东旭蓝天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东旭蓝天(000040) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金305,415.22146,503.6660,115.87842,221.24677,365.78
收到的税费返还1,615.23213.61--440.28380.04
收到的其他与经营活动有关的现金19,956.9110,207.995,600.3937,536.04165,291.98
经营活动现金流入小计326,987.36156,925.2565,716.26880,197.56843,037.79
购买商品、接受劳务支付的现金242,898.97106,399.7144,292.69754,778.86543,925.23
支付给职工以及为职工支付的现金11,967.729,073.525,050.5430,233.0023,697.51
支付的各项税费4,819.683,054.451,276.1920,452.1816,795.96
支付的其他与经营活动有关的现金19,669.178,713.3158,226.5716,695.43113,521.17
经营活动现金流出小计279,355.54127,240.99108,845.98822,159.46697,939.87
经营活动产生的现金流量净额47,631.8229,684.26-43,129.7258,038.09145,097.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,150.001,850.001,850.008,539.408,539.40
取得投资收益所收到的现金------461.41761.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------11.348.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,249.512,949.512,956.96----
收到的其他与投资活动有关的现金23,000.0023,000.00------
投资活动现金流入小计28,399.5127,799.514,806.969,012.159,308.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,167.3614,852.224,475.96130,297.77148,489.29
投资所支付的现金50,000.0050,000.00--29,336.1330,336.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,920.6122,920.61------
支付的其他与投资活动有关的现金55,971.595,930.743,073.73319,230.781,719.66
投资活动现金流出小计158,059.5693,703.567,549.69478,864.69180,545.08
投资活动产生的现金流量净额-129,660.04-65,904.05-2,742.73-469,852.54-171,236.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----5.003,310.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----5.003,310.00--
取得借款收到的现金5,500.605,500.60500.60210,604.0072,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金119,677.9165,130.071,043.4228,793.985,629.67
筹资活动现金流入小计125,178.5170,630.671,549.02242,707.9877,829.67
偿还债务支付的现金24,441.8824,429.74643.85260,712.53116,012.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,398.662,267.411,111.8370,187.8755,965.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金28,217.4812,712.925,454.40178,406.9340,409.68
筹资活动现金流出小计56,058.0139,410.077,210.09509,307.34212,388.23
筹资活动产生的现金流量净额69,120.5031,220.60-5,661.07-266,599.36-134,558.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.5528.6330.0043.1681.32
五、现金及现金等价物净增加额-12,884.17-4,970.57-51,503.51-678,370.64-160,615.43
加:期初现金及现金等价物余额65,745.1865,745.18454,200.94744,115.82744,115.82
六、期末现金及现金等价物余额52,861.0160,774.61402,697.4265,745.18583,500.39
附注
净利润---28,245.88---95,713.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,955.98--31,193.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,590.73--35,217.67--
无形资产摊销--295.89--561.28--
长期待摊费用摊销--1,431.20--4,271.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1.56--
固定资产报废损失------761.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,329.89--60,990.61--
投资损失---1,611.86---10,212.77--
递延所得税资产减少---213.12--3,437.58--
递延所得税负债增加---514.64---266.07--
存货的减少--2,827.66--96,276.12--
经营性应收项目的减少--33,504.50--29,236.94--
经营性应付项目的增加---38,666.10---149,877.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--29,684.26--58,038.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------27,392.38--
现金的期末余额--60,774.61--65,745.18--
现金的期初余额--65,745.18--744,115.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,970.57---678,370.64--
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