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| 京基智农(000048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 235,750.43 | 245,224.99 | 162,651.73 | 150,503.22 | 200,239.78 |
| 交易性金融资产 | 50,980.53 | 55,825.41 | 85,477.32 | 68,849.41 | 93,348.59 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,836.51 | 4,950.19 | 6,140.78 | 4,035.47 | 6,309.66 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 5,836.51 | 4,950.19 | 6,140.78 | 4,035.47 | 6,309.66 |
| 应收款项融资 | 2,000.00 | 2,000.00 | 600.00 | 2,000.00 | -- |
| 预付款项 | 34,130.50 | 4,246.70 | 3,436.69 | 4,161.68 | 2,022.98 |
| 其他应收款(合计) | 8,950.14 | 8,305.41 | 11,800.34 | 7,659.81 | 12,136.08 |
| 应收利息 | 1,665.44 | 1,414.76 | 2,955.14 | 903.86 | 423.76 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,890.65 | -- | 6,755.95 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 222,438.07 | 205,195.36 | 246,376.73 | 249,103.30 | 207,780.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 76,496.74 | 94,901.83 | 47,371.73 | 44,049.89 | 15,918.02 |
| 流动资产合计 | 636,582.91 | 620,649.90 | 563,855.33 | 530,362.78 | 537,755.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |
| 投资性房地产 | 1,576.26 | 2,231.23 | 2,279.89 | 2,328.55 | 2,377.22 |
| 在建工程(合计) | 70,471.85 | 14,344.17 | 2,632.04 | 3,734.81 | 2,009.35 |
| 在建工程 | -- | 14,344.17 | -- | 3,734.81 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,075.00 | 21,639.84 | 50,119.16 | 50,578.42 | 54,981.35 |
| 固定资产净额 | -- | 21,639.84 | -- | 50,578.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 12,691.00 | 6,267.21 | 1,455.12 | 1,185.64 | 999.04 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,268.27 | 2,003.37 | 4,538.98 | 4,603.35 | 6,675.07 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 8,304.36 | 7,707.08 | 7,003.19 | 3,516.86 | 1,598.18 |
| 递延所得税资产 | 48,955.34 | 46,425.73 | 48,839.47 | 47,533.70 | 27,958.46 |
| 其他非流动资产 | 36,826.69 | 17,992.92 | 10,304.57 | 2,580.28 | 10,170.06 |
| 非流动资产合计 | 201,865.89 | 119,308.68 | 127,947.39 | 116,836.58 | 107,643.70 |
| 资产总计 | 838,448.81 | 739,958.57 | 691,802.72 | 647,199.36 | 645,398.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,500.00 | 6,500.00 | 5,100.00 | 4,300.00 | 6,550.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,856.47 | 26,109.37 | 54,397.43 | 65,769.15 | 22,925.34 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,856.47 | 26,109.37 | 54,397.43 | 65,769.15 | 22,925.34 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 107,064.94 | 341,481.57 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,993.57 | 7,010.96 | 7,410.30 | 10,987.90 | 1,677.10 |
| 应交税费 | 13,668.26 | 9,588.83 | 41,797.70 | 57,917.55 | 9,026.36 |
| 其他应付款(合计) | 140,973.29 | 170,498.95 | 148,417.13 | 144,142.02 | 89,208.08 |
| 应付利息 | -- | 2,683.12 | 3,651.26 | 3,626.10 | 3,637.74 |
| 应付股利 | -- | 30,798.74 | 1,623.96 | 1,064.82 | 1,464.82 |
| 其他应付款 | -- | 137,017.08 | -- | 139,451.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 6,453.94 | 5,517.21 | 6,214.08 | 6,214.13 | 5,682.17 |
| 流动负债合计 | 606,548.31 | 511,167.46 | 428,669.88 | 396,395.69 | 476,550.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 13,529.53 | 13,620.24 | 13,555.49 | 11,956.39 | 13,427.17 |
| 长期递延收益 | 235.66 | 241.92 | 278.22 | 291.91 | 2,402.01 |
| 其他非流动负债 | 410.00 | 410.00 | 781.97 | 781.97 | 631.97 |
| 非流动负债合计 | 14,175.18 | 14,272.16 | 14,615.69 | 13,030.27 | 16,461.15 |
| 负债合计 | 620,723.49 | 525,439.62 | 443,285.57 | 409,425.96 | 493,011.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,249.17 | 40,249.17 | 40,249.17 | 40,249.17 | 39,076.87 |
| 资本公积 | 4,216.53 | 4,216.53 | 4,216.53 | 4,216.53 | 5,388.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -222.23 | -363.51 | -260.57 | -250.07 | -6,766.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,681.19 | 18,681.19 | 18,681.19 | 18,170.60 | 6,746.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 142,096.53 | 139,317.99 | 161,633.07 | 151,098.42 | 88,913.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 205,021.19 | 202,101.37 | 224,519.39 | 213,484.65 | 133,359.64 |
| 少数股东权益 | 12,704.12 | 12,417.57 | 23,997.77 | 24,288.74 | 19,027.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 217,725.31 | 214,518.95 | 248,517.16 | 237,773.40 | 152,387.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 838,448.81 | 739,958.57 | 691,802.72 | 647,199.36 | 645,398.93 |
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