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| 德赛电池(000049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 633,777.19 | 2,115,901.90 | 1,394,621.77 | 909,587.84 | 516,698.41 |
| 收到的税费返还 | 16,387.07 | 44,396.38 | 29,561.86 | 18,502.45 | 11,333.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,622.42 | 26,432.09 | 24,793.52 | 20,766.53 | 11,781.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 654,786.68 | 2,186,730.37 | 1,448,977.15 | 948,856.82 | 539,813.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 518,330.16 | 1,878,161.81 | 1,253,249.87 | 773,700.56 | 404,769.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,201.92 | 192,980.01 | 145,886.61 | 99,876.82 | 40,520.33 |
| 支付的各项税费 | 12,840.83 | 27,435.87 | 20,762.34 | 16,364.05 | 8,707.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,247.04 | 51,593.18 | 39,196.53 | 22,488.30 | 10,230.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 595,619.95 | 2,150,170.87 | 1,459,095.36 | 912,429.73 | 464,227.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,166.73 | 36,559.51 | -10,118.21 | 36,427.09 | 75,585.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 680.92 | 2,954.18 | 1,978.42 | 1,349.38 | 786.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.44 | 166.78 | 142.22 | 26.15 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 210,447.79 | 710,416.41 | 476,829.56 | 311,434.49 | 29,950.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 211,133.16 | 713,537.37 | 478,950.19 | 312,810.03 | 30,736.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,249.61 | 117,872.89 | 90,275.85 | 61,769.85 | 22,931.32 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 208,550.00 | 834,610.00 | 597,910.00 | 470,410.00 | 41,990.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 242,299.61 | 952,482.89 | 688,185.85 | 532,179.85 | 64,921.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,166.46 | -238,945.52 | -209,235.66 | -219,369.83 | -34,185.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 54,269.25 | 277,002.07 | 202,408.28 | 124,005.78 | 55,915.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 312.29 | 12,675.02 | 12,240.78 | 11,733.16 | 10,993.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,581.54 | 289,677.09 | 214,649.06 | 135,738.94 | 66,908.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,863.64 | 272,554.96 | 205,449.20 | 154,466.09 | 38,102.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,068.97 | 40,786.26 | 37,575.36 | 33,668.31 | 8,989.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 652.14 | 3,166.70 | 3,700.16 | 5,399.96 | 4,384.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,584.75 | 316,507.92 | 246,724.73 | 193,534.36 | 51,475.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,996.79 | -26,830.83 | -32,075.67 | -57,795.43 | 15,432.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,381.16 | 3,960.80 | 2,065.45 | 2,442.79 | 1,117.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,378.23 | -225,256.04 | -249,364.08 | -238,295.37 | 57,951.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,675.97 | 350,932.01 | 350,932.01 | 350,932.01 | 350,932.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,054.20 | 125,675.97 | 101,567.93 | 112,636.63 | 408,883.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,712.02 | -- | 5,412.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34,314.14 | -- | 20,531.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 59,878.02 | -- | 28,340.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,679.84 | -- | 827.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12,256.98 | -- | 5,901.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 138.96 | -- | -131.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 99.38 | -- | 26.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -790.30 | -- | -280.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,965.20 | -- | 8,832.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,493.79 | -- | -1,676.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,725.26 | -- | -6,296.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,554.76 | -- | -1,267.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -45,213.80 | -- | -31,164.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -125,024.65 | -- | 51,448.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 62,785.23 | -- | -45,707.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,559.51 | -- | 36,427.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 125,675.97 | -- | 112,636.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 350,932.01 | -- | 350,932.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -225,256.04 | -- | -238,295.37 | -- |
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