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| 川能动力(000155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,520.49 | 56,408.34 | 426,853.80 | 235,933.82 | 159,126.03 |
| 收到的税费返还 | 6,748.26 | 1,391.35 | 25,719.04 | 24,777.31 | 22,401.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,100.65 | 4,805.61 | 12,843.81 | 13,395.13 | 7,173.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,369.40 | 62,605.30 | 465,416.65 | 274,106.25 | 188,700.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,525.06 | 26,552.41 | 88,026.13 | 61,836.38 | 34,638.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,503.16 | 10,100.33 | 37,131.66 | 28,882.03 | 19,259.49 |
| 支付的各项税费 | 27,873.15 | 14,903.97 | 36,794.03 | 29,042.94 | 25,112.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,476.52 | 6,896.33 | 16,009.08 | 18,949.64 | 14,000.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,377.89 | 58,453.05 | 177,960.91 | 138,710.98 | 93,012.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,991.52 | 4,152.25 | 287,455.75 | 135,395.27 | 95,688.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 275,000.00 | 70,000.00 | 197,406.56 | 157,980.00 | 92,380.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 931.61 | 203.27 | 825.58 | 989.37 | 734.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | 0.55 | 13.92 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,468.57 | 7.20 | 1,357.57 | 745.16 | 698.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 293,400.74 | 70,211.02 | 199,603.63 | 159,714.53 | 93,812.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,457.86 | 48,372.58 | 135,175.97 | 105,088.36 | 71,076.02 |
| 投资所支付的现金 | 315,294.00 | 115,294.00 | 225,074.00 | 184,780.00 | 125,780.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 6,837.85 | 6,837.85 | 3,760.82 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 162.04 | 109.29 | 19,455.65 | 17,317.42 | 266.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 408,913.90 | 163,775.88 | 386,543.47 | 314,023.63 | 200,883.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,513.17 | -93,564.85 | -186,939.84 | -154,309.10 | -107,070.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | -- | 21,085.00 | 21,045.00 | 10,020.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | 21,085.00 | 21,045.00 | 10,020.00 |
| 取得借款收到的现金 | 162,754.32 | 45,650.00 | 275,946.26 | 259,455.43 | 200,431.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,734.32 | 45,650.00 | 297,031.26 | 280,500.43 | 210,451.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,714.39 | 11,327.34 | 254,867.80 | 209,370.57 | 172,425.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,194.21 | 19,713.90 | 35,614.80 | 28,378.47 | 20,586.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,340.25 | 12,340.25 | 1,770.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 762.15 | 262.86 | 81,630.96 | 49,387.14 | 48,827.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,670.74 | 31,304.11 | 372,113.56 | 287,136.18 | 241,839.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,063.57 | 14,345.89 | -75,082.29 | -6,635.75 | -31,387.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 8.48 | 7.04 | 3.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 541.93 | -75,066.71 | 25,442.09 | -25,542.54 | -42,766.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 310,590.42 | 310,590.42 | 285,148.33 | 285,148.33 | 285,148.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,132.34 | 235,523.71 | 310,590.42 | 259,605.79 | 242,381.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,660.86 | -- | 128,427.19 | -- | 55,560.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 862.53 | -- | 3,314.86 | -- | 459.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,757.24 | -- | 39,227.01 | -- | 19,333.21 |
| 无形资产摊销 | 6,913.81 | -- | 13,362.49 | -- | 6,150.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 344.20 | -- | 618.21 | -- | 307.08 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.72 | -- | 1,331.31 | -- | 13.29 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -6.99 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -384.76 | -- | -237.62 | -- | -176.11 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,477.63 | -- | 34,505.49 | -- | 18,682.65 |
| 投资损失 | -737.38 | -- | -608.40 | -- | -305.74 |
| 递延所得税资产减少 | -796.37 | -- | 1,878.09 | -- | -28.84 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 10.18 | -- | -1.83 |
| 存货的减少 | -1,402.24 | -- | 235.66 | -- | -5,907.41 |
| 经营性应收项目的减少 | -32,387.95 | -- | 35,687.03 | -- | 9,656.50 |
| 经营性应付项目的增加 | -26,752.53 | -- | 28,690.36 | -- | -8,623.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 183.03 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,991.52 | -- | 287,455.75 | -- | 95,688.33 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 311,132.34 | -- | 310,590.42 | -- | 242,381.54 |
| 现金的期初余额 | 310,590.42 | -- | 285,148.33 | -- | 285,148.33 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 541.93 | -- | 25,442.09 | -- | -42,766.78 |
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