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| 东旭蓝天(000040) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 677,365.78 | 527,668.97 | 224,711.72 | 571,668.71 | 437,674.05 |
| 收到的税费返还 | 380.04 | 33.07 | 33.07 | 1,439.06 | 1,124.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 165,291.98 | 108,414.75 | 40,264.67 | 86,005.74 | 51,708.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 843,037.79 | 636,116.79 | 265,009.46 | 659,113.50 | 490,506.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 543,925.23 | 379,576.67 | 212,391.87 | 851,366.60 | 731,775.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,697.51 | 15,407.34 | 6,701.97 | 35,806.76 | 26,030.95 |
| 支付的各项税费 | 16,795.96 | 11,597.28 | 6,418.39 | 18,591.36 | 15,668.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 113,521.17 | 44,607.99 | 15,276.02 | 136,674.61 | 65,522.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 697,939.87 | 451,189.29 | 240,788.25 | 1,042,439.33 | 838,997.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145,097.92 | 184,927.49 | 24,221.21 | -383,325.83 | -348,490.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,539.40 | 8,539.40 | -- | 27,797.45 | 28,329.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 761.41 | 461.41 | -- | 69.31 | 38.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.15 | 0.35 | -- | 112.86 | 0.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 75,435.51 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 294,416.65 | 297,999.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,308.96 | 9,001.16 | -- | 397,831.78 | 326,368.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148,489.29 | 158,663.67 | 45,207.98 | 372,930.78 | 96,701.80 |
| 投资所支付的现金 | 30,336.13 | -- | -- | 990.00 | 1,529.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 766.97 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,719.66 | 1,719.66 | 1,719.66 | 86,572.42 | 100,416.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 180,545.08 | 160,383.33 | 46,927.64 | 461,260.17 | 198,647.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,236.11 | -151,382.17 | -46,927.64 | -63,428.39 | 127,720.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200,460.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,760.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 72,200.00 | 54,200.00 | -- | 396,430.00 | 224,417.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,629.67 | 3,492.19 | 981.15 | 126,853.88 | 5,805.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,829.67 | 57,692.19 | 981.15 | 723,743.88 | 230,222.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,012.72 | 62,895.30 | 2,707.56 | 424,354.17 | 391,769.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,965.83 | 31,298.94 | 18,708.20 | 59,938.93 | 59,613.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,409.68 | 19,790.10 | 8,294.06 | 44,991.65 | 10,963.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,388.23 | 113,984.34 | 29,709.82 | 529,284.75 | 462,347.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,558.55 | -56,292.15 | -28,728.66 | 194,459.13 | -232,124.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.32 | -6.51 | -7.33 | -201.77 | 33.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -160,615.43 | -22,753.33 | -51,442.43 | -252,496.85 | -452,862.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 744,115.82 | 744,115.82 | 744,115.82 | 996,612.67 | 996,612.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 583,500.39 | 721,362.49 | 692,673.39 | 744,115.82 | 543,750.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,221.15 | -- | 112,643.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,441.24 | -- | 27,538.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,572.43 | -- | 27,758.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 301.18 | -- | 366.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,918.45 | -- | 3,968.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.78 | -- | -0.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 611.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,275.75 | -- | 52,911.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,052.45 | -- | -133,736.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 960.48 | -- | -3,410.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -444.63 | -- | -1,139.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -96,335.47 | -- | -209,437.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 85,133.20 | -- | -555,515.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 140,323.80 | -- | 294,726.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 184,927.49 | -- | -383,325.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 721,362.49 | -- | 744,115.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 744,115.82 | -- | 996,612.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,753.33 | -- | -252,496.85 | -- |
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