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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
德赛电池(000049) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,434,794.61 | 966,369.08 | 574,412.10 | 2,280,011.02 | 1,632,340.67 |
收到的税费返还 | 42,001.91 | 26,733.94 | 13,490.76 | 45,232.63 | 30,670.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,451.02 | 30,639.01 | 11,224.57 | 28,698.83 | 22,015.89 |
经营活动现金流入小计 | 1,527,247.54 | 1,023,742.03 | 599,127.43 | 2,353,942.49 | 1,685,027.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,160,251.53 | 738,052.23 | 441,526.13 | 2,086,734.52 | 1,483,688.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,367.49 | 97,114.34 | 37,054.13 | 157,775.52 | 121,794.52 |
支付的各项税费 | 12,826.02 | 9,167.73 | 5,174.37 | 26,168.64 | 19,949.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,231.30 | 18,841.27 | 7,664.60 | 44,170.40 | 36,433.50 |
经营活动现金流出小计 | 1,338,676.33 | 863,175.57 | 491,419.23 | 2,314,849.07 | 1,661,866.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 188,571.20 | 160,566.46 | 107,708.21 | 39,093.41 | 23,160.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,180.00 | 1,180.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 420.05 | 213.87 | 69.46 | 477.44 | 397.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 337.63 | 57.19 | 34.99 | 181.54 | 186.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 164,200.00 | 101,940.00 | 48,020.00 | 125,091.09 | 101,646.09 |
投资活动现金流入小计 | 164,957.68 | 102,211.06 | 48,124.45 | 126,930.07 | 103,409.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,750.46 | 76,443.34 | 37,795.88 | 146,993.17 | 97,350.37 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 187,200.00 | 127,550.00 | 61,070.00 | 125,071.09 | 111,171.09 |
投资活动现金流出小计 | 298,950.46 | 203,993.34 | 98,865.88 | 273,064.27 | 209,521.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -133,992.78 | -101,782.28 | -50,741.43 | -146,134.19 | -106,111.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 15,000.00 | 15,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 15,000.00 | 15,000.00 |
取得借款收到的现金 | 328,733.91 | 214,706.88 | 104,184.19 | 454,147.21 | 338,450.17 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 461.15 | 536.78 | 131.24 | 981.88 | 1,354.47 |
筹资活动现金流入小计 | 329,195.06 | 215,243.66 | 104,315.43 | 470,129.09 | 354,804.65 |
偿还债务支付的现金 | 274,748.65 | 194,251.90 | 76,990.75 | 288,376.23 | 211,902.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,508.86 | 41,067.28 | 9,348.11 | 35,780.12 | 31,238.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,549.60 | 2,338.09 | 1,531.75 | 4,416.28 | 2,946.42 |
筹资活动现金流出小计 | 333,807.11 | 237,657.27 | 87,870.61 | 328,572.63 | 246,087.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,612.05 | -22,413.61 | 16,444.82 | 141,556.45 | 108,717.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -243.90 | 49.62 | -1,179.05 | 2,361.17 | 2,570.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,722.47 | 36,420.20 | 72,232.54 | 36,876.84 | 28,336.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,230.42 | 59,230.42 | 59,230.42 | 22,353.58 | 22,353.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,952.89 | 95,650.62 | 131,462.96 | 59,230.42 | 50,690.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,073.56 | -- | 85,234.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,444.51 | -- | 7,910.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,381.47 | -- | 27,170.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 613.51 | -- | 1,034.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,249.28 | -- | 5,235.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21.53 | -- | 117.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 24.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 127.94 | -- | -1,692.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28,667.52 | -- | 23,436.14 | -- |
投资损失 | -- | 2,461.00 | -- | 522.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,837.26 | -- | -2,542.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,125.63 | -- | 1,715.32 | -- |
存货的减少 | -- | 104,415.90 | -- | -40,379.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 81,661.21 | -- | 27,673.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -99,665.27 | -- | -99,486.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -569.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 160,566.46 | -- | 39,093.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 95,650.62 | -- | 59,230.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 59,230.42 | -- | 22,353.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,420.20 | -- | 36,876.84 | -- |
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