川能动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
川能动力(000155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,794.00228,038.31176,021.55133,899.6759,089.06
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,886.663,817.722,715.182,370.84628.44
经营活动现金流入小计41,680.66231,856.03178,736.74136,270.5159,717.50
购买商品、接受劳务支付的现金25,474.62137,638.06141,091.8255,462.7441,011.03
支付给职工以及为职工支付的现金2,211.005,666.804,000.673,221.622,202.09
支付的各项税费1,784.073,528.763,181.822,700.93902.05
支付的其他与经营活动有关的现金727.588,126.722,683.431,797.45811.53
经营活动现金流出小计30,197.28154,960.34150,957.7563,182.7444,926.70
经营活动产生的现金流量净额11,483.3876,895.6927,778.9973,087.7714,790.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金211,010.001,242,833.00871,094.00586,594.00279,994.00
取得投资收益所收到的现金505.805,771.713,725.432,497.15868.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金664.00905.91188.8474.006.03
投资活动现金流入小计212,179.801,249,510.63875,008.27589,165.15280,868.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,746.7499,043.9722,061.3816,029.273,601.57
投资所支付的现金253,000.001,188,636.49910,136.49653,653.28315,314.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30.501,102.69175.0821.8015.80
投资活动现金流出小计283,777.241,288,783.14932,372.95669,704.35318,931.37
投资活动产生的现金流量净额-71,597.44-39,272.52-57,364.68-80,539.20-38,062.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,660.0012,204.825,884.825,884.82--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,660.007,300.00--980.00--
取得借款收到的现金1,121.2215,523.871,961.681,961.68264.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,781.2227,728.697,846.507,846.50264.92
偿还债务支付的现金--21,200.599,350.309,350.30--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,935.6913,120.468,892.946,074.022,860.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润165.491,650.00300.00300.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----127.08----
筹资活动现金流出小计3,935.6934,321.0518,370.3115,424.312,860.17
筹资活动产生的现金流量净额-1,154.47-6,592.36-10,523.81-7,577.81-2,595.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.060.010.020.00-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-61,267.4731,030.82-40,109.48-15,029.24-25,867.03
加:期初现金及现金等价物余额96,510.8365,480.0265,480.0265,480.0265,480.02
六、期末现金及现金等价物余额35,243.3696,510.8325,370.5350,450.7839,612.99
附注
净利润--32,943.88--33,224.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,911.52--204.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,890.96--8,489.97--
无形资产摊销--174.82--86.93--
长期待摊费用摊销--262.96--131.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--83.72------
公允价值变动损失---1,412.15---1,121.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,417.74--5,717.36--
投资损失---3,732.29---1,419.85--
递延所得税资产减少--1,494.30------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,417.91---3,028.78--
经营性应收项目的减少---19,924.31--44,892.98--
经营性应付项目的增加--25,366.63---14,089.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--76,895.69--73,087.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,510.83--50,450.78--
现金的期初余额--65,480.02--65,480.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,030.82---15,029.24--
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