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| 中信海直(000099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 206,786.05 | 234,705.18 | 215,956.20 | 206,347.06 | 176,483.68 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 100,614.60 | 74,691.77 | 94,982.08 | 102,674.76 | 99,810.35 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 100,614.60 | 74,691.77 | 94,982.08 | 102,674.76 | 99,810.35 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,686.42 | 7,796.29 | 6,125.13 | 12,223.46 | 9,183.52 |
| 其他应收款(合计) | 4,578.55 | 11,025.32 | 4,397.44 | 4,587.50 | 3,175.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 3,175.79 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,122.49 | 28,796.15 | 29,002.33 | 30,142.98 | 29,596.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,844.52 | 15,458.98 | 14,156.85 | 13,831.97 | 13,229.34 |
| 流动资产合计 | 372,857.33 | 378,698.38 | 370,844.73 | 377,061.54 | 338,348.86 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5,905.06 | 5,809.51 | 5,816.70 | 5,866.24 | 7,327.65 |
| 长期股权投资 | 2,842.13 | 1,918.12 | 2,056.56 | 2,408.40 | 2,592.16 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 11,939.41 | 11,011.29 | 11,094.58 | 9,855.70 | 8,791.75 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 8,791.75 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 225,418.23 | 226,693.55 | 232,039.73 | 225,878.86 | 230,672.14 |
| 固定资产净额 | 225,418.23 | -- | 232,039.73 | -- | 226,666.92 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 4,005.22 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 114,640.51 | 108,828.08 | 113,266.81 | 122,223.22 | 117,491.02 |
| 无形资产 | 8,347.54 | 8,488.78 | 8,631.28 | 8,660.90 | 8,444.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 22,642.49 | 23,402.64 | 20,096.43 | 17,103.53 | 15,082.09 |
| 递延所得税资产 | 9,939.41 | 9,452.97 | 9,452.97 | 9,714.14 | 9,714.14 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 401,674.78 | 395,604.94 | 402,455.06 | 401,710.99 | 400,115.79 |
| 资产总计 | 774,532.11 | 774,303.33 | 773,299.79 | 778,772.52 | 738,464.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,857.19 | 20,160.59 | 19,951.48 | 21,156.32 | 18,934.04 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 21,857.19 | 20,160.59 | 19,951.48 | 21,156.32 | 18,934.04 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,991.67 | 8,199.04 | 10,850.93 | 7,796.10 | 8,517.00 |
| 应交税费 | 1,775.09 | 3,151.05 | 2,635.62 | 3,572.30 | 3,265.71 |
| 其他应付款(合计) | 9,613.20 | 9,428.83 | 10,654.91 | 9,054.36 | 12,041.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 787.43 | 787.43 | 787.43 | 787.43 | 787.43 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 11,254.48 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,467.61 | 15,970.56 | 16,073.19 | 15,082.83 | 16,796.59 |
| 其他流动负债 | 2,205.82 | 2,355.73 | 2,422.51 | 3,028.87 | 2,724.59 |
| 流动负债合计 | 64,024.28 | 64,678.31 | 68,056.31 | 71,490.51 | 72,524.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 101,660.01 | 96,362.07 | 100,924.08 | 98,958.05 | 92,888.91 |
| 长期应付职工薪酬 | 12,974.00 | 12,974.00 | 12,974.00 | 18,493.00 | 18,493.00 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,941.68 | 2,941.68 | 2,941.68 | 2,941.68 | 2,941.68 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,949.00 | 2,949.00 | 2,949.00 | 2,949.00 | 2,949.00 |
| 其他非流动负债 | 26,358.25 | 26,358.25 | 26,358.25 | 26,358.25 | -- |
| 非流动负债合计 | 146,882.95 | 141,585.00 | 146,147.01 | 149,699.98 | 117,272.59 |
| 负债合计 | 210,907.23 | 206,263.31 | 214,203.32 | 221,190.49 | 189,796.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,577.01 | 77,577.01 | 77,577.01 | 77,577.01 | 77,577.01 |
| 资本公积 | 194,481.91 | 194,481.91 | 194,481.91 | 194,481.91 | 194,481.91 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,438.78 | 1,438.78 | 1,438.78 | 535.65 | 535.65 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 38,788.51 | 38,788.51 | 38,788.51 | 37,987.79 | 37,987.79 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 242,062.35 | 246,369.31 | 237,055.75 | 236,341.87 | 227,217.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 554,348.56 | 558,655.52 | 549,341.96 | 546,924.23 | 537,799.73 |
| 少数股东权益 | 9,276.32 | 9,384.50 | 9,754.51 | 10,657.80 | 10,868.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 563,624.88 | 568,040.01 | 559,096.47 | 557,582.03 | 548,667.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 774,532.11 | 774,303.33 | 773,299.79 | 778,772.52 | 738,464.65 |
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