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| 京基智农(000048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,571.47 | 566,423.17 | 417,976.83 | 239,499.87 | 93,061.34 |
| 收到的税费返还 | 18.50 | 5.40 | 6.74 | 5.40 | 29.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,183.62 | 33,692.43 | 30,129.88 | 24,346.94 | 7,513.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 114,773.59 | 600,121.00 | 448,113.44 | 263,852.21 | 100,604.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,287.51 | 350,730.25 | 263,961.90 | 174,413.56 | 84,088.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,428.85 | 44,042.97 | 34,696.06 | 24,598.65 | 11,886.48 |
| 支付的各项税费 | 1,281.63 | 61,852.84 | 56,672.29 | 53,398.64 | 16,818.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,493.15 | 43,749.61 | 29,205.22 | 20,023.74 | 6,495.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,491.15 | 500,375.67 | 384,535.47 | 272,434.59 | 119,288.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,282.45 | 99,745.33 | 63,577.97 | -8,582.38 | -18,684.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 1,260.00 | 400.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.51 | -- | 1.72 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,456.14 | 305.17 | 1,202.88 | 293.29 | 850.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,068.10 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,456.95 | 2,145.90 | 1,545.90 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,471.66 | 7,090.22 | 3,750.50 | 1,839.18 | 850.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,596.22 | 24,075.48 | 16,915.14 | 10,083.36 | 6,788.39 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,800.00 | 1,829.47 | 400.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,596.22 | 30,875.48 | 18,744.61 | 10,483.36 | 6,788.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,124.56 | -23,785.27 | -14,994.11 | -8,644.18 | -5,938.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,573.85 | 58,102.93 | 41,274.03 | 26,726.43 | 14,118.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,050.00 | 2,018.74 | 2,018.74 | 311.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,573.85 | 59,152.93 | 43,292.77 | 28,745.16 | 14,429.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,871.23 | 108,576.13 | 64,586.43 | 47,701.16 | 6,157.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,895.67 | 30,914.65 | 28,558.31 | 6,438.35 | 2,751.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 980.00 | 980.00 | 980.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 708.00 | 20,874.01 | 18,160.00 | 8,077.48 | 1,196.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,474.89 | 160,364.79 | 111,304.74 | 62,216.99 | 10,105.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,901.04 | -101,211.86 | -68,011.97 | -33,471.83 | 4,324.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,743.16 | -25,251.79 | -19,428.11 | -50,698.38 | -20,298.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,246.58 | 105,498.37 | 105,498.37 | 105,498.37 | 105,498.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,503.42 | 80,246.58 | 86,070.26 | 54,799.99 | 85,199.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 73,517.29 | -- | 24,121.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,878.23 | -- | -543.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 51,576.86 | -- | 26,572.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 377.39 | -- | 192.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,169.51 | -- | 430.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,633.19 | -- | 1,742.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,577.20 | -- | 1,430.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,935.64 | -- | 6,407.39 | -- |
| 投资损失 | -- | 666.27 | -- | -480.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,678.22 | -- | -791.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,236.95 | -- | -752.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | 121,236.02 | -- | 7,312.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,892.35 | -- | -1,279.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -183,439.53 | -- | -76,317.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,741.21 | -- | 2,207.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 99,745.33 | -- | -8,582.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,246.58 | -- | 54,799.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 105,498.37 | -- | 105,498.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,251.79 | -- | -50,698.38 | -- |
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