东旭蓝天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东旭蓝天(000040) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,503.6660,115.87842,221.24677,365.78527,668.97
收到的税费返还213.61--440.28380.0433.07
收到的其他与经营活动有关的现金10,207.995,600.3937,536.04165,291.98108,414.75
经营活动现金流入小计156,925.2565,716.26880,197.56843,037.79636,116.79
购买商品、接受劳务支付的现金106,399.7144,292.69754,778.86543,925.23379,576.67
支付给职工以及为职工支付的现金9,073.525,050.5430,233.0023,697.5115,407.34
支付的各项税费3,054.451,276.1920,452.1816,795.9611,597.28
支付的其他与经营活动有关的现金8,713.3158,226.5716,695.43113,521.1744,607.99
经营活动现金流出小计127,240.99108,845.98822,159.46697,939.87451,189.29
经营活动产生的现金流量净额29,684.26-43,129.7258,038.09145,097.92184,927.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,850.001,850.008,539.408,539.408,539.40
取得投资收益所收到的现金----461.41761.41461.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----11.348.150.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,949.512,956.96------
收到的其他与投资活动有关的现金23,000.00--------
投资活动现金流入小计27,799.514,806.969,012.159,308.969,001.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,852.224,475.96130,297.77148,489.29158,663.67
投资所支付的现金50,000.00--29,336.1330,336.13--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,920.61--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,930.743,073.73319,230.781,719.661,719.66
投资活动现金流出小计93,703.567,549.69478,864.69180,545.08160,383.33
投资活动产生的现金流量净额-65,904.05-2,742.73-469,852.54-171,236.11-151,382.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5.003,310.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5.003,310.00----
取得借款收到的现金5,500.60500.60210,604.0072,200.0054,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金65,130.071,043.4228,793.985,629.673,492.19
筹资活动现金流入小计70,630.671,549.02242,707.9877,829.6757,692.19
偿还债务支付的现金24,429.74643.85260,712.53116,012.7262,895.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,267.411,111.8370,187.8755,965.8331,298.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,712.925,454.40178,406.9340,409.6819,790.10
筹资活动现金流出小计39,410.077,210.09509,307.34212,388.23113,984.34
筹资活动产生的现金流量净额31,220.60-5,661.07-266,599.36-134,558.55-56,292.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.6330.0043.1681.32-6.51
五、现金及现金等价物净增加额-4,970.57-51,503.51-678,370.64-160,615.43-22,753.33
加:期初现金及现金等价物余额65,745.18454,200.94744,115.82744,115.82744,115.82
六、期末现金及现金等价物余额60,774.61402,697.4265,745.18583,500.39721,362.49
附注
净利润-28,245.88---95,713.09--9,221.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备12,955.98--31,193.84--3,441.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,590.73--35,217.67--17,572.43
无形资产摊销295.89--561.28--301.18
长期待摊费用摊销1,431.20--4,271.24--2,918.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1.56--0.78
固定资产报废损失----761.05--611.59
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用29,329.89--60,990.61--29,275.75
投资损失-1,611.86---10,212.77---8,052.45
递延所得税资产减少-213.12--3,437.58--960.48
递延所得税负债增加-514.64---266.07---444.63
存货的减少2,827.66--96,276.12---96,335.47
经营性应收项目的减少33,504.50--29,236.94--85,133.20
经营性应付项目的增加-38,666.10---149,877.06--140,323.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额29,684.26--58,038.09--184,927.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----27,392.38----
现金的期末余额60,774.61--65,745.18--721,362.49
现金的期初余额65,745.18--744,115.82--744,115.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,970.57---678,370.64---22,753.33
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