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| 中洲控股(000042) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 424,663.50 | 367,197.31 | 221,749.57 | 249,192.06 | 157,915.69 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,014.62 | 31,494.83 | 30,684.56 | 29,103.59 | 25,877.52 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 34,014.62 | 31,494.83 | 30,684.56 | 29,103.59 | 25,877.52 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 39,385.58 | 42,305.46 | 45,904.41 | 46,218.10 | 37,251.59 |
| 其他应收款(合计) | 45,951.66 | 46,802.24 | 51,347.87 | 55,336.49 | 45,900.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 2,384.11 | -- |
| 其他应收款 | -- | 46,802.24 | -- | 52,952.39 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,842,401.23 | 1,839,089.33 | 2,006,929.65 | 2,080,787.02 | 2,108,118.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 231,573.92 | 202,061.12 | 195,977.14 | 192,522.37 | 187,920.88 |
| 流动资产合计 | 2,617,990.50 | 2,528,950.29 | 2,552,593.19 | 2,653,159.65 | 2,562,984.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 650.24 | 650.24 | 650.24 |
| 长期股权投资 | 22,186.58 | 22,893.48 | 45,127.88 | 43,926.42 | 47,674.72 |
| 投资性房地产 | 281,327.62 | 281,134.83 | 211,383.63 | 217,405.62 | 218,551.24 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 83,571.18 | 86,248.14 | 88,309.81 | 89,411.32 | 91,113.65 |
| 固定资产净额 | -- | 86,248.14 | -- | 89,411.32 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,156.04 | 1,505.55 | 2,535.93 | 3,265.02 | 2,040.47 |
| 无形资产 | 83.02 | 83.34 | 104.28 | 127.19 | 147.41 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,641.40 | 1,725.97 | 4,046.51 | 4,180.78 | 4,594.15 |
| 递延所得税资产 | 134,063.08 | 140,435.22 | 177,190.88 | 202,642.15 | 194,134.11 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 524,122.26 | 534,119.88 | 529,442.51 | 561,702.09 | 558,999.34 |
| 资产总计 | 3,142,112.76 | 3,063,070.17 | 3,082,035.70 | 3,214,861.74 | 3,121,983.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 256,160.42 | 265,230.61 | 265,384.60 | 287,284.68 | 279,202.23 |
| 应付票据 | 889.09 | 120.00 | 9,248.87 | 13,910.98 | 15,698.12 |
| 应付账款 | 255,271.33 | 265,110.61 | 256,135.73 | 273,373.70 | 263,504.12 |
| 预收款项 | 2,220.12 | 2,161.75 | 2,170.21 | 1,812.61 | 2,146.94 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,936.28 | 7,515.95 | 4,132.94 | 6,432.66 | 6,354.44 |
| 应交税费 | 168,479.82 | 132,496.77 | 144,132.42 | 162,387.02 | 163,479.25 |
| 其他应付款(合计) | 354,303.40 | 394,160.09 | 438,770.93 | 428,793.96 | 413,913.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 394,160.09 | -- | 428,793.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 182,449.31 | 214,305.32 | 207,805.03 | 214,698.29 | 250,476.39 |
| 其他流动负债 | 101,884.20 | 97,764.11 | 60,214.69 | 53,842.21 | 41,837.18 |
| 流动负债合计 | 2,046,046.03 | 1,836,785.10 | 1,530,862.15 | 1,568,943.35 | 1,435,948.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 652,233.31 | 627,977.85 | 653,426.80 | 643,932.45 | 627,239.64 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 721.44 | 785.20 | 909.29 | 1,038.62 | 1,177.92 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 10.13 | 148.58 | 123.70 |
| 递延所得税负债 | 50,360.80 | 49,491.39 | 52,122.43 | 51,387.38 | 50,239.19 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 64,975.28 | 240,975.28 | 340,975.28 | 434,975.28 | 441,450.83 |
| 非流动负债合计 | 768,290.82 | 919,229.72 | 1,047,443.92 | 1,131,482.30 | 1,120,231.27 |
| 负债合计 | 2,814,336.86 | 2,756,014.82 | 2,578,306.07 | 2,700,425.65 | 2,556,179.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,483.11 | 66,483.11 | 66,483.11 | 66,483.11 | 66,483.11 |
| 资本公积 | 149,790.91 | 149,790.91 | 193,210.87 | 193,210.87 | 193,210.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 5,491.06 | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 55,523.98 | 55,523.98 | 55,523.98 | 55,523.98 | 55,523.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 69,779.82 | 55,904.33 | 206,509.87 | 216,821.10 | 266,959.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 347,068.89 | 327,702.33 | 521,727.83 | 532,039.07 | 582,177.24 |
| 少数股东权益 | -19,292.98 | -20,646.98 | -17,998.20 | -17,602.98 | -16,373.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 327,775.91 | 307,055.35 | 503,729.63 | 514,436.09 | 565,803.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,142,112.76 | 3,063,070.17 | 3,082,035.70 | 3,214,861.74 | 3,121,983.51 |
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