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| 中国天楹(000035) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,454.36 | 427,310.43 | 322,282.10 | 211,492.27 | 99,140.19 |
| 收到的税费返还 | 1,489.50 | 6,223.89 | 5,334.61 | 3,254.22 | 1,688.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,055.45 | 8,721.93 | 17,182.78 | 16,740.30 | 5,052.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,999.31 | 442,256.25 | 344,799.49 | 231,486.79 | 105,881.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,344.04 | 247,926.79 | 199,214.11 | 130,320.82 | 66,895.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,642.15 | 112,357.11 | 91,356.21 | 64,054.21 | 39,848.05 |
| 支付的各项税费 | 9,779.38 | 30,174.17 | 24,524.40 | 19,374.80 | 11,785.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,130.42 | 3,716.80 | 22,912.22 | 14,300.41 | 5,231.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,895.99 | 394,174.87 | 338,006.95 | 228,050.24 | 123,760.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,103.32 | 48,081.39 | 6,792.54 | 3,436.54 | -17,879.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,569.87 | 26,973.33 | 27,166.24 | 22,527.12 | 4,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.91 | 3,132.29 | 3,811.23 | 3,818.57 | 9.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 248.18 | -- | -- | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,574.78 | 30,353.79 | 30,979.57 | 26,347.80 | 4,311.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,730.64 | 241,028.42 | 164,114.05 | 107,196.94 | 59,889.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,116.00 | 2,206.00 | 2,101.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,064.76 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 12.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 85,795.40 | 248,144.42 | 166,320.05 | 109,297.94 | 61,901.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,220.62 | -217,790.62 | -135,340.48 | -82,950.14 | -57,590.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,152.98 | -- | 200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,152.98 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 160,642.63 | 661,368.07 | 336,968.78 | 336,086.62 | 156,910.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,645.94 | 123,142.87 | 207,896.69 | 31,300.00 | 61,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,288.56 | 785,663.92 | 544,865.47 | 367,586.62 | 217,910.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,523.24 | 462,115.52 | 235,273.05 | 138,036.50 | 99,490.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,782.10 | 37,321.98 | 25,388.07 | 29,599.90 | 21,548.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,919.57 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,064.09 | 153,647.86 | 180,358.46 | 88,273.19 | 33,247.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,369.43 | 653,085.36 | 441,019.59 | 255,909.59 | 154,286.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,919.13 | 132,578.56 | 103,845.88 | 111,677.04 | 63,623.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179.04 | 1,195.71 | 1,147.81 | 11,825.37 | 221.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,980.86 | -35,934.96 | -23,554.24 | 43,988.81 | -11,624.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,074.79 | 69,009.75 | 69,009.75 | 69,009.75 | 69,009.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,055.65 | 33,074.79 | 45,455.51 | 112,998.56 | 57,385.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 38,434.30 | -- | 18,254.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -32.92 | -- | 1,999.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,481.51 | -- | 9,602.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 54,057.02 | -- | 26,470.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 221.17 | -- | 378.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -71.95 | -- | -8.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 64.65 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 35,817.71 | -- | 13,209.25 | -- |
| 投资损失 | -- | 36.29 | -- | 129.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,443.35 | -- | 816.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -257.46 | -- | -183.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,810.41 | -- | 853.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,379.10 | -- | -28,857.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -84,842.64 | -- | -40,574.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 517.93 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 48,081.39 | -- | 3,436.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,074.79 | -- | 112,998.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 69,009.75 | -- | 69,009.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,934.96 | -- | 43,988.81 | -- |
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