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| 川能动力(000155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 618,603.83 | 491,891.26 | 358,925.16 | 370,781.60 | 317,820.40 |
| 交易性金融资产 | 65,178.80 | 30,000.00 | 65,181.02 | 40,007.44 | 70,091.23 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 259,107.28 | 272,921.91 | 235,524.97 | 232,310.51 | 248,475.90 |
| 应收票据 | -- | 100.00 | 285.74 | 3,957.24 | -- |
| 应收账款 | 259,107.28 | 272,821.91 | 235,239.22 | 228,353.27 | 248,475.90 |
| 应收款项融资 | 4,658.03 | 3,410.10 | 2,689.62 | 12,741.15 | 9,428.45 |
| 预付款项 | 2,825.12 | 3,701.78 | 2,843.78 | 3,724.28 | 2,564.54 |
| 其他应收款(合计) | 5,357.55 | 6,379.33 | 7,619.33 | 6,594.28 | 7,733.04 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 20.55 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,337.00 | -- | 7,619.33 | -- | 7,733.04 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,167.66 | 27,449.55 | 16,801.92 | 11,666.90 | 8,782.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 31,971.90 | 28,131.96 | 28,526.30 | 25,113.76 | 26,103.04 |
| 流动资产合计 | 1,012,870.17 | 863,885.90 | 718,112.09 | 704,706.00 | 693,358.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,057.05 | 21,454.85 | 21,385.52 | 21,378.69 | 21,162.47 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 209,085.38 | 211,996.88 | 234,502.58 | 223,857.94 | 206,439.98 |
| 在建工程 | 209,085.38 | -- | 234,502.58 | -- | 206,439.98 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 777,140.12 | 728,512.84 | 683,945.11 | 654,283.86 | 618,486.16 |
| 固定资产净额 | 777,138.92 | -- | 683,943.97 | -- | 618,380.28 |
| 固定资产清理 | 1.20 | -- | 1.14 | -- | 105.88 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,844.85 | 1,646.99 | 1,334.55 | 1,551.49 | 1,768.10 |
| 无形资产 | 459,664.38 | 461,159.91 | 465,189.28 | 470,590.94 | 468,056.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 187.72 | 187.72 | 187.72 | 187.72 | 187.72 |
| 长期待摊费用 | 3,894.07 | 4,229.96 | 3,292.63 | 3,039.02 | 2,451.81 |
| 递延所得税资产 | 11,407.81 | 10,621.04 | 10,677.09 | 9,300.57 | 9,487.94 |
| 其他非流动资产 | 34,517.59 | 37,787.69 | 38,432.13 | 41,878.25 | 33,174.18 |
| 非流动资产合计 | 1,520,798.96 | 1,477,597.88 | 1,458,946.60 | 1,426,068.48 | 1,361,215.00 |
| 资产总计 | 2,533,669.13 | 2,341,483.77 | 2,177,058.69 | 2,130,774.49 | 2,054,573.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 147,586.19 | 166,073.59 | 115,071.78 | 108,065.94 | 93,049.08 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 179,304.12 | 166,242.43 | 172,996.84 | 168,660.98 | 166,184.88 |
| 应付票据 | 3,658.25 | 3,836.42 | 5,814.60 | 6,042.99 | 23,750.25 |
| 应付账款 | 175,645.87 | 162,406.01 | 167,182.25 | 162,617.98 | 142,434.63 |
| 预收款项 | 34.40 | 3.81 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,150.57 | 9,692.08 | 13,580.15 | 10,361.23 | 9,657.20 |
| 应交税费 | 4,967.33 | 6,776.94 | 6,851.46 | 4,776.21 | 7,648.52 |
| 其他应付款(合计) | 6,407.26 | 5,515.52 | 6,420.83 | 7,233.08 | 7,373.67 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,869.74 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,537.52 | -- | 6,420.83 | -- | 7,373.67 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 92,433.89 | 108,599.17 | 109,122.55 | 105,853.72 | 105,938.07 |
| 其他流动负债 | 28,281.96 | 28,220.18 | 28,389.51 | 28,699.88 | 28,292.90 |
| 流动负债合计 | 469,143.59 | 492,167.70 | 453,152.38 | 439,458.59 | 419,722.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 762,669.96 | 779,625.80 | 704,515.89 | 711,385.06 | 680,528.39 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,015.32 | 1,341.74 | 1,344.94 | 1,368.53 | 1,353.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 8,251.52 | 7,974.08 | 7,894.87 | 8,349.25 | 1,556.56 |
| 递延所得税负债 | -- | 2.92 | 0.99 | 17.65 | 17.65 |
| 长期递延收益 | 4,687.14 | 4,680.20 | 4,743.91 | 4,513.17 | 4,165.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 778,623.94 | 793,624.73 | 718,500.60 | 725,633.68 | 687,621.79 |
| 负债合计 | 1,247,767.53 | 1,285,792.43 | 1,171,652.98 | 1,165,092.27 | 1,107,344.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 184,616.83 | 147,592.68 | 147,592.68 | 147,592.68 | 147,592.68 |
| 资本公积 | 708,303.98 | 499,789.43 | 499,789.43 | 377,490.01 | 377,490.01 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,236.51 | 769.02 | 533.80 | 1,045.97 | 844.01 |
| 盈余公积 | 23,516.93 | 20,098.37 | 20,098.37 | 20,098.37 | 20,098.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 130,705.36 | 112,342.27 | 70,770.41 | 47,414.50 | 36,683.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,048,379.62 | 780,591.78 | 738,784.69 | 593,641.53 | 582,708.30 |
| 少数股东权益 | 237,521.98 | 275,099.57 | 266,621.03 | 372,040.68 | 364,521.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,285,901.60 | 1,055,691.34 | 1,005,405.72 | 965,682.22 | 947,229.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,533,669.13 | 2,341,483.77 | 2,177,058.69 | 2,130,774.49 | 2,054,573.80 |
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