中信海直(000099)基金持股_新浪财经

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中信海直(000099)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国证2000ETF基金	159543	6600	0.0009	103752	0.65

截止日期	2023-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银创新动力股票	000893	12810000	1.8037	112728000	1.9
工银精选平衡混合	483003	7530000	1.0602	66264000	2.22
中信建投甄选混合C	008348	446500	0.0629	3929200	0.42
中信建投甄选混合A	008347	446500	0.0629	3929200	0.42
中信建投轮换混合C	003823	443194	0.0624	3900110	0.43
中信建投轮换混合A	003822	443194	0.0624	3900110	0.43
中信建投品质优选一年持有期混合C	014017	210100	0.0296	1848880	0.7
中信建投品质优选一年持有期混合A	014016	210100	0.0296	1848880	0.7
中证2000	563300	200900	0.0283	1767920	0.17
中信建投精选混合C	007469	193200	0.0272	1700160	0.66
中信建投精选混合A	007468	193200	0.0272	1700160	0.66
中信建投趋势领航两年持有期混合C	016266	170400	0.024	1499520	0.56
中信建投趋势领航两年持有期混合A	016265	170400	0.024	1499520	0.56
诺德量化先锋C	014021	136500	0.0192	1201200	1.84
诺德量化先锋A	014020	136500	0.0192	1201200	1.84
富国中证现代物流ETF	516910	105400	0.0148	927520	0.91
物流快递	516530	72900	0.0103	641520	0.9
诺德量化核心C	006268	49700	0.007	437360	0.4
诺德量化核心A	006267	49700	0.007	437360	0.4
南方国证交通运输行业ETF	159662	47900	0.0067	421520	0.53
华夏中证全指运输ETF	159666	43400	0.0061	381920	0.49
建信汇利灵活配置混合	002573	32600	0.0046	286880	0.56
广发中证2000ETF	560220	28100	0.004	247280	0.5
富国中证2000ETF	563200	25600	0.0036	225280	0.09
汇添富中证2000ETF	159536	15400	0.0022	135520	0.09
易方达中证2000ETF	159532	10800	0.0015	95040	0.12
南方中证2000ETF	159531	7500	0.0011	66000	0.09
景顺长城国证2000ETF	159522	7100	0.001	62480	0.09
嘉实中证2000ETF	159535	6700	0.0009	58960	0.13
中泰中证500指数增强C	008113	3200	0.0005	28160	0.05
中泰中证500指数增强A	008112	3200	0.0005	28160	0.05
国泰中证2000ETF	561370	2204	0.0003	19395.2	0.08
华夏中证800指数增强C	017986	200	0	1760	0
华夏中证800指数增强A	017985	200	0	1760	0
华夏中证全指运输ETF发起式联接C	019405	100	0	880	0.01
华夏中证全指运输ETF发起式联接A	019404	100	0	880	0.01

截止日期	2023-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银创新动力股票	000893	11400000	1.6051	107616000	1.85
工银精选平衡混合	483003	4380000	0.6167	41347200	1.57
富国中证现代物流ETF	516910	144800	0.0204	1366910	1.09
物流快递	516530	101200	0.0142	955328	1.09
南方国证交通运输行业ETF	159662	70800	0.01	668352	0.52
华夏中证全指运输ETF	159666	60100	0.0085	567344	0.5
东兴宸祥量化混合C	013167	4300	0.0006	40592	0.02
东兴宸祥量化混合A	013166	4300	0.0006	40592	0.02
银华专精特新量化优选股票发起式C	014669	3500	0.0005	33040	0.11
银华专精特新量化优选股票发起式A	014668	3500	0.0005	33040	0.11
东兴兴晟混合C	009328	3000	0.0004	28320	0.05
东兴兴晟混合A	009327	3000	0.0004	28320	0.05

截止日期	2022-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银创新动力股票	000893	4200000	0.5914	30576000	1.96
工银精选平衡混合	483003	2790000	0.3928	20311200	1.23
嘉实量化精选股票	001637	597800	0.0842	4351980	0.34
汇泉匠心智选一年持有混合C	016092	161300	0.0227	1174260	0.52
汇泉匠心智选一年持有混合A	016091	161300	0.0227	1174260	0.52
富国中证现代物流ETF	516910	147800	0.0208	1075980	0.99
物流快递	516530	114100	0.0161	830648	0.98
万家国证2000ETF	159628	111200	0.0157	809536	0.32
国金量化精选C	014806	72700	0.0102	529256	0.09
国金量化精选A	014805	72700	0.0102	529256	0.09
金信消费升级股票C	006693	55100	0.0078	401128	0.23
金信消费升级股票A	006692	55100	0.0078	401128	0.23
国金量化多因子C	016858	51300	0.0072	373464	0.02
国金量化多因子A	006195	51300	0.0072	373464	0.02
嘉实润泽量化定期混合	005167	41700	0.0059	303576	0.54
银河沪深300指数增强C	007276	28000	0.0039	203840	0.13
银河沪深300指数增强A	007275	28000	0.0039	203840	0.13
银河量化价值混合C	013026	19600	0.0028	142688	1.35
银河量化价值混合A	005053	19600	0.0028	142688	1.35
东兴宸祥量化混合C	013167	4300	0.0006	31304	0.07
东兴宸祥量化混合A	013166	4300	0.0006	31304	0.07
东兴兴晟混合C	009328	3000	0.0004	21840	0.05
东兴兴晟混合A	009327	3000	0.0004	21840	0.05
嘉实量化阿尔法混合	070017	1600	0.0002	11648	0.01

截止日期	2022-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实润泽量化定期混合	005167	41700	0.0059	288564	0.52

截止日期	2022-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	58000	0.0082	454720	0.22
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	58000	0.0082	454720	0.22
嘉实量化阿尔法混合	070017	40100	0.0056	314384	0.2
东兴宸祥量化混合C	013167	7600	0.0011	59584	0.11
东兴宸祥量化混合A	013166	7600	0.0011	59584	0.11
东兴兴晟混合C	009328	5300	0.0007	41552	0.08
东兴兴晟混合A	009327	5300	0.0007	41552	0.08
东兴宸瑞量化混合C	012298	2400	0.0003	18816	0.05
东兴宸瑞量化混合A	012297	2400	0.0003	18816	0.05

截止日期	2021-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
财通内需增长12个月定开混合	009970	2461538	0.4061	20553800	0.87
中信建投甄选混合C	008348	343500	0.0567	2971280	0.75
中信建投甄选混合A	008347	343500	0.0567	2971280	0.75
中信建投轮换混合C	003823	230700	0.0381	1995560	0.59
中信建投轮换混合A	003822	230700	0.0381	1995560	0.59
中信建投精选混合C	007469	94900	0.0157	820885	0.65
中信建投精选混合A	007468	94900	0.0157	820885	0.65
兴银景气优选混合C	010125	45300	0.0075	391845	0.29
兴银景气优选混合A	010124	45300	0.0075	391845	0.29
招商中证500等权重指数增强C	009727	42100	0.0069	364165	0.24
招商中证500等权重指数增强A	009726	42100	0.0069	364165	0.24
万家惠裕回报6个月持有期混合C	011244	10000	0.0016	86500	0.02
万家惠裕回报6个月持有期混合A	011243	10000	0.0016	86500	0.02
国金量化多策略A	005443	5500	0.0009	47575	0.11
建信量化事件驱动股票	004730	100	0	865	0

