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| 许继电气(000400) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 494,179.54 | 523,818.00 | 501,593.63 | 442,880.08 | 425,473.97 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 779,167.23 | 758,008.59 | 746,590.60 | 718,653.48 | 722,173.51 |
| 应收票据 | 44,106.23 | 26,325.13 | 24,059.79 | 8,472.86 | 3,279.63 |
| 应收账款 | 735,061.00 | 731,683.46 | 722,530.81 | 710,180.62 | 718,893.88 |
| 应收款项融资 | 25,789.65 | 50,332.42 | 82,748.54 | 96,238.96 | 100,614.56 |
| 预付款项 | 71,309.69 | 55,466.20 | 43,097.84 | 82,105.80 | 84,496.88 |
| 其他应收款(合计) | 67,070.13 | 63,871.43 | 61,806.39 | 18,053.41 | 20,356.76 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 67,070.13 | -- | 61,806.39 | -- | 20,356.76 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 281,370.84 | 275,702.25 | 270,843.52 | 317,652.90 | 299,120.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,935.43 | 4,245.59 | 3,496.04 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,935.22 | 16,152.38 | 7,385.51 | 4,382.84 | 7,199.45 |
| 流动资产合计 | 1,825,557.65 | 1,822,417.43 | 1,782,931.91 | 1,740,640.32 | 1,698,017.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 13,372.67 | 14,234.25 | 15,162.97 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 33,453.81 | 33,122.81 | 33,122.81 | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 13,583.02 | 11,017.49 | 10,118.97 | 6,627.73 | 5,075.35 |
| 在建工程 | 13,583.02 | -- | 10,118.97 | -- | 5,075.35 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 172,437.67 | 173,786.23 | 176,089.60 | 152,504.96 | 155,360.77 |
| 固定资产净额 | 172,437.67 | -- | 176,089.60 | -- | 155,360.77 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,397.64 | 3,915.74 | 4,089.15 | 3,533.26 | 3,759.76 |
| 无形资产 | 75,183.24 | 77,144.26 | 79,643.65 | 72,252.59 | 72,301.35 |
| 开发支出 | 6,716.46 | 5,574.46 | 5,569.89 | 4,858.16 | 3,008.76 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 678.71 | 590.95 | 624.81 | 336.72 | -- |
| 递延所得税资产 | 24,597.98 | 24,226.44 | 24,645.45 | 19,050.11 | 19,020.96 |
| 其他非流动资产 | 91,256.02 | 71,772.01 | 58,043.29 | 63,858.15 | 80,787.67 |
| 非流动资产合计 | 434,949.76 | 415,632.52 | 407,377.93 | 356,272.39 | 339,585.48 |
| 资产总计 | 2,260,507.41 | 2,238,049.95 | 2,190,309.84 | 2,096,912.71 | 2,037,602.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 804,022.34 | 749,305.36 | 781,465.89 | 719,875.69 | 690,143.85 |
| 应付票据 | 85,027.93 | 33,611.11 | 53,953.63 | 79,089.30 | 59,180.03 |
| 应付账款 | 718,994.41 | 715,694.25 | 727,512.26 | 640,786.38 | 630,963.81 |
| 预收款项 | 77.19 | 156.46 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 367.08 | 364.01 | 1,074.45 | 350.44 | 326.58 |
| 应交税费 | 11,483.99 | 7,687.99 | 19,426.56 | 13,585.29 | 14,447.76 |
| 其他应付款(合计) | 21,381.91 | 20,409.95 | 22,310.07 | 19,929.03 | 20,014.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 80.36 | 80.36 |
| 其他应付款 | 21,381.91 | -- | 22,310.07 | -- | 19,933.99 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,934.08 | 6,301.22 | 5,388.32 | 1,789.02 | 1,734.21 |
| 其他流动负债 | 20,801.33 | 27,481.28 | 19,819.47 | 18,667.80 | 16,973.10 |
| 流动负债合计 | 1,013,634.00 | 1,006,706.80 | 985,702.99 | 899,334.76 | 867,739.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,375.34 | 1,867.19 | 1,945.93 | 1,841.76 | 1,999.06 |
| 长期应付职工薪酬 | 473.34 | 503.99 | 445.06 | 301.18 | 90.66 |
| 长期应付款(合计) | 13,150.39 | 14,034.29 | 14,911.18 | 18,349.77 | 17,383.78 |
| 长期应付款 | 13,150.39 | -- | 14,911.18 | -- | 17,383.78 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 514.22 | 592.59 | 619.26 | 542.48 | 577.50 |
| 长期递延收益 | 16,930.56 | 17,049.30 | 17,351.78 | 1,081.64 | 1,616.64 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 32,443.86 | 34,047.37 | 35,273.21 | 22,116.82 | 21,667.63 |
| 负债合计 | 1,046,077.85 | 1,040,754.17 | 1,020,976.19 | 921,451.57 | 889,407.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,900.93 | 101,900.93 | 101,900.93 | 101,900.93 | 100,832.73 |
| 资本公积 | 62,424.16 | 61,572.02 | 60,698.00 | 93,860.61 | 81,279.59 |
| 减：库存股 | 12,764.99 | 12,764.99 | 12,764.99 | 12,764.99 | -- |
| 其他综合收益 | -144.56 | -169.22 | -149.77 | -143.74 | -146.25 |
| 专项储备 | 6,353.06 | 5,947.98 | 5,302.90 | 3,322.63 | 2,718.53 |
| 盈余公积 | 53,378.44 | 53,378.44 | 53,378.44 | 52,658.96 | 52,658.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 894,757.83 | 885,850.30 | 862,134.68 | 835,127.85 | 812,753.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,105,904.87 | 1,095,715.45 | 1,070,500.20 | 1,073,962.25 | 1,050,096.98 |
| 少数股东权益 | 108,524.68 | 101,580.33 | 98,833.46 | 101,498.89 | 98,098.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,214,429.55 | 1,197,295.78 | 1,169,333.65 | 1,175,461.14 | 1,148,195.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,260,507.41 | 2,238,049.95 | 2,190,309.84 | 2,096,912.71 | 2,037,602.53 |
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