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| 德赛电池(000049) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,995.64 | 199,115.58 | 171,898.31 | 129,212.11 | 106,968.16 |
| 交易性金融资产 | 142,306.45 | 86,632.76 | 131,549.80 | 133,431.26 | 130,540.25 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 554,810.44 | 505,794.69 | 463,864.68 | 619,198.77 | 559,357.36 |
| 应收票据 | 7,068.35 | 371.04 | 898.79 | 744.58 | 2,273.49 |
| 应收账款 | 547,742.08 | 505,423.64 | 462,965.90 | 618,454.19 | 557,083.87 |
| 应收款项融资 | 29,867.58 | 13,036.90 | 17,885.26 | 13,810.23 | 10,690.72 |
| 预付款项 | 13,799.76 | 13,414.04 | 15,760.75 | 9,573.85 | 7,730.93 |
| 其他应收款(合计) | 8,336.67 | 7,820.42 | 3,710.26 | 6,873.92 | 13,493.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 273,264.77 | 234,352.32 | 230,303.57 | 220,138.50 | 285,854.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,949.92 | 20,350.95 | 16,826.13 | 14,979.15 | 16,389.00 |
| 流动资产合计 | 1,163,724.80 | 1,080,839.78 | 1,052,586.87 | 1,149,158.67 | 1,132,575.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 555.75 | 544.92 | 550.27 | 555.43 | 553.75 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 16,426.03 | 27,683.85 | 21,845.48 | 19,499.02 | 10,321.69 |
| 在建工程 | -- | 27,683.85 | -- | 19,499.02 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 376,045.72 | 361,716.57 | 368,509.90 | 368,731.90 | 372,013.90 |
| 固定资产净额 | -- | 361,689.72 | -- | 368,731.45 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 26.85 | -- | 0.45 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 432.68 | 756.93 | 936.16 | 989.92 | 1,274.91 |
| 无形资产 | 44,277.79 | 44,555.93 | 44,970.23 | 45,391.38 | 44,272.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 66,419.45 | 67,269.53 | 48,010.67 | 54,244.13 | 62,072.54 |
| 递延所得税资产 | 32,118.46 | 31,754.78 | 27,662.27 | 26,513.36 | 35,632.08 |
| 其他非流动资产 | 19,047.96 | 19,020.13 | 18,175.27 | 18,955.40 | 21,355.24 |
| 非流动资产合计 | 571,114.56 | 569,093.38 | 546,451.00 | 550,171.28 | 563,245.87 |
| 资产总计 | 1,734,839.37 | 1,649,933.16 | 1,599,037.87 | 1,699,329.96 | 1,695,820.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 181,364.37 | 176,376.91 | 132,830.15 | 118,599.42 | 96,333.72 |
| 交易性金融负债 | 144.43 | 107.57 | -- | 35.23 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 564,263.62 | 500,909.39 | 430,772.79 | 545,569.74 | 576,322.34 |
| 应付票据 | 35,305.14 | 28,274.39 | 29,546.47 | 27,172.54 | 46,311.68 |
| 应付账款 | 528,958.48 | 472,635.00 | 401,226.32 | 518,397.20 | 530,010.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 40,415.42 | 30,294.59 | 50,933.25 | 53,544.38 | 37,384.51 |
| 应交税费 | 4,276.24 | 4,176.21 | 7,164.58 | 12,404.76 | 6,133.72 |
| 其他应付款(合计) | 8,832.44 | 8,128.85 | 5,514.69 | 5,557.97 | 8,154.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,180.41 | 37,450.35 | 49,550.16 | 41,280.79 | 43,053.74 |
| 其他流动负债 | 1,202.25 | 616.01 | 725.52 | 412.42 | 1,065.86 |
| 流动负债合计 | 844,312.03 | 761,498.37 | 680,737.81 | 777,915.57 | 768,931.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 210,413.94 | 220,727.44 | 236,370.30 | 240,789.20 | 254,206.26 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 22.53 | 44.89 | 179.09 | 263.64 | 424.99 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 938.79 | 189.45 | 976.72 | 1,305.31 | 6,583.50 |
| 长期递延收益 | 17,443.32 | 18,247.99 | 19,142.82 | 19,737.95 | 20,630.13 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 228,818.59 | 239,209.77 | 256,668.94 | 262,096.11 | 281,844.88 |
| 负债合计 | 1,073,130.62 | 1,000,708.14 | 937,406.75 | 1,040,011.68 | 1,050,775.96 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,463.85 | 38,463.85 | 38,463.85 | 38,463.85 | 38,463.85 |
| 资本公积 | 192,610.51 | 192,610.51 | 192,610.51 | 192,610.51 | 192,610.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,857.93 | 2,375.96 | 3,162.11 | 3,350.35 | 4,363.01 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 17,069.20 | 17,069.20 | 17,069.20 | 17,069.20 | 14,529.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 416,228.62 | 403,421.84 | 411,226.56 | 406,360.39 | 389,714.49 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 666,230.10 | 653,941.36 | 662,532.23 | 657,854.29 | 639,681.18 |
| 少数股东权益 | -4,521.36 | -4,716.34 | -901.10 | 1,463.98 | 5,363.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 661,708.74 | 649,225.01 | 661,631.12 | 659,318.28 | 645,044.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,734,839.37 | 1,649,933.16 | 1,599,037.87 | 1,699,329.96 | 1,695,820.95 |
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