中信海直(000099)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-12-31

中信海直(000099)项目：基金持股
截止日期	2025-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	4982010	0.6422	103377000	0.13
华夏中证1000ETF	159845	3147600	0.4057	65312700	0.13
广发中证1000ETF	560010	2259000	0.2912	46874200	0.13
富国中证1000ETF	159629	839300	0.1082	17415500	0.13
通用航空ETF永赢	159378	659764	0.085	13690100	1.81
永赢低碳环保智选混合发起C	016387	624100	0.0804	12950100	1.18
永赢低碳环保智选混合发起A	016386	624100	0.0804	12950100	1.18
华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	563320	322800	0.0416	6698100	1.96
中航军民融合精选C	004927	300000	0.0387	6225000	3.67
中航军民融合精选A	004926	300000	0.0387	6225000	3.67
中信建投智享生活C	010283	158900	0.0205	3297180	5.4
中信建投智享生活A	010282	158900	0.0205	3297180	5.4
中欧量化动力混合C	015007	137300	0.0177	2848980	2.6
中欧量化动力混合A	015006	137300	0.0177	2848980	2.6
南方中证通用航空主题ETF	159283	128900	0.0166	2674680	2
鹏华成长智选混合C	010265	106100	0.0137	2201580	0.1
鹏华成长智选混合A	010264	106100	0.0137	2201580	0.1
中信建投远见回报C	011869	97600	0.0126	2025200	0.44
中信建投远见回报A	011868	97600	0.0126	2025200	0.44
易方达中证1000ETF	159633	90900	0.0117	1886180	0.12
富国国证通用航空产业ETF	159392	79400	0.0102	1647550	1.79
华宝国证通用航空产业ETF	159231	74300	0.0096	1541720	1.78
物流快递	516530	69100	0.0089	1433820	1.79
华夏国证通用航空产业ETF	159230	63800	0.0082	1323850	1.78
汇添富国证通用航空产业ETF	159257	61000	0.0079	1265750	1.8
平安中证通用航空主题ETF	561660	60600	0.0078	1257450	1.99
富国中证现代物流ETF	516910	57701	0.0074	1197300	1.82
广发消费品精选混合A	270041	57500	0.0074	1193120	0.45
广发消费品精选混合C	010022	57500	0.0074	1193120	0.45
易方达国证通用航空产业ETF	159255	54400	0.007	1128800	1.77

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名称	价格(元)	涨跌幅
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