东旭蓝天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东旭蓝天(000040) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,057.62409,597.16295,815.41165,268.6447,485.86
收到的税费返还--1,129.14----396.26
收到的其他与经营活动有关的现金2,850.146,894.123,328.804,791.848,774.63
经营活动现金流入小计68,907.76417,620.42299,144.21170,060.4856,656.76
购买商品、接受劳务支付的现金64,091.02337,003.05239,626.31125,282.2946,796.45
支付给职工以及为职工支付的现金2,431.4210,312.687,499.525,251.432,838.99
支付的各项税费1,647.476,275.184,646.422,829.961,031.15
支付的其他与经营活动有关的现金3,528.9738,254.3117,524.3512,170.293,878.32
经营活动现金流出小计71,698.88391,845.23269,296.60145,533.9854,544.90
经营活动产生的现金流量净额-2,791.1325,775.1929,847.6224,526.502,111.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,446.502,446.502,446.50
取得投资收益所收到的现金--119.59------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--12,709.0913,162.035,167.244,159.00
收到的其他与投资活动有关的现金--2,446.5013,273.3713,150.00--
投资活动现金流入小计--15,275.1828,881.8920,763.746,605.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,841.7929,615.1646,402.7619,725.562,935.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--7,028.427,028.427,028.42--
支付的其他与投资活动有关的现金----25,576.5024,643.87--
投资活动现金流出小计2,841.7936,643.5879,007.6751,397.842,935.98
投资活动产生的现金流量净额-2,841.79-21,368.40-50,125.78-30,634.103,669.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,030.0066,300.0066,300.0046,300.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--188.567,850.216,107.99--
筹资活动现金流入小计37,030.0066,488.5674,150.2152,407.99--
偿还债务支付的现金38,623.3931,003.4426,866.7226,710.11362.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,147.364,009.093,362.822,334.85389.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,190.2825,881.9218,222.9213,534.823,295.10
筹资活动现金流出小计42,961.0260,894.4448,452.4642,579.794,047.31
筹资活动产生的现金流量净额-5,931.025,594.1225,697.769,828.20-4,047.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.03-57.01-17.52-17.530.32
五、现金及现金等价物净增加额-11,563.989,943.905,402.073,703.081,734.39
加:期初现金及现金等价物余额39,949.4330,005.5330,005.5330,005.5330,005.53
六、期末现金及现金等价物余额28,385.4539,949.4335,407.6033,708.6131,739.91
附注
净利润---60,372.07---19,923.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--30,038.71--13,289.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,446.55--17,762.51--
无形资产摊销--554.91--286.45--
长期待摊费用摊销--1,755.17--2,297.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---254.64------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--62,064.81--23,769.79--
投资损失--284.17--433.24--
递延所得税资产减少--1,790.68---1,209.82--
递延所得税负债增加---637.88---486.12--
存货的减少---4,243.98---485.14--
经营性应收项目的减少---16,998.52---33,124.50--
经营性应付项目的增加---36,641.96--21,917.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,775.19--24,526.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,949.43--33,708.61--
现金的期初余额--30,005.53--30,005.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,943.90--3,703.08--
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