国药一致

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国药一致(000028) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,123,525.024,679,400.713,357,612.672,205,508.27955,966.54
收到的税费返还--177.76171.48159.320.04
收到的其他与经营活动有关的现金13,255.3367,959.6750,340.9431,198.4814,812.59
经营活动现金流入小计1,136,780.354,747,538.153,408,125.092,236,866.07970,779.17
购买商品、接受劳务支付的现金1,088,911.954,143,689.583,005,826.811,979,989.46948,456.79
支付给职工以及为职工支付的现金56,528.13189,393.97139,222.0295,632.2650,626.72
支付的各项税费31,912.38109,622.8781,886.4354,861.6826,378.52
支付的其他与经营活动有关的现金35,364.63172,571.09124,790.7083,846.9031,788.77
经营活动现金流出小计1,212,717.094,615,277.513,351,725.962,214,330.301,057,250.80
经营活动产生的现金流量净额-75,936.74132,260.6456,399.1322,535.77-86,471.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金105.3013,140.1313,096.337,882.5475.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.21597.87575.17606.41568.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--246.85------
收到的其他与投资活动有关的现金--9,879.3110,126.164,876.614,400.00
投资活动现金流入小计112.5123,864.1623,797.6613,365.575,044.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,240.2525,548.1615,035.329,786.755,079.11
投资所支付的现金2,012.2112,457.549,000.001,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.288,104.297,992.154,399.984,399.98
投资活动现金流出小计7,252.7346,109.9932,027.4715,186.739,479.09
投资活动产生的现金流量净额-7,140.23-22,245.83-8,229.80-1,821.16-4,434.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金439.20279,319.12278,885.121,178.121,149.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金439.20279,319.12278,885.121,178.121,149.32
取得借款收到的现金1,000.008,623.184,967.024,077.541,367.17
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金17,088.1148,403.8810,894.938,374.5210,182.36
筹资活动现金流入小计18,527.31336,346.19294,747.0713,630.1812,698.84
偿还债务支付的现金6,656.167,967.027,967.027,967.026,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,405.3434,053.4827,662.8122,614.983,082.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--6,670.225,685.894,039.22258.19
支付其他与筹资活动有关的现金397.698,447.586,065.8111,872.57312.79
筹资活动现金流出小计15,459.1950,468.0841,695.6442,454.579,395.02
筹资活动产生的现金流量净额3,068.12285,878.11253,051.44-28,824.393,303.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.06-31.08-31.4531.49--
五、现金及现金等价物净增加额-80,008.78395,861.83301,189.31-8,078.29-87,602.69
加:期初现金及现金等价物余额764,195.86367,349.87367,349.87367,349.87367,349.87
六、期末现金及现金等价物余额684,187.07763,211.70668,539.18359,271.58279,747.18
附注
净利润--134,843.11--68,924.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--274.46---50.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,178.67--3,836.61--
无形资产摊销--2,446.81--1,183.29--
长期待摊费用摊销--8,985.57--4,163.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---704.74---425.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,312.01--8,244.99--
投资损失---31,989.72---16,269.38--
递延所得税资产减少---248.81--340.27--
递延所得税负债增加--276.87---201.90--
存货的减少---60,895.08---46,332.41--
经营性应收项目的减少---166,398.04---129,860.28--
经营性应付项目的增加--229,668.25--117,055.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------11,926.71--
经营活动产生现金流量净额--132,260.64--22,535.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--763,211.70--359,271.58--
现金的期初余额--367,349.87--367,349.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--395,861.83---8,078.29--
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