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| 许继电气(000400) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,615.80 | 82,614.63 | 71,379.46 | 97,481.25 | 75,500.32 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 742,794.25 | 742,122.76 | 792,651.65 | 883,181.54 | 833,427.41 |
| 应收票据 | 28,636.24 | 41,071.73 | 41,963.85 | 40,408.43 | 29,604.89 |
| 应收账款 | 714,158.01 | 701,051.04 | 750,687.80 | 842,773.10 | 803,822.52 |
| 预付款项 | 63,561.66 | 73,037.72 | 64,034.09 | 56,489.10 | 55,631.63 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 16,384.05 | -- | 13,857.56 | 15,717.28 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 304,306.93 | 261,183.75 | 245,855.50 | 172,325.48 | 253,802.92 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 17,599.05 | 15,767.71 | 13,285.15 | 1,148.88 | 11,473.19 |
| 流动资产合计 | 1,229,866.40 | 1,191,110.62 | 1,202,498.11 | 1,224,483.81 | 1,245,552.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,360.88 | 1,494.74 | 1,556.33 | 956.33 | 824.98 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 117,453.83 | -- | 122,523.70 | 113,799.18 |
| 在建工程 | -- | 16,134.55 | -- | 17,079.32 | 19,015.02 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 52,319.85 | 46,665.32 | 47,888.02 | 49,210.17 | 39,870.98 |
| 开发支出 | 30,112.59 | 32,982.59 | 29,157.82 | 28,593.02 | 31,094.25 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3.33 | 18.79 | 34.25 | 49.72 | 65.18 |
| 递延所得税资产 | 13,982.21 | 13,279.59 | 14,667.92 | 14,794.81 | 14,733.66 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 229,797.16 | 228,029.40 | 229,408.95 | 233,207.06 | 219,403.23 |
| 资产总计 | 1,459,663.55 | 1,419,140.02 | 1,431,907.06 | 1,457,690.87 | 1,464,955.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,906.54 | 9,802.57 | 9,713.31 | 9,624.05 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 541,483.86 | 511,514.90 | 544,635.66 | 558,955.29 | 519,800.05 |
| 应付票据 | 27,957.36 | 20,673.85 | -- | 11,664.06 | -- |
| 应付账款 | 513,526.50 | 490,841.05 | -- | 547,291.23 | -- |
| 预收款项 | 42,088.09 | 42,455.10 | 36,673.35 | 36,834.24 | 33,588.09 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 486.18 | 491.51 | 501.12 | 735.89 | 519.20 |
| 应交税费 | -4,312.83 | -3,777.05 | -6,107.19 | 4,428.30 | -2,897.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,684.88 | -- | 9,168.26 | 10,490.08 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 69,969.57 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 598,434.52 | 569,171.92 | 591,110.51 | 619,746.02 | 631,469.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 704.88 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 191.83 | -- | 606.94 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,109.20 | 2,094.64 | 2,054.62 | 2,035.48 | 2,143.57 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,732.03 | 2,286.47 | 2,661.56 | 2,642.42 | 2,848.45 |
| 负债合计 | 601,166.55 | 571,458.39 | 593,772.07 | 622,388.45 | 634,318.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,832.73 | 100,832.73 | 100,832.73 | 100,832.73 | 100,832.73 |
| 资本公积 | 83,041.95 | 83,041.95 | 83,409.42 | 83,409.42 | 83,428.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 51,868.41 | 51,868.41 | 51,868.41 | 51,868.41 | 51,868.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 561,199.02 | 551,908.35 | 541,913.79 | 539,396.03 | 534,970.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 796,942.11 | 787,651.44 | 778,024.35 | 775,506.59 | 771,100.27 |
| 少数股东权益 | 61,554.90 | 60,030.18 | 60,110.64 | 59,795.83 | 59,537.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 858,497.00 | 847,681.62 | 838,135.00 | 835,302.42 | 830,637.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,459,663.55 | 1,419,140.02 | 1,431,907.06 | 1,457,690.87 | 1,464,955.99 |
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