中国天楹

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国天楹(000035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金734,283.24291,837.74122,781.1987,221.3346,989.68
收到的税费返还1,699.73801.964,337.463,031.921,822.61
收到的其他与经营活动有关的现金37,414.9034,561.036,600.7672,213.7525,804.13
经营活动现金流入小计773,397.87327,200.73133,719.40162,467.0074,616.42
购买商品、接受劳务支付的现金227,144.38147,086.0236,561.4426,378.2514,394.88
支付给职工以及为职工支付的现金343,894.90125,538.2835,547.4726,918.2117,234.40
支付的各项税费101,934.8110,324.7825,336.2720,439.5414,638.06
支付的其他与经营活动有关的现金22,261.6723,101.9315,295.5757,467.5019,807.44
经营活动现金流出小计695,235.76306,051.01112,740.75131,203.5066,074.79
经营活动产生的现金流量净额78,162.1121,149.7220,978.6631,263.508,541.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----9,000.00----
取得投资收益所收到的现金756.08--278.48----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,472.832,392.1662.8354.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额118.80-70.42------
收到的其他与投资活动有关的现金--767.19265.89----
投资活动现金流入小计5,347.703,088.939,607.2054.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金126,177.4475,038.8260,389.7951,887.7140,302.84
投资所支付的现金46,865.5024,272.579,013.84----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额64,841.91--------
支付的其他与投资活动有关的现金--245.942,143.08--42.47
投资活动现金流出小计237,884.8599,557.3271,546.7151,887.7140,345.30
投资活动产生的现金流量净额-232,537.15-96,468.39-61,939.51-51,833.21-40,345.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,628.741,232.802,221.85288.18319.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,059.14--2,221.85----
取得借款收到的现金528,240.6320,500.0076,000.0028,501.0014,001.00
发行债券收到的现金----15,694.60----
收到其他与筹资活动有关的现金154,136.43126,497.3852,673.0037,605.6137,605.61
筹资活动现金流入小计685,005.80148,230.18146,589.4566,394.7951,926.26
偿还债务支付的现金167,510.6770,284.96115,528.97110,670.4479,117.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,638.9218,422.7518,788.3218,384.7414,781.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,178.34--98.02----
支付其他与筹资活动有关的现金129,100.1753,300.0059,755.006,271.02--
筹资活动现金流出小计343,249.77142,007.71194,072.29135,326.2093,899.30
筹资活动产生的现金流量净额341,756.036,222.47-47,482.84-68,931.41-41,973.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,092.574,208.1516.079.81-4.23
五、现金及现金等价物净增加额185,288.41-64,888.05-88,427.62-89,491.31-73,780.94
加:期初现金及现金等价物余额30,730.25337,081.37119,157.87126,263.33126,263.33
六、期末现金及现金等价物余额216,018.66272,193.3230,730.2536,772.0252,482.40
附注
净利润26,283.57--22,229.76--9,103.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,098.42--252.09--96.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42,503.43--7,728.53--3,294.38
无形资产摊销37,308.98--13,244.73--5,916.49
长期待摊费用摊销1,653.85--1,344.47--1,550.71
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-251.06---22.84----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----91.11----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用47,964.20--14,249.99--3,029.95
投资损失-4,522.92--73.61---0.39
递延所得税资产减少-3,266.13---96.34--47.57
递延所得税负债增加2,021.18--22.78----
存货的减少-6,722.66--1,383.79---5,635.27
经营性应收项目的减少-99,058.30---68,870.25---29,638.64
经营性应付项目的增加33,149.54--29,860.80--20,793.04
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----331.35---16.30
经营活动产生现金流量净额78,162.11--20,978.66--8,541.63
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额216,018.66--30,730.25----
现金的期初余额30,730.25--119,157.87----
现金等价物的期末余额--------52,482.40
现金等价物的期初余额--------126,263.33
现金及现金等价物的净增加额185,288.41---88,427.62---73,780.94
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