中信海直(000099)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

中信海直(000099)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
永赢低碳环保智选混合发起C	016387	1137600	0.1602	18474600	4.8
永赢低碳环保智选混合发起A	016386	1137600	0.1602	18474600	4.8
太平灵活配置	000986	1005600	0.1416	16330900	1.92
太平行业优选C	009538	711800	0.1002	11559600	6.89
太平行业优选A	009537	711800	0.1002	11559600	6.89
嘉合锦元回报混合C	011016	67400	0.0095	1094580	2.86
嘉合锦元回报混合A	011015	67400	0.0095	1094580	2.86
嘉合磐石C	001572	63600	0.009	1032860	2.81
嘉合磐石A	001571	63600	0.009	1032860	2.81
南方中证2000ETF	159531	55200	0.0078	896448	0.21
汇添富国证2000指数增强C	019319	41100	0.0058	667464	0.41
汇添富国证2000指数增强A	019318	41100	0.0058	667464	0.41
平安中证2000增强策略ETF	159556	40700	0.0057	660968	0.61
融通收益增强债券C	004026	40000	0.0056	649600	1.06
融通收益增强债券A	004025	40000	0.0056	649600	1.06
天治量化核心精选混合C	006878	20300	0.0029	329672	5.06
天治量化核心精选混合A	006877	20300	0.0029	329672	5.06
汇添富中证2000ETF	159536	10000	0.0014	162400	0.22
天治中国制造2025混合	350005	8000	0.0011	129920	0.91
国泰中证2000ETF	561370	3304	0.0005	53657	0.21

截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国证2000ETF基金	159543	6600	0.0009	103752	0.65

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银创新动力股票	000893	12810000	1.8037	112728000	1.9
工银精选平衡混合	483003	7530000	1.0602	66264000	2.22
中信建投甄选混合C	008348	446500	0.0629	3929200	0.42
中信建投甄选混合A	008347	446500	0.0629	3929200	0.42
中信建投轮换混合C	003823	443194	0.0624	3900110	0.43
中信建投轮换混合A	003822	443194	0.0624	3900110	0.43
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	210100	0.0296	1848880	0.7
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	210100	0.0296	1848880	0.7
中证2000	563300	200900	0.0283	1767920	0.17

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