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| 深赛格(000058) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,375.54 | 90,671.28 | 44,316.03 | 181,263.97 | 132,133.21 |
| 收到的税费返还 | 119.58 | 120.03 | 118.35 | 195.94 | 588.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,004.17 | 11,957.05 | 6,693.73 | 2,711.21 | 19,784.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,499.30 | 102,748.36 | 51,128.11 | 184,171.13 | 152,506.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,964.19 | 34,326.21 | 18,120.82 | 60,225.07 | 53,267.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,089.20 | 35,077.00 | 19,910.37 | 76,995.89 | 56,103.85 |
| 支付的各项税费 | 14,543.98 | 10,301.10 | 4,646.85 | 16,625.54 | 14,056.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,755.32 | 16,591.46 | 10,288.17 | 8,076.29 | 25,793.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,352.69 | 96,295.77 | 52,966.21 | 161,922.79 | 149,221.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,146.60 | 6,452.59 | -1,838.10 | 22,248.33 | 3,285.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,454.40 | 12,959.00 | 9,380.00 | 61,560.89 | 37,498.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 258.38 | 1,482.24 | 187.38 | 1,000.02 | 4,393.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | 0.22 | 0.13 | -- | 0.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 109.56 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,713.01 | 14,441.46 | 9,567.51 | 62,560.91 | 42,001.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,530.65 | 3,472.91 | 1,889.99 | 6,486.75 | 4,592.64 |
| 投资所支付的现金 | 13,050.00 | 9,750.00 | 4,250.00 | 42,929.00 | 38,679.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 202.42 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,580.65 | 13,222.91 | 6,139.99 | 49,618.16 | 43,271.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,867.64 | 1,218.55 | 3,427.52 | 12,942.75 | -1,270.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,823.14 | 8,867.66 | 1,657.62 | 24,246.87 | 12,414.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,823.14 | 8,867.66 | 1,657.62 | 24,246.87 | 12,414.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,112.40 | 8,777.04 | 1,287.63 | 12,000.01 | 10,728.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,902.52 | 6,180.73 | 1,864.07 | 13,293.18 | 9,284.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,470.29 | 2,248.62 | 1,024.00 | 7,092.49 | 1,996.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,673.06 | 2,986.01 | 405.65 | 44,616.75 | 28,457.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,687.97 | 17,943.77 | 3,557.34 | 69,909.94 | 48,470.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,864.83 | -9,076.11 | -1,899.72 | -45,663.07 | -36,055.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,585.87 | -1,404.96 | -310.30 | -10,471.99 | -34,040.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,711.83 | 98,711.83 | 98,734.63 | 109,183.81 | 109,183.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,125.95 | 97,306.86 | 98,424.33 | 98,711.83 | 75,143.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,696.44 | -- | 4,005.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -58.23 | -- | 3,801.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,293.69 | -- | 8,657.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 100.39 | -- | 285.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 329.67 | -- | 1,095.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 2.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -2.45 | -- | 10.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,288.84 | -- | 3,898.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,330.62 | -- | -2,825.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6.24 | -- | -2,384.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.26 | -- | -51.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,779.03 | -- | -3,568.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,753.87 | -- | -14,432.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,613.98 | -- | 15,483.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,452.59 | -- | 22,248.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 97,306.86 | -- | 98,711.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 98,711.83 | -- | 109,183.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,404.96 | -- | -10,471.99 | -- |
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