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| 德赛电池(000049) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,313.95 | 45,204.33 | 43,084.71 | 27,102.46 | 40,773.85 |
| 交易性金融资产 | 9,554.50 | 20,047.61 | 4.31 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 485,381.37 | 397,921.21 | 400,879.92 | 516,245.63 | 440,585.20 |
| 应收票据 | 7,105.42 | 6,935.08 | 7,022.81 | 1,223.96 | 1,992.68 |
| 应收账款 | 478,275.95 | 390,986.13 | 393,857.11 | 515,021.66 | 438,592.52 |
| 应收款项融资 | 3,961.40 | 7,642.28 | 8,837.34 | 100.00 | 4,029.22 |
| 预付款项 | 6,225.24 | 8,647.02 | 5,717.67 | 4,044.59 | 3,759.26 |
| 其他应收款(合计) | 9,674.57 | 9,978.65 | 10,657.98 | 12,046.56 | 10,367.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,978.65 | -- | 12,046.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 285,434.20 | 242,973.41 | 271,907.76 | 258,306.57 | 262,351.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,431.74 | 21,425.79 | 5,509.12 | 7,259.16 | 5,457.00 |
| 流动资产合计 | 868,976.97 | 753,840.31 | 746,598.81 | 825,104.97 | 767,323.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,185.17 | 1,327.81 | 1,449.10 | 1,551.86 | 1,673.84 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,206.67 | 3,331.32 | 2,442.72 | 62,497.28 | 53,643.24 |
| 在建工程 | -- | 3,331.32 | -- | 62,497.28 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 181,629.81 | 163,985.75 | 154,559.91 | 85,246.55 | 89,556.90 |
| 固定资产净额 | -- | 163,974.15 | -- | 85,219.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 11.61 | -- | 26.90 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,161.28 | 6,376.11 | 5,692.68 | 4,724.21 | 1,541.08 |
| 无形资产 | 30,113.23 | 30,249.25 | 30,286.57 | 23,751.62 | 23,246.55 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 70,886.50 | 53,071.31 | 35,187.10 | 40,479.37 | 44,254.42 |
| 递延所得税资产 | 11,873.88 | 11,427.35 | 12,147.63 | 13,344.99 | 10,219.00 |
| 其他非流动资产 | 43,944.38 | 27,503.42 | 24,254.61 | 13,463.55 | 8,596.90 |
| 非流动资产合计 | 353,350.92 | 303,622.34 | 272,370.33 | 252,588.78 | 236,581.92 |
| 资产总计 | 1,222,327.88 | 1,057,462.65 | 1,018,969.14 | 1,077,693.75 | 1,003,905.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 93,822.03 | 83,125.59 | 61,883.54 | 58,736.63 | 117,934.37 |
| 交易性金融负债 | -- | 11.06 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 484,498.04 | 373,376.98 | 396,007.25 | 514,155.78 | 446,158.09 |
| 应付票据 | 10,864.28 | 12,154.13 | 14,289.00 | 17,354.40 | 13,649.46 |
| 应付账款 | 473,633.76 | 361,222.86 | 381,718.26 | 496,801.38 | 432,508.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 40,550.99 | 27,460.47 | 42,849.37 | 41,621.96 | 30,752.74 |
| 应交税费 | 3,179.66 | 3,671.90 | 6,767.51 | 9,541.62 | 3,978.59 |
| 其他应付款(合计) | 3,980.33 | 5,911.93 | 6,190.03 | 6,402.71 | 5,877.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,911.93 | -- | 6,402.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,860.67 | 47,698.18 | 26,708.52 | 18,288.68 | 12,474.20 |
| 其他流动负债 | 1,331.69 | 3,114.18 | 2,409.53 | 515.46 | 296.85 |
| 流动负债合计 | 657,514.50 | 544,724.96 | 542,953.83 | 649,813.58 | 617,561.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 160,583.75 | 138,032.65 | 105,935.53 | 78,486.87 | 67,585.92 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,811.43 | 2,557.90 | 2,680.37 | 2,257.06 | 991.27 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,052.66 | 2,544.00 | 2,293.04 | 2,254.12 | 3,198.12 |
| 长期递延收益 | 2,456.75 | 2,663.31 | 2,158.14 | 1,948.00 | 1,998.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 167,904.58 | 145,797.86 | 113,067.08 | 84,946.05 | 73,774.17 |
| 负债合计 | 825,419.08 | 690,522.82 | 656,020.92 | 734,759.64 | 691,335.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,027.19 | 30,027.19 | 30,029.90 | 30,029.90 | 30,040.77 |
| 资本公积 | 15,750.92 | 16,670.10 | 16,513.96 | 16,338.87 | 16,053.24 |
| 减：库存股 | 708.18 | 1,416.30 | 1,572.74 | 1,572.74 | 1,583.61 |
| 其他综合收益 | 437.52 | -96.08 | -551.09 | -473.65 | -328.89 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,719.92 | 12,719.92 | 12,719.92 | 12,719.92 | 10,698.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 323,955.93 | 294,113.26 | 301,316.37 | 285,891.80 | 257,689.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 382,183.29 | 352,018.09 | 358,456.32 | 342,934.11 | 312,569.63 |
| 少数股东权益 | 14,725.52 | 14,921.74 | 4,491.90 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 396,908.81 | 366,939.83 | 362,948.22 | 342,934.11 | 312,569.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,222,327.88 | 1,057,462.65 | 1,018,969.14 | 1,077,693.75 | 1,003,905.48 |
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