东旭蓝天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东旭蓝天(000040) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,268.6447,485.86360,962.07305,415.22146,503.66
收到的税费返还--396.262,429.371,615.23213.61
收到的其他与经营活动有关的现金4,791.848,774.639,302.2819,956.9110,207.99
经营活动现金流入小计170,060.4856,656.76372,693.71326,987.36156,925.25
购买商品、接受劳务支付的现金125,282.2946,796.45266,912.52242,898.97106,399.71
支付给职工以及为职工支付的现金5,251.432,838.9915,068.3311,967.729,073.52
支付的各项税费2,829.961,031.157,952.064,819.683,054.45
支付的其他与经营活动有关的现金12,170.293,878.3227,987.1019,669.178,713.31
经营活动现金流出小计145,533.9854,544.90317,920.01279,355.54127,240.99
经营活动产生的现金流量净额24,526.502,111.8654,773.7047,631.8229,684.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,446.502,446.50--2,150.001,850.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----6.40----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,167.244,159.00--3,249.512,949.51
收到的其他与投资活动有关的现金13,150.00--34,719.6623,000.0023,000.00
投资活动现金流入小计20,763.746,605.5034,726.0728,399.5127,799.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,725.562,935.9838,994.9229,167.3614,852.22
投资所支付的现金----50,000.0050,000.0050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,028.42--22,719.0622,920.6122,920.61
支付的其他与投资活动有关的现金24,643.87--19,413.6555,971.595,930.74
投资活动现金流出小计51,397.842,935.98131,127.62158,059.5693,703.56
投资活动产生的现金流量净额-30,634.103,669.52-96,401.55-129,660.04-65,904.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金46,300.00--5,048.745,500.605,500.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,107.99--106,709.11119,677.9165,130.07
筹资活动现金流入小计52,407.99--111,757.85125,178.5170,630.67
偿还债务支付的现金26,710.11362.5842,358.5524,441.8824,429.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,334.85389.6319,266.433,398.662,267.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,534.823,295.1044,110.5028,217.4812,712.92
筹资活动现金流出小计42,579.794,047.31105,735.4956,058.0139,410.07
筹资活动产生的现金流量净额9,828.20-4,047.316,022.3669,120.5031,220.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.530.32-134.1623.5528.63
五、现金及现金等价物净增加额3,703.081,734.39-35,739.65-12,884.17-4,970.57
加:期初现金及现金等价物余额30,005.5330,005.5365,745.1865,745.1865,745.18
六、期末现金及现金等价物余额33,708.6131,739.9130,005.5352,861.0160,774.61
附注
净利润-19,923.89---104,099.15---28,245.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备13,289.28--17,769.04--12,955.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,762.51--37,839.25--18,590.73
无形资产摊销286.45--610.51--295.89
长期待摊费用摊销2,297.33--4,778.89--1,431.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1.88----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用23,769.79--60,529.95--29,329.89
投资损失433.24--8,930.49---1,611.86
递延所得税资产减少-1,209.82---2,601.93---213.12
递延所得税负债增加-486.12---985.66---514.64
存货的减少-485.14--83,582.25--2,827.66
经营性应收项目的减少-33,124.50--34,914.32--33,504.50
经营性应付项目的增加21,917.38---118,143.01---38,666.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额24,526.50--54,773.70--29,684.26
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,708.61--30,005.53--60,774.61
现金的期初余额30,005.53--65,745.18--65,745.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,703.08---35,739.65---4,970.57
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