东旭蓝天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东旭蓝天(000040) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金677,365.78527,668.97224,711.72571,668.71437,674.05
收到的税费返还380.0433.0733.071,439.061,124.42
收到的其他与经营活动有关的现金165,291.98108,414.7540,264.6786,005.7451,708.11
经营活动现金流入小计843,037.79636,116.79265,009.46659,113.50490,506.57
购买商品、接受劳务支付的现金543,925.23379,576.67212,391.87851,366.60731,775.63
支付给职工以及为职工支付的现金23,697.5115,407.346,701.9735,806.7626,030.95
支付的各项税费16,795.9611,597.286,418.3918,591.3615,668.84
支付的其他与经营活动有关的现金113,521.1744,607.9915,276.02136,674.6165,522.02
经营活动现金流出小计697,939.87451,189.29240,788.251,042,439.33838,997.44
经营活动产生的现金流量净额145,097.92184,927.4924,221.21-383,325.83-348,490.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,539.408,539.40--27,797.4528,329.70
取得投资收益所收到的现金761.41461.41--69.3138.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.150.35--112.860.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------75,435.51--
收到的其他与投资活动有关的现金------294,416.65297,999.96
投资活动现金流入小计9,308.969,001.16--397,831.78326,368.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金148,489.29158,663.6745,207.98372,930.7896,701.80
投资所支付的现金30,336.13----990.001,529.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------766.97--
支付的其他与投资活动有关的现金1,719.661,719.661,719.6686,572.42100,416.69
投资活动现金流出小计180,545.08160,383.3346,927.64461,260.17198,647.89
投资活动产生的现金流量净额-171,236.11-151,382.17-46,927.64-63,428.39127,720.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------200,460.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,760.00--
取得借款收到的现金72,200.0054,200.00--396,430.00224,417.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,629.673,492.19981.15126,853.885,805.58
筹资活动现金流入小计77,829.6757,692.19981.15723,743.88230,222.58
偿还债务支付的现金116,012.7262,895.302,707.56424,354.17391,769.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,965.8331,298.9418,708.2059,938.9359,613.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金40,409.6819,790.108,294.0644,991.6510,963.78
筹资活动现金流出小计212,388.23113,984.3429,709.82529,284.75462,347.47
筹资活动产生的现金流量净额-134,558.55-56,292.15-28,728.66194,459.13-232,124.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响81.32-6.51-7.33-201.7733.20
五、现金及现金等价物净增加额-160,615.43-22,753.33-51,442.43-252,496.85-452,862.35
加:期初现金及现金等价物余额744,115.82744,115.82744,115.82996,612.67996,612.67
六、期末现金及现金等价物余额583,500.39721,362.49692,673.39744,115.82543,750.33
附注
净利润--9,221.15--112,643.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,441.24--27,538.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,572.43--27,758.88--
无形资产摊销--301.18--366.55--
长期待摊费用摊销--2,918.45--3,968.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.78---0.20--
固定资产报废损失--611.59------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,275.75--52,911.83--
投资损失---8,052.45---133,736.90--
递延所得税资产减少--960.48---3,410.41--
递延所得税负债增加---444.63---1,139.33--
存货的减少---96,335.47---209,437.25--
经营性应收项目的减少--85,133.20---555,515.89--
经营性应付项目的增加--140,323.80--294,726.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--184,927.49---383,325.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--721,362.49--744,115.82--
现金的期初余额--744,115.82--996,612.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,753.33---252,496.85--
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