德赛电池

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
德赛电池(000049) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,308,346.15805,420.73463,058.641,957,200.601,285,528.41
收到的税费返还17,229.8415,165.069,014.1440,969.3928,679.66
收到的其他与经营活动有关的现金36,873.9629,423.8621,042.8426,958.3725,289.02
经营活动现金流入小计1,362,449.95850,009.64493,115.622,025,128.361,339,497.09
购买商品、接受劳务支付的现金1,144,089.08719,461.90433,729.511,689,699.781,090,701.19
支付给职工以及为职工支付的现金81,844.3160,672.5919,902.04106,690.7482,633.25
支付的各项税费17,397.2910,751.887,350.1028,188.4720,418.04
支付的其他与经营活动有关的现金31,091.7512,743.2311,947.2141,092.3937,179.02
经营活动现金流出小计1,274,422.43803,629.59472,928.861,865,671.371,230,931.50
经营活动产生的现金流量净额88,027.5246,380.0520,186.76159,456.99108,565.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,493.78991.74533.651,403.421,105.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额532.19454.10424.10641.80306.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金453,171.69323,394.56220,656.00643,728.00451,268.00
投资活动现金流入小计455,197.66324,840.41221,613.75645,773.21452,679.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,688.9915,402.867,316.0355,394.5344,085.51
投资所支付的现金1,000.001,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金463,533.49329,414.69220,099.00648,508.47459,491.47
投资活动现金流出小计503,222.48345,817.55227,415.03703,903.00503,576.98
投资活动产生的现金流量净额-48,024.82-20,977.14-5,801.29-58,129.79-50,897.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------5,811.815,811.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,000.003,000.00
取得借款收到的现金103,582.8687,377.7947,585.97216,203.66158,808.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,009.164,884.349,370.414,885.575,436.08
筹资活动现金流入小计113,592.0292,262.1456,956.38226,901.03170,056.66
偿还债务支付的现金91,200.5964,310.4131,600.10258,289.02197,575.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,733.5032,832.8710,687.0132,812.7326,996.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,000.00----5,000.005,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金12,365.138.334.1617,943.8411,046.33
筹资活动现金流出小计160,299.2297,151.6042,291.28309,045.58235,618.51
筹资活动产生的现金流量净额-46,707.19-4,889.4714,665.10-82,144.55-65,561.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-439.0526.91-37.09319.62192.20
五、现金及现金等价物净增加额-7,143.5420,540.3529,013.4819,502.28-7,701.28
加:期初现金及现金等价物余额46,526.7746,526.7746,526.7727,024.4927,024.49
六、期末现金及现金等价物余额39,383.2367,067.1375,540.2546,526.7719,323.22
附注
净利润--23,151.20--66,983.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,823.93--1,246.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,931.43--15,558.57--
无形资产摊销--350.11--552.98--
长期待摊费用摊销--941.80--1,281.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---322.68---179.75--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---43.35------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,446.35--26,336.50--
投资损失---976.97---1,397.03--
递延所得税资产减少--2,035.19---934.31--
递延所得税负债增加--0.80------
存货的减少--23,725.50--52,512.53--
经营性应收项目的减少--42,512.09--21,017.19--
经营性应付项目的增加---70,777.68---25,129.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--872.84--638.21--
经营活动产生现金流量净额--46,380.05--159,456.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,067.13--46,526.77--
现金的期初余额--46,526.77--27,024.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,540.35--19,502.28--
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