广聚能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广聚能源(000096) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,215.0765,427.9531,904.45185,833.22137,184.73
收到的税费返还------0.020.02
收到的其他与经营活动有关的现金3,560.471,641.14637.954,761.754,976.64
经营活动现金流入小计107,775.5467,069.0932,542.41190,594.99142,161.38
购买商品、接受劳务支付的现金96,967.7766,749.6436,395.27163,270.76122,438.25
支付给职工以及为职工支付的现金5,769.754,576.993,520.097,427.116,018.16
支付的各项税费2,805.691,888.091,093.195,270.713,947.85
支付的其他与经营活动有关的现金2,535.101,286.26498.944,186.855,769.18
经营活动现金流出小计108,078.3174,500.9841,507.50180,155.43138,173.44
经营活动产生的现金流量净额-302.77-7,431.89-8,965.0910,439.573,987.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------460.00--
取得投资收益所收到的现金3,315.162,429.281,024.557,181.491,715.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.511.461.26338.05112.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,316.672,430.741,025.817,979.541,828.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金757.39684.61364.841,689.511,103.35
投资所支付的现金2,451.671,738.691,233.204,696.855,200.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金121.3476.4343.7663.4151.60
投资活动现金流出小计3,330.402,499.721,641.796,449.776,355.63
投资活动产生的现金流量净额-13.73-68.98-615.991,529.77-4,527.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金837.40834.29--830.08830.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润366.08366.08--359.23359.23
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计837.40834.29--830.08830.08
筹资活动产生的现金流量净额-837.40-834.29---830.08-830.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.1032.0232.5735.9547.17
五、现金及现金等价物净增加额-1,185.00-8,303.14-9,548.5111,175.21-1,322.16
加:期初现金及现金等价物余额147,246.01147,246.01147,246.01136,070.81136,070.81
六、期末现金及现金等价物余额146,061.01138,942.87137,697.51147,246.01134,748.64
附注
净利润--2,884.38--12,898.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,468.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--350.32--612.66--
无形资产摊销--247.36--473.97--
长期待摊费用摊销--191.89--176.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------45.30--
固定资产报废损失--5.99--26.33--
公允价值变动损失--463.02---292.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---0.01---0.63--
投资损失---2,275.88---7,523.54--
递延所得税资产减少---115.75---230.48--
递延所得税负债增加---43.89---248.14--
存货的减少---4,692.07--910.16--
经营性应收项目的减少---2,211.60--841.93--
经营性应付项目的增加---2,246.32--1,451.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,431.89--10,439.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--138,942.87--147,246.01--
现金的期初余额--147,246.01--136,070.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,303.14--11,175.21--
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