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| 德赛电池(000049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,334,103.17 | 942,361.76 | 532,145.76 | 1,896,502.55 | 1,308,346.15 |
| 收到的税费返还 | 21,904.91 | 14,401.82 | 6,507.87 | 22,384.08 | 17,229.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,865.16 | 12,974.02 | 7,259.57 | 42,822.46 | 36,873.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,375,873.25 | 969,737.60 | 545,913.20 | 1,961,709.09 | 1,362,449.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,240,292.96 | 814,305.19 | 485,342.02 | 1,666,913.51 | 1,144,089.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,447.90 | 71,509.47 | 26,863.11 | 105,979.80 | 81,844.31 |
| 支付的各项税费 | 17,318.16 | 12,423.54 | 8,108.95 | 25,813.34 | 17,397.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,475.50 | 15,837.87 | 8,483.19 | 34,786.65 | 31,091.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,377,534.51 | 914,076.08 | 528,797.28 | 1,833,493.30 | 1,274,422.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,661.27 | 55,661.52 | 17,115.92 | 128,215.79 | 88,027.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 438.08 | 291.50 | 111.73 | 1,664.50 | 1,493.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.22 | 51.20 | 0.65 | 699.28 | 532.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 213,727.00 | 156,937.00 | 74,140.00 | 545,958.49 | 453,171.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 214,226.30 | 157,279.69 | 74,252.38 | 548,322.27 | 455,197.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,185.82 | 36,017.32 | 18,353.74 | 67,446.18 | 38,688.99 |
| 投资所支付的现金 | 4,050.20 | 1,000.00 | -- | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 213,727.00 | 162,497.00 | 80,535.00 | 518,901.49 | 463,533.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 274,963.02 | 199,514.32 | 98,888.74 | 588,347.67 | 503,222.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,736.72 | -42,234.62 | -24,636.36 | -40,025.40 | -48,024.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 210,675.89 | 114,237.51 | 69,806.77 | 135,988.21 | 103,582.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 288.70 | 56.69 | -- | 10,374.41 | 10,009.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,964.59 | 114,294.20 | 69,806.77 | 146,362.62 | 113,592.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,489.87 | 91,394.86 | 45,786.48 | 126,153.07 | 91,200.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,042.22 | 29,004.35 | 4,022.07 | 60,557.80 | 56,733.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 743.60 | 481.51 | 608.71 | 44,721.40 | 12,365.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,275.69 | 120,880.72 | 50,417.26 | 231,432.26 | 160,299.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,688.90 | -6,586.52 | 19,389.50 | -85,069.65 | -46,707.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -357.74 | -358.55 | -71.44 | -1,945.36 | -439.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,066.83 | 6,481.83 | 11,797.63 | 1,175.38 | -7,143.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,702.16 | 47,702.16 | 47,702.16 | 46,526.77 | 46,526.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,635.33 | 54,183.99 | 59,499.78 | 47,702.16 | 39,383.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,907.26 | -- | 74,027.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 158.76 | -- | 1,826.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,336.25 | -- | 22,258.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 415.97 | -- | 733.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,393.98 | -- | 2,102.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 221.08 | -- | -183.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 130.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -35.62 | -- | 3,524.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,621.79 | -- | 20,734.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -115.49 | -- | -1,583.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,967.38 | -- | 287.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,833.45 | -- | 1,165.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,999.46 | -- | 30,226.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 142,001.06 | -- | -56,687.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -144,021.59 | -- | 26,798.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 718.14 | -- | 1,721.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,661.52 | -- | 128,215.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,183.99 | -- | 47,702.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,702.16 | -- | 46,526.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,481.83 | -- | 1,175.38 | -- |
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