川能动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
川能动力(000155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,670.76198,938.93114,575.17199,032.77139,087.94
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,860.077,675.31487.453,240.932,791.16
经营活动现金流入小计222,530.84206,614.24115,062.62202,273.69141,879.10
购买商品、接受劳务支付的现金142,960.23137,514.5994,047.61143,372.16108,247.02
支付给职工以及为职工支付的现金5,947.314,756.963,284.196,260.224,217.24
支付的各项税费5,529.764,331.171,077.706,508.136,041.63
支付的其他与经营活动有关的现金8,765.587,202.624,063.954,603.303,254.89
经营活动现金流出小计163,202.88153,805.35102,473.44160,743.81121,760.78
经营活动产生的现金流量净额59,327.9652,808.8912,589.1841,529.8820,118.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金509,419.93344,676.92119,655.00646,510.00547,010.00
取得投资收益所收到的现金2,260.681,576.66288.021,627.971,181.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金438.70208.6792.261,325.141,293.14
投资活动现金流入小计512,119.31346,462.24120,035.28649,463.11549,484.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,279.0654,856.1129,680.86151,336.68116,965.14
投资所支付的现金487,400.00304,100.00192,468.82685,451.71550,615.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金909.61826.36274.22358.40178.70
投资活动现金流出小计559,588.68359,782.47222,423.90837,146.78667,759.55
投资活动产生的现金流量净额-47,469.37-13,320.23-102,388.62-187,683.67-118,275.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,680.006,680.006,680.003,478.562,460.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,680.006,680.006,680.003,478.562,460.00
取得借款收到的现金132,184.25121,115.2252,396.32173,652.2388,629.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,550.009,550.003,850.00----
筹资活动现金流入小计156,414.25137,345.2262,926.32177,130.7991,089.13
偿还债务支付的现金27,494.1927,492.196,148.8924,320.7312,171.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,011.3210,656.054,666.4314,317.6110,361.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润600.00600.00--1,108.771,108.77
支付其他与筹资活动有关的现金93,195.8992,734.46------
筹资活动现金流出小计136,701.41130,882.7010,815.3238,638.3422,532.40
筹资活动产生的现金流量净额19,712.846,462.5252,111.00138,492.4568,556.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.39-0.640.45-4.410.96
五、现金及现金等价物净增加额31,571.0445,950.54-37,687.99-7,665.74-29,599.31
加:期初现金及现金等价物余额90,987.6690,987.6690,987.6696,510.8396,510.83
六、期末现金及现金等价物余额122,558.70136,938.2053,299.6688,845.0966,911.53
附注
净利润--38,354.80--29,366.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,609.11--1,521.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,611.30--18,228.30--
无形资产摊销--110.98--200.22--
长期待摊费用摊销--10.35--546.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.17--
公允价值变动损失---155.55---761.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,010.58--11,924.96--
投资损失---1,165.25--789.83--
递延所得税资产减少---641.93--6,059.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--10,631.17---10,777.43--
经营性应收项目的减少---29,134.04---34,779.22--
经营性应付项目的增加--8,349.19--19,209.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--52,808.89--41,529.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--136,938.20--88,845.09--
现金的期初余额--90,987.66--96,510.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--45,950.54---7,665.74--
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