截止日期	2021-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	142350	0.0235	962286	0.06
创金合信量化发现混合C	003242	63600	0.0105	429936	0.45
创金合信量化发现混合A	003241	63600	0.0105	429936	0.45
创金合信中证500增强C	002316	25100	0.0041	169676	0.02
创金合信中证500增强A	002311	25100	0.0041	169676	0.02
创金合信中证1000增强C	003647	5800	0.001	39208	0.06
创金合信中证1000增强A	003646	5800	0.001	39208	0.06
国金量化添利债券	006189	400	0.0001	2704	0

截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城沪深300指数增强A	000311	4172702	0.6885	31128400	0.46
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合	008851	564600	0.0932	4211920	0.33
景顺长城量化新动力股票	001974	450100	0.0743	3357750	0.44
景顺长城量化精选股票	000978	401000	0.0662	2991460	0.52
九泰久兴灵活配置混合	001839	85800	0.0142	640068	0.27
九泰久信量化股票	009043	72700	0.012	542342	0.24
九泰久盛量化混合C	004510	68500	0.0113	511010	0.35
九泰久盛量化混合A	001897	68500	0.0113	511010	0.35
博时量化平衡混合A	004495	61000	0.0101	455060	0.06
九泰天辰量化新动力股票	008230	43600	0.0072	325256	0.41
九泰久远量化驱动股票C	009040	33600	0.0055	250656	0.36
九泰久远量化驱动股票A	009039	33600	0.0055	250656	0.36
建信精工制造指数增强	001397	19200	0.0032	143232	0.28
华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	007506	2300	0.0004	17158	0.02
华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	007505	2300	0.0004	17158	0.02

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时沪深300指数R	960022	723400	0.1194	4998690	0.09
博时沪深300指数A	050002	723400	0.1194	4998690	0.09
博时沪深300指数C	002385	723400	0.1194	4998690	0.09
九泰久盛量化混合C	004510	567000	0.0936	3917970	1.41
九泰久盛量化混合A	001897	567000	0.0936	3917970	1.41
嘉实沪深300指数研究增强A	000176	401700	0.0663	2775750	0.17
九泰久兴灵活配置混合	001839	240600	0.0397	1662550	0.59
海富通阿尔法对冲混合A	519062	108000	0.0178	746280	0.01
海富通阿尔法对冲混合C	008795	108000	0.0178	746280	0.01
建信精工制造指数增强	001397	9300	0.0015	64263	0.14
创金合信国证2000指数C	005566	2100	0.0003	14511	0.13
创金合信国证2000指数A	005565	2100	0.0003	14511	0.13
广发中证全指工业ETF	159953	1100	0.0002	7601	0.06
建信中证500指数增强C	005633	61	0	421.51	0
建信中证500指数增强A	000478	61	0	421.51	0

截止日期	2019-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信中证500指数增强C	005633	1752961	0.2892	12954400	0.21
建信中证500指数增强A	000478	1752961	0.2892	12954400	0.21
嘉实量化精选股票	001637	245700	0.0405	1815720	0.64
诺安先锋混合A	320003	71000	0.0117	524690	0.02
万家双利A	519190	35000	0.0058	258650	0.47
中金量化多策略混合	003582	21700	0.0036	160363	0.09
建信量化优享定期开放灵活配置混合	004546	18900	0.0031	139671	0.24
建信鑫泽回报灵活配置混合C	004669	14850	0.0025	109742	0.05
建信鑫泽回报灵活配置混合A	004668	14850	0.0025	109742	0.05
建信多因子量化股票	002952	10900	0.0018	80551	0.07
建信精工制造指数增强	001397	5400	0.0009	39906	0.05
广发中证全指工业ETF	159953	2100	0.0003	15519	0.08
中金中证500C	003578	1800	0.0003	13302	0.01
中金中证500A	003016	1800	0.0003	13302	0.01
创金合信国证2000指数C	005566	1500	0.0002	11085	0.1
创金合信国证2000指数A	005565	1500	0.0002	11085	0.1
海富通阿尔法对冲混合A	519062	1100	0.0002	8129	0

截止日期	2019-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证全指工业ETF	159953	2500	0.0004	17800	0.08
广发中证500ETF	510510	1547	0.0003	11014.6	0

截止日期	2018-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信精工制造指数增强	001397	18300	0.003	103212	0.12
新沃通盈灵活配置混合	002564	9100	0.0015	51324	0.4
广发中证500ETF	510510	8147	0.0013	45949.1	0
广发中证全指工业ETF	159953	2800	0.0005	15792	0.08
建信多因子量化股票	002952	2800	0.0005	15792	0.05
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	1700	0.0003	9588	0.02

截止日期	2018-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新机遇混合发起式	001620	4305800	0.7104	27384900	0.22
前海开源中航军工指数分级	16440B	1588041	0.262	10099900	0.63
前海开源中航军工指数分级B	150222	1588041	0.262	10099900	0.63
前海开源中航军工指数分级A	150221	1588041	0.262	10099900	0.63
建信中证500指数增强C	005633	278987	0.046	1774360	0.05
建信中证500指数增强A	000478	278987	0.046	1774360	0.05
大摩多因子策略混合	233009	157300	0.026	1000430	0.06
诺安先锋混合A	320003	91400	0.0151	581304	0.02
嘉实润泽量化定期混合	005167	82500	0.0136	524700	0.04
创金合信量化多因子股票C	003865	78000	0.0129	496080	0.05
创金合信量化多因子股票A	002210	78000	0.0129	496080	0.05
长盛国企改革混合	001239	75134	0.0124	477852	0.06
天弘中证500指数增强C	001557	58200	0.0096	370152	0.8
天弘中证500指数增强A	001556	58200	0.0096	370152	0.8
嘉实润和量化定期混合	005166	43200	0.0071	274752	0.04
广发中证500ETF	510510	28847	0.0048	183467	0.01
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	11500	0.0019	73140	0.1
天弘中证全指运输指数C	001555	11468	0.0019	72936.5	0.38
天弘中证全指运输指数A	001554	11468	0.0019	72936.5	0.38
建信多因子量化股票	002952	8300	0.0014	52788	0.13
红塔红土盛世普益混合发起式	000743	4900	0.0008	31164	0.02
创金合信国证2000指数C	005566	4400	0.0007	27984	0.28
创金合信国证2000指数A	005565	4400	0.0007	27984	0.28
浙商中证500增强A	002076	3700	0.0006	23532	0.05
建信鑫荣回报灵活配置混合A	001498	3500	0.0006	22260	0.04
广发中证全指工业ETF	159953	3000	0.0005	19080	0.08
创金合信国证A股指数C	005415	2700	0.0004	17172	0.17
创金合信国证A股指数A	005414	2700	0.0004	17172	0.17
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	1100	0.0002	6996	0
广发中证500ETF联接(LOF)C	002903	1100	0.0002	6996	0

