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| 京基智农(000048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,311.33 | 258,843.38 | 98,742.86 | 423,166.46 | 320,434.06 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 35.86 | 2.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,855.74 | 12,285.72 | 2,035.57 | 58,132.67 | 16,495.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 439,167.06 | 271,129.10 | 100,778.43 | 481,334.99 | 336,932.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,121.38 | 75,590.15 | 35,308.96 | 286,291.15 | 151,921.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,719.83 | 9,286.62 | 6,628.54 | 18,981.54 | 14,388.06 |
| 支付的各项税费 | 70,038.86 | 60,481.55 | 23,865.78 | 43,067.66 | 40,522.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,629.55 | 11,963.35 | 6,276.13 | 31,613.51 | 33,007.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 274,509.61 | 157,321.67 | 72,079.41 | 379,953.86 | 239,839.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,657.45 | 113,807.43 | 28,699.02 | 101,381.13 | 97,092.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,647.61 | 22,646.58 | -- | 1,931.00 | 255,605.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,559.12 | 4,964.98 | 231.74 | 1,617.56 | 3,096.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 594.49 | 587.35 | 302.98 | 1,525.47 | 1,512.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 229.98 | 229.98 | 20.00 | 20,728.39 | 19,963.53 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 626,492.94 | 333,199.94 | 128,096.84 | 381,858.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 655,524.14 | 361,628.83 | 128,651.56 | 407,660.42 | 280,177.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,873.61 | 26,268.55 | 10,363.90 | 10,083.41 | 4,240.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 320,477.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 157.18 | 157.18 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 607,986.95 | 355,631.95 | 136,999.68 | 436,409.06 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 706,860.56 | 381,900.50 | 147,363.58 | 446,649.64 | 324,875.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,336.42 | -20,271.68 | -18,712.02 | -38,989.23 | -44,697.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,190.54 | 2,200.00 | 2,200.00 | 5,880.00 | 4,115.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,173.85 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,190.54 | 2,200.00 | 2,200.00 | 9,053.85 | 4,115.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 33,214.62 | 30,258.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,263.48 | 907.22 | 37.61 | 3,004.07 | 3,913.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,584.21 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,937.98 | 910.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,264.36 | 908.10 | 38.49 | 47,156.68 | 35,083.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,073.82 | 1,291.90 | 2,161.51 | -38,102.83 | -30,967.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 12.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,247.21 | 94,827.65 | 12,148.51 | 24,289.07 | 21,440.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,503.22 | 149,797.65 | 150,503.22 | 125,508.58 | 178,799.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,750.43 | 244,625.30 | 162,651.73 | 149,797.65 | 200,239.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,415.81 | -- | 115,824.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 359.45 | -- | 4,457.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,674.21 | -- | 5,803.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 87.90 | -- | 616.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 385.35 | -- | 562.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -453.89 | -- | 518.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 61.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -643.40 | -- | -1,684.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 126.42 | -- | 419.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,171.30 | -- | -14,883.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,107.97 | -- | -25,752.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,663.86 | -- | -2,016.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | 43,907.94 | -- | -81,611.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 339.99 | -- | -5,463.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 55,007.12 | -- | 104,529.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 113,807.43 | -- | 101,381.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 244,625.30 | -- | 149,797.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 149,797.65 | -- | 125,508.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 94,827.65 | -- | 24,289.07 | -- |
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