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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
东旭蓝天(000040) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,415.22 | 146,503.66 | 60,115.87 | 842,221.24 | 677,365.78 |
收到的税费返还 | 1,615.23 | 213.61 | -- | 440.28 | 380.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,956.91 | 10,207.99 | 5,600.39 | 37,536.04 | 165,291.98 |
经营活动现金流入小计 | 326,987.36 | 156,925.25 | 65,716.26 | 880,197.56 | 843,037.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,898.97 | 106,399.71 | 44,292.69 | 754,778.86 | 543,925.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,967.72 | 9,073.52 | 5,050.54 | 30,233.00 | 23,697.51 |
支付的各项税费 | 4,819.68 | 3,054.45 | 1,276.19 | 20,452.18 | 16,795.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,669.17 | 8,713.31 | 58,226.57 | 16,695.43 | 113,521.17 |
经营活动现金流出小计 | 279,355.54 | 127,240.99 | 108,845.98 | 822,159.46 | 697,939.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,631.82 | 29,684.26 | -43,129.72 | 58,038.09 | 145,097.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,150.00 | 1,850.00 | 1,850.00 | 8,539.40 | 8,539.40 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 461.41 | 761.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 11.34 | 8.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,249.51 | 2,949.51 | 2,956.96 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 28,399.51 | 27,799.51 | 4,806.96 | 9,012.15 | 9,308.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,167.36 | 14,852.22 | 4,475.96 | 130,297.77 | 148,489.29 |
投资所支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | 29,336.13 | 30,336.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,920.61 | 22,920.61 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,971.59 | 5,930.74 | 3,073.73 | 319,230.78 | 1,719.66 |
投资活动现金流出小计 | 158,059.56 | 93,703.56 | 7,549.69 | 478,864.69 | 180,545.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -129,660.04 | -65,904.05 | -2,742.73 | -469,852.54 | -171,236.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 5.00 | 3,310.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 5.00 | 3,310.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 5,500.60 | 5,500.60 | 500.60 | 210,604.00 | 72,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 119,677.91 | 65,130.07 | 1,043.42 | 28,793.98 | 5,629.67 |
筹资活动现金流入小计 | 125,178.51 | 70,630.67 | 1,549.02 | 242,707.98 | 77,829.67 |
偿还债务支付的现金 | 24,441.88 | 24,429.74 | 643.85 | 260,712.53 | 116,012.72 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,398.66 | 2,267.41 | 1,111.83 | 70,187.87 | 55,965.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,217.48 | 12,712.92 | 5,454.40 | 178,406.93 | 40,409.68 |
筹资活动现金流出小计 | 56,058.01 | 39,410.07 | 7,210.09 | 509,307.34 | 212,388.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 69,120.50 | 31,220.60 | -5,661.07 | -266,599.36 | -134,558.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.55 | 28.63 | 30.00 | 43.16 | 81.32 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,884.17 | -4,970.57 | -51,503.51 | -678,370.64 | -160,615.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,745.18 | 65,745.18 | 454,200.94 | 744,115.82 | 744,115.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,861.01 | 60,774.61 | 402,697.42 | 65,745.18 | 583,500.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -28,245.88 | -- | -95,713.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12,955.98 | -- | 31,193.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,590.73 | -- | 35,217.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 295.89 | -- | 561.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,431.20 | -- | 4,271.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 761.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29,329.89 | -- | 60,990.61 | -- |
投资损失 | -- | -1,611.86 | -- | -10,212.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -213.12 | -- | 3,437.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -514.64 | -- | -266.07 | -- |
存货的减少 | -- | 2,827.66 | -- | 96,276.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 33,504.50 | -- | 29,236.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -38,666.10 | -- | -149,877.06 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,684.26 | -- | 58,038.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 27,392.38 | -- |
现金的期末余额 | -- | 60,774.61 | -- | 65,745.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 65,745.18 | -- | 744,115.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,970.57 | -- | -678,370.64 | -- |
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