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| 深赛格(000058) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,956.27 | 84,215.24 | 37,918.50 | 212,119.86 | 137,375.54 |
| 收到的税费返还 | 41.91 | 6.95 | 0.21 | -- | 119.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,561.33 | 12,547.16 | 5,616.23 | 3,046.28 | 18,004.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,559.51 | 96,769.36 | 43,534.93 | 215,166.14 | 155,499.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,707.05 | 30,586.73 | 14,332.92 | 75,441.35 | 54,964.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,650.10 | 34,167.59 | 18,055.13 | 72,084.24 | 52,089.20 |
| 支付的各项税费 | 13,976.15 | 10,109.27 | 4,774.34 | 22,417.95 | 14,543.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,614.69 | 18,279.76 | 10,598.65 | 8,977.72 | 24,755.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,947.98 | 93,143.35 | 47,761.04 | 178,921.26 | 146,352.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,611.52 | 3,626.00 | -4,226.11 | 36,244.88 | 9,146.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,570.09 | 26,370.09 | 11,809.58 | 23,674.40 | 16,454.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 593.95 | 547.29 | 386.95 | 468.42 | 258.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.31 | 0.02 | 0.02 | 22.36 | 0.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 150.56 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,164.35 | 26,917.40 | 12,196.55 | 24,315.75 | 16,713.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,331.57 | 2,788.24 | 1,119.85 | 12,267.67 | 5,530.65 |
| 投资所支付的现金 | 27,750.00 | 17,450.00 | 14,100.00 | 14,365.48 | 13,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,081.57 | 20,238.24 | 15,219.85 | 26,633.16 | 18,580.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,917.22 | 6,679.16 | -3,023.30 | -2,317.41 | -1,867.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,943.94 | 2,382.40 | 1,882.40 | 28,075.62 | 14,823.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,943.94 | 2,382.40 | 1,882.40 | 28,075.62 | 14,823.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,211.51 | 19,472.12 | 1,422.19 | 26,705.18 | 15,112.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,062.08 | 8,224.29 | 1,202.83 | 10,620.42 | 5,902.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,392.92 | 3,073.32 | 135.91 | 4,913.69 | 2,470.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,738.03 | 1,962.49 | 639.39 | 7,346.39 | 2,673.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,011.63 | 29,658.90 | 3,264.42 | 44,671.99 | 23,687.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,067.69 | -27,276.50 | -1,382.02 | -16,596.37 | -8,864.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,373.38 | -16,971.34 | -8,631.43 | 17,331.09 | -1,585.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,938.95 | 116,042.92 | 113,567.94 | 98,711.83 | 98,711.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,565.56 | 99,071.58 | 104,936.50 | 116,042.92 | 97,125.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,771.15 | -- | 11,384.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 56.56 | -- | 6,715.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,525.24 | -- | 8,377.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 120.89 | -- | 289.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 357.18 | -- | 1,116.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.26 | -- | 6.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 841.74 | -- | 5,001.19 | -- |
| 投资损失 | -- | 601.06 | -- | -9,586.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -361.00 | -- | -570.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -29.62 | -- | -8.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,391.52 | -- | -732.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,423.85 | -- | 4,816.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,323.95 | -- | 1,778.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,626.00 | -- | 36,244.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 99,071.58 | -- | 116,042.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 116,042.92 | -- | 98,711.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,971.34 | -- | 17,331.09 | -- |
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