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| 中信海直(000099) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,782.46 | 126,764.51 | 69,322.76 | 216,404.06 | 155,162.67 |
| 收到的税费返还 | 97.31 | 97.31 | -- | 87.36 | 75.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,880.71 | 13,467.88 | 8,523.43 | 9,289.30 | 8,206.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,760.48 | 140,329.70 | 77,846.19 | 225,780.72 | 163,445.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,846.66 | 45,907.30 | 21,219.18 | 83,947.58 | 58,212.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,794.12 | 30,239.15 | 17,192.54 | 54,598.38 | 39,942.81 |
| 支付的各项税费 | 12,834.24 | 9,147.32 | 3,527.04 | 12,054.03 | 9,350.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,859.07 | 3,617.89 | 908.40 | 13,884.52 | 4,503.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,334.09 | 88,911.67 | 42,847.17 | 164,484.51 | 112,008.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,426.39 | 51,418.04 | 34,999.02 | 61,296.21 | 51,436.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 44.45 | 44.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,361.18 | 1.46 | 0.70 | 448.21 | 448.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,892.48 | 55,979.68 | 20,549.17 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 84,253.66 | 55,981.14 | 20,549.87 | 492.66 | 492.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,837.86 | 2,950.98 | 1,571.06 | 16,504.34 | 10,101.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,024.82 | 53,467.38 | 24,985.98 | 85,145.15 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 104,842.68 | 57,398.36 | 27,537.04 | 101,649.49 | 10,101.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,589.03 | -1,417.23 | -6,987.17 | -101,156.83 | -9,608.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 100.09 | 100.09 | -- | 1,401.29 | 700.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,698.10 | 9,698.10 | 0.69 | 6,377.31 | 6,370.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,616.95 | 10,528.70 | 5,962.74 | 24,038.12 | 18,815.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,415.15 | 20,326.90 | 5,963.43 | 31,816.72 | 25,886.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,415.15 | -20,326.90 | -5,963.43 | -31,816.72 | -25,886.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.93 | 38.03 | 9.95 | 232.76 | -207.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,447.15 | 29,711.95 | 22,058.37 | -71,444.59 | 15,733.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,856.90 | 50,856.90 | 50,856.90 | 122,301.49 | 122,301.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,304.05 | 80,568.84 | 72,915.27 | 50,856.90 | 138,034.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,843.29 | -- | 28,991.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 0.10 | -- | 1,469.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,502.43 | -- | 26,833.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 275.00 | -- | 620.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,981.63 | -- | 6,524.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.57 | -- | -359.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.89 | -- | 30.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,900.73 | -- | 3,004.39 | -- |
| 投资损失 | -- | 132.48 | -- | 259.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -50.35 | -- | -927.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -162.24 | -- | -1,073.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,734.22 | -- | 7,339.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,358.26 | -- | -26,395.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,418.04 | -- | 61,296.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,568.84 | -- | 50,856.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,856.90 | -- | 122,301.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,711.95 | -- | -71,444.59 | -- |
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