大悦城

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
大悦城(000031) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,462,356.42475,071.193,868,421.562,687,281.981,696,512.40
收到的税费返还10,435.631,360.261,664.07501.77143.50
收到的其他与经营活动有关的现金1,068,140.71264,712.542,097,727.242,160,709.431,296,168.23
经营活动现金流入小计2,540,932.77741,143.995,967,812.874,848,493.182,992,824.13
购买商品、接受劳务支付的现金840,326.27432,734.912,303,083.261,251,678.32865,325.68
支付给职工以及为职工支付的现金95,055.3559,920.14191,715.52134,604.8797,719.92
支付的各项税费272,470.98109,723.18725,817.54563,246.85431,453.65
支付的其他与经营活动有关的现金1,315,190.95392,577.072,340,697.312,630,711.581,581,465.56
经营活动现金流出小计2,523,043.54994,955.305,561,313.644,580,241.622,975,964.81
经营活动产生的现金流量净额17,889.22-253,811.30406,499.24268,251.5616,859.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,950.03--231,090.411,888.131,708.00
取得投资收益所收到的现金80,123.18834.2330,938.8628,184.6020,197.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.3510.69230.41217.7848.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----61,481.723,340.32--
收到的其他与投资活动有关的现金542,707.67238,210.601,325,734.321,260,155.361,035,945.17
投资活动现金流入小计645,792.23239,055.521,649,475.721,293,786.191,057,898.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金70,685.9431,012.55238,952.83121,615.07101,918.91
投资所支付的现金116,000.0013,600.86194,752.09124,268.0728,798.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额59,266.75--96,148.9496,936.8695,823.38
支付的其他与投资活动有关的现金365,184.77244,587.891,336,516.861,295,931.40512,775.61
投资活动现金流出小计611,137.45289,201.291,866,370.721,638,751.41739,316.58
投资活动产生的现金流量净额34,654.78-50,145.77-216,895.00-344,965.22318,582.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金52,955.7119,531.71668,854.4467,707.4743,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金52,955.7119,531.71428,702.3067,707.4743,800.00
取得借款收到的现金1,956,164.681,408,091.973,399,279.052,157,110.481,183,563.53
发行债券收到的现金--------234,916.00
收到其他与筹资活动有关的现金168,033.4384,366.28257,195.89170,203.07124,399.78
筹资活动现金流入小计2,177,153.821,511,989.964,325,329.382,395,021.011,586,679.31
偿还债务支付的现金1,111,412.38482,362.172,741,525.331,474,446.10827,358.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金195,730.8691,229.92508,202.91365,527.57235,076.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,324.68--64,601.9749,100.1120,192.97
支付其他与筹资活动有关的现金117,280.0420,169.78466,288.43276,275.56308,424.73
筹资活动现金流出小计1,424,423.28593,761.873,716,016.672,116,249.221,370,860.42
筹资活动产生的现金流量净额752,730.54918,228.09609,312.71278,771.79215,818.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,334.453,129.36968.523,987.2749.34
五、现金及现金等价物净增加额807,608.99617,400.38799,885.46206,045.40551,309.87
加:期初现金及现金等价物余额2,704,605.262,704,605.261,903,638.171,903,638.171,903,638.17
六、期末现金及现金等价物余额3,512,214.253,322,005.632,703,523.632,109,683.562,454,948.04
附注
净利润96,446.75--370,536.35--298,796.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备21,031.87--23,753.19--6,809.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧53,269.24--115,838.59--60,302.25
无形资产摊销12,399.62--19,195.71--11,783.28
长期待摊费用摊销1,653.41--3,091.10--1,502.83
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.87---64.20---19.56
固定资产报废损失107.73--2,558.82--27.61
公允价值变动损失1,954.92--1,501.02--831.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用89,871.85--179,412.83--87,719.18
投资损失36,798.82---49,663.15--3,747.96
递延所得税资产减少6,622.08---9,545.25---36,254.75
递延所得税负债增加4,971.08---34,671.06---5,991.85
存货的减少-136,978.16---1,281,703.32---88,852.39
经营性应收项目的减少-230,421.35---88,597.75---132,952.41
经营性应付项目的增加63,296.52--1,158,967.44---186,489.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额17,889.22--406,499.24--16,859.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,512,214.25--2,703,523.63--2,454,948.04
现金的期初余额2,704,605.26--1,903,638.17--1,903,638.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额807,608.99--799,885.46--551,309.87
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