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| 中信海直(000099) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,233.84 | 101,428.81 | 60,091.72 | 170,053.25 | 244,562.99 |
| 收到的税费返还 | 236.98 | 106.51 | 0.20 | 26,498.32 | 25,987.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,347.68 | 7,424.89 | 6,398.03 | 14,832.14 | 13,342.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,818.49 | 108,960.21 | 66,489.96 | 217,102.30 | 283,893.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,503.60 | 39,181.99 | 24,119.36 | 86,016.05 | 176,991.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,483.38 | 26,804.40 | 14,883.93 | 50,021.04 | 36,265.83 |
| 支付的各项税费 | 9,268.44 | 7,454.00 | 4,543.25 | 6,850.52 | 5,482.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,112.63 | 2,792.39 | 2,232.28 | 9,881.52 | 8,163.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,368.06 | 76,232.78 | 45,778.81 | 157,611.67 | 226,902.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,450.43 | 32,727.43 | 20,711.14 | 59,490.63 | 56,990.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 190.59 | 173.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,920.33 | 1,919.11 | 5.49 | 141.83 | 0.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,920.33 | 1,919.11 | 5.49 | 332.42 | 174.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,658.30 | 14,702.86 | 823.44 | 55,446.85 | 36,542.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,658.30 | 14,702.86 | 823.44 | 55,446.85 | 36,542.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,737.97 | -12,783.74 | -817.94 | -55,114.43 | -36,368.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,418.70 | 5,418.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 25,418.70 | 25,418.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,140.70 | 8,113.02 | -- | 44,865.67 | 39,993.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,816.91 | 669.71 | 229.89 | 7,711.63 | 8,368.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 105.05 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,921.48 | 16,676.32 | 8,814.81 | 14,536.84 | 10,166.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,879.08 | 25,459.05 | 9,044.70 | 67,114.13 | 58,528.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,879.08 | -25,459.05 | -9,044.70 | -41,695.43 | -33,109.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.79 | 39.08 | 0.30 | 118.98 | 78.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,139.83 | -5,476.29 | 10,848.80 | -37,200.26 | -12,409.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,708.76 | 143,708.76 | 143,708.76 | 180,909.02 | 180,909.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,568.94 | 138,232.48 | 154,557.56 | 143,708.76 | 168,499.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 12,823.63 | -- | 16,997.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 0.24 | -- | 2,466.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,951.41 | -- | 23,169.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 253.14 | -- | 523.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,518.45 | -- | 7,513.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,220.89 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.51 | -- | 27.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,022.88 | -- | 4,742.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -69.63 | -- | -173.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.33 | -- | -4,536.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,217.90 | -- | -2,201.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,781.43 | -- | 24,488.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,734.53 | -- | -23,849.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,727.43 | -- | 59,490.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 138,232.48 | -- | 143,708.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 143,708.76 | -- | 180,909.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,476.29 | -- | -37,200.26 | -- |
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