广聚能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广聚能源(000096) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,904.45185,833.22137,184.7392,289.7644,029.09
收到的税费返还--0.020.020.02--
收到的其他与经营活动有关的现金637.954,761.754,976.642,592.78586.32
经营活动现金流入小计32,542.41190,594.99142,161.3894,882.5544,615.40
购买商品、接受劳务支付的现金36,395.27163,270.76122,438.2587,000.9744,433.17
支付给职工以及为职工支付的现金3,520.097,427.116,018.164,626.652,993.00
支付的各项税费1,093.195,270.713,947.852,549.761,011.61
支付的其他与经营活动有关的现金498.944,186.855,769.183,104.60738.72
经营活动现金流出小计41,507.50180,155.43138,173.4497,281.9949,176.50
经营活动产生的现金流量净额-8,965.0910,439.573,987.94-2,399.44-4,561.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--460.00----458.32
取得投资收益所收到的现金1,024.557,181.491,715.841,572.60394.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.26338.05112.60109.550.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,025.817,979.541,828.441,682.16853.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金364.841,689.511,103.35312.1841.25
投资所支付的现金1,233.204,696.855,200.685,107.334,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金43.7663.4151.6043.5612.65
投资活动现金流出小计1,641.796,449.776,355.635,463.084,053.89
投资活动产生的现金流量净额-615.991,529.77-4,527.19-3,780.92-3,200.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--830.08830.08830.08--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--359.23359.23359.23--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--830.08830.08830.08--
筹资活动产生的现金流量净额---830.08-830.08-830.08--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.5735.9547.176.37-33.33
五、现金及现金等价物净增加额-9,548.5111,175.21-1,322.16-7,004.07-7,795.28
加:期初现金及现金等价物余额147,246.01136,070.81136,070.81136,070.81136,070.81
六、期末现金及现金等价物余额137,697.51147,246.01134,748.64129,066.73128,275.52
附注
净利润--12,898.52--3,770.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,468.82---96.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--612.66--289.25--
无形资产摊销--473.97--236.67--
长期待摊费用摊销--176.05--130.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45.30---45.29--
固定资产报废损失--26.33--13.26--
公允价值变动损失---292.06--76.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---0.63---0.05--
投资损失---7,523.54---813.93--
递延所得税资产减少---230.48---19.12--
递延所得税负债增加---248.14---48.35--
存货的减少--910.16---5,205.19--
经营性应收项目的减少--841.93---759.62--
经营性应付项目的增加--1,451.85--70.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,439.57---2,399.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--147,246.01--129,066.73--
现金的期初余额--136,070.81--136,070.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,175.21---7,004.07--
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