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| 大悦城(000031) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,725,244.94 | 3,652,977.31 | 2,551,440.99 | 2,573,564.04 | 2,371,851.06 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 10,766.23 | 15,712.30 | 26,660.89 | 18,889.89 | 171.29 |
| 应收票据及应收账款 | 38,129.40 | 31,741.60 | 56,129.92 | 47,131.08 | 38,071.19 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 38,129.40 | 31,741.60 | 56,129.92 | 47,131.08 | 38,071.19 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 69,021.98 | 36,281.64 | 53,543.88 | 54,726.92 | 59,252.67 |
| 其他应收款(合计) | 2,015,621.29 | 1,967,414.41 | 2,268,412.18 | 2,252,878.03 | 2,401,200.74 |
| 应收利息 | -- | -- | 39.99 | 31.02 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,967,414.41 | -- | 2,252,847.01 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,480,464.00 | 9,570,489.93 | 10,352,422.61 | 10,713,921.40 | 10,057,171.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 582,770.49 | 496,130.30 | 546,678.04 | 522,120.25 | 602,344.31 |
| 流动资产合计 | 14,922,018.33 | 15,770,747.49 | 15,855,288.52 | 16,183,231.61 | 15,530,063.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,454,968.26 | 1,404,380.79 | 1,450,359.74 | 1,407,423.95 | 1,396,467.54 |
| 投资性房地产 | 3,364,878.65 | 3,381,333.43 | 3,299,694.32 | 3,297,502.51 | 3,196,642.85 |
| 在建工程(合计) | 224.83 | 24.83 | 61.14 | 24.83 | 1,055.86 |
| 在建工程 | -- | 24.83 | -- | 24.83 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 346,778.64 | 351,979.06 | 357,173.51 | 359,962.33 | 366,768.97 |
| 固定资产净额 | -- | 351,975.88 | -- | 359,958.70 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 3.18 | -- | 3.63 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 42,551.44 | 45,558.56 | 48,874.81 | 51,742.67 | 54,931.00 |
| 无形资产 | 162,903.92 | 165,237.74 | 166,806.87 | 168,669.85 | 170,444.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 30,521.43 | 30,521.43 | 30,521.43 | 30,521.43 | 30,521.43 |
| 长期待摊费用 | 11,169.89 | 11,509.62 | 9,448.57 | 11,496.25 | 10,060.33 |
| 递延所得税资产 | 160,819.16 | 159,921.42 | 164,587.76 | 177,438.02 | 180,677.41 |
| 其他非流动资产 | 102,614.59 | 108,018.65 | 113,872.22 | 101,542.60 | 99,103.01 |
| 非流动资产合计 | 5,691,336.58 | 5,672,479.29 | 5,655,074.12 | 5,619,798.20 | 5,519,336.92 |
| 资产总计 | 20,613,354.91 | 21,443,226.78 | 21,510,362.64 | 21,803,029.82 | 21,049,399.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 293,297.17 | 381,143.12 | 330,842.63 | 314,119.30 | 242,832.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,303,016.43 | 1,569,017.65 | 1,721,781.28 | 1,809,829.61 | 1,265,202.91 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,303,016.43 | 1,569,017.65 | 1,721,781.28 | 1,809,829.61 | 1,265,202.91 |
| 预收款项 | 31,878.86 | 37,717.90 | 46,766.69 | 69,132.24 | 30,408.09 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 30,398.31 | 51,743.87 | 37,767.14 | 39,067.03 | 37,716.39 |
| 应交税费 | 414,061.17 | 397,504.10 | 417,233.24 | 418,242.40 | 510,864.24 |
| 其他应付款(合计) | 2,415,473.98 | 3,394,901.18 | 2,352,778.98 | 2,481,453.88 | 2,526,683.40 |
| 应付利息 | 29,183.18 | 31,693.85 | 25,758.52 | 27,962.47 | 27,961.51 |
| 应付股利 | 26,143.19 | 23,146.74 | 43,516.82 | 39,648.31 | 41,050.48 |
| 其他应付款 | -- | 3,340,060.59 | -- | 2,413,843.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 904,403.64 | 1,211,399.29 | 1,630,158.61 | 1,586,088.48 | 1,131,511.76 |
| 其他流动负债 | 368,507.94 | 272,978.40 | 312,325.97 | 330,437.17 | 317,887.10 |
| 流动负债合计 | 9,195,963.91 | 10,361,774.61 | 10,514,551.27 | 10,805,525.17 | 9,572,038.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,895,526.16 | 4,742,124.87 | 4,470,074.67 | 4,507,004.43 | 4,769,045.45 |
| 应付债券 | 1,276,563.97 | 1,146,913.24 | 937,609.76 | 847,991.94 | 937,796.01 |
| 租赁负债 | 37,898.59 | 39,673.80 | 44,097.92 | 46,118.70 | 52,260.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 174,780.00 | 174,780.00 | 176,166.00 | 176,166.00 | 177,336.00 |
| 长期应付款 | -- | 174,780.00 | -- | 176,166.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,174.18 | 4,221.08 | 4,133.61 | 4,009.45 | 4,321.99 |
| 递延所得税负债 | 72,290.05 | 70,425.86 | 72,962.27 | 70,196.40 | 71,408.30 |
| 长期递延收益 | 113,098.28 | 113,929.85 | 114,803.05 | 115,222.16 | 115,484.82 |
| 其他非流动负债 | 38,951.68 | 38,951.68 | 38,909.84 | 39,473.34 | 38,199.02 |
| 非流动负债合计 | 6,613,282.89 | 6,331,020.38 | 5,858,757.13 | 5,806,182.43 | 6,165,851.85 |
| 负债合计 | 15,809,246.80 | 16,692,794.99 | 16,373,308.40 | 16,611,707.60 | 15,737,889.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 428,631.33 | 428,631.33 | 428,631.33 | 428,631.33 | 428,631.33 |
| 资本公积 | 863,966.98 | 863,966.98 | 872,584.62 | 874,085.39 | 872,926.60 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -29,083.06 | -39,374.96 | -47,142.75 | -10,647.89 | 23,894.93 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 126,859.89 | 126,859.89 | 126,766.68 | 126,766.68 | 126,766.68 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 177,293.43 | 160,155.25 | 457,590.41 | 457,116.85 | 438,438.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,567,668.59 | 1,540,238.50 | 1,838,430.29 | 1,875,952.37 | 1,890,658.01 |
| 少数股东权益 | 3,236,439.53 | 3,210,193.28 | 3,298,623.95 | 3,315,369.84 | 3,420,851.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,804,108.11 | 4,750,431.78 | 5,137,054.24 | 5,191,322.22 | 5,311,509.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,613,354.91 | 21,443,226.78 | 21,510,362.64 | 21,803,029.82 | 21,049,399.93 |
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