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| 中国天楹(000035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 165,609.26 | 137,939.31 | 179,709.54 | 246,496.21 | 203,046.29 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 86.34 | 86.34 | 249.12 | 249.12 | 249.12 |
| 应收票据及应收账款 | 259,138.41 | 251,926.83 | 260,678.58 | 247,265.82 | 233,686.35 |
| 应收票据 | 570.01 | 1,530.45 | 2,478.97 | 602.17 | 219.17 |
| 应收账款 | 258,568.41 | 250,396.38 | 258,199.62 | 246,663.65 | 233,467.18 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 37,051.85 | 21,506.18 | 28,087.38 | 22,091.89 | 38,103.49 |
| 其他应收款(合计) | 10,291.91 | 12,242.09 | 12,612.19 | 14,316.26 | 30,342.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 12,242.09 | -- | 14,316.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,163.72 | 31,509.17 | 40,436.40 | 41,364.15 | 43,447.54 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 60.34 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 46,889.01 | 73,180.08 | 64,952.08 | 56,322.28 | 68,733.58 |
| 流动资产合计 | 559,292.98 | 536,573.43 | 592,780.71 | 633,383.71 | 623,519.65 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 11,693.37 | 10,788.29 | 6,976.67 | 10,843.92 | 10,969.98 |
| 长期股权投资 | 24,177.25 | 24,247.19 | 26,826.47 | 26,826.47 | 26,792.50 |
| 投资性房地产 | 20,376.03 | 20,376.03 | 20,490.46 | 20,490.46 | 20,490.46 |
| 在建工程(合计) | 170,877.27 | 162,570.69 | 149,236.62 | 131,390.19 | 109,277.83 |
| 在建工程 | -- | 162,570.69 | -- | 131,390.19 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 275,374.31 | 269,122.50 | 200,486.55 | 195,809.04 | 195,784.82 |
| 固定资产净额 | -- | 269,122.50 | -- | 195,809.04 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,925.08 | 7,973.41 | 8,834.75 | 10,881.02 | 10,221.83 |
| 无形资产 | 1,416,848.17 | 1,393,930.30 | 1,376,257.55 | 1,367,135.84 | 1,337,146.07 |
| 开发支出 | -- | -- | 8,774.33 | 8,299.72 | 8,639.15 |
| 商誉 | 14,634.27 | 14,634.27 | 14,634.27 | 14,634.27 | 14,634.27 |
| 长期待摊费用 | 2,728.19 | 2,261.36 | 1,915.96 | 2,129.15 | 1,358.71 |
| 递延所得税资产 | 8,762.33 | 8,134.74 | 6,590.01 | 6,174.98 | 5,972.42 |
| 其他非流动资产 | 306,067.90 | 352,351.86 | 339,751.12 | 343,682.54 | 317,134.41 |
| 非流动资产合计 | 2,266,459.38 | 2,274,641.99 | 2,169,929.01 | 2,148,160.84 | 2,065,775.18 |
| 资产总计 | 2,825,752.36 | 2,811,215.42 | 2,762,709.72 | 2,781,544.55 | 2,689,294.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 273,028.74 | 244,261.66 | 257,748.61 | 289,455.39 | 298,073.09 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 254,180.74 | 287,049.17 | 263,610.56 | 257,725.22 | 273,259.11 |
| 应付票据 | 7,700.00 | 9,200.00 | 12,250.00 | 4,850.00 | 4,802.27 |
| 应付账款 | 246,480.74 | 277,849.17 | 251,360.56 | 252,875.22 | 268,456.84 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,007.06 | 15,364.16 | 12,808.09 | 11,559.30 | 9,571.14 |
| 应交税费 | 8,588.79 | 14,365.33 | 6,905.49 | 6,777.20 | 9,433.64 |
| 其他应付款(合计) | 59,939.66 | 47,437.40 | 60,538.92 | 47,982.25 | 27,844.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 47,437.40 | -- | 47,982.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 120,069.95 | 128,750.88 | 128,031.60 | 120,226.42 | 154,721.46 |
| 其他流动负债 | 51,855.78 | 56,898.09 | 43,567.87 | 45,733.28 | 43,353.91 |
| 流动负债合计 | 787,411.06 | 802,190.26 | 782,472.93 | 786,624.53 | 822,147.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 467,195.65 | 432,525.86 | 454,204.81 | 429,022.27 | 322,024.87 |
| 应付债券 | -- | -- | 10,100.00 | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,103.28 | 7,196.32 | 7,059.21 | 7,919.76 | 7,999.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 207,158.92 | 197,821.05 | 152,201.33 | 170,418.66 | 175,287.16 |
| 长期应付款 | -- | 197,821.05 | -- | 170,418.66 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 164.79 | 164.79 | 164.79 |
| 递延所得税负债 | 9,673.88 | 9,469.30 | 9,450.81 | 9,542.79 | 8,674.09 |
| 长期递延收益 | 45,335.67 | 21,987.65 | 21,158.55 | 21,455.82 | 21,531.41 |
| 其他非流动负债 | 206,287.84 | 256,369.14 | 253,580.89 | 271,017.57 | 283,296.30 |
| 非流动负债合计 | 945,755.24 | 925,369.32 | 907,920.40 | 909,541.66 | 818,978.04 |
| 负债合计 | 1,733,166.30 | 1,727,559.59 | 1,690,393.32 | 1,696,166.19 | 1,641,125.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,618.06 | 35,618.06 | 35,618.06 | 35,618.06 | 35,618.06 |
| 资本公积 | 817,891.45 | 817,891.45 | 817,950.67 | 830,030.69 | 830,030.60 |
| 减：库存股 | 75,500.00 | 75,500.00 | 75,500.00 | 75,500.00 | 75,500.00 |
| 其他综合收益 | -75,523.36 | -64,751.13 | -75,026.72 | -56,067.67 | -76,176.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 27,977.03 | 27,977.03 | 26,398.87 | 26,398.87 | 26,398.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 344,022.93 | 323,859.73 | 324,265.53 | 308,155.32 | 296,299.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,074,486.10 | 1,065,095.14 | 1,053,706.40 | 1,068,635.27 | 1,036,670.41 |
| 少数股东权益 | 18,099.96 | 18,560.70 | 18,609.99 | 16,743.09 | 11,499.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,092,586.06 | 1,083,655.84 | 1,072,316.39 | 1,085,378.36 | 1,048,169.78 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,825,752.36 | 2,811,215.42 | 2,762,709.72 | 2,781,544.55 | 2,689,294.84 |
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