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| 国药一致(000028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,713,813.17 | 1,628,728.07 | 7,767,461.93 | 5,312,381.92 | 3,477,625.80 |
| 收到的税费返还 | 439.49 | 41.12 | 2,302.65 | 1,977.75 | 1,352.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,949.95 | 12,749.89 | 86,453.52 | 68,222.32 | 52,208.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,749,202.61 | 1,641,519.07 | 7,856,218.10 | 5,382,581.98 | 3,531,186.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,284,860.29 | 1,522,709.24 | 6,794,779.64 | 4,686,149.78 | 3,006,270.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,926.38 | 99,060.80 | 365,966.96 | 273,695.59 | 191,394.57 |
| 支付的各项税费 | 94,843.91 | 47,368.56 | 191,051.73 | 144,087.40 | 97,202.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,634.29 | 35,795.05 | 210,705.90 | 132,102.31 | 87,691.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,656,264.86 | 1,704,933.65 | 7,562,504.23 | 5,236,035.07 | 3,382,558.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,937.75 | -63,414.58 | 293,713.87 | 146,546.91 | 148,627.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,606.04 | 1,606.04 | 502.32 | 429.87 | 429.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,540.98 | 869.56 | 15,516.00 | 15,486.63 | 7,581.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.85 | 8.63 | 3,788.29 | 208.23 | 194.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 322.70 | 322.70 | 322.70 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 488.48 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,659.35 | 2,484.23 | 20,129.31 | 16,447.42 | 8,529.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,917.15 | 7,190.49 | 32,220.82 | 22,435.12 | 15,441.77 |
| 投资所支付的现金 | 542.94 | 492.44 | 874.02 | 461.17 | 348.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,140.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 577.94 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,600.09 | 7,682.92 | 33,672.79 | 22,896.29 | 15,789.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,940.74 | -5,198.70 | -13,543.47 | -6,448.87 | -7,260.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | 3,512.75 | 352.75 | 100.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | 352.75 | 352.75 | 100.01 |
| 取得借款收到的现金 | 77,749.05 | 55,782.45 | 187,294.54 | 128,437.74 | 60,798.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,549.08 | 43,378.72 | 20,162.02 | 13,220.19 | 10,653.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 126,498.13 | 99,161.17 | 210,969.31 | 142,010.68 | 71,551.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,942.59 | 48,535.48 | 178,924.31 | 100,967.77 | 75,098.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,601.74 | 6,465.98 | 66,406.26 | 65,433.87 | 52,171.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,247.74 | 514.71 | 10,498.88 | 9,083.16 | 3,832.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,632.63 | 32,255.71 | 206,402.90 | 177,074.11 | 85,250.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,176.96 | 87,257.17 | 451,733.46 | 343,475.74 | 212,519.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,678.83 | 11,904.00 | -240,764.15 | -201,465.06 | -140,967.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -122.43 | 0.28 | -94.14 | -94.39 | -95.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,804.24 | -56,708.99 | 39,312.10 | -61,461.42 | 303.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 583,529.45 | 583,529.45 | 544,217.34 | 544,217.34 | 544,217.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 554,725.20 | 526,820.45 | 583,529.45 | 482,755.92 | 544,520.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 77,005.46 | -- | 195,848.71 | -- | 102,940.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,710.18 | -- | 1,757.71 | -- | 6,421.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,105.89 | -- | 18,338.42 | -- | 9,037.82 |
| 无形资产摊销 | 3,424.71 | -- | 7,085.72 | -- | 3,466.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,148.04 | -- | 16,356.11 | -- | 8,359.21 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -403.28 | -- | -4,467.20 | -- | -804.00 |
| 固定资产报废损失 | 11.89 | -- | -- | -- | 11.35 |
| 公允价值变动损失 | -314.93 | -- | 1,516.11 | -- | -1,742.91 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,108.57 | -- | 24,838.14 | -- | 8,560.34 |
| 投资损失 | -21,539.62 | -- | -32,424.42 | -- | -15,566.58 |
| 递延所得税资产减少 | -1,556.56 | -- | -3,522.45 | -- | -4,218.14 |
| 递延所得税负债增加 | -643.03 | -- | -1,042.56 | -- | 4,011.98 |
| 存货的减少 | -40,084.71 | -- | -17,013.27 | -- | -67,235.72 |
| 经营性应收项目的减少 | -365,168.06 | -- | -399,243.01 | -- | -678,915.22 |
| 经营性应付项目的增加 | 331,613.37 | -- | 368,834.87 | -- | 682,300.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 10,589.32 | -- | -- | -- | 36,051.14 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,937.75 | -- | 293,713.87 | -- | 148,627.60 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 554,725.20 | -- | 583,529.45 | -- | 544,520.81 |
| 现金的期初余额 | 583,529.45 | -- | 544,217.34 | -- | 544,217.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,804.24 | -- | 39,312.10 | -- | 303.46 |
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