | -- | -439.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 387.18 | -- | 47.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 109.81 | -- | -105.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,950.70 | -- | -10,527.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -241,396.79 | -- | -71,798.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 179,183.57 | -- | 22,362.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,039.37 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 129,891.12 | -- | 33,213.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 550,091.07 | -- | 488,183.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 494,374.14 | -- | 494,374.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 55,716.93 | -- | -6,190.35 | -- |
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