大悦城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大悦城(000031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,687,281.981,696,512.40728,926.551,778,158.941,311,848.47
收到的税费返还501.77143.50------
收到的其他与经营活动有关的现金2,160,709.431,296,168.23590,781.371,406,868.381,063,745.27
经营活动现金流入小计4,848,493.182,992,824.131,319,707.923,185,027.322,375,593.74
购买商品、接受劳务支付的现金1,251,678.32865,325.68476,395.991,267,936.831,041,290.99
支付给职工以及为职工支付的现金134,604.8797,719.9257,812.5582,335.2261,204.15
支付的各项税费563,246.85431,453.65180,052.02334,792.00246,431.90
支付的其他与经营活动有关的现金2,630,711.581,581,465.56581,767.831,686,349.591,340,472.29
经营活动现金流出小计4,580,241.622,975,964.811,296,028.393,371,413.642,689,399.32
经营活动产生的现金流量净额268,251.5616,859.3223,679.53-186,386.32-313,805.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,888.131,708.0042,710.00----
取得投资收益所收到的现金28,184.6020,197.294,365.6414,095.4910,817.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额217.7848.4342.3295.7729.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,340.32--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,260,155.361,035,945.17324,622.16981,170.60662,607.86
投资活动现金流入小计1,293,786.191,057,898.89371,740.12995,361.85673,455.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121,615.07101,918.91101,330.665,067.982,519.87
投资所支付的现金124,268.0728,798.684,667.72201,248.41191,445.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额96,936.8695,823.381,691.188,462.12--
支付的其他与投资活动有关的现金1,295,931.40512,775.61239,852.321,025,387.01622,591.49
投资活动现金流出小计1,638,751.41739,316.58347,541.871,240,165.53816,556.94
投资活动产生的现金流量净额-344,965.22318,582.3124,198.26-244,803.67-143,101.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金67,707.4743,800.00--19,150.008,150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金67,707.4743,800.00--19,150.008,150.00
取得借款收到的现金2,157,110.481,183,563.53796,226.522,335,880.761,422,544.76
发行债券收到的现金--234,916.00234,916.00388,245.00268,785.00
收到其他与筹资活动有关的现金170,203.07124,399.7881,409.78299,177.95575,857.74
筹资活动现金流入小计2,395,021.011,586,679.311,112,552.303,042,453.722,275,337.51
偿还债务支付的现金1,474,446.10827,358.94326,901.631,818,580.611,131,097.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金365,527.57235,076.7686,466.92236,884.39179,945.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润49,100.1120,192.974,300.2139,241.4439,241.44
支付其他与筹资活动有关的现金276,275.56308,424.7359,727.12374,172.55414,895.43
筹资活动现金流出小计2,116,249.221,370,860.42473,095.672,429,637.551,725,938.60
筹资活动产生的现金流量净额278,771.79215,818.89639,456.63612,816.17549,398.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,987.2749.34-831.8648.2552.32
五、现金及现金等价物净增加额206,045.40551,309.87686,502.56181,674.4292,543.94
加:期初现金及现金等价物余额1,903,638.171,903,638.171,903,638.171,010,905.811,010,905.81
六、期末现金及现金等价物余额2,109,683.562,454,948.042,590,140.721,192,580.231,103,449.75
附注
净利润--298,796.59--200,436.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,809.32--23,140.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--60,302.25--14,432.81--
无形资产摊销--11,783.28--4,183.74--
长期待摊费用摊销--1,502.83--795.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19.56--41.72--
固定资产报废损失--27.61------
公允价值变动损失--831.00------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--87,719.18--108,434.97--
投资损失--3,747.96---70,783.94--
递延所得税资产减少---36,254.75---22,362.57--
递延所得税负债增加---5,991.85---678.60--
存货的减少---88,852.39---866,795.29--
经营性应收项目的减少---132,952.41---97,513.21--
经营性应付项目的增加---186,489.88--520,281.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,859.32---186,386.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,454,948.04--1,192,580.23--
现金的期初余额--1,903,638.17--1,010,905.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--551,309.87--181,674.42--
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