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| 中洲控股(000042) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 596,318.14 | 457,947.99 | 424,663.50 | 367,197.31 | 221,749.57 |
| 交易性金融资产 | 18,555.23 | 51,139.88 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,754.54 | 32,069.22 | 34,014.62 | 31,494.83 | 30,684.56 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 29,754.54 | 32,069.22 | 34,014.62 | 31,494.83 | 30,684.56 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 23,691.30 | 31,485.75 | 39,385.58 | 42,305.46 | 45,904.41 |
| 其他应收款(合计) | 47,604.61 | 50,296.59 | 45,951.66 | 46,802.24 | 51,347.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 683.44 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 49,613.14 | -- | 46,802.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,887,690.95 | 1,838,019.19 | 1,842,401.23 | 1,839,089.33 | 2,006,929.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 273,381.42 | 249,126.27 | 231,573.92 | 202,061.12 | 195,977.14 |
| 流动资产合计 | 2,876,996.20 | 2,710,084.90 | 2,617,990.50 | 2,528,950.29 | 2,552,593.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 650.24 |
| 长期股权投资 | 23,081.64 | 22,348.88 | 22,186.58 | 22,893.48 | 45,127.88 |
| 投资性房地产 | 339,278.94 | 343,443.18 | 281,327.62 | 281,134.83 | 211,383.63 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 79,892.89 | 81,047.66 | 83,571.18 | 86,248.14 | 88,309.81 |
| 固定资产净额 | -- | 81,047.66 | -- | 86,248.14 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,117.48 | 2,470.99 | 1,156.04 | 1,505.55 | 2,535.93 |
| 无形资产 | 69.89 | 77.65 | 83.02 | 83.34 | 104.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,877.26 | 1,546.78 | 1,641.40 | 1,725.97 | 4,046.51 |
| 递延所得税资产 | 132,982.38 | 140,977.55 | 134,063.08 | 140,435.22 | 177,190.88 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 579,393.84 | 592,006.04 | 524,122.26 | 534,119.88 | 529,442.51 |
| 资产总计 | 3,456,390.04 | 3,302,090.93 | 3,142,112.76 | 3,063,070.17 | 3,082,035.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 248,013.21 | 273,776.72 | 256,160.42 | 265,230.61 | 265,384.60 |
| 应付票据 | 10.00 | 716.09 | 889.09 | 120.00 | 9,248.87 |
| 应付账款 | 248,003.21 | 273,060.63 | 255,271.33 | 265,110.61 | 256,135.73 |
| 预收款项 | 2,182.13 | 1,627.45 | 2,220.12 | 2,161.75 | 2,170.21 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,117.14 | 2,273.61 | 4,936.28 | 7,515.95 | 4,132.94 |
| 应交税费 | 142,186.35 | 154,572.64 | 168,479.82 | 132,496.77 | 144,132.42 |
| 其他应付款(合计) | 367,447.93 | 359,117.16 | 354,303.40 | 394,160.09 | 438,770.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 359,117.16 | -- | 394,160.09 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 190,600.08 | 179,434.76 | 182,449.31 | 214,305.32 | 207,805.03 |
| 其他流动负债 | 134,669.77 | 116,240.47 | 101,884.20 | 97,764.11 | 60,214.69 |
| 流动负债合计 | 2,425,219.48 | 2,223,173.09 | 2,046,046.03 | 1,836,785.10 | 1,530,862.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 606,324.41 | 640,682.05 | 652,233.31 | 627,977.85 | 653,426.80 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,296.32 | 1,552.21 | 721.44 | 785.20 | 909.29 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 10.13 |
| 递延所得税负债 | 50,420.37 | 50,586.93 | 50,360.80 | 49,491.39 | 52,122.43 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 64,493.72 | 64,493.72 | 64,975.28 | 240,975.28 | 340,975.28 |
| 非流动负债合计 | 722,534.82 | 757,314.91 | 768,290.82 | 919,229.72 | 1,047,443.92 |
| 负债合计 | 3,147,754.30 | 2,980,488.00 | 2,814,336.86 | 2,756,014.82 | 2,578,306.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,483.11 | 66,483.11 | 66,483.11 | 66,483.11 | 66,483.11 |
| 资本公积 | 145,586.86 | 145,586.86 | 149,790.91 | 149,790.91 | 193,210.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | 5,491.06 | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 55,523.98 | 55,523.98 | 55,523.98 | 55,523.98 | 55,523.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 62,055.00 | 74,853.91 | 69,779.82 | 55,904.33 | 206,509.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 329,648.95 | 342,447.86 | 347,068.89 | 327,702.33 | 521,727.83 |
| 少数股东权益 | -21,013.21 | -20,844.93 | -19,292.98 | -20,646.98 | -17,998.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 308,635.73 | 321,602.94 | 327,775.91 | 307,055.35 | 503,729.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,456,390.04 | 3,302,090.93 | 3,142,112.76 | 3,063,070.17 | 3,082,035.70 |
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