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| 深赛格(000058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,995.70 | 100,170.90 | 106,165.47 | 116,695.63 | 98,042.06 |
| 交易性金融资产 | 8,448.35 | 4,348.35 | 15,568.36 | 5,277.94 | 11,192.04 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,614.15 | 35,920.17 | 36,080.41 | 31,475.48 | 35,071.81 |
| 应收票据 | 864.74 | 850.78 | 1,350.04 | 1,206.31 | 886.33 |
| 应收账款 | 36,749.41 | 35,069.39 | 34,730.38 | 30,269.18 | 34,185.48 |
| 应收款项融资 | 107.30 | 4.42 | 133.80 | 133.80 | 244.94 |
| 预付款项 | 1,776.46 | 1,189.66 | 363.67 | 370.67 | 1,786.81 |
| 其他应收款(合计) | 8,193.94 | 8,776.22 | 7,874.85 | 7,765.75 | 8,102.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,776.22 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 157,160.87 | 165,007.35 | 163,035.18 | 160,615.84 | 170,403.32 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 8,316.56 | 8,261.56 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,863.24 | 7,137.41 | 6,421.23 | 6,140.08 | 7,732.57 |
| 流动资产合计 | 308,917.30 | 323,229.53 | 336,871.79 | 338,109.17 | 342,852.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 209.05 | 216.36 | 553.86 | 561.00 | 1,903.09 |
| 长期股权投资 | 25,903.09 | 26,221.48 | 26,646.88 | 26,965.05 | 23,225.64 |
| 投资性房地产 | 88,298.86 | 89,767.81 | 91,187.63 | 92,611.46 | 94,026.88 |
| 在建工程(合计) | 5,655.88 | 4,506.11 | 2,502.65 | 2,129.66 | 1,072.60 |
| 在建工程 | -- | 4,506.11 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,050.08 | 33,272.66 | 33,830.83 | 34,591.96 | 31,511.65 |
| 固定资产净额 | -- | 33,272.66 | -- | 34,583.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 8.15 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 19,022.02 | 19,920.33 | 20,738.90 | 20,036.36 | 17,480.13 |
| 无形资产 | 1,962.62 | 2,007.13 | 2,099.87 | 2,095.45 | 2,183.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,885.57 | 6,885.57 | 6,885.57 | 6,885.57 | 7,082.77 |
| 长期待摊费用 | 3,097.55 | 2,990.20 | 3,053.37 | 3,044.64 | 2,926.31 |
| 递延所得税资产 | 8,228.96 | 8,353.68 | 8,046.01 | 7,992.68 | 7,405.98 |
| 其他非流动资产 | 98.18 | 95.87 | 183.28 | 183.28 | -- |
| 非流动资产合计 | 198,177.77 | 196,735.21 | 198,326.14 | 199,905.53 | 191,604.63 |
| 资产总计 | 507,095.08 | 519,964.75 | 535,197.93 | 538,014.69 | 534,457.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,470.49 | 6,501.65 | 22,528.49 | 22,528.49 | 21,508.33 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 44,453.41 | 47,154.62 | 47,252.27 | 45,194.31 | 47,983.71 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 44,453.41 | 47,154.62 | 47,252.27 | 45,194.31 | 47,983.71 |
| 预收款项 | 13,087.88 | 15,041.05 | 13,127.11 | 14,667.17 | 12,603.23 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 9,426.22 | 10,796.23 | 10,585.92 | 14,353.60 | 10,692.20 |
| 应交税费 | 17,253.68 | 16,922.61 | 17,382.30 | 17,752.93 | 15,053.37 |
| 其他应付款(合计) | 86,371.98 | 86,066.29 | 86,380.10 | 85,778.41 | 82,721.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,796.53 | 2,015.52 | 2,498.72 | 2,828.20 | 2,241.57 |
| 其他应付款 | -- | 84,050.76 | -- | 82,950.21 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,050.69 | 8,843.68 | 9,414.35 | 10,794.06 | 8,042.38 |
| 其他流动负债 | 824.71 | 1,114.78 | 498.99 | 624.41 | 257.22 |
| 流动负债合计 | 187,162.04 | 195,011.97 | 209,862.31 | 214,586.39 | 200,259.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,854.56 | 51,006.64 | 52,259.85 | 51,938.02 | 51,284.07 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 15,400.06 | 18,230.87 | 15,138.74 | 16,129.64 | 16,480.02 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 282.08 | 347.74 | 355.04 | 349.09 | 491.12 |
| 长期应付款 | -- | 347.74 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,473.09 | 3,484.41 | 3,484.41 | 3,484.41 | 5,437.37 |
| 递延所得税负债 | 966.61 | 967.76 | 1,054.02 | 997.38 | 961.16 |
| 长期递延收益 | 52.08 | 53.48 | 52.12 | 56.27 | 45.53 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 71,028.48 | 74,090.90 | 72,344.18 | 72,954.81 | 74,699.27 |
| 负债合计 | 258,190.52 | 269,102.87 | 282,206.48 | 287,541.21 | 274,959.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,120.07 | 123,120.07 | 123,120.07 | 123,120.07 | 123,120.07 |
| 资本公积 | 16,595.03 | 16,595.03 | 16,595.03 | 16,595.03 | 16,595.03 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -473.55 | -672.54 | -604.58 | -442.43 | -459.18 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,416.56 | 19,416.56 | 19,416.56 | 19,416.56 | 18,363.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,066.04 | 43,346.37 | 44,446.56 | 41,959.79 | 48,041.93 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 200,724.14 | 201,805.48 | 202,973.63 | 200,649.02 | 205,661.30 |
| 少数股东权益 | 48,180.41 | 49,056.40 | 50,017.81 | 49,824.46 | 53,836.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 248,904.55 | 250,861.88 | 252,991.44 | 250,473.49 | 259,497.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 507,095.08 | 519,964.75 | 535,197.93 | 538,014.69 | 534,457.13 |
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