截止日期	2017-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源中航军工指数分级	16440B	5599524	0.9239	50507700	0.88
前海开源中航军工指数分级B	150222	5599524	0.9239	50507700	0.88
前海开源中航军工指数分级A	150221	5599524	0.9239	50507700	0.88
嘉实新机遇混合发起式	001620	4305800	0.7104	38838300	0.09
南方中证500ETF	510500	1852459	0.3057	16709200	0.09
建信中证500指数增强A	000478	731128	0.1206	6594770	0.34
建信精工制造指数增强	001397	206400	0.0341	1861730	0.94
广发中证500ETF	510510	143647	0.0237	1295700	0.09
嘉实中证500ETF	159922	99408	0.0164	896660	0.09
华夏中证500ETF	512500	85200	0.0141	768504	0.09
长盛国企改革混合	001239	75134	0.0124	677709	0.07
天弘中证500ETF联接A	000962	53769	0.0089	484996	0.09
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	48400	0.008	436568	0.2
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	48400	0.008	436568	0.2
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	48400	0.008	436568	0.2
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	32622	0.0054	294250	0.09
南方中证500工业ETF	512310	31600	0.0052	285032	0.4
景顺长城中证500ETF	159935	30890	0.0051	278628	0.09
华泰柏瑞中证500ETF	512510	27146	0.0045	244857	0.09
中信建投睿泰混合C	003975	26900	0.0044	242638	0.77
中信建投睿泰混合A	003974	26900	0.0044	242638	0.77
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	26100	0.0043	235422	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	26100	0.0043	235422	0.01
前海开源多元策略混合C	004497	26000	0.0043	234520	0.19
前海开源多元策略混合A	004496	26000	0.0043	234520	0.19
国寿安保中证500ETF	510560	22600	0.0037	203852	0.09
汇添富中证500指数(LOF)C	501037	22000	0.0036	198440	0.09
汇添富中证500指数(LOF)A	501036	22000	0.0036	198440	0.09
天弘中证全指运输指数C	001555	20968	0.0035	189131	0.53
天弘中证全指运输指数A	001554	20968	0.0035	189131	0.53
工银中证500指数	16480L	16700	0.0028	150634	0.07
工银瑞信睿智B	150056	16700	0.0028	150634	0.07
工银瑞信睿智A	150055	16700	0.0028	150634	0.07
建信民丰回报定期开放混合	004413	15400	0.0025	138908	0.02
申万菱信价值优享混合	004768	13200	0.0022	119064	0.06
诺安中证500ETF	510520	11900	0.002	107338	0.08
国联鑫思路混合C	004009	11200	0.0018	101024	0.07
国联鑫思路混合A	004008	11200	0.0018	101024	0.07
大成智惠量化多策略混合A	004209	8600	0.0014	77572	0.18
农银汇理中证500指数	660011	8200	0.0014	73964	0.09
大成中证500深市ETF	159932	6400	0.0011	57728	0.17
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	5600	0.0009	50512	0.05
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	5600	0.0009	50512	0.05
中融鑫视野混合C	001390	5500	0.0009	49610	0.02
中融鑫视野混合A	001389	5500	0.0009	49610	0.02
南方安享绝对收益混合	002527	5300	0.0009	47806	0.05
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	4864	0.0008	43873.3	0.03
易方达中证500ETF	510580	4310	0.0007	38876.2	0.09
大成绝对收益混合发起C	001792	4300	0.0007	38786	0.05
大成绝对收益混合发起A	001791	4300	0.0007	38786	0.05
天弘中证800C	001589	3600	0.0006	32472	0.02
天弘中证800A	001588	3600	0.0006	32472	0.02
广发中证全指工业ETF	159953	3500	0.0006	31570	0.09
嘉实中证500ETF联接A	000008	1200	0.0002	10824	0
博时中证500指数增强A	005062	1100	0.0002	9922	0.01
申万菱信中证500指数增强A	002510	300	0	2706	0
景顺长城中证500ETF联接	001455	300	0	2706	0
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	43	0	387.86	0

截止日期	2017-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方深证成份ETF	159903	33200	0.0055	373832	0.08
融通深证成份指数A/B	161612	10281	0.0017	115764	0.07
融通深证成份指数C	004875	10281	0.0017	115764	0.07
景顺长城中证500ETF联接	001455	600	0.0001	6900	0

截止日期	2017-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源中航军工指数分级	16440B	7046922	1.1627	79348300	1.1
前海开源中航军工指数分级B	150222	7046922	1.1627	79348300	1.1
前海开源中航军工指数分级A	150221	7046922	1.1627	79348300	1.1
嘉实新机遇混合发起式	001620	4305800	0.7104	48483300	0.11
南方中证500ETF	510500	1828159	0.3016	20585100	0.11
申万菱信深证成指分级	16310L	229996	0.0379	2589760	0.08
申万菱信深证成指分级进取	150023	229996	0.0379	2589760	0.08
申万菱信深证成指分级收益	150022	229996	0.0379	2589760	0.08
广发中证500ETF	510510	159847	0.0264	1799880	0.11
国泰国证航天军工指数(LOF)A	501019	148100	0.0244	1667610	0.99
嘉实中证500ETF	159922	113608	0.0187	1279230	0.13
华夏中证500ETF	512500	90500	0.0149	1019030	0.11
东吴安盈量化混合A	002270	90301	0.0149	1016790	0.29
长盛国企改革混合	001239	75134	0.0124	846009	0.08
天弘中证500ETF联接A	000962	64269	0.0106	723669	0.11
南方中证500工业ETF	512310	40900	0.0067	460534	0.52
大摩睿成中小盘弹性股票	003312	35900	0.0059	404234	0.23
天弘中证全指运输指数C	001555	34001	0.0056	382851	0.97
天弘中证全指运输指数A	001554	34001	0.0056	382851	0.97
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	33400	0.0055	376084	0.18
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	33400	0.0055	376084	0.18
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	33400	0.0055	376084	0.18
南方深证成份ETF	159903	33200	0.0055	373832	0.08
华泰柏瑞中证500ETF	512510	32358	0.0053	364351	0.12
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	30722	0.0051	345930	0.11
景顺长城中证500ETF	159935	30390	0.005	342191	0.11
深证ETF	159943	27100	0.0045	305146	0.08
国寿安保中证500ETF	510560	25900	0.0043	291634	0.12
东吴国企改革混合A	002159	25800	0.0043	290508	0.23
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	24800	0.0041	279248	0.01
南方中证500ETF联接(LOF)C	004348	24800	0.0041	279248	0.01
创金合信量化核心混合C	004360	22900	0.0038	257854	0.04
创金合信量化核心混合A	004359	22900	0.0038	257854	0.04
诺安中证500ETF	510520	18200	0.003	204932	0.13
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	18143	0.003	204290	0.12
易方达中证500ETF	510580	16110	0.0027	181399	0.14
华安中国A股增强指数	040002	14000	0.0023	157640	0.01
融通深证成份指数A/B	161612	10281	0.0017	115764	0.07
工银中证500指数	16480L	9600	0.0016	108096	0.1
工银瑞信睿智B	150056	9600	0.0016	108096	0.1
工银瑞信睿智A	150055	9600	0.0016	108096	0.1
农银汇理中证500指数	660011	9200	0.0015	103592	0.11
大成中证500深市ETF	159932	7000	0.0012	78820	0.23
前海开源沪港深核心资源混合C	003305	5600	0.0009	63056	0.01
前海开源沪港深核心资源混合A	003304	5600	0.0009	63056	0.01
天弘中证800C	001589	5500	0.0009	61930	0.03
天弘中证800A	001588	5500	0.0009	61930	0.03
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	4864	0.0008	54768.6	0.04
大成绝对收益混合发起C	001792	4300	0.0007	48418	0.05
大成绝对收益混合发起A	001791	4300	0.0007	48418	0.05
嘉实中证500ETF联接A	000008	3800	0.0006	42788	0.01
景顺长城中证500ETF联接	001455	300	0	3369	0
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	1126	0
南方深证成份ETF联接C	004345	100	0	1126	0

