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| 中国天楹(000035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,817.89 | 144,423.16 | 133,127.09 | 155,237.24 | 165,609.26 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 852.50 | 852.50 | 86.34 | 86.34 | 86.34 |
| 应收票据及应收账款 | 257,356.63 | 236,740.32 | 276,285.20 | 275,197.81 | 259,138.41 |
| 应收票据 | 1,198.84 | 1,481.40 | 1,144.58 | 1,127.19 | 570.01 |
| 应收账款 | 256,157.79 | 235,258.92 | 275,140.61 | 274,070.62 | 258,568.41 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 29,419.94 | 20,430.75 | 23,765.81 | 18,169.01 | 37,051.85 |
| 其他应收款(合计) | 6,214.16 | 5,213.19 | 8,098.06 | 6,308.46 | 10,291.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,213.19 | -- | 6,308.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,855.43 | 27,911.61 | 41,454.47 | 34,264.64 | 31,163.72 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 900.00 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 79,806.20 | 71,116.84 | 59,725.28 | 50,438.03 | 46,889.01 |
| 流动资产合计 | 572,106.04 | 550,584.41 | 552,177.17 | 549,845.38 | 559,292.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 12,365.36 | 11,895.65 | 12,312.89 | 11,491.61 | 11,693.37 |
| 长期股权投资 | 23,195.59 | 23,195.59 | 23,669.32 | 23,669.32 | 24,177.25 |
| 投资性房地产 | 20,260.26 | 20,260.26 | 20,376.03 | 20,376.03 | 20,376.03 |
| 在建工程(合计) | 290,478.23 | 236,931.36 | 228,132.81 | 197,829.49 | 170,877.27 |
| 在建工程 | -- | 236,931.36 | -- | 197,829.49 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 259,191.50 | 264,354.66 | 259,988.58 | 264,309.91 | 275,374.31 |
| 固定资产净额 | -- | 264,354.66 | -- | 264,309.91 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 17,749.56 | 12,039.42 | 10,607.19 | 10,180.29 | 10,925.08 |
| 无形资产 | 1,519,420.25 | 1,488,137.69 | 1,485,805.07 | 1,431,132.01 | 1,416,848.17 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 13,963.27 | 13,963.27 | 14,634.27 | 14,634.27 | 14,634.27 |
| 长期待摊费用 | 4,873.31 | 4,852.62 | 3,757.70 | 3,401.63 | 2,728.19 |
| 递延所得税资产 | 20,578.76 | 20,180.64 | 12,144.28 | 9,780.98 | 8,762.33 |
| 其他非流动资产 | 282,639.18 | 277,410.43 | 309,652.46 | 304,604.04 | 306,067.90 |
| 非流动资产合计 | 2,467,209.70 | 2,381,416.38 | 2,384,444.16 | 2,294,794.81 | 2,266,459.38 |
| 资产总计 | 3,039,315.73 | 2,932,000.79 | 2,936,621.33 | 2,844,640.19 | 2,825,752.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 246,914.43 | 282,890.12 | 244,409.13 | 287,939.87 | 273,028.74 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 293,657.94 | 266,497.39 | 259,740.97 | 253,410.08 | 254,180.74 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 2,700.00 | 7,700.00 |
| 应付账款 | 293,657.94 | 266,497.39 | 259,740.97 | 250,710.08 | 246,480.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 19,296.06 | 21,178.53 | 14,131.40 | 15,939.80 | 11,007.06 |
| 应交税费 | 15,488.47 | 13,060.65 | 13,601.28 | 7,839.42 | 8,588.79 |
| 其他应付款(合计) | 67,678.53 | 60,573.57 | 74,791.64 | 71,480.74 | 59,939.66 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1,293.66 | -- | 6,004.54 | -- |
| 其他应付款 | -- | 59,279.90 | -- | 65,476.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 139,678.52 | 152,116.70 | 150,126.65 | 114,671.76 | 120,069.95 |
| 其他流动负债 | 56,068.30 | 52,334.63 | 59,824.92 | 60,507.16 | 51,855.78 |
| 流动负债合计 | 857,937.99 | 849,849.27 | 829,144.76 | 819,809.81 | 787,411.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 543,965.92 | 507,530.22 | 515,122.57 | 461,480.03 | 467,195.65 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 17,188.94 | 10,794.59 | 9,898.50 | 9,708.35 | 10,103.28 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 244,374.80 | 207,255.42 | 208,466.29 | 200,794.86 | 207,158.92 |
| 长期应付款 | -- | 207,255.42 | -- | 200,794.86 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9,103.17 | 9,180.89 | 9,292.10 | 9,595.73 | 9,673.88 |
| 长期递延收益 | 66,219.04 | 65,228.63 | 52,190.50 | 44,946.53 | 45,335.67 |
| 其他非流动负债 | 193,480.15 | 188,906.10 | 200,633.71 | 199,567.38 | 206,287.84 |
| 非流动负债合计 | 1,074,332.02 | 988,895.84 | 995,603.68 | 926,092.88 | 945,755.24 |
| 负债合计 | 1,932,270.01 | 1,838,745.12 | 1,824,748.44 | 1,745,902.69 | 1,733,166.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,618.06 | 35,618.06 | 35,618.06 | 35,618.06 | 35,618.06 |
| 资本公积 | 806,330.35 | 806,330.35 | 817,512.09 | 817,891.45 | 817,891.45 |
| 减：库存股 | 65,730.04 | 65,730.04 | 75,500.00 | 75,500.00 | 75,500.00 |
| 其他综合收益 | -71,008.29 | -75,656.01 | -66,273.66 | -78,907.09 | -75,523.36 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 29,730.27 | 29,730.27 | 27,977.03 | 27,977.03 | 27,977.03 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 355,649.27 | 345,089.55 | 355,190.62 | 354,851.86 | 344,022.93 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,090,589.63 | 1,075,382.18 | 1,094,524.14 | 1,081,931.30 | 1,074,486.10 |
| 少数股东权益 | 16,456.09 | 17,873.49 | 17,348.74 | 16,806.20 | 18,099.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,107,045.72 | 1,093,255.67 | 1,111,872.88 | 1,098,737.50 | 1,092,586.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,039,315.73 | 2,932,000.79 | 2,936,621.33 | 2,844,640.19 | 2,825,752.36 |
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