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| 深赛格(000058) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,077.06 | 77,661.32 | 32,631.58 | 187,634.05 | 125,956.27 |
| 收到的税费返还 | 369.24 | -- | 0.21 | -- | 41.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,984.93 | 11,271.99 | 5,285.51 | 5,955.34 | 16,561.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,431.22 | 88,933.31 | 37,917.30 | 193,589.39 | 142,559.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,996.83 | 24,577.74 | 11,023.95 | 72,491.53 | 47,707.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,824.12 | 32,601.76 | 17,079.45 | 68,514.82 | 49,650.10 |
| 支付的各项税费 | 13,907.04 | 9,276.02 | 4,762.79 | 21,967.42 | 13,976.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,338.65 | 15,097.88 | 8,534.45 | 6,668.56 | 25,614.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,066.64 | 81,553.40 | 41,400.65 | 169,642.32 | 136,947.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,364.59 | 7,379.91 | -3,483.35 | 23,947.06 | 5,611.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,837.94 | 9,787.94 | 2,650.86 | 39,901.97 | 32,570.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 158.83 | 92.32 | 35.89 | 273.36 | 593.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.77 | 0.20 | 0.07 | 460.63 | 0.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,997.55 | 9,880.46 | 2,686.82 | 40,635.97 | 33,164.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,819.78 | 13,628.15 | 6,128.65 | 13,138.59 | 8,331.57 |
| 投资所支付的现金 | 18,550.00 | 13,280.00 | 5,130.00 | 31,006.49 | 27,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,369.78 | 26,908.15 | 11,258.65 | 44,145.07 | 36,081.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,372.23 | -17,027.69 | -8,571.83 | -3,509.10 | -2,917.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,771.24 | 9,131.67 | 2,737.31 | 8,223.07 | 4,943.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,771.24 | 9,131.67 | 2,737.31 | 8,223.07 | 4,943.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,777.34 | 3,310.06 | 1,047.47 | 28,547.17 | 26,211.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,077.19 | 6,104.49 | 1,657.42 | 11,381.83 | 9,062.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,035.41 | 3,519.41 | 1,158.33 | 4,191.60 | 3,392.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,270.81 | 3,525.48 | 973.32 | 4,376.90 | 2,738.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,125.34 | 12,940.03 | 3,678.20 | 44,305.89 | 38,011.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,354.11 | -3,808.36 | -940.89 | -36,082.82 | -33,067.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,361.75 | -13,456.14 | -12,996.08 | -15,644.86 | -30,373.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,398.06 | 100,398.06 | 100,398.06 | 116,042.92 | 115,938.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,036.31 | 86,941.92 | 87,401.99 | 100,398.06 | 85,565.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,667.76 | -- | 5,017.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -0.85 | -- | 10,226.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,992.17 | -- | 12,482.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 90.96 | -- | 328.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 377.89 | -- | 786.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28.97 | -- | -39.77 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.14 | -- | 407.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,118.10 | -- | 4,433.19 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,130.55 | -- | -1,263.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -166.10 | -- | -899.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1.72 | -- | -31.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,128.67 | -- | -676.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,151.73 | -- | 4,147.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,734.32 | -- | -11,696.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,379.91 | -- | 23,947.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,941.92 | -- | 100,398.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 100,398.06 | -- | 116,042.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,456.14 | -- | -15,644.86 | -- |
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