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| 德赛电池(000049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,308,346.15 | 805,420.73 | 463,058.64 | 1,957,200.60 | 1,285,528.41 |
| 收到的税费返还 | 17,229.84 | 15,165.06 | 9,014.14 | 40,969.39 | 28,679.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,873.96 | 29,423.86 | 21,042.84 | 26,958.37 | 25,289.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,362,449.95 | 850,009.64 | 493,115.62 | 2,025,128.36 | 1,339,497.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,144,089.08 | 719,461.90 | 433,729.51 | 1,689,699.78 | 1,090,701.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,844.31 | 60,672.59 | 19,902.04 | 106,690.74 | 82,633.25 |
| 支付的各项税费 | 17,397.29 | 10,751.88 | 7,350.10 | 28,188.47 | 20,418.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,091.75 | 12,743.23 | 11,947.21 | 41,092.39 | 37,179.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,274,422.43 | 803,629.59 | 472,928.86 | 1,865,671.37 | 1,230,931.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,027.52 | 46,380.05 | 20,186.76 | 159,456.99 | 108,565.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,493.78 | 991.74 | 533.65 | 1,403.42 | 1,105.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 532.19 | 454.10 | 424.10 | 641.80 | 306.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 453,171.69 | 323,394.56 | 220,656.00 | 643,728.00 | 451,268.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 455,197.66 | 324,840.41 | 221,613.75 | 645,773.21 | 452,679.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,688.99 | 15,402.86 | 7,316.03 | 55,394.53 | 44,085.51 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 463,533.49 | 329,414.69 | 220,099.00 | 648,508.47 | 459,491.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 503,222.48 | 345,817.55 | 227,415.03 | 703,903.00 | 503,576.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,024.82 | -20,977.14 | -5,801.29 | -58,129.79 | -50,897.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,811.81 | 5,811.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 103,582.86 | 87,377.79 | 47,585.97 | 216,203.66 | 158,808.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,009.16 | 4,884.34 | 9,370.41 | 4,885.57 | 5,436.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,592.02 | 92,262.14 | 56,956.38 | 226,901.03 | 170,056.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 91,200.59 | 64,310.41 | 31,600.10 | 258,289.02 | 197,575.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,733.50 | 32,832.87 | 10,687.01 | 32,812.73 | 26,996.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,000.00 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,365.13 | 8.33 | 4.16 | 17,943.84 | 11,046.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,299.22 | 97,151.60 | 42,291.28 | 309,045.58 | 235,618.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,707.19 | -4,889.47 | 14,665.10 | -82,144.55 | -65,561.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -439.05 | 26.91 | -37.09 | 319.62 | 192.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,143.54 | 20,540.35 | 29,013.48 | 19,502.28 | -7,701.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,526.77 | 46,526.77 | 46,526.77 | 27,024.49 | 27,024.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,383.23 | 67,067.13 | 75,540.25 | 46,526.77 | 19,323.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,151.20 | -- | 66,983.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,823.93 | -- | 1,246.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,931.43 | -- | 15,558.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 350.11 | -- | 552.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 941.80 | -- | 1,281.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -322.68 | -- | -179.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -43.35 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,446.35 | -- | 26,336.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -976.97 | -- | -1,397.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,035.19 | -- | -934.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.80 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,725.50 | -- | 52,512.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 42,512.09 | -- | 21,017.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -70,777.68 | -- | -25,129.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 872.84 | -- | 638.21 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,380.05 | -- | 159,456.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,067.13 | -- | 46,526.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,526.77 | -- | 27,024.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 20,540.35 | -- | 19,502.28 | -- |
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