截止日期	2016-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源中航军工指数分级	16440B	7691524	1.2691	90067700	0.99
前海开源中航军工指数分级B	150222	7691524	1.2691	90067700	0.99
前海开源中航军工指数分级A	150221	7691524	1.2691	90067700	0.99
嘉实新机遇混合发起式	001620	4305800	0.7104	50420900	0.13
南方中证500ETF	510500	1711459	0.2824	20041200	0.12
华泰柏瑞价值增长混合A	460005	551508	0.091	6458160	0.73
汇添富中证500指数增强A	001050	354779	0.0585	4154460	0.24
申万菱信深证成指分级	16310L	243333	0.0401	2849430	0.08
申万菱信深证成指分级进取	150023	243333	0.0401	2849430	0.08
申万菱信深证成指分级收益	150022	243333	0.0401	2849430	0.08
广发中证500ETF	510510	143847	0.0237	1684450	0.12
华夏中证500ETF	512500	94100	0.0155	1101910	0.12
嘉实中证500ETF	159922	92608	0.0153	1084440	0.12
天弘中证500ETF联接A	000962	60869	0.01	712776	0.12
东吴安盈量化混合A	002270	57600	0.0095	674496	0.14
南方中证500工业ETF	512310	43300	0.0071	507043	0.55
华泰柏瑞中证500ETF	512510	36858	0.0061	431607	0.13
南方深证成份ETF	159903	34800	0.0057	407508	0.08
深证ETF	159943	32200	0.0053	377062	0.09
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	31100	0.0051	364181	0.18
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	31100	0.0051	364181	0.18
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	31100	0.0051	364181	0.18
中海量化策略混合	398041	30700	0.0051	359497	0.5
东吴国企改革混合A	002159	28800	0.0048	337248	0.26
国寿安保中证500ETF	510560	28300	0.0047	331393	0.12
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	26922	0.0044	315257	0.12
天弘中证全指运输指数C	001555	26001	0.0043	304472	0.82
天弘中证全指运输指数A	001554	26001	0.0043	304472	0.82
诺安中证500ETF	510520	18800	0.0031	220148	0.13
银华中证800等权指数增强分级	161825	15767	0.0026	184632	0.37
银华中证800等权指数增强分级B	150139	15767	0.0026	184632	0.37
银华中证800等权指数增强分级A	150138	15767	0.0026	184632	0.37
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	14000	0.0023	163940	0
华安中国A股增强指数	040002	14000	0.0023	163940	0
融通深证成份指数A/B	161612	11681	0.0019	136785	0.09
工银中证500指数	16480L	9700	0.0016	113587	0.12
工银瑞信睿智B	150056	9700	0.0016	113587	0.12
工银瑞信睿智A	150055	9700	0.0016	113587	0.12
景顺长城中证500ETF	159935	8690	0.0014	101760	0.12
农银汇理中证500指数	660011	8300	0.0014	97193	0.11
信澳新目标灵活配置混合A	003456	8100	0.0013	94851	0.05
大成中证500深市ETF	159932	7100	0.0012	83141	0.24
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	5264	0.0009	61641.4	0.04
中金中证500C	003578	1391	0.0002	16288.6	0.15
中金中证500A	003016	1391	0.0002	16288.6	0.15
易方达中证500ETF	510580	692	0.0001	8103.32	0.11
嘉实中证500ETF联接A	000008	500	0.0001	5855	0
天弘中证800C	001589	400	0.0001	4684	0.05
天弘中证800A	001588	400	0.0001	4684	0.05
南方深证成份ETF联接A	202017	100	0	1171	0

截止日期	2016-08-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰中证500指数分级	16210L	1900	0.0003	25840	0.13
金鹰中证500指数分级B	150089	1900	0.0003	25840	0.13
金鹰中证500指数分级A	150088	1900	0.0003	25840	0.13

截止日期	2016-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
前海开源中航军工指数分级	16440B	4945456	0.816	64290900	0.76
前海开源中航军工指数分级B	150222	4945456	0.816	64290900	0.76
前海开源中航军工指数分级A	150221	4945456	0.816	64290900	0.76
嘉实新机遇混合发起式	001620	4305800	0.7104	55975400	0.14
易方达国防军工混合A	001475	2400000	0.396	31200000	0.57
南方中证500ETF	510500	1988359	0.3281	25848700	0.14
九泰天富改革混合A	001305	600000	0.099	7800000	0.57
泰信蓝筹精选混合	290006	500000	0.0825	6500000	1.8
泰信国策驱动混合	001569	450000	0.0742	5850000	1.87
光大保德信量化股票A	360001	332444	0.0549	4321770	0.13
申万菱信深证成指分级	16310L	213229	0.0352	2771980	0.09
申万菱信深证成指分级进取	150023	213229	0.0352	2771980	0.09
申万菱信深证成指分级收益	150022	213229	0.0352	2771980	0.09
广发中证500ETF	510510	193047	0.0319	2509610	0.15
汇添富社会责任混合A	470028	127100	0.021	1652300	0.04
华夏中证500ETF	512500	104800	0.0173	1362400	0.14
嘉实中证500ETF	159922	97008	0.016	1261100	0.14
海富通稳固收益债券C	519030	91075	0.015	1183980	0.38
天弘中证500ETF联接A	000962	78400	0.0129	1019200	0.14
南方中证500工业ETF	512310	57100	0.0094	742300	0.72
华泰柏瑞中证500ETF	512510	42258	0.007	549354	0.15
深证ETF	159943	40900	0.0067	531700	0.09
南方深证成份ETF	159903	39600	0.0065	514800	0.1
国寿安保中证500ETF	510560	32600	0.0054	423800	0.13
天弘中证全指运输指数C	001555	26700	0.0044	347100	1.14
天弘中证全指运输指数A	001554	26700	0.0044	347100	1.14
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	22900	0.0038	297700	0.18
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	22900	0.0038	297700	0.18
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	22900	0.0038	297700	0.18
诺安中证500ETF	510520	20000	0.0033	260000	0.15
海富通稳进增利债券(LOF)	162308	19320	0.0032	251160	0.33
融通深证成份指数A/B	161612	11681	0.0019	151853	0.09
农银汇理中证500指数	660011	9800	0.0016	127400	0.14
景顺长城中证500ETF	159935	9390	0.0015	122070	0.14
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	8822	0.0015	114686	0.04
大成中证500深市ETF	159932	7900	0.0013	102700	0.27
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	5864	0.001	76232	0.04
工银中证500指数	16480L	5500	0.0009	71500	0.14
工银瑞信睿智B	150056	5500	0.0009	71500	0.14
工银瑞信睿智A	150055	5500	0.0009	71500	0.14
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A	001641	4800	0.0008	62400	0.03
银华中证800等权指数增强分级	161825	3867	0.0006	50271	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	3867	0.0006	50271	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	3867	0.0006	50271	0.11
中海量化策略混合	398041	2000	0.0003	26000	0.04
嘉实中证500ETF联接A	000008	1100	0.0002	14300	0
易方达中证500ETF	510580	758	0.0001	9854	0.14
南方深证成份ETF联接A	202017	400	0.0001	5200	0
天弘中证800C	001589	300	0	3900	0.04
天弘中证800A	001588	300	0	3900	0.04

截止日期	2016-04-24
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银华量化智慧动力混合	000062	313	0.0001	3818.6	0.03

截止日期	2016-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
宝盈先进制造混合A	000924	2499907	0.4125	35273700	3.41
易方达新经济混合	001018	868400	0.1433	12253100	2.16
宝盈国家安全沪港深股票A	001877	400000	0.066	5644000	2.16

