广聚能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
广聚能源(000096) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,059.8545,300.68144,637.86100,011.8358,904.25
收到的税费返还11.34--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,502.65869.203,371.882,434.741,707.27
经营活动现金流入小计97,573.8446,169.88148,009.74102,446.5860,611.51
购买商品、接受劳务支付的现金90,450.5143,381.75123,758.2785,057.3350,712.66
支付给职工以及为职工支付的现金4,402.493,152.467,027.965,669.414,413.23
支付的各项税费3,312.401,507.025,814.574,671.373,468.61
支付的其他与经营活动有关的现金1,731.52621.383,237.452,193.801,485.31
经营活动现金流出小计99,896.9248,662.61139,838.2597,591.9160,079.81
经营活动产生的现金流量净额-2,323.08-2,492.738,171.494,854.67531.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----420.00----
取得投资收益所收到的现金1,424.37966.637,959.853,272.203,060.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.80--292.00287.90307.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,097.88----
投资活动现金流入小计1,426.17966.639,769.733,560.103,368.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75.7013.55171.0871.3248.09
投资所支付的现金2,204.672,140.62785.22651.66439.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金19.5510.6856.0046.0131.97
投资活动现金流出小计2,299.912,164.851,012.31768.99519.79
投资活动产生的现金流量净额-873.74-1,198.228,757.422,791.112,848.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金922.78--2,759.222,759.222,759.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润451.93--404.93404.93404.93
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计922.78--2,759.222,759.222,759.22
筹资活动产生的现金流量净额-922.78---2,759.22-2,759.22-2,759.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.99-61.93-104.80-80.03-47.31
五、现金及现金等价物净增加额-4,105.61-3,752.8814,064.894,806.53573.47
加:期初现金及现金等价物余额131,269.86131,269.86117,204.98117,204.98117,204.98
六、期末现金及现金等价物余额127,164.25127,516.99131,269.86122,011.50117,778.45
附注
净利润8,257.17--15,498.18--9,914.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备42.53--49.36--63.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧251.98--554.87--283.11
无形资产摊销233.22--465.60--232.80
长期待摊费用摊销126.94--155.39--128.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.45---272.32---272.27
固定资产报废损失----3.31----
公允价值变动损失379.51--672.74--137.90
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1.21--1.27--0.32
投资损失-5,579.51---9,460.88---6,617.36
递延所得税资产减少-4.80--2.76----
递延所得税负债增加-55.23---264.87---82.83
存货的减少-1,776.96--1,176.32--1,120.59
经营性应收项目的减少-2,916.52---368.48---2,542.76
经营性应付项目的增加-1,280.66---41.77---1,834.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,323.08--8,171.49--531.71
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额127,164.25--131,269.86--117,778.45
现金的期初余额131,269.86--117,204.98--117,204.98
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,105.61--14,064.89--573.47
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