德赛电池

- 000049

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
德赛电池(000049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,334,103.17942,361.76532,145.761,896,502.551,308,346.15
收到的税费返还21,904.9114,401.826,507.8722,384.0817,229.84
收到的其他与经营活动有关的现金19,865.1612,974.027,259.5742,822.4636,873.96
经营活动现金流入小计1,375,873.25969,737.60545,913.201,961,709.091,362,449.95
购买商品、接受劳务支付的现金1,240,292.96814,305.19485,342.021,666,913.511,144,089.08
支付给职工以及为职工支付的现金95,447.9071,509.4726,863.11105,979.8081,844.31
支付的各项税费17,318.1612,423.548,108.9525,813.3417,397.29
支付的其他与经营活动有关的现金24,475.5015,837.878,483.1934,786.6531,091.75
经营活动现金流出小计1,377,534.51914,076.08528,797.281,833,493.301,274,422.43
经营活动产生的现金流量净额-1,661.2755,661.5217,115.92128,215.7988,027.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金438.08291.50111.731,664.501,493.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.2251.200.65699.28532.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金213,727.00156,937.0074,140.00545,958.49453,171.69
投资活动现金流入小计214,226.30157,279.6974,252.38548,322.27455,197.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,185.8236,017.3218,353.7467,446.1838,688.99
投资所支付的现金4,050.201,000.00--2,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金213,727.00162,497.0080,535.00518,901.49463,533.49
投资活动现金流出小计274,963.02199,514.3298,888.74588,347.67503,222.48
投资活动产生的现金流量净额-60,736.72-42,234.62-24,636.36-40,025.40-48,024.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金210,675.89114,237.5169,806.77135,988.21103,582.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金288.7056.69--10,374.4110,009.16
筹资活动现金流入小计210,964.59114,294.2069,806.77146,362.62113,592.02
偿还债务支付的现金128,489.8791,394.8645,786.48126,153.0791,200.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,042.2229,004.354,022.0760,557.8056,733.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------20,000.0020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金743.60481.51608.7144,721.4012,365.13
筹资活动现金流出小计161,275.69120,880.7250,417.26231,432.26160,299.22
筹资活动产生的现金流量净额49,688.90-6,586.5219,389.50-85,069.65-46,707.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-357.74-358.55-71.44-1,945.36-439.05
五、现金及现金等价物净增加额-13,066.836,481.8311,797.631,175.38-7,143.54
加:期初现金及现金等价物余额47,702.1647,702.1647,702.1646,526.7746,526.77
六、期末现金及现金等价物余额34,635.3354,183.9959,499.7847,702.1639,383.23
附注
净利润--26,907.26--74,027.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--158.76--1,826.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,336.25--22,258.31--
无形资产摊销--415.97--733.44--
长期待摊费用摊销--1,393.98--2,102.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--221.08---183.88--
固定资产报废损失------130.20--
公允价值变动损失---35.62--3,524.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,621.79--20,734.65--
投资损失---115.49---1,583.29--
递延所得税资产减少--1,967.38--287.90--
递延所得税负债增加--1,833.45--1,165.14--
存货的减少--3,999.46--30,226.56--
经营性应收项目的减少--142,001.06---56,687.89--
经营性应付项目的增加---144,021.59--26,798.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--718.14--1,721.28--
经营活动产生现金流量净额--55,661.52--128,215.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,183.99--47,702.16--
现金的期初余额--47,702.16--46,526.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,481.83--1,175.38--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