截止日期	2015-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实新机遇混合发起式	001620	4305800	0.7104	63639700	0.15
嘉实周期优选混合	070027	2500000	0.4125	36950000	0.96
前海开源中航军工指数分级	16440B	2377400	0.3923	35138000	0.8
前海开源中航军工指数分级B	150222	2377400	0.3923	35138000	0.8
前海开源中航军工指数分级A	150221	2377400	0.3923	35138000	0.8
南方中证500ETF	510500	1985479	0.3276	29345400	0.14
嘉实逆向策略股票	000985	1500000	0.2475	22170000	0.96
广发中证500ETF	510510	163247	0.0269	2412790	0.15
申万菱信深证成指分级	16310L	126200	0.0208	1865240	0.09
申万菱信深证成指分级进取	150023	126200	0.0208	1865240	0.09
申万菱信深证成指分级收益	150022	126200	0.0208	1865240	0.09
华夏中证500ETF	512500	104500	0.0172	1544510	0.13
光大保德信量化股票A	360001	89455	0.0148	1322140	0.03
嘉实中证500ETF	159922	79208	0.0131	1170690	0.13
南方中证500工业ETF	512310	64300	0.0106	950354	0.7
天弘中证500ETF联接A	000962	52500	0.0087	775950	0.12
国寿安保中证500ETF	510560	51300	0.0085	758214	0.14
华泰柏瑞中证500ETF	512510	48654	0.008	719106	0.15
深证ETF	159943	47600	0.0079	703528	0.09
南方深证成份ETF	159903	40400	0.0067	597112	0.1
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	25722	0.0042	380171	0.11
天弘中证全指运输指数C	001555	22700	0.0037	335506	1
天弘中证全指运输指数A	001554	22700	0.0037	335506	1
泰达宏利500指数分级	16221L	20600	0.0034	304468	0.59
泰达进取	150054	20600	0.0034	304468	0.59
泰达稳健	150053	20600	0.0034	304468	0.59
诺安中证500ETF	510520	20400	0.0034	301512	0.15
融通深证成份指数A/B	161612	12081	0.002	178557	0.09
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	11700	0.0019	172926	0
景顺长城中证500ETF	159935	11490	0.0019	169822	0.14
农银汇理中证500指数	660011	8600	0.0014	127108	0.14
大成中证500深市ETF	159932	8300	0.0014	122674	0.29
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	7400	0.0012	109372	0.03
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	6964	0.0011	102928	0.04
工银中证500指数	16480L	5400	0.0009	79812	0.14
工银瑞信睿智B	150056	5400	0.0009	79812	0.14
工银瑞信睿智A	150055	5400	0.0009	79812	0.14
银华中证800等权指数增强分级	161825	4167	0.0007	61588.3	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	4167	0.0007	61588.3	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	4167	0.0007	61588.3	0.11
金鹰中证500指数分级	16210L	1800	0.0003	26604	0.12
金鹰中证500指数分级B	150089	1800	0.0003	26604	0.12
金鹰中证500指数分级A	150088	1800	0.0003	26604	0.12
易方达中证500ETF	510580	1200	0.0002	17736	0.13
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	1200	0.0002	17736	0.16
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	1200	0.0002	17736	0.16
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	1200	0.0002	17736	0.16
银华量化智慧动力混合	000062	313	0.0001	4626.14	0.03
天弘中证800C	001589	300	0	4434	0.04
天弘中证800A	001588	300	0	4434	0.04

截止日期	2015-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达积极成长混合	110005	7049811	1.1632	91859000	4.22

截止日期	2015-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
易方达积极成长混合	110005	7049811	1.1632	125346000	3.8
嘉实周期优选混合	070027	2000999	0.3302	35577800	0.49
诺安灵活配置混合	320006	1786306	0.2947	31760500	0.52
民生加银优选股票	000884	1675901	0.2765	29797500	5.4
民生加银品牌蓝筹混合A	690001	689800	0.1138	12264600	4.38
南方中证500ETF	510500	545179	0.09	9693280	0.16
民生加银城镇化混合A	000408	379600	0.0626	6749290	5.24
易方达新利混合	001249	299980	0.0495	5333640	0.07
民生加银精选混合	690003	214800	0.0354	3819140	1.1
广发中证500ETF	510510	211852	0.035	3766730	0.14
光大保德信国企改革股票A	001047	199974	0.033	3555540	0.13
民生加银内需增长混合	690005	173200	0.0286	3079500	0.97
信诚中证500指数	16551L	136787	0.0226	2432070	0.15
信诚中证500指数B	150029	136787	0.0226	2432070	0.15
信诚中证500指数A	150028	136787	0.0226	2432070	0.15
南方中证500工业ETF	512310	114600	0.0189	2037590	0.68
申万菱信深证成指分级	16310L	108400	0.0179	1927350	0.1
申万菱信深证成指分级进取	150023	108400	0.0179	1927350	0.1
申万菱信深证成指分级收益	150022	108400	0.0179	1927350	0.1
嘉实中证500ETF	159922	89308	0.0147	1587900	0.15
天弘中证500ETF联接A	000962	86900	0.0143	1545080	0.15
民生加银稳健成长混合	690004	64400	0.0106	1145030	1.12
南方深证成份ETF	159903	52000	0.0086	924560	0.1
建信安心回报6个月定期开放债券C	000347	28653	0.0047	509450	0.18
建信安心回报6个月定期开放债券A	000346	28653	0.0047	509450	0.18
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	24922	0.0041	443113	0.1
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	17899	0.003	318244	0.04
融通深证成份指数A/B	161612	13300	0.0022	236474	0.09
农银汇理中证500指数	660011	10300	0.0017	183134	0.15
金鹰中证500指数分级	16210L	9083	0.0015	161496	0.15
金鹰中证500指数分级B	150089	9083	0.0015	161496	0.15
金鹰中证500指数分级A	150088	9083	0.0015	161496	0.15
光大保德信量化股票A	360001	8355	0.0014	148552	0
中欧明睿新起点混合	001000	7935	0.0013	141084	0
银华中证800等权指数增强分级	161825	7691	0.0013	136746	0.11
银华中证800等权指数增强分级B	150139	7691	0.0013	136746	0.11
银华中证800等权指数增强分级A	150138	7691	0.0013	136746	0.11
工银中证500指数	16480L	6700	0.0011	119126	0.15
工银瑞信睿智B	150056	6700	0.0011	119126	0.15
工银瑞信睿智A	150055	6700	0.0011	119126	0.15
景顺长城中证500ETF	159935	4790	0.0008	85166.2	0.15
前海开源中航军工指数分级	16440B	4500	0.0007	80010	0
前海开源中航军工指数分级B	150222	4500	0.0007	80010	0
前海开源中航军工指数分级A	150221	4500	0.0007	80010	0
西部利得中证500等权重指数分级	50200L	4200	0.0007	74676	0.14
西部利得中证500等权重指数分级B	502002	4200	0.0007	74676	0.14
西部利得中证500等权重指数分级A	502001	4200	0.0007	74676	0.14
诺安中证500ETF	510520	1600	0.0003	28448	0.14
嘉实中证500ETF联接A	000008	1500	0.0002	26670	0
大成中证500深市ETF	159932	1000	0.0002	17780	0.29
银华量化智慧动力混合	000062	443	0.0001	7876.54	0.03
南方深证成份ETF联接A	202017	300	0	5334	0

截止日期	2015-05-21
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	16799	0.0028	365882	0.04
长盛同庆800B	150099	16799	0.0028	365882	0.04
长盛同庆800A	150098	16799	0.0028	365882	0.04

截止日期	2015-05-13
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商新趋势优选混合	166301	9939	0.0016	199575	0.39
华商中证500B	150111	9939	0.0016	199575	0.39
华商中证500A	150110	9939	0.0016	199575	0.39

截止日期	2015-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
汇添富可转债债券C	470059	71346	0.0118	1206460	0.2
汇添富可转债债券A	470058	71346	0.0118	1206460	0.2
建信安心回报6个月定期开放债券C	000347	28653	0.0047	484522	0.16
建信安心回报6个月定期开放债券A	000346	28653	0.0047	484522	0.16

