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| 中洲控股(000042) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,116.01 | 384,363.91 | 163,940.71 | 468,006.25 | 354,426.82 |
| 收到的税费返还 | 5,136.53 | 987.51 | 987.51 | 819.72 | 576.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,146.55 | 5,652.45 | 4,173.30 | 10,426.58 | 9,131.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 551,399.09 | 391,003.86 | 169,101.52 | 479,252.55 | 364,135.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,234.38 | 100,433.17 | 49,661.27 | 189,997.52 | 153,190.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,117.66 | 22,666.00 | 12,724.59 | 50,861.69 | 39,042.58 |
| 支付的各项税费 | 27,304.25 | 15,775.36 | 7,831.67 | 57,083.94 | 34,916.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,737.75 | 23,204.23 | 8,480.37 | 46,117.90 | 39,100.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,394.04 | 162,078.77 | 78,697.89 | 344,061.05 | 266,250.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 310,005.05 | 228,925.10 | 90,403.62 | 135,191.49 | 97,884.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,627.09 | 3,627.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,920.35 | -- | -- | 3,146.50 | 2,384.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 668.41 | 1,828.65 | 13.15 | 4,446.06 | 106.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,638.99 | 10,014.55 | 2,003.02 | 79,153.67 | 66,126.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,227.75 | 11,843.20 | 2,016.17 | 90,373.31 | 72,244.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 715.37 | 514.18 | 269.03 | 1,407.51 | 717.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,595.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 84,360.85 | 69,001.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,310.37 | 10,514.18 | 2,269.03 | 85,768.36 | 69,718.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,917.38 | 1,329.01 | -252.85 | 4,604.95 | 2,525.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,200.00 | 19,500.00 | -- | -- | 338,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,306.91 | 1,565.18 | 1,006.90 | 378,204.99 | 2,679.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,506.91 | 21,065.18 | 1,006.90 | 378,204.99 | 340,679.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,169.32 | 35,021.50 | 3,665.91 | 429,124.02 | 413,950.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,116.20 | 41,379.68 | 12,003.54 | 94,278.35 | 67,317.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,296.41 | 6,787.57 | 373.23 | 6,633.50 | 3,679.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,581.93 | 83,188.75 | 16,042.68 | 530,035.87 | 484,946.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -173,075.02 | -62,123.56 | -15,035.79 | -151,830.89 | -144,266.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.22 | 1.64 | 0.14 | 3.08 | 5.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 139,847.19 | 168,132.19 | 75,115.12 | -12,031.36 | -43,850.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,235.88 | 78,235.88 | 78,235.88 | 90,267.24 | 90,267.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,083.07 | 246,368.08 | 153,351.00 | 78,235.88 | 46,416.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -43,180.93 | -- | -211,592.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 44,054.27 | -- | 220,682.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,057.57 | -- | 15,444.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 45.46 | -- | 85.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 918.50 | -- | 1,757.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 846.19 | -- | -66.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -6.73 | -- | -4.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 36,375.28 | -- | 48,872.56 | -- |
| 投资损失 | -- | 752.22 | -- | -11,524.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,883.52 | -- | 7,079.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 660.09 | -- | 6,244.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 57,720.05 | -- | 288,462.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,599.93 | -- | -45,456.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 149,828.90 | -- | -190,239.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 228,925.10 | -- | 135,191.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 246,368.08 | -- | 78,235.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,235.88 | -- | 90,267.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 168,132.19 | -- | -12,031.36 | -- |
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