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| 德赛电池(000049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,736,248.17 | 1,172,809.67 | 633,777.19 | 2,115,901.90 | 1,394,621.77 |
| 收到的税费返还 | 33,142.64 | 23,680.89 | 16,387.07 | 44,396.38 | 29,561.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,375.85 | 8,937.45 | 4,622.42 | 26,432.09 | 24,793.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,788,766.66 | 1,205,428.00 | 654,786.68 | 2,186,730.37 | 1,448,977.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,477,655.18 | 970,826.52 | 518,330.16 | 1,878,161.81 | 1,253,249.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,966.67 | 125,867.55 | 51,201.92 | 192,980.01 | 145,886.61 |
| 支付的各项税费 | 25,779.81 | 22,565.94 | 12,840.83 | 27,435.87 | 20,762.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,080.54 | 26,165.73 | 13,247.04 | 51,593.18 | 39,196.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,719,482.19 | 1,145,425.74 | 595,619.95 | 2,150,170.87 | 1,459,095.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,284.46 | 60,002.26 | 59,166.73 | 36,559.51 | -10,118.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,988.45 | 1,561.09 | 680.92 | 2,954.18 | 1,978.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.85 | 25.22 | 4.44 | 166.78 | 142.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 169.10 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 580,935.44 | 442,517.93 | 210,447.79 | 710,416.41 | 476,829.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 583,199.84 | 444,104.23 | 211,133.16 | 713,537.37 | 478,950.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,611.06 | 53,494.74 | 33,249.61 | 117,872.89 | 90,275.85 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 589,920.70 | 396,016.89 | 208,550.00 | 834,610.00 | 597,910.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 673,031.76 | 450,011.63 | 242,299.61 | 952,482.89 | 688,185.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,831.91 | -5,907.39 | -31,166.46 | -238,945.52 | -209,235.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 150.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 150.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 238,372.72 | 124,704.78 | 54,269.25 | 277,002.07 | 202,408.28 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 563.93 | 391.79 | 312.29 | 12,675.02 | 12,240.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,236.65 | 125,246.57 | 54,581.54 | 289,677.09 | 214,649.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 207,202.08 | 89,376.35 | 34,863.64 | 272,554.96 | 205,449.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,815.12 | 19,331.99 | 4,068.97 | 40,786.26 | 37,575.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 633.46 | 1,211.62 | 652.14 | 3,166.70 | 3,700.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 230,650.65 | 109,919.96 | 39,584.75 | 316,507.92 | 246,724.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,586.00 | 15,326.61 | 14,996.79 | -26,830.83 | -32,075.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,607.36 | 1,556.02 | 1,381.16 | 3,960.80 | 2,065.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,354.09 | 70,977.49 | 44,378.23 | -225,256.04 | -249,364.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,675.97 | 125,675.97 | 125,675.97 | 350,932.01 | 350,932.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,321.88 | 196,653.46 | 170,054.20 | 125,675.97 | 101,567.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,519.14 | -- | 29,712.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,996.06 | -- | 34,314.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,368.65 | -- | 59,878.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 894.01 | -- | 1,679.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,527.73 | -- | 12,256.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 74.32 | -- | 138.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.16 | -- | 99.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -45.66 | -- | -790.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,867.21 | -- | 15,965.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,838.96 | -- | -4,493.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,241.42 | -- | -1,725.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,115.86 | -- | -6,554.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,337.85 | -- | -45,213.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 92,914.53 | -- | -125,024.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -57,189.01 | -- | 62,785.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,002.26 | -- | 36,559.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 196,653.46 | -- | 125,675.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 125,675.97 | -- | 350,932.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 70,977.49 | -- | -225,256.04 | -- |
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