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| 广聚能源(000096) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,061.01 | 138,942.87 | 137,697.51 | 147,246.01 | 134,748.64 |
| 交易性金融资产 | 14,403.63 | 13,734.05 | 13,654.18 | 12,458.38 | 12,782.92 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 333.68 | 529.30 | 246.49 | 405.64 | 866.98 |
| 应收票据 | -- | -- | 40.97 | 106.76 | 113.03 |
| 应收账款 | 333.68 | 529.30 | 205.52 | 298.88 | 753.95 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,877.16 | 1,739.48 | 3,218.53 | 356.29 | 1,161.10 |
| 其他应收款(合计) | 6,715.58 | 758.48 | 381.29 | 419.58 | 5,002.55 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 6,291.60 | 125.00 | -- | -- | 4,558.20 |
| 其他应收款 | -- | 681.63 | -- | 419.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,461.90 | 5,989.66 | 6,009.19 | 1,297.58 | 2,507.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 19.91 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 273.89 | 821.93 | 882.18 | 358.71 | 401.27 |
| 流动资产合计 | 173,126.85 | 162,515.76 | 162,089.36 | 162,562.09 | 157,471.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 35,997.57 | 34,798.48 | 34,968.83 | 35,024.20 | 34,616.43 |
| 投资性房地产 | 8,009.35 | 8,050.24 | 8,091.12 | 8,132.01 | 752.95 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 8,526.34 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,399.72 | 5,482.14 | 5,521.37 | 5,522.80 | 7,051.02 |
| 固定资产净额 | -- | 5,482.14 | -- | 5,522.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,368.32 | 10,483.26 | 10,582.12 | 10,700.72 | 10,819.31 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 13,261.96 | 13,261.96 | 13,261.96 | 13,261.96 | 13,261.96 |
| 长期待摊费用 | 3,012.31 | 3,039.22 | 3,014.43 | 2,936.22 | 1,558.43 |
| 递延所得税资产 | 554.49 | 543.64 | 437.24 | 427.89 | 169.21 |
| 其他非流动资产 | 5,889.34 | 5,888.17 | 5,864.52 | 5,864.53 | 5,864.56 |
| 非流动资产合计 | 132,731.45 | 131,785.49 | 131,979.97 | 132,108.70 | 117,131.42 |
| 资产总计 | 305,858.30 | 294,301.24 | 294,069.33 | 294,670.80 | 274,602.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 77.59 | 69.12 | 1,202.64 | 34.55 | 385.66 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 77.59 | 69.12 | 1,202.64 | 34.55 | 385.66 |
| 预收款项 | 16.32 | 10.90 | 2,290.24 | 2,647.41 | 1,626.90 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,438.83 | 1,173.28 | 932.75 | 2,668.98 | 1,694.61 |
| 应交税费 | 1,630.63 | 1,182.35 | 970.67 | 1,395.85 | 1,473.25 |
| 其他应付款(合计) | 8,610.81 | 8,402.70 | 8,783.65 | 8,275.74 | 7,765.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,755.43 | 1,755.43 | 1,170.29 | 1,170.29 | 1,170.29 |
| 其他应付款 | -- | 6,647.27 | -- | 7,105.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 15,428.05 | 13,216.66 | 14,179.94 | 15,022.54 | 12,946.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,959.82 | 5,981.77 | 6,003.72 | 6,025.66 | 2,154.49 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,959.82 | 5,981.77 | 6,003.72 | 6,025.66 | 2,154.49 |
| 负债合计 | 21,387.87 | 19,198.43 | 20,183.66 | 21,048.20 | 15,100.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,800.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | 52,800.00 |
| 资本公积 | 35,133.71 | 35,133.71 | 35,133.71 | 35,133.71 | 35,133.71 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 11,656.57 | 11,719.66 | 11,720.21 | 11,687.66 | -441.55 |
| 专项储备 | 148.07 | 148.94 | 155.81 | 163.03 | 153.60 |
| 盈余公积 | 38,752.53 | 38,752.53 | 38,752.53 | 38,752.53 | 37,790.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 143,853.18 | 134,500.37 | 132,979.42 | 132,795.74 | 131,851.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 282,344.05 | 273,055.21 | 271,541.67 | 271,332.67 | 257,287.07 |
| 少数股东权益 | 2,126.38 | 2,047.61 | 2,344.00 | 2,289.93 | 2,214.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 284,470.43 | 275,102.81 | 273,885.67 | 273,622.60 | 259,501.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 305,858.30 | 294,301.24 | 294,069.33 | 294,670.80 | 274,602.70 |
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