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| 广聚能源(000096) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 129,066.73 | 128,275.52 | 136,070.81 | 132,341.66 | 127,164.25 |
| 交易性金融资产 | 12,500.33 | 11,239.06 | 11,469.47 | 12,228.26 | 12,199.11 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 729.06 | 932.12 | 640.27 | 794.50 | 965.70 |
| 应收票据 | 97.89 | 139.96 | 77.36 | 73.26 | 77.57 |
| 应收账款 | 631.17 | 792.15 | 562.91 | 721.24 | 888.13 |
| 预付款项 | 586.45 | 347.49 | 989.49 | 845.22 | 2,621.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 4,301.40 |
| 其他应收款 | 453.44 | -- | 352.53 | 322.25 | 407.79 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,425.79 | 6,499.51 | 2,220.61 | 6,081.24 | 4,035.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 872.97 | 796.86 | 179.91 | 678.68 | 400.27 |
| 流动资产合计 | 151,634.76 | 148,502.28 | 151,923.08 | 153,291.81 | 152,095.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 34,511.21 | 34,951.21 | 34,951.21 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 33,901.00 | 34,437.88 | 34,527.79 | 34,485.59 | 34,172.95 |
| 投资性房地产 | 758.92 | 502.98 | 507.70 | 512.42 | 517.14 |
| 固定资产净额 | 7,202.14 | -- | 7,272.45 | 6,630.67 | 6,756.75 |
| 在建工程 | 7,806.78 | -- | 7,691.62 | 7,281.86 | 7,221.24 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,937.91 | 11,053.94 | 11,146.40 | 11,264.71 | 11,369.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 13,261.96 | 13,261.96 | 13,261.96 | 13,261.96 | 13,261.96 |
| 长期待摊费用 | 1,574.06 | 1,588.94 | 1,704.57 | 1,696.87 | 1,710.71 |
| 递延所得税资产 | 216.52 | 140.43 | 197.40 | 88.66 | 88.61 |
| 其他非流动资产 | 5,864.56 | 5,864.10 | 1,950.10 | 1,948.65 | 1,965.31 |
| 非流动资产合计 | 116,035.07 | 116,203.47 | 112,771.20 | 112,122.60 | 112,015.00 |
| 资产总计 | 267,669.83 | 264,705.75 | 264,694.28 | 265,414.41 | 264,110.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 146.58 | 106.90 | 76.72 | 178.84 | 158.54 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 146.58 | -- | 76.72 | -- | 158.54 |
| 预收款项 | 2,692.50 | 1,435.58 | 1,422.04 | 1,680.42 | 1,681.33 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,241.08 | 1,388.91 | 2,763.77 | 1,681.15 | 1,300.14 |
| 应交税费 | 1,543.48 | 1,588.00 | 1,572.53 | 1,497.44 | 1,652.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,170.29 | 585.14 | 585.14 | -- | 3,510.86 |
| 其他应付款 | 6,388.13 | -- | 6,118.95 | 9,435.60 | 6,579.49 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 13,182.05 | 11,481.39 | 12,539.16 | 14,473.46 | 14,883.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,178.66 | 2,202.84 | 2,227.01 | 2,251.18 | 2,275.35 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,178.66 | 2,202.84 | 2,227.01 | 2,251.18 | 2,275.35 |
| 负债合计 | 15,360.71 | 13,684.22 | 14,766.17 | 16,724.64 | 17,158.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,800.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | 52,800.00 |
| 资本公积 | 35,133.71 | 35,133.71 | 35,133.71 | 35,133.71 | 35,133.71 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -481.71 | -521.15 | -488.06 | -481.39 | -546.87 |
| 专项储备 | 146.48 | 138.40 | 127.56 | 121.50 | 124.43 |
| 盈余公积 | 37,790.04 | 37,790.04 | 37,790.04 | 36,972.22 | 36,972.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 124,820.78 | 123,359.25 | 122,326.93 | 121,982.45 | 120,432.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 250,209.30 | 248,700.25 | 247,690.17 | 246,528.49 | 244,916.31 |
| 少数股东权益 | 2,099.82 | 2,321.28 | 2,237.94 | 2,161.29 | 2,035.98 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 252,309.12 | 251,021.53 | 249,928.11 | 248,689.77 | 246,952.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 267,669.83 | 264,705.75 | 264,694.28 | 265,414.41 | 264,110.75 |
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