中洲控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中洲控股(000042) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,513.28930,078.76763,589.80499,763.20218,866.47
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金68,881.95155,392.1183,699.0653,658.8049,985.20
经营活动现金流入小计178,395.231,085,470.87847,288.86553,422.00268,851.66
购买商品、接受劳务支付的现金84,777.01564,570.43483,650.22397,698.11180,607.13
支付给职工以及为职工支付的现金14,978.2551,129.9838,821.9427,544.4713,309.74
支付的各项税费21,518.49115,760.6694,382.3171,020.1623,687.25
支付的其他与经营活动有关的现金60,174.7753,851.5570,293.4165,441.3377,170.82
经营活动现金流出小计181,448.53785,312.62687,147.88561,704.07294,774.94
经营活动产生的现金流量净额-3,053.30300,158.25160,140.98-8,282.07-25,923.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金550.0028,730.659,140.659,140.658,412.09
取得投资收益所收到的现金13.642,318.832,318.831,492.341,492.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.2410.8010.800.860.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----500.00500.0089,338.12
收到的其他与投资活动有关的现金233,351.131,183,943.131,274,029.30952,980.54464.29
投资活动现金流入小计233,938.011,215,003.421,285,999.59964,114.3999,707.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金327.803,822.542,744.27680.16191.34
投资所支付的现金138.9648,092.6517,346.539,983.5311,528.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金267,237.701,099,799.761,100,516.14821,500.0042,400.00
投资活动现金流出小计267,704.461,151,714.961,120,606.94832,163.6954,119.67
投资活动产生的现金流量净额-33,766.4663,288.46165,392.65131,950.7045,587.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.0021.8313.4113.352.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49.0021.8313.4113.35--
取得借款收到的现金38,947.15438,996.19328,832.88141,933.8692,163.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,656.7978,866.81100,365.2577,263.2410,000.00
筹资活动现金流入小计42,652.94517,884.83429,211.53219,210.44102,165.61
偿还债务支付的现金123,716.64617,196.24522,628.64196,460.0888,177.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,806.53129,288.6491,994.6870,768.4325,628.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金40,027.0889,662.19102,061.6861,155.7114,384.58
筹资活动现金流出小计189,550.25836,147.07716,684.99328,384.21128,190.56
筹资活动产生的现金流量净额-146,897.31-318,262.24-287,473.46-109,173.77-26,024.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-288.30771.40792.64125.08-584.93
五、现金及现金等价物净增加额-184,005.3645,955.8738,852.8014,619.94-6,945.23
加:期初现金及现金等价物余额477,950.24431,994.36431,994.36431,994.36431,994.36
六、期末现金及现金等价物余额293,944.87477,950.24470,847.16446,614.31425,049.13
附注
净利润--41,494.91--70,959.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--38,918.10--98.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,353.28--10,199.35--
无形资产摊销--463.80--223.13--
长期待摊费用摊销--1,257.22--791.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.50---0.77--
固定资产报废损失------3.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--68,841.05--43,885.45--
投资损失---2,747.51---5,784.41--
递延所得税资产减少---18,437.37---4,066.35--
递延所得税负债增加---726.17--194.71--
存货的减少---239,730.53--40,284.07--
经营性应收项目的减少--252,565.03---310,405.29--
经营性应付项目的增加--137,909.95--145,132.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------203.10--
经营活动产生现金流量净额--300,158.25---8,282.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--477,950.24--446,614.31--
现金的期初余额--431,994.36--431,994.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--45,955.87--14,619.94--
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