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| 国药一致(000028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,719,509.93 | 7,814,033.79 | 5,509,573.64 | 3,630,584.10 | 1,578,766.85 |
| 收到的税费返还 | -- | 368.14 | 363.51 | 357.48 | 44.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,326.61 | 69,005.61 | 54,166.49 | 43,232.93 | 43,668.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,734,836.54 | 7,883,407.54 | 5,564,103.63 | 3,674,174.52 | 1,622,480.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,862,687.74 | 7,001,808.63 | 5,083,422.42 | 3,325,306.10 | 1,630,673.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,732.23 | 322,372.62 | 241,430.91 | 172,295.86 | 93,788.72 |
| 支付的各项税费 | 42,148.48 | 173,962.20 | 125,734.18 | 85,855.63 | 39,646.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,801.45 | 221,405.19 | 159,823.77 | 89,210.26 | 40,098.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,028,369.88 | 7,719,548.64 | 5,610,411.27 | 3,672,667.85 | 1,804,207.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -293,533.35 | 163,858.89 | -46,307.64 | 1,506.67 | -181,727.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 232.71 | 2,141.83 | 391.23 | 391.23 | 391.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76.72 | 9,918.06 | 9,893.02 | 4,602.12 | 27.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.07 | 181.51 | 125.60 | 79.78 | 17.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.18 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 375.50 | 12,247.59 | 10,409.86 | 5,073.13 | 436.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,697.02 | 21,734.77 | 17,316.65 | 11,439.97 | 6,430.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | 48.00 | 48.00 | 40.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 741.57 | 741.57 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.73 | 11.43 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,697.02 | 22,540.07 | 18,117.66 | 11,479.97 | 6,430.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,321.52 | -10,292.48 | -7,707.80 | -6,406.84 | -5,994.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 690.00 | 690.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 690.00 | 690.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74,905.50 | 167,248.91 | 149,611.00 | 101,903.56 | 63,746.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,810.38 | 8,239.17 | 6,328.09 | 5,843.36 | 2,371.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,715.88 | 176,178.08 | 156,629.09 | 107,746.92 | 66,118.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,231.12 | 153,132.25 | 118,666.67 | 85,872.78 | 27,427.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,060.05 | 47,709.73 | 38,117.44 | 31,738.93 | 4,825.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,331.40 | 9,080.83 | 3,962.33 | 1,830.73 | 113.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,185.27 | 111,558.71 | 131,230.26 | 56,419.19 | 24,658.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,476.43 | 312,400.70 | 288,014.38 | 174,030.89 | 56,912.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,239.45 | -136,222.62 | -131,385.29 | -66,283.97 | 9,206.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | -7.40 | -7.37 | -7.46 | 0.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -262,615.47 | 17,336.39 | -185,408.10 | -71,191.60 | -178,515.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 729,700.84 | 712,364.45 | 712,364.45 | 712,364.45 | 712,364.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 467,085.37 | 729,700.84 | 526,956.35 | 641,172.86 | 533,849.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 112,834.87 | -- | 71,259.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,017.70 | -- | 9,373.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 119,786.41 | -- | 9,139.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,331.67 | -- | 3,174.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16,817.24 | -- | 9,950.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -795.63 | -- | -411.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 155.04 | -- | 123.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -312.88 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,449.77 | -- | 9,109.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -29,125.05 | -- | -18,024.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,001.94 | -- | -2,986.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,063.56 | -- | -709.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -72,159.10 | -- | -67,105.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -148,440.04 | -- | -337,445.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 130,861.91 | -- | 266,531.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -21,362.27 | -- | -12,101.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 163,858.89 | -- | 1,506.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 729,700.84 | -- | 641,172.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 712,364.45 | -- | 712,364.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,336.39 | -- | -71,191.60 | -- |
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