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| 东旭蓝天(000040) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 423,686.32 | 414,083.02 | 471,728.43 | 598,779.62 | 732,512.33 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 329,095.05 | 349,295.93 | 335,728.50 | 369,033.24 | 332,412.71 |
| 应收票据 | 5,121.14 | 38,173.31 | 37,117.62 | 18,497.08 | 20,654.52 |
| 应收账款 | 323,973.90 | 311,122.62 | 298,610.88 | 350,536.17 | 311,758.18 |
| 应收款项融资 | 125.00 | -- | 40.00 | -- | -- |
| 预付款项 | 490,223.83 | 488,406.21 | 488,379.27 | 429,712.08 | 379,205.19 |
| 其他应收款(合计) | 50,229.89 | 112,827.59 | 65,073.25 | 59,253.18 | 95,023.15 |
| 应收利息 | -- | 7,495.56 | -- | 7,018.89 | 4,018.48 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 50,229.89 | -- | 65,073.25 | -- | 91,004.67 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,666.61 | 18,848.81 | 248,225.89 | 328,035.30 | 440,837.48 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 96,544.70 | 98,013.96 | 99,101.00 | 103,082.30 | 109,052.39 |
| 流动资产合计 | 1,599,279.60 | 1,704,834.50 | 1,708,276.34 | 1,887,895.73 | 2,089,043.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 60,941.14 | 928.08 | 926.61 | 955.24 | 950.25 |
| 投资性房地产 | 151,314.97 | 152,643.61 | 153,972.25 | 155,372.94 | 156,682.81 |
| 在建工程(合计) | 57,169.46 | 55,067.69 | 52,435.84 | 84,462.88 | 76,613.50 |
| 在建工程 | 57,088.13 | -- | 52,354.50 | -- | 76,554.56 |
| 工程物资 | 81.34 | -- | 81.34 | -- | 58.93 |
| 固定资产及清理(合计) | 583,367.37 | 574,022.12 | 582,099.92 | 569,847.63 | 575,485.39 |
| 固定资产净额 | 583,367.37 | -- | 582,099.92 | -- | 575,485.39 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 2,576.93 | 2,462.60 | 2,274.16 | 2,251.87 | 2,283.74 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 15,385.12 | 15,280.04 | 15,332.17 | 16,334.35 | 15,389.23 |
| 开发支出 | 476.49 | 362.23 | 319.38 | 252.89 | 676.73 |
| 商誉 | 86,317.11 | 85,009.88 | 86,317.11 | 97,098.33 | 97,098.33 |
| 长期待摊费用 | 40,166.24 | 40,696.96 | 41,625.08 | 41,433.24 | 40,650.09 |
| 递延所得税资产 | 9,483.25 | 8,826.51 | 9,270.14 | 12,352.53 | 12,496.26 |
| 其他非流动资产 | 419,879.54 | 442,970.11 | 444,446.69 | 436,835.79 | 429,421.74 |
| 非流动资产合计 | 1,428,398.43 | 1,379,636.84 | 1,390,446.88 | 1,418,629.36 | 1,409,286.53 |
| 资产总计 | 3,027,678.02 | 3,084,471.34 | 3,098,723.22 | 3,306,525.09 | 3,498,329.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 260,633.08 | 257,572.04 | 259,077.95 | 240,594.32 | 269,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 385,219.17 | 393,959.09 | 409,645.65 | 531,659.90 | 553,318.28 |
| 应付票据 | -- | 2,533.09 | 4,961.99 | 4,961.99 | 4,961.99 |
| 应付账款 | 385,219.17 | 391,425.99 | 404,683.66 | 526,697.91 | 548,356.29 |
| 预收款项 | 157.84 | 157.84 | 86,519.80 | 102,400.83 | 152,263.23 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,778.33 | 1,704.44 | 2,392.94 | 2,393.48 | 2,397.65 |
| 应交税费 | 10,929.39 | 11,233.65 | 11,083.01 | 11,405.69 | 17,000.71 |
| 其他应付款(合计) | 105,812.27 | 100,973.62 | 70,932.59 | 76,334.41 | 128,882.87 |
| 应付利息 | 23,628.10 | 31,459.35 | 1,479.47 | 9,670.07 | 12,482.70 |
| 应付股利 | 298.20 | 298.20 | 298.20 | 4,531.75 | 11,330.16 |
| 其他应付款 | 81,885.98 | -- | 69,154.92 | -- | 105,070.01 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 284,536.73 | 292,131.91 | 302,398.96 | 258,797.34 | 272,169.09 |
| 其他流动负债 | 28,566.00 | 62,717.35 | 62,417.55 | 43,552.87 | 53,054.63 |
| 流动负债合计 | 1,166,093.56 | 1,218,256.68 | 1,204,468.46 | 1,267,138.84 | 1,448,086.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 327,437.59 | 316,430.78 | 328,824.09 | 356,948.06 | 357,659.80 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 175,963.17 | 167,619.72 | 178,989.83 | 196,284.02 | 204,177.18 |
| 长期应付款 | 175,963.17 | -- | -- | -- | 204,177.18 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,423.46 | 2,418.86 | 2,417.89 | 119.57 | 147.72 |
| 递延所得税负债 | 28,378.83 | 28,635.80 | 28,893.47 | 28,460.63 | 28,717.32 |
| 长期递延收益 | 3,644.81 | 2,972.15 | 2,399.49 | 1,614.90 | 1,630.31 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 674.30 | 675.09 | 666.91 |
| 非流动负债合计 | 537,847.87 | 518,077.31 | 542,199.08 | 584,102.27 | 592,999.24 |
| 负债合计 | 1,703,941.43 | 1,736,333.99 | 1,746,667.53 | 1,851,241.12 | 2,041,085.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 148,687.39 | 148,687.39 | 148,687.39 | 148,687.39 | 148,687.39 |
| 资本公积 | 1,067,579.00 | 1,067,578.99 | 1,067,578.99 | 1,067,579.10 | 1,067,579.10 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 130.63 | 165.31 | 209.03 | 212.75 | 290.63 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,609.20 | 21,612.33 | 21,609.20 | 21,612.33 | 21,612.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 75,017.73 | 99,025.60 | 103,109.87 | 207,704.74 | 209,608.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,313,023.94 | 1,337,069.62 | 1,341,194.48 | 1,445,796.30 | 1,447,778.10 |
| 少数股东权益 | 10,712.65 | 11,067.73 | 10,861.21 | 9,487.67 | 9,466.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,323,736.60 | 1,348,137.35 | 1,352,055.68 | 1,455,283.98 | 1,457,244.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,027,678.02 | 3,084,471.34 | 3,098,723.22 | 3,306,525.09 | 3,498,329.80 |
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