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| 中国天楹(000035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 300,675.13 | 272,193.32 | 53,245.77 | 36,772.02 | 52,482.40 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 363.24 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 610,158.01 | 540,889.08 | 56,264.77 | 47,250.64 | 42,754.29 |
| 应收票据 | 7,556.52 | 5,249.63 | 10,484.00 | 199.00 | 130.00 |
| 应收账款 | 602,601.49 | 535,639.45 | 45,780.77 | 47,051.64 | 42,624.29 |
| 预付款项 | 43,252.45 | 26,919.59 | 11,460.00 | 28,472.39 | 21,995.35 |
| 应收利息 | -- | 26.62 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 2,479.87 | 2,398.56 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 12,989.40 | -- | 2,749.96 | 4,347.16 | 4,303.39 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 67,401.25 | 63,209.70 | 11,419.37 | 14,422.04 | 18,487.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,226.38 | 14,618.33 | 2,888.77 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 118,230.84 | 107,972.33 | 41,213.25 | 42,360.02 | 39,572.93 |
| 流动资产合计 | 1,167,776.57 | 1,036,492.73 | 179,241.89 | 173,624.27 | 179,596.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 154.31 | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 159.54 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 107,394.19 | 141,204.47 | 8,642.38 | 11,538.74 | 11,476.39 |
| 长期股权投资 | 88,671.81 | 83,198.57 | 410.55 | 461.54 | 498.02 |
| 投资性房地产 | 25,703.45 | 25,703.45 | 25,703.45 | 25,612.34 | 25,612.34 |
| 固定资产净额 | 731,407.72 | -- | 132,476.03 | 130,080.34 | 129,850.59 |
| 在建工程 | 297,717.97 | -- | 233,475.94 | 200,447.41 | 217,113.48 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 933,407.27 | 1,271,312.50 | 283,235.61 | 282,345.27 | 246,302.60 |
| 开发支出 | 869.99 | 395.14 | 8,158.74 | 7,478.43 | 6,942.65 |
| 商誉 | 615,604.07 | 460,483.95 | 3,050.04 | 3,050.04 | 3,050.04 |
| 长期待摊费用 | 4,788.09 | 4,838.55 | 2,710.99 | 3,823.80 | 4,747.27 |
| 递延所得税资产 | 59,068.62 | 20,322.24 | 1,819.38 | 1,898.98 | 1,675.47 |
| 其他非流动资产 | 124,909.15 | 81,376.84 | 1,966.11 | 328.12 | 328.12 |
| 非流动资产合计 | 2,989,701.89 | 3,095,896.31 | 701,649.23 | 667,065.03 | 647,596.98 |
| 资产总计 | 4,157,478.46 | 4,132,389.04 | 880,891.12 | 840,689.30 | 827,193.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 254,980.86 | 177,600.11 | 70,500.00 | 51,500.00 | 47,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 543,313.37 | 556,669.59 | 199,577.30 | 182,878.69 | 175,272.75 |
| 应付票据 | 136,268.23 | -- | 50,524.00 | -- | 48,022.02 |
| 应付账款 | 407,045.14 | -- | 149,053.30 | -- | 127,250.73 |
| 预收款项 | 2,971.84 | 2,597.52 | 494.92 | 1,256.48 | 705.88 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 106,312.44 | 95,785.02 | 5,099.66 | 3,922.02 | 3,463.97 |
| 应交税费 | 78,944.88 | 75,270.32 | 13,965.22 | 14,348.50 | 10,138.96 |
| 应付利息 | 26,090.03 | 23,464.11 | 757.48 | -- | 222.63 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 33,691.93 | -- | 16,054.32 | 24,636.27 | 14,826.14 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 172,128.12 | 195,535.10 | 110,972.87 | 88,373.31 | 95,228.72 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,257,748.49 | 1,482,364.82 | 417,421.78 | 366,915.27 | 346,859.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,418,138.65 | 1,293,332.69 | 65,488.31 | 87,412.56 | 88,178.90 |
| 应付债券 | 15,634.00 | 15,694.60 | 15,694.60 | -- | -- |
| 长期应付款 | 149,566.84 | -- | 33,474.05 | 44,593.07 | 58,352.46 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 174,446.83 | 236,384.28 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 30,409.73 | 29,741.77 | 5,884.45 | 5,861.67 | 5,861.67 |
| 长期递延收益 | 69,200.11 | 68,198.55 | 13,476.55 | 13,582.32 | 13,797.47 |
| 其他非流动负债 | -- | 1.93 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,857,396.16 | 1,789,226.31 | 134,017.95 | 151,449.63 | 166,190.50 |
| 负债合计 | 3,115,144.65 | 3,271,591.13 | 551,439.73 | 518,364.89 | 513,049.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,618.06 | 35,618.06 | 35,618.06 | 35,618.06 | 35,618.06 |
| 资本公积 | 807,646.02 | 687,870.82 | 168,182.08 | 167,896.46 | 167,896.46 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -9,425.52 | -128,054.59 | 41.96 | 42.19 | 49.38 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 12,370.64 | 12,370.64 | 12,370.64 | 8,824.87 | 8,824.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 128,882.53 | 185,139.30 | 107,712.23 | 106,273.41 | 98,334.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 975,091.73 | 792,944.23 | 323,924.96 | 318,654.98 | 310,723.11 |
| 少数股东权益 | 67,242.08 | 67,853.68 | 5,526.43 | 3,669.43 | 3,420.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,042,333.81 | 860,797.91 | 329,451.39 | 322,324.41 | 314,143.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,157,478.46 | 4,132,389.04 | 880,891.12 | 840,689.30 | 827,193.25 |
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