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| 京基智农(000048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,061.34 | 636,943.28 | 504,499.55 | 352,774.50 | 195,259.04 |
| 收到的税费返还 | 29.22 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,513.85 | 25,593.35 | 21,356.65 | 16,969.18 | 10,594.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,604.42 | 662,536.63 | 525,856.20 | 369,743.68 | 205,853.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,088.94 | 504,250.91 | 419,923.78 | 283,044.15 | 175,603.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,886.48 | 45,127.18 | 34,311.27 | 23,470.53 | 13,634.01 |
| 支付的各项税费 | 16,818.02 | 104,044.72 | 99,544.02 | 88,704.33 | 41,535.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,495.52 | 50,579.20 | 30,100.81 | 24,958.81 | 13,033.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,288.96 | 704,002.02 | 583,879.87 | 420,177.82 | 243,807.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,684.54 | -41,465.39 | -58,023.67 | -50,434.15 | -37,954.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 8.44 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 850.08 | 470.15 | 177.40 | 3.57 | 3.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,030.48 | 3,260.23 | 3,260.23 | 2,891.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 850.08 | 5,527.17 | 3,455.73 | 3,281.90 | 2,912.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,788.39 | 96,675.97 | 86,505.34 | 80,071.57 | 65,015.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,004.25 | 1,004.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,788.39 | 97,680.22 | 87,509.34 | 80,071.57 | 65,015.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,938.31 | -92,153.05 | -84,053.61 | -76,789.67 | -62,102.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 7,835.77 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,118.82 | 138,034.63 | 109,951.37 | 105,050.66 | 46,877.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 311.00 | 494.67 | 1,650.00 | 1,650.00 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,429.82 | 146,365.07 | 111,601.37 | 106,700.66 | 48,877.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,157.23 | 51,310.34 | 22,083.12 | 16,907.71 | 3,242.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,751.86 | 63,401.35 | 60,996.72 | 58,232.86 | 2,191.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 980.00 | 980.00 | 980.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,196.56 | 5,479.41 | 3,774.26 | 2,761.87 | 892.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,105.65 | 120,191.10 | 86,854.10 | 77,902.44 | 6,325.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,324.17 | 26,173.97 | 24,747.27 | 28,798.22 | 42,552.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,298.68 | -107,444.47 | -117,330.01 | -98,425.59 | -57,504.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,498.37 | 212,942.84 | 212,942.84 | 212,942.84 | 212,942.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,199.69 | 105,498.37 | 95,612.83 | 114,517.25 | 155,438.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 175,756.54 | -- | 129,020.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,626.37 | -- | 3,906.52 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 53,191.41 | -- | 25,774.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 401.38 | -- | 206.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 954.43 | -- | 359.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,047.12 | -- | 5,306.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,187.31 | -- | 1,188.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,396.23 | -- | 5,561.32 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,335.75 | -- | 63.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 62,380.00 | -- | 56,065.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,748.02 | -- | -2,790.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | 316,760.82 | -- | 282,200.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 67,873.15 | -- | 56,737.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -756,873.92 | -- | -615,323.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 735.75 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -41,465.39 | -- | -50,434.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 105,498.37 | -- | 114,517.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 212,942.84 | -- | 212,942.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -107,444.47 | -- | -98,425.59 | -- |
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