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| 中信海直(000099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 173,832.37 | 146,805.66 | 139,274.07 | 134,429.72 | 153,443.07 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 98,459.17 | 117,616.09 | 96,245.86 | 90,370.15 | 67,729.10 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 98,459.17 | 117,616.09 | 96,245.86 | 90,370.15 | 67,729.10 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 9,509.70 | 8,535.89 | 6,488.59 | 6,972.99 | 8,040.90 |
| 其他应收款(合计) | 3,672.12 | 4,887.36 | 4,948.40 | 6,656.85 | 5,710.10 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,887.36 | -- | 6,656.85 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,540.46 | 29,434.13 | 32,548.77 | 30,756.82 | 31,099.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,957.13 | 13,259.70 | 14,086.58 | 13,247.10 | 12,451.43 |
| 流动资产合计 | 335,616.86 | 326,896.17 | 300,540.06 | 289,159.92 | 284,899.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 7,002.11 | 6,704.66 | 5,478.86 | 4,283.49 | 5,565.16 |
| 长期股权投资 | 2,659.95 | 1,744.07 | 1,827.19 | 1,899.78 | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,908.19 | 12,608.46 | 10,446.07 | 10,092.36 | 9,834.17 |
| 在建工程 | -- | 12,608.46 | -- | 10,092.36 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 233,794.73 | 239,286.79 | 242,158.00 | 247,816.28 | 245,115.80 |
| 固定资产净额 | -- | 239,286.79 | -- | 247,816.28 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 92,805.11 | 89,604.74 | 67,078.37 | 60,663.71 | 69,380.16 |
| 无形资产 | 8,579.78 | 8,719.84 | 8,486.18 | 8,628.79 | 8,780.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 14,968.45 | 11,959.28 | 12,394.31 | 12,543.95 | 12,700.49 |
| 递延所得税资产 | 9,663.79 | 9,663.79 | 8,033.56 | 8,335.57 | 8,042.92 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 380,382.11 | 380,291.63 | 355,902.55 | 354,263.93 | 359,419.25 |
| 资产总计 | 715,998.97 | 707,187.80 | 656,442.60 | 643,423.85 | 644,318.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,267.73 | 20,691.82 | 16,861.92 | 17,507.28 | 14,077.06 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 19,267.73 | 20,691.82 | 16,861.92 | 17,507.28 | 14,077.06 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,935.22 | 10,391.01 | 9,691.92 | 7,727.26 | 7,729.44 |
| 应交税费 | 6,080.32 | 4,720.56 | 1,245.43 | 1,410.97 | 4,461.97 |
| 其他应付款(合计) | 7,242.44 | 7,065.85 | 5,816.65 | 5,587.09 | 5,855.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 787.43 | 787.43 | 787.43 | 787.43 | 787.43 |
| 其他应付款 | -- | 6,278.42 | -- | 4,799.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,322.62 | 16,483.08 | 15,975.98 | 14,382.80 | 15,887.89 |
| 其他流动负债 | 4,782.73 | 5,393.03 | 4,393.78 | 3,939.73 | 3,527.17 |
| 流动负债合计 | 69,821.02 | 74,616.23 | 57,573.06 | 54,129.86 | 53,786.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 100.19 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 69,371.74 | 64,666.28 | 42,991.09 | 39,448.95 | 38,855.95 |
| 长期应付职工薪酬 | 18,493.00 | 18,493.00 | 17,241.00 | 17,241.00 | 17,241.00 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,941.68 | 2,941.68 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
| 长期递延收益 | 2,949.00 | 2,949.00 | 2,949.00 | 2,949.00 | 2,949.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 93,755.42 | 89,049.96 | 63,184.02 | 59,641.88 | 59,149.08 |
| 负债合计 | 163,576.44 | 163,666.19 | 120,757.08 | 113,771.74 | 112,935.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,577.01 | 77,577.01 | 77,577.01 | 77,577.01 | 77,577.01 |
| 资本公积 | 194,481.91 | 194,481.91 | 194,481.91 | 194,481.91 | 194,481.91 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 535.65 | 535.65 | 2,549.20 | 2,549.20 | 2,549.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 37,987.79 | 37,987.79 | 34,904.73 | 34,904.73 | 34,904.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 230,695.15 | 221,574.02 | 213,823.34 | 207,574.65 | 209,026.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 541,277.51 | 532,156.38 | 523,336.19 | 517,087.50 | 518,539.20 |
| 少数股东权益 | 11,145.03 | 11,365.23 | 12,349.34 | 12,564.60 | 12,843.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 552,422.54 | 543,521.61 | 535,685.53 | 529,652.10 | 531,382.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 715,998.97 | 707,187.80 | 656,442.60 | 643,423.85 | 644,318.45 |
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