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| 东旭蓝天(000040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,503.66 | 60,115.87 | 842,221.24 | 677,365.78 | 527,668.97 |
| 收到的税费返还 | 213.61 | -- | 440.28 | 380.04 | 33.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,207.99 | 5,600.39 | 37,536.04 | 165,291.98 | 108,414.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,925.25 | 65,716.26 | 880,197.56 | 843,037.79 | 636,116.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,399.71 | 44,292.69 | 754,778.86 | 543,925.23 | 379,576.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,073.52 | 5,050.54 | 30,233.00 | 23,697.51 | 15,407.34 |
| 支付的各项税费 | 3,054.45 | 1,276.19 | 20,452.18 | 16,795.96 | 11,597.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,713.31 | 58,226.57 | 16,695.43 | 113,521.17 | 44,607.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,240.99 | 108,845.98 | 822,159.46 | 697,939.87 | 451,189.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,684.26 | -43,129.72 | 58,038.09 | 145,097.92 | 184,927.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,850.00 | 1,850.00 | 8,539.40 | 8,539.40 | 8,539.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 461.41 | 761.41 | 461.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 11.34 | 8.15 | 0.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,949.51 | 2,956.96 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 27,799.51 | 4,806.96 | 9,012.15 | 9,308.96 | 9,001.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,852.22 | 4,475.96 | 130,297.77 | 148,489.29 | 158,663.67 |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | -- | 29,336.13 | 30,336.13 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,920.61 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,930.74 | 3,073.73 | 319,230.78 | 1,719.66 | 1,719.66 |
| 投资活动现金流出小计 | 93,703.56 | 7,549.69 | 478,864.69 | 180,545.08 | 160,383.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,904.05 | -2,742.73 | -469,852.54 | -171,236.11 | -151,382.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5.00 | 3,310.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5.00 | 3,310.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,500.60 | 500.60 | 210,604.00 | 72,200.00 | 54,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,130.07 | 1,043.42 | 28,793.98 | 5,629.67 | 3,492.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,630.67 | 1,549.02 | 242,707.98 | 77,829.67 | 57,692.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,429.74 | 643.85 | 260,712.53 | 116,012.72 | 62,895.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,267.41 | 1,111.83 | 70,187.87 | 55,965.83 | 31,298.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,712.92 | 5,454.40 | 178,406.93 | 40,409.68 | 19,790.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,410.07 | 7,210.09 | 509,307.34 | 212,388.23 | 113,984.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,220.60 | -5,661.07 | -266,599.36 | -134,558.55 | -56,292.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.63 | 30.00 | 43.16 | 81.32 | -6.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,970.57 | -51,503.51 | -678,370.64 | -160,615.43 | -22,753.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,745.18 | 454,200.94 | 744,115.82 | 744,115.82 | 744,115.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,774.61 | 402,697.42 | 65,745.18 | 583,500.39 | 721,362.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -28,245.88 | -- | -95,713.09 | -- | 9,221.15 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,955.98 | -- | 31,193.84 | -- | 3,441.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,590.73 | -- | 35,217.67 | -- | 17,572.43 |
| 无形资产摊销 | 295.89 | -- | 561.28 | -- | 301.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,431.20 | -- | 4,271.24 | -- | 2,918.45 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.56 | -- | 0.78 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 761.05 | -- | 611.59 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 29,329.89 | -- | 60,990.61 | -- | 29,275.75 |
| 投资损失 | -1,611.86 | -- | -10,212.77 | -- | -8,052.45 |
| 递延所得税资产减少 | -213.12 | -- | 3,437.58 | -- | 960.48 |
| 递延所得税负债增加 | -514.64 | -- | -266.07 | -- | -444.63 |
| 存货的减少 | 2,827.66 | -- | 96,276.12 | -- | -96,335.47 |
| 经营性应收项目的减少 | 33,504.50 | -- | 29,236.94 | -- | 85,133.20 |
| 经营性应付项目的增加 | -38,666.10 | -- | -149,877.06 | -- | 140,323.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,684.26 | -- | 58,038.09 | -- | 184,927.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 27,392.38 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 60,774.61 | -- | 65,745.18 | -- | 721,362.49 |
| 现金的期初余额 | 65,745.18 | -- | 744,115.82 | -- | 744,115.82 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,970.57 | -- | -678,370.64 | -- | -22,753.33 |
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