中信海直(000099)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30

中信海直(000099)项目：基金持股
截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证500指数增强C	005633	1752961	0.2892	12954400	0.21
建信中证500指数增强A	000478	1752961	0.2892	12954400	0.21
嘉实腾讯自选股大数据策略股票	001637	245700	0.0405	1815720	0.64
诺安先锋混合	320003	71000	0.0117	524690	0.02
万家双利债券	519190	35000	0.0058	258650	0.47
中金量化多策略混合	003582	21700	0.0036	160363	0.09
建信量化优享定期开放灵活配置混合	004546	18900	0.0031	139671	0.24
建信鑫泽回报灵活配置混合C	004669	14850	0.0025	109742	0.05
建信鑫泽回报灵活配置混合A	004668	14850	0.0025	109742	0.05
建信多因子量化股票	002952	10900	0.0018	80551	0.07
建信精工制造指数增强	001397	5400	0.0009	39906	0.05
广发中证全指工业ETF	159953	2100	0.0003	15519	0.08
中金中证500指数C	003578	1800	0.0003	13302	0.01
中金中证500指数A	003016	1800	0.0003	13302	0.01
创金合信国证2000指数C	005566	1500	0.0002	11085	0.1
创金合信国证2000指数A	005565	1500	0.0002	11085	0.1
海富通阿尔法对冲混合A	519062	1100	0.0002	8129	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指工业ETF	159953	2500	0.0004	17800	0.08
广发中证500ETF	510510	1547	0.0003	11014.6	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信精工制造指数增强	001397	18300	0.003	103212	0.12
新沃通盈灵活配置混合	002564	9100	0.0015	51324	0.4
广发中证500ETF	510510	8147	0.0013	45949.1	0
广发中证全指工业ETF	159953	2800	0.0005	15792	0.08
建信多因子量化股票	002952	2800	0.0005	15792	0.05
建信鑫荣回报灵活配置混合	001498	1700	0.0003	9588	0.02

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新机遇混合发起式	001620	4305800	0.7104	27384900	0.22
前海开源中航军工指数分级	164402	1588041	0.262	10099900	0.63
前海开源中航军工指数分级B	150222	1588041	0.262	10099900	0.63
前海开源中航军工指数分级A	150221	1588041	0.262	10099900	0.63
建信中证500指数增强C	005633	278987	0.046	1774360	0.05

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