中信海直

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中信海直(000099) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金241,336.8577,662.8950,379.36151,692.44105,990.98
收到的税费返还397.43337.7994.84819.48672.77
收到的其他与经营活动有关的现金8,914.245,265.14366.566,702.454,932.86
经营活动现金流入小计250,648.5383,265.8250,840.75159,214.37111,596.60
购买商品、接受劳务支付的现金151,772.1038,624.2823,743.1073,263.8756,403.50
支付给职工以及为职工支付的现金30,406.8921,266.3812,715.6840,211.5229,598.19
支付的各项税费7,897.775,943.483,034.129,025.646,818.07
支付的其他与经营活动有关的现金5,205.413,728.181,252.5613,352.5410,938.90
经营活动现金流出小计195,282.1669,562.3140,745.46135,853.58103,758.66
经营活动产生的现金流量净额55,366.3613,703.5110,095.2923,360.797,837.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金261.00----18,290.756,999.00
取得投资收益所收到的现金415.77415.77415.77121.3322.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额698.00698.00698.001.700.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,374.771,113.771,113.7718,413.787,022.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,652.146,272.924,005.5216,675.8211,844.39
投资所支付的现金266.00266.00266.0018,259.4017,259.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------939.00939.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,918.146,538.924,271.5235,874.2230,042.79
投资活动产生的现金流量净额-19,543.37-5,425.15-3,157.74-17,460.44-23,020.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金31,488.5724,514.4022,044.1747,979.9834,858.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金279.631,952.61281.25----
筹资活动现金流入小计31,768.2126,467.0122,325.4247,979.9834,858.57
偿还债务支付的现金42,671.2522,684.2015,106.6055,377.3546,339.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,151.675,284.511,121.356,369.535,221.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润278.88238.97238.97----
支付其他与筹资活动有关的现金4,829.877,957.916,631.726,001.774,631.02
筹资活动现金流出小计53,652.7935,926.6222,859.6767,748.6556,192.22
筹资活动产生的现金流量净额-21,884.59-9,459.60-534.24-19,768.67-21,333.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.38-4.64-57.5166.2072.23
五、现金及现金等价物净增加额13,979.79-1,185.906,345.79-13,802.12-36,444.02
加:期初现金及现金等价物余额41,287.1641,287.1641,287.1655,089.2855,089.28
六、期末现金及现金等价物余额55,266.9540,101.2647,632.9541,287.1618,645.27
附注
净利润--9,156.58--15,915.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------126.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,899.50--23,609.85--
无形资产摊销--116.54--254.26--
长期待摊费用摊销--3,300.41--7,354.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--2.67--76.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,575.21--8,197.58--
投资损失---42.09---312.67--
递延所得税资产减少-------691.26--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---589.66---551.52--
经营性应收项目的减少---13,390.13---17,930.82--
经营性应付项目的增加---937.95---11,402.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---344.46---1,284.50--
经营活动产生现金流量净额--13,703.51--23,360.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,101.26--41,287.16--
现金的期初余额--41,287.16--55,089.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,185.90---13,802.12--
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