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| 中信海直(000099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,046.35 | 138,621.56 | 154,934.97 | 144,095.04 | 168,671.35 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 102,143.75 | 89,666.91 | 79,914.18 | 98,578.87 | 90,784.74 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 102,143.75 | 89,666.91 | 79,914.18 | 98,578.87 | 90,784.74 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 9,282.14 | 6,706.37 | 7,876.39 | 5,296.86 | 7,348.66 |
| 其他应收款(合计) | 5,346.83 | 5,745.72 | 5,737.39 | 4,892.42 | 4,911.45 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,745.72 | -- | 4,892.42 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,890.98 | 27,387.13 | 27,990.23 | 29,605.03 | 27,811.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 1,059.45 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,990.51 | 10,978.18 | 7,088.34 | 5,593.70 | 3,643.35 |
| 流动资产合计 | 266,414.49 | 284,983.16 | 289,065.78 | 292,939.72 | 312,143.14 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 4,742.71 | 4,745.49 | 4,708.85 | 4,722.36 | 4,900.89 |
| 长期股权投资 | 46.94 | 50.60 | 60.88 | 60.88 | 51.95 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 27,082.07 | 44,662.53 | 45,777.59 | 46,394.52 | 30,592.06 |
| 在建工程 | -- | 44,662.53 | -- | 46,394.52 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 237,082.15 | 219,272.63 | 215,177.10 | 218,883.18 | 220,423.84 |
| 固定资产净额 | -- | 219,272.63 | -- | 218,883.18 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 56,297.19 | 59,304.24 | 55,224.35 | 54,768.02 | 48,003.84 |
| 无形资产 | 8,393.23 | 8,478.07 | 8,581.47 | 8,683.02 | 8,799.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 11,851.29 | 13,212.49 | 12,961.63 | 11,755.20 | 12,445.31 |
| 递延所得税资产 | 8,162.47 | 8,162.47 | 8,162.80 | 8,162.80 | 5,910.63 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 353,658.05 | 357,888.52 | 350,654.66 | 353,429.97 | 331,127.92 |
| 资产总计 | 620,072.54 | 642,871.67 | 639,720.43 | 646,369.69 | 643,271.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,480.90 | 14,477.73 | 12,239.70 | 11,650.21 | 11,115.01 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 16,480.90 | 14,477.73 | 12,239.70 | 11,650.21 | 11,115.01 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,739.80 | 5,971.20 | 4,772.67 | 8,022.65 | 13,430.31 |
| 应交税费 | 4,170.07 | 3,848.21 | 3,840.21 | 6,422.14 | 1,712.53 |
| 其他应付款(合计) | 6,491.64 | 7,165.50 | 7,473.02 | 7,823.87 | 8,500.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 787.43 | 787.43 | 867.34 | 867.34 | 867.34 |
| 其他应付款 | -- | 6,378.07 | -- | 6,956.53 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,071.82 | 19,513.62 | 23,346.41 | 23,190.60 | 18,868.18 |
| 其他流动负债 | 4,136.57 | 3,723.12 | 3,196.57 | 3,997.19 | 4,152.59 |
| 流动负债合计 | 56,498.20 | 57,939.07 | 59,520.35 | 66,242.14 | 62,026.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 801.48 | 18,817.51 | 23,911.67 | 23,925.52 | 29,358.03 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 25,189.67 | 29,574.06 | 24,100.97 | 25,259.71 | 21,370.62 |
| 长期应付职工薪酬 | 15,870.00 | 15,870.00 | 15,870.00 | 15,870.00 | 22,263.00 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,949.00 | 2,949.00 | 2,949.00 | 2,949.00 | 2,949.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 44,810.15 | 67,210.56 | 66,831.64 | 68,004.23 | 75,940.65 |
| 负债合计 | 101,308.35 | 125,149.63 | 126,351.99 | 134,246.36 | 137,967.16 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,577.01 | 77,577.01 | 77,577.01 | 77,577.01 | 77,577.01 |
| 资本公积 | 194,481.91 | 194,481.91 | 194,481.91 | 194,481.91 | 194,481.91 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,196.55 | 3,196.55 | 3,196.55 | 3,196.55 | -2,650.60 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 32,557.78 | 32,557.78 | 32,557.78 | 32,557.78 | 30,219.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 198,545.19 | 197,116.02 | 191,014.68 | 184,149.27 | 183,746.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 506,358.44 | 504,929.27 | 498,827.93 | 491,962.52 | 483,374.45 |
| 少数股东权益 | 12,405.75 | 12,792.77 | 14,540.51 | 20,160.81 | 21,929.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 518,764.19 | 517,722.04 | 513,368.44 | 512,123.33 | 505,303.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 620,072.54 | 642,871.67 | 639,720.43 | 646,369.69 | 643,271.05 |
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