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| 中国天楹(000035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,887.61 | 449,299.92 | 349,206.96 | 223,524.81 | 106,454.36 |
| 收到的税费返还 | 1,506.20 | 9,179.16 | 5,047.04 | 2,312.29 | 1,489.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,512.89 | 56,543.24 | 48,099.27 | 40,133.97 | 30,055.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,906.70 | 515,022.32 | 402,353.27 | 265,971.07 | 137,999.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,591.92 | 275,929.24 | 130,491.02 | 114,704.95 | 43,344.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,676.72 | 112,960.59 | 88,873.50 | 59,789.91 | 38,642.15 |
| 支付的各项税费 | 6,717.74 | 55,119.78 | 41,953.11 | 18,028.80 | 9,779.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,154.98 | 5,480.80 | 28,961.91 | 19,239.14 | 8,130.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,141.36 | 449,490.42 | 290,279.55 | 211,762.80 | 99,895.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,765.34 | 65,531.90 | 112,073.72 | 54,208.28 | 38,103.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | 63,970.92 | 7,674.54 | 7,674.54 | 7,569.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 696.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.38 | 3,338.96 | 23.56 | 20.48 | 4.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26.02 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,616.38 | 67,335.90 | 7,698.10 | 7,695.03 | 7,574.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,135.37 | 196,868.66 | 180,185.37 | 75,855.48 | 84,730.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,655.00 | 3,605.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,643.41 | -- | 2,485.98 | 1,065.44 | 1,064.76 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,778.78 | 196,868.66 | 186,326.35 | 80,525.91 | 85,795.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,162.40 | -129,532.76 | -178,628.25 | -72,830.89 | -78,220.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,819.00 | 254.89 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 254.89 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 125,881.07 | 765,074.68 | 441,863.00 | 213,045.56 | 160,642.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,513.06 | 95,100.00 | 156,316.54 | 114,835.94 | 93,645.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,213.13 | 860,429.57 | 598,179.54 | 327,881.50 | 254,288.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 119,929.49 | 624,532.41 | 297,674.95 | 150,251.24 | 115,523.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,893.22 | 54,248.51 | 36,104.49 | 19,804.69 | 9,782.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,042.30 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,546.15 | 123,811.18 | 189,773.62 | 138,899.50 | 77,064.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,368.87 | 802,592.10 | 523,553.06 | 308,955.43 | 202,369.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,155.74 | 57,837.47 | 74,626.48 | 18,926.07 | 51,919.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 296.13 | -402.98 | 3,359.68 | -243.24 | 179.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,743.33 | -6,566.37 | 11,431.62 | 60.21 | 11,980.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,508.42 | 33,074.79 | 33,074.79 | 33,074.79 | 33,074.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,251.76 | 26,508.42 | 44,506.41 | 33,135.00 | 45,055.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 31,040.89 | -- | 37,365.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,592.98 | -- | 1,801.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,198.73 | -- | 11,396.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 57,714.73 | -- | 27,734.43 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,047.13 | -- | 648.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.47 | -- | 30.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -657.29 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 49,257.43 | -- | 21,335.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -42.05 | -- | 426.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,106.18 | -- | -1,646.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -288.41 | -- | 126.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,597.56 | -- | -2,755.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -49,319.48 | -- | -15,960.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -49,982.32 | -- | -27,747.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,300.66 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,531.90 | -- | 54,208.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,508.42 | -- | 33,135.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,074.79 | -- | 33,074.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,566.37 | -- | 60.21 | -- |
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