截止日期	2014-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF	510500	715579	0.1181	9839210	0.21
长信量化先锋混合A	519983	642800	0.1061	8838500	0.49
广发中证500ETF	510510	338252	0.0558	4650960	0.2
广发成长优选混合	000214	314800	0.0519	4328500	1.88
光大保德信量化股票A	360001	219393	0.0362	3016650	0.04
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	80900	0.0133	1112380	0.59
汇添富可转债债券C	470059	71346	0.0118	981008	0.09
汇添富可转债债券A	470058	71346	0.0118	981008	0.09
嘉实中证500ETF	159922	56208	0.0093	772860	0.21
信诚中证500指数	16551L	54215	0.0089	745456	0.07
信诚中证500指数B	150029	54215	0.0089	745456	0.07
信诚中证500指数A	150028	54215	0.0089	745456	0.07
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	48922	0.0081	672678	0.1
建信安心回报6个月定期开放债券C	000347	28653	0.0047	393979	0.12
建信安心回报6个月定期开放债券A	000346	28653	0.0047	393979	0.12
长盛同庆中证800指数(LOF)	160806	24240	0.004	333300	0.03
长盛同庆800B	150099	24240	0.004	333300	0.03
长盛同庆800A	150098	24240	0.004	333300	0.03
建信中证500指数增强A	000478	22299	0.0037	306611	0.34
华商新趋势优选混合	166301	18039	0.003	248036	0.28
华商中证500B	150111	18039	0.003	248036	0.28
华商中证500A	150110	18039	0.003	248036	0.28
工银绝对收益混合发起B	000672	14604	0.0024	200805	0.04
工银绝对收益混合发起A	000667	14604	0.0024	200805	0.04
农银汇理中证500指数	660011	13800	0.0023	189750	0.2
泰达宏利500指数分级	16221L	13500	0.0022	185625	0.21
泰达进取	150054	13500	0.0022	185625	0.21
泰达稳健	150053	13500	0.0022	185625	0.21
工银中证500指数	16480L	10300	0.0017	141625	0.2
工银瑞信睿智B	150056	10300	0.0017	141625	0.2
工银瑞信睿智A	150055	10300	0.0017	141625	0.2
诺安中证500ETF	510520	9600	0.0016	132000	0.19
工银量化策略混合A	481017	9042	0.0015	124328	0.08
景顺长城中证500ETF	159935	7690	0.0013	105738	0.21
金鹰中证500指数分级	16210L	2383	0.0004	32766.2	0.19
金鹰中证500指数分级B	150089	2383	0.0004	32766.2	0.19
金鹰中证500指数分级A	150088	2383	0.0004	32766.2	0.19
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2000	0.0003	27500	0
银华中证800等权指数增强分级	161825	1677	0.0003	23058.8	0.05
银华中证800等权指数增强分级B	150139	1677	0.0003	23058.8	0.05
银华中证800等权指数增强分级A	150138	1677	0.0003	23058.8	0.05
大成中证500深市ETF	159932	1500	0.0002	20625	0.4
银华量化智慧动力混合	000062	1323	0.0002	18191.2	0.07
嘉实中证500ETF联接A	000008	1200	0.0002	16500	0.01

截止日期	2014-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华宝可转债债券A	240018	2550000	0.4207	30727500	9.63
易方达安心回报债券B	110028	963423	0.159	11609200	0.98
易方达安心回报债券A	110027	963423	0.159	11609200	0.98
汇添富多元收益债券C	470011	900000	0.1485	10845000	2.87
汇添富多元收益债券A	470010	900000	0.1485	10845000	2.87
建信转债增强债券C	531020	464426	0.0766	5596330	1.19
建信转债增强债券A	530020	464426	0.0766	5596330	1.19
交银双利债券C	519685	286532	0.0473	3452710	2.01
交银双利债券A/B	519683	286532	0.0473	3452710	2.01
南方永利定期开放债券(LOF)C	160132	140257	0.0231	1690100	0.47
南方永利定期开放债券(LOF)A	160130	140257	0.0231	1690100	0.47
汇添富可转债债券C	470059	71346	0.0118	859719	0.35
汇添富可转债债券A	470058	71346	0.0118	859719	0.35
建信安心回报6个月定期开放债券C	000347	28653	0.0047	345269	0.1
建信安心回报6个月定期开放债券A	000346	28653	0.0047	345269	0.1
华商收益增强债券B	630103	10	0	120.5	0
华商收益增强债券A	630003	10	0	120.5	0

截止日期	2014-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城能源基建混合A	260112	1299948	0.2285	11517500	1.53
农银研究精选混合	000336	1112075	0.1955	9852980	2.04
农银高增长混合	000039	901000	0.1584	7982860	2.01
南方中证500ETF	510500	893679	0.1571	7918000	0.16
广发中证500ETF	510510	460152	0.0809	4076950	0.16
嘉实量化阿尔法混合	070017	113459	0.0199	1005250	0.2
华商双债丰利债券C	000481	110000	0.0193	974600	0.49
华商双债丰利债券A	000463	110000	0.0193	974600	0.49
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	99400	0.0175	880684	0.54
信诚中证500指数	16551L	70675	0.0124	626180	0.05
信诚中证500指数B	150029	70675	0.0124	626180	0.05
信诚中证500指数A	150028	70675	0.0124	626180	0.05
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	51622	0.0091	457371	0.08
诺安中证500ETF	510520	49200	0.0086	435912	0.19
嘉实中证500ETF	159922	36790	0.0065	325959	0.16
中海量化策略混合	398041	36000	0.0063	318960	0.21
农银汇理中证500指数	660011	18500	0.0033	163910	0.15
景顺长城中证500ETF	159935	9790	0.0017	86739.4	0.16
工银中证500指数	16480L	9700	0.0017	85942	0.15
工银瑞信睿智B	150056	9700	0.0017	85942	0.15
工银瑞信睿智A	150055	9700	0.0017	85942	0.15
华商新趋势优选混合	166301	8439	0.0015	74769.5	0.48
华商中证500B	150111	8439	0.0015	74769.5	0.48
华商中证500A	150110	8439	0.0015	74769.5	0.48
大成中证500深市ETF	159932	4000	0.0007	35440	0.27
银华量化智慧动力混合	000062	3012	0.0005	26686.3	0.04
金鹰中证500指数分级	16210L	2683	0.0005	23771.4	0.15
金鹰中证500指数分级B	150089	2683	0.0005	23771.4	0.15
金鹰中证500指数分级A	150088	2683	0.0005	23771.4	0.15
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	2500	0.0004	22150	0
泰达宏利500指数分级	16221L	1736	0.0003	15381	0.11
泰达进取	150054	1736	0.0003	15381	0.11
泰达稳健	150053	1736	0.0003	15381	0.11
嘉实中证500ETF联接A	000008	300	0.0001	2658	0
大摩深证300指数增强	233010	58	0	513.88	0

截止日期	2014-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华富强化回报债券	164105	170000	0.0299	1336200	0.2
华富收益增强债券B	410005	141843	0.025	1114890	0.15
华富收益增强债券A	410004	141843	0.025	1114890	0.15

