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| 中国天楹(000035) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,295,366.53 | 734,283.24 | 291,837.74 | 122,781.19 | 87,221.33 |
| 收到的税费返还 | 2,500.51 | 1,699.73 | 801.96 | 4,337.46 | 3,031.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,063.57 | 37,414.90 | 34,561.03 | 6,600.76 | 72,213.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,346,930.60 | 773,397.87 | 327,200.73 | 133,719.40 | 162,467.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,816.55 | 227,144.38 | 147,086.02 | 36,561.44 | 26,378.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 549,909.10 | 343,894.90 | 125,538.28 | 35,547.47 | 26,918.21 |
| 支付的各项税费 | 132,564.07 | 101,934.81 | 10,324.78 | 25,336.27 | 20,439.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,519.29 | 22,261.67 | 23,101.93 | 15,295.57 | 57,467.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,197,809.01 | 695,235.76 | 306,051.01 | 112,740.75 | 131,203.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,121.60 | 78,162.11 | 21,149.72 | 20,978.66 | 31,263.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63.86 | -- | -- | 9,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,598.93 | 756.08 | -- | 278.48 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,230.59 | 4,472.83 | 2,392.16 | 62.83 | 54.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 119.64 | 118.80 | -70.42 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 767.19 | 265.89 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,013.02 | 5,347.70 | 3,088.93 | 9,607.20 | 54.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 228,162.76 | 126,177.44 | 75,038.82 | 60,389.79 | 51,887.71 |
| 投资所支付的现金 | 78,298.01 | 46,865.50 | 24,272.57 | 9,013.84 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 65,206.77 | 64,841.91 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 245.94 | 2,143.08 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 371,667.53 | 237,884.85 | 99,557.32 | 71,546.71 | 51,887.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -357,654.51 | -232,537.15 | -96,468.39 | -61,939.51 | -51,833.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,179.49 | 2,628.74 | 1,232.80 | 2,221.85 | 288.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,459.14 | 2,059.14 | -- | 2,221.85 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 607,524.77 | 528,240.63 | 20,500.00 | 76,000.00 | 28,501.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 15,694.60 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 209,232.40 | 154,136.43 | 126,497.38 | 52,673.00 | 37,605.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 829,936.66 | 685,005.80 | 148,230.18 | 146,589.45 | 66,394.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 219,388.25 | 167,510.67 | 70,284.96 | 115,528.97 | 110,670.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,735.14 | 46,638.92 | 18,422.75 | 18,788.32 | 18,384.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,149.98 | 5,178.34 | -- | 98.02 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131,837.54 | 129,100.17 | 53,300.00 | 59,755.00 | 6,271.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 423,960.93 | 343,249.77 | 142,007.71 | 194,072.29 | 135,326.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 405,975.73 | 341,756.03 | 6,222.47 | -47,482.84 | -68,931.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,252.95 | -2,092.57 | 4,208.15 | 16.07 | 9.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 200,695.78 | 185,288.41 | -64,888.05 | -88,427.62 | -89,491.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,730.25 | 30,730.25 | 337,081.37 | 119,157.87 | 126,263.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,426.03 | 216,018.66 | 272,193.32 | 30,730.25 | 36,772.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,283.57 | -- | 22,229.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,098.42 | -- | 252.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 42,503.43 | -- | 7,728.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 37,308.98 | -- | 13,244.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,653.85 | -- | 1,344.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -251.06 | -- | -22.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -91.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 47,964.20 | -- | 14,249.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,522.92 | -- | 73.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,266.13 | -- | -96.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,021.18 | -- | 22.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,722.66 | -- | 1,383.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -99,058.30 | -- | -68,870.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,149.54 | -- | 29,860.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -331.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 78,162.11 | -- | 20,978.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 216,018.66 | -- | 30,730.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,730.25 | -- | 119,157.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 185,288.41 | -- | -88,427.62 | -- |
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