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| 德赛电池(000049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,632,340.67 | 1,086,990.34 | 604,184.78 | 1,961,430.33 | 1,334,103.17 |
| 收到的税费返还 | 30,670.79 | 21,314.93 | 11,942.74 | 25,602.56 | 21,904.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,015.89 | 11,736.98 | 6,341.25 | 27,026.18 | 19,865.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,685,027.36 | 1,120,042.24 | 622,468.76 | 2,014,059.07 | 1,375,873.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,483,688.71 | 994,356.11 | 567,916.26 | 1,789,329.58 | 1,240,292.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,794.52 | 88,466.80 | 32,347.26 | 123,248.19 | 95,447.90 |
| 支付的各项税费 | 19,949.81 | 15,774.10 | 8,540.02 | 20,442.42 | 17,318.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,433.50 | 21,393.99 | 11,623.64 | 32,997.92 | 24,475.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,661,866.54 | 1,119,991.01 | 620,427.18 | 1,966,018.12 | 1,377,534.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,160.82 | 51.23 | 2,041.59 | 48,040.95 | -1,661.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 397.69 | 142.30 | 37.69 | 473.15 | 438.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 186.09 | 137.48 | 2.80 | 69.07 | 61.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,646.09 | 58,246.09 | 17,200.00 | 226,027.00 | 213,727.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 103,409.88 | 59,705.88 | 18,420.48 | 226,569.23 | 214,226.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 97,350.37 | 51,162.58 | 26,970.63 | 72,996.19 | 57,185.82 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 6,350.00 | 4,050.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 111,171.09 | 91,246.09 | 17,200.00 | 226,047.00 | 213,727.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 209,521.46 | 142,408.67 | 44,170.63 | 305,393.19 | 274,963.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,111.58 | -82,702.80 | -25,750.15 | -78,823.96 | -60,736.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 338,450.17 | 253,109.26 | 80,932.79 | 280,930.97 | 210,675.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,354.47 | 1,309.25 | 630.59 | 507.33 | 288.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 354,804.65 | 269,418.51 | 86,063.38 | 281,438.30 | 210,964.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 211,902.60 | 140,221.26 | 41,686.16 | 237,390.17 | 128,489.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,238.62 | 27,522.25 | 2,410.65 | 35,461.68 | 32,042.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,946.42 | 1,748.61 | 639.89 | 2,485.50 | 743.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,087.64 | 169,492.12 | 44,736.69 | 275,337.35 | 161,275.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,717.00 | 99,926.40 | 41,326.69 | 6,100.94 | 49,688.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,570.48 | 947.74 | -26.65 | -666.51 | -357.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,336.72 | 18,222.57 | 17,591.47 | -25,348.58 | -13,066.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,353.58 | 22,353.58 | 22,353.58 | 47,702.16 | 47,702.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,690.30 | 40,576.15 | 39,945.05 | 22,353.58 | 34,635.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,665.61 | -- | 79,394.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,560.57 | -- | 3,325.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,778.21 | -- | 24,307.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 479.21 | -- | 847.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,078.14 | -- | 2,985.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 158.39 | -- | 502.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 64.80 | -- | 159.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -36.55 | -- | -1,179.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,891.12 | -- | 13,418.36 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,254.78 | -- | -681.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,917.64 | -- | -726.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 289.88 | -- | 1,088.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,902.76 | -- | -91,316.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 91,788.83 | -- | -53,663.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -164,959.29 | -- | 66,305.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 350.18 | -- | 1,252.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 51.23 | -- | 48,040.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,576.15 | -- | 22,353.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,353.58 | -- | 47,702.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,222.57 | -- | -25,348.58 | -- |
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