截止日期	2013-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
景顺长城新兴成长混合A	260108	6103785	1.0788	51699100	2.43
华商收益增强债券B	630103	2340424	0.4137	19823400	5.35
华商收益增强债券A	630003	2340424	0.4137	19823400	5.35
鹏华普天收益混合	160603	1000000	0.1767	8470000	0.55
华安行业轮动混合	040016	880000	0.1555	7453600	1.67
南方中证500ETF	510500	835179	0.1476	7073970	0.16
嘉实主题混合	070010	600000	0.106	5082000	0.07
广发中证500ETF	510510	594440	0.1051	5034910	0.16
易方达价值成长混合	110010	500000	0.0884	4235000	0.03
景顺长城公司治理混合	260111	450900	0.0797	3819120	2.37
信诚中证500指数	16551L	433995	0.0767	3675940	0.24
信诚中证500指数B	150029	433995	0.0767	3675940	0.24
信诚中证500指数A	150028	433995	0.0767	3675940	0.24
中银中小盘成长混合	163818	312800	0.0553	2649420	2.02
南方中证100指数A	202211	277100	0.049	2347040	0.1
华富强化回报债券	164105	170000	0.03	1439900	0.13
华商产业升级混合	630006	160000	0.0283	1355200	0.45
建信转债增强债券C	531020	141843	0.0251	1201410	0.47
建信转债增强债券A	530020	141843	0.0251	1201410	0.47
华富收益增强债券B	410005	141843	0.0251	1201410	0.14
华富收益增强债券A	410004	141843	0.0251	1201410	0.14
鹏华价值精选股票	206012	128000	0.0226	1084160	1.94
天弘精选混合A	420001	109873	0.0194	930624	0.04
光大保德信动态优选灵活配置混合A	360011	98600	0.0174	835142	0.23
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	70536	0.0125	597440	0.1
嘉实中证500ETF	159922	46590	0.0082	394617	0.16
农银汇理中证500指数	660011	24900	0.0044	210903	0.15
大成中证500深市ETF	159932	17700	0.0031	149919	0.29
诺德深证300指数分级	165707	12400	0.0022	105028	0.17
诺德深证300指数分级B	150093	12400	0.0022	105028	0.17
诺德深证300指数分级A	150092	12400	0.0022	105028	0.17
大摩深证300指数增强	233010	11958	0.0021	101284	0.1
工银中证500指数	16480L	11700	0.0021	99099	0.14
工银瑞信睿智B	150056	11700	0.0021	99099	0.14
工银瑞信睿智A	150055	11700	0.0021	99099	0.14
华商新趋势优选混合	166301	8895	0.0016	75340.6	0.15
华商中证500B	150111	8895	0.0016	75340.6	0.15
华商中证500A	150110	8895	0.0016	75340.6	0.15
平安深证300指数增强	700002	8278	0.0015	70114.7	0.11
银华量化智慧动力混合	000062	7990	0.0014	67675.3	0.04
金鹰中证500指数分级	16210L	3683	0.0007	31195	0.15
金鹰中证500指数分级B	150089	3683	0.0007	31195	0.15
金鹰中证500指数分级A	150088	3683	0.0007	31195	0.15
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	1400	0.0002	11858	0.01
泰达宏利500指数分级	16221L	794	0.0001	6725.18	0.04
泰达进取	150054	794	0.0001	6725.18	0.04
泰达稳健	150053	794	0.0001	6725.18	0.04

截止日期	2013-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
建信转债增强债券C	531020	160000	0.0312	1217600	0.4
建信转债增强债券A	530020	160000	0.0312	1217600	0.4

截止日期	2013-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
嘉实策略混合	070011	1500000	0.2921	9345000	0.14
南方中证500ETF	510500	839034	0.1634	5227180	0.13
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	546858	0.1065	3406930	0.12
诺安灵活配置混合	320006	524937	0.1022	3270360	0.1
信诚中证500指数	16551L	427925	0.0833	2665970	0.1
信诚中证500指数B	150029	427925	0.0833	2665970	0.1
信诚中证500指数A	150028	427925	0.0833	2665970	0.1
万家优选	161903	144999	0.0282	903344	0.12
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	118198	0.023	736374	0.1
嘉实中证500ETF	159922	101390	0.0197	631660	0.12
农银汇理中证500指数	660011	32500	0.0063	202475	0.12
广发中证500ETF	510510	32327	0.0063	201397	0.13
华安量化多因子混合(LOF)	160415	32284	0.0063	201129	0.09
汇添富深证300ETF	159912	26144	0.0051	162877	0.1
工银中证500指数	16480L	18600	0.0036	115878	0.12
工银瑞信睿智B	150056	18600	0.0036	115878	0.12
工银瑞信睿智A	150055	18600	0.0036	115878	0.12
大摩深证300指数增强	233010	15658	0.003	97549.3	0.08
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	12448	0.0024	77551	0
平安深证300指数增强	700002	9141	0.0018	56948.4	0.09
华商新趋势优选混合	166301	9030	0.0018	56256.9	0.11
华商中证500B	150111	9030	0.0018	56256.9	0.11
华商中证500A	150110	9030	0.0018	56256.9	0.11
诺德深证300指数分级	165707	6800	0.0013	42364	0.08
诺德深证300指数分级B	150093	6800	0.0013	42364	0.08
诺德深证300指数分级A	150092	6800	0.0013	42364	0.08
金鹰中证500指数分级	16210L	6736	0.0013	41965.3	0.12
金鹰中证500指数分级B	150089	6736	0.0013	41965.3	0.12
金鹰中证500指数分级A	150088	6736	0.0013	41965.3	0.12
泰达宏利500指数分级	16221L	2785	0.0005	17350.6	0.08
泰达进取	150054	2785	0.0005	17350.6	0.08
泰达稳健	150053	2785	0.0005	17350.6	0.08
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	1400	0.0003	8722	0
中海可转债债券C	000004	100	0	623	0
中海可转债债券A	000003	100	0	623	0

截止日期	2013-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
银河强化债券	519676	749994	0.146	5774950	0.99

截止日期	2012-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
信诚中证500指数	16551L	1505898	0.2932	11565300	0.37
信诚中证500指数B	150029	1505898	0.2932	11565300	0.37
信诚中证500指数A	150028	1505898	0.2932	11565300	0.37
嘉实策略混合	070011	999916	0.1947	7679360	0.1
嘉实领先成长混合	070022	982200	0.1912	7543300	0.63
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	978314	0.1905	7513450	0.15
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	689344	0.1342	5294160	0.15
嘉实周期优选混合	070027	399985	0.0779	3071880	0.78
海富通稳固收益债券C	519030	299988	0.0584	2303910	0.67
海富通稳进增利债券(LOF)	162308	199901	0.0389	1535240	0.61
海富通稳进增利债券B	150045	199901	0.0389	1535240	0.61
海富通稳进增利债券A	150044	199901	0.0389	1535240	0.61
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	158966	0.031	1220860	0.15
易方达沪深300量化增强	110030	148500	0.0289	1140480	1.57
农银汇理中证500指数	660011	45600	0.0089	350208	0.15
华安量化多因子混合(LOF)	160415	38388	0.0075	294820	0.11
汇添富深证300ETF	159912	35500	0.0069	272640	0.13
工银中证500指数	16480L	29500	0.0057	226560	0.16
工银瑞信睿智B	150056	29500	0.0057	226560	0.16
工银瑞信睿智A	150055	29500	0.0057	226560	0.16
金鹰中证500指数分级	16210L	22530	0.0044	173030	0.15
金鹰中证500指数分级B	150089	22530	0.0044	173030	0.15
金鹰中证500指数分级A	150088	22530	0.0044	173030	0.15
大摩深证300指数增强	233010	14456	0.0028	111022	0.08
平安深证300指数增强	700002	14355	0.0028	110246	0.11
华商新趋势优选混合	166301	12350	0.0024	94848	0.16
华商中证500B	150111	12350	0.0024	94848	0.16
华商中证500A	150110	12350	0.0024	94848	0.16
诺德深证300指数分级	165707	7900	0.0015	60672	0.12
诺德深证300指数分级B	150093	7900	0.0015	60672	0.12
诺德深证300指数分级A	150092	7900	0.0015	60672	0.12
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	1400	0.0003	10752	0
诺安多策略混合	320016	1000	0.0002	7680	0

