德赛电池

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德赛电池(000049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,896,502.551,308,346.15805,420.73463,058.641,957,200.60
收到的税费返还22,384.0817,229.8415,165.069,014.1440,969.39
收到的其他与经营活动有关的现金42,822.4636,873.9629,423.8621,042.8426,958.37
经营活动现金流入小计1,961,709.091,362,449.95850,009.64493,115.622,025,128.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,666,913.511,144,089.08719,461.90433,729.511,689,699.78
支付给职工以及为职工支付的现金105,979.8081,844.3160,672.5919,902.04106,690.74
支付的各项税费25,813.3417,397.2910,751.887,350.1028,188.47
支付的其他与经营活动有关的现金34,786.6531,091.7512,743.2311,947.2141,092.39
经营活动现金流出小计1,833,493.301,274,422.43803,629.59472,928.861,865,671.37
经营活动产生的现金流量净额128,215.7988,027.5246,380.0520,186.76159,456.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,664.501,493.78991.74533.651,403.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额699.28532.19454.10424.10641.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金545,958.49453,171.69323,394.56220,656.00643,728.00
投资活动现金流入小计548,322.27455,197.66324,840.41221,613.75645,773.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,446.1838,688.9915,402.867,316.0355,394.53
投资所支付的现金2,000.001,000.001,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金518,901.49463,533.49329,414.69220,099.00648,508.47
投资活动现金流出小计588,347.67503,222.48345,817.55227,415.03703,903.00
投资活动产生的现金流量净额-40,025.40-48,024.82-20,977.14-5,801.29-58,129.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------5,811.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------3,000.00
取得借款收到的现金135,988.21103,582.8687,377.7947,585.97216,203.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,374.4110,009.164,884.349,370.414,885.57
筹资活动现金流入小计146,362.62113,592.0292,262.1456,956.38226,901.03
偿还债务支付的现金126,153.0791,200.5964,310.4131,600.10258,289.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,557.8056,733.5032,832.8710,687.0132,812.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,000.0020,000.00----5,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金44,721.4012,365.138.334.1617,943.84
筹资活动现金流出小计231,432.26160,299.2297,151.6042,291.28309,045.58
筹资活动产生的现金流量净额-85,069.65-46,707.19-4,889.4714,665.10-82,144.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,945.36-439.0526.91-37.09319.62
五、现金及现金等价物净增加额1,175.38-7,143.5420,540.3529,013.4819,502.28
加:期初现金及现金等价物余额46,526.7746,526.7746,526.7746,526.7727,024.49
六、期末现金及现金等价物余额47,702.1639,383.2367,067.1375,540.2546,526.77
附注
净利润74,027.69--23,151.20--66,983.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,826.75--1,823.93--1,246.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,258.31--10,931.43--15,558.57
无形资产摊销733.44--350.11--552.98
长期待摊费用摊销2,102.95--941.80--1,281.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-183.88---322.68---179.75
固定资产报废损失130.20--------
公允价值变动损失3,524.94---43.35----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用20,734.65--11,446.35--26,336.50
投资损失-1,583.29---976.97---1,397.03
递延所得税资产减少287.90--2,035.19---934.31
递延所得税负债增加1,165.14--0.80----
存货的减少30,226.56--23,725.50--52,512.53
经营性应收项目的减少-56,687.89--42,512.09--21,017.19
经营性应付项目的增加26,798.41---70,777.68---25,129.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,721.28--872.84--638.21
经营活动产生现金流量净额128,215.79--46,380.05--159,456.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额47,702.16--67,067.13--46,526.77
现金的期初余额46,526.77--46,526.77--27,024.49
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,175.38--20,540.35--19,502.28
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