东旭蓝天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
东旭蓝天(000040) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,925.9462,158.52357,132.44209,446.73129,016.03
收到的税费返还----21,260.6920,735.4519,348.28
收到的其他与经营活动有关的现金5,952.50597.276,154.053,890.911,327.11
经营活动现金流入小计146,878.4362,755.80384,547.17234,073.09149,691.43
购买商品、接受劳务支付的现金111,059.8252,367.01258,724.62172,122.32113,427.27
支付给职工以及为职工支付的现金4,823.522,420.939,509.387,003.084,380.22
支付的各项税费11,024.746,030.2115,528.708,602.004,862.51
支付的其他与经营活动有关的现金9,749.216,185.1312,672.459,956.604,851.67
经营活动现金流出小计136,657.3067,003.27296,435.14197,684.00127,521.68
经营活动产生的现金流量净额10,221.13-4,247.4788,112.0336,389.0922,169.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3,339.841,200.001,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------7.437.43
收到的其他与投资活动有关的现金----1,726.821,540.9475.94
投资活动现金流入小计----5,066.662,748.371,283.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,969.371,973.3324,842.0219,010.4513,901.79
投资所支付的现金88.20--1,370.001,370.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,057.571,973.3326,212.0220,380.4514,101.79
投资活动产生的现金流量净额-8,057.57-1,973.33-21,145.35-17,632.08-12,818.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,799.104,800.0051,052.9242,030.0042,530.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15.89--2,824.1377.6038.54
筹资活动现金流入小计9,914.994,800.0053,877.0542,107.6042,568.54
偿还债务支付的现金17,260.688,036.4858,755.5744,763.6345,181.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,288.92861.298,289.772,568.031,670.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金34,157.1523,973.4823,933.9413,999.838,135.67
筹资活动现金流出小计52,706.7432,871.2590,979.2861,331.4854,987.50
筹资活动产生的现金流量净额-42,791.75-28,071.25-37,102.22-19,223.88-12,418.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.380.7953.1757.0339.40
五、现金及现金等价物净增加额-40,613.81-34,291.2629,917.62-409.84-3,028.22
加:期初现金及现金等价物余额69,867.0569,867.0539,949.4339,949.4339,949.43
六、期末现金及现金等价物余额29,253.2435,575.7869,867.0539,539.5836,921.20
附注
净利润2,453.26---30,862.03---17,547.93
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,139.41--13,833.13--8,913.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧19,528.74--37,627.79--18,811.88
无形资产摊销272.11--548.43--276.89
长期待摊费用摊销777.63--1,676.77--839.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1,343.47----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,600.76--56,915.41--28,951.79
投资损失-18.91---26,641.18---11.32
递延所得税资产减少-248.84--635.62--129.95
递延所得税负债增加-513.69---960.09---484.92
存货的减少18,469.22--18,937.61---1,693.96
经营性应收项目的减少795.78--6,762.13---35,692.65
经营性应付项目的增加-41,871.55---4,011.99--18,774.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额10,221.13--88,112.03--22,169.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,253.24--69,867.05--36,921.20
现金的期初余额69,867.05--39,949.43--39,949.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-40,613.81--29,917.62---3,028.22
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