截止日期	2012-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
工银精选平衡混合	483003	2999891	0.5841	26009100	0.47
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	901574	0.1755	7816650	0.16
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	626857	0.1221	5434850	0.16
银华优势企业混合	180001	500000	0.0974	4335000	0.15
长安宏观策略混合A	740001	180000	0.035	1560600	1.95
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	179314	0.0349	1554650	0.16
农银汇理中证500指数	660011	49600	0.0097	430032	0.16
华安量化多因子混合(LOF)	160415	42588	0.0083	369238	0.12
汇添富深证300ETF	159912	42500	0.0083	368475	0.14
光大保德信量化股票A	360001	39246	0.0076	340263	0
工银中证500指数	16480L	27900	0.0054	241893	0.16
工银瑞信睿智B	150056	27900	0.0054	241893	0.16
工银瑞信睿智A	150055	27900	0.0054	241893	0.16
大摩深证300指数增强	233010	20617	0.004	178749	0.11
平安深证300指数增强	700002	16654	0.0032	144390	0.13
富国中证500指数增强(LOF)A	161017	1400	0.0003	12138	0
汇添富深证300ETF联接A	470068	200	0	1734	0

截止日期	2011-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中邮核心成长混合	590002	14289023	2.7821	103595000	0.75
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	834628	0.1625	6051050	0.15
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	598091	0.1165	4336160	0.15
光大保德信量化股票A	360001	500000	0.0974	3625000	0.04
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	180275	0.0351	1306990	0.15
汇添富深证300ETF	159912	65500	0.0128	474875	0.12
华安量化多因子混合(LOF)	160415	51603	0.01	374122	0.11
交银深证300价值ETF	159913	23905	0.0047	173311	0.19
汇添富深证300ETF联接A	470068	200	0	1450	0

截止日期	2011-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
金鹰主题优势混合	210005	1851793	0.3606	19814200	1.69
金鹰行业优势混合A	210003	1361418	0.2651	14567200	1.1
银华内需精选混合(LOF)	161810	1268534	0.247	13573300	0.62
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	616628	0.1201	6597920	0.16
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	541428	0.1054	5793280	0.16
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	160918	0.0313	1721820	0.16
易方达价值成长混合	110010	10000	0.0019	107000	0

截止日期	2010-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	562998	0.2055	6339360	0.17
南方策略优化混合	202019	550300	0.2008	6196380	0.49
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	547529	0.1998	6165180	0.17
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	176594	0.0644	1988450	0.16
易方达价值精选混合	110009	20000	0.0073	225200	0
易方达价值成长混合	110010	10000	0.0036	112600	0

截止日期	2010-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
泰信蓝筹精选混合	290006	1200000	0.4379	11052000	3.25

截止日期	2010-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发中证500ETF联接(LOF)A	162711	973298	0.3552	5771660	0.12
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	733329	0.2676	4348640	0.12
益民创新优势混合	560003	445243	0.1625	2640290	0.06
鹏华中证500指数(LOF)A	160616	367429	0.1341	2178850	0.12

截止日期	2009-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证500ETF联接(LOF)A	160119	568500	0.2075	4422930	0.13
华泰柏瑞积极成长混合	460002	484400	0.1768	3768630	0.08

截止日期	2009-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
长盛成长价值混合A	080001	2000000	0.7299	14700000	1.25

截止日期	2007-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	303596	0.1108	2328580	0.03

截止日期	2006-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
博时主题行业混合	160505	2499990	1.0117	10175000	0.18
基金金鼎	500021	1600000	0.6475	6528000	0.76
基金裕阳	500006	500000	0.2023	2040000	0.05
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	77284	0.0313	314546	0.06
大成沪深300指数A	519300	72363	0.0293	294517	0.06
基金普丰	184693	6000	0.0024	24480	0

截止日期	2006-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
海富通收益增长混合	519003	10000000	4.0469	52900000	1.38
大摩基础行业混合	233001	5750000	2.327	30417500	8.35
海富通精选混合	519011	5000000	2.0234	26450000	1.21
海富通股票混合	519005	4911248	1.9875	25980500	2.53
基金银丰	500058	4716676	1.9088	25234200	0.63
基金景阳	500007	2964836	1.1998	15861900	0.92
基金金鼎	500021	1600000	0.6475	8560000	1.06
大摩资源优选混合(LOF)	163302	1208000	0.4889	6390320	5.18
大成价值增长混合A	090001	1000000	0.4047	5290000	0.84
国泰金鹰增长灵活配置混合	020001	600000	0.2428	3174000	0.38
摩根双息平衡混合A	373010	400000	0.1619	2116000	0.03
兴全可转债混合	340001	399500	0.1617	2113360	0.14
大成沪深300指数A	519300	264272	0.1069	1398000	0.12
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	76184	0.0308	403013	0.12
基金普丰	184693	6000	0.0024	32100	0

截止日期	2006-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩基础行业混合	233001	18245762	7.3838	72800600	9.91
大摩资源优选混合(LOF)	163302	1680000	0.6799	6703200	7.23

截止日期	2005-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大摩基础行业混合	233001	5114539	2.7321	21174200	2.29
基金银丰	500058	4865563	2.5991	20046100	0.66
大成蓝筹稳健混合A	090003	1743958	0.9316	7219990	0.9
南方积极配置混合(LOF)	160105	1683497	0.8993	6969680	0.54
基金裕隆	184692	1000000	0.5342	4120000	0.14
国投瑞银景气行业混合	121002	943061	0.5038	3904270	0.33
银河银泰混合	150103	937500	0.5008	3881250	0.11
大摩资源优选混合(LOF)	163302	710000	0.3793	2939400	2.17
银河稳健混合	151001	700816	0.3744	2901380	0.67
长城久恒混合A	200001	612623	0.3273	2536260	0.61
基金普丰	184693	564093	0.3013	2324060	0.08
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	160706	275606	0.1472	1141010	0.12
基金裕泽	184705	200000	0.1068	824000	0.14
嘉实增长混合	070002	184690	0.0987	764617	0.04

截止日期	2005-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金普丰	184693	645486	0.3448	2317290	0.09

截止日期	2004-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安小盘精选混合	257010	1829080	0.9771	8889330	0.12
基金普丰	184693	57299	0.0306	280765	0.01

截止日期	2004-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国联安小盘精选混合	257010	914540	0.9771	8358900	0.1
基金裕阳	500006	804200	0.8592	7446890	0.35
基金金鼎	500021	250000	0.2671	2315000	0.48
基金普丰	184693	92474	0.0988	856309	0.03
基金同德	500039	79570	0.085	736818	0.15

截止日期	2003-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金鸿阳	184728	954642	1.3259	8400850	0.43
南方稳健成长混合	202001	643388	0.8936	5661810	0.2
基金裕阳	500006	384948	0.5347	3387540	0.16

截止日期	2002-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏成长混合	000001	35700	0.0496	359499	0.01

截止日期	2002-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华夏成长混合	000001	211821	0.353	3317120	0.09
基金裕阳	500006	208550	0.3476	3278410	0.16
基金丰和	184721	80900	0.1348	1271750	0.04
基金普惠	184689	72999	0.1217	1147540	0.06
基金普润	500019	7100	0.0118	111612	0.02

截止日期	2001-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金科汇	184712	104820	0.1747	1618420	0.2
基金裕华	184696	48700	0.0812	751928	0.15

截止日期	2001-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金安顺	500009	1200000	2	28224000	0.71
基金景阳	500007	83888	0.1398	1973050	0.17

截止日期	2000-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
基金安顺	500009	1295276	2.1588	31565900	0.66
基金同益	184690	310000	0.5167	7554700	0.21
基金安信	500003	175000	0.2917	4264750	0.11

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