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| 国药一致(000028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 600,672.54 | 572,340.05 | 650,234.79 | 518,788.78 | 569,978.76 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,306,335.14 | 2,386,418.55 | 1,931,051.18 | 2,404,305.79 | 2,266,136.37 |
| 应收票据 | 60,421.67 | 87,402.72 | 115,018.04 | 82,873.47 | 73,668.18 |
| 应收账款 | 2,245,913.47 | 2,299,015.83 | 1,816,033.15 | 2,321,432.31 | 2,192,468.20 |
| 应收款项融资 | 93,854.03 | 59,054.53 | 91,397.71 | 58,635.93 | 52,568.20 |
| 预付款项 | 50,521.75 | 58,991.36 | 62,000.27 | 50,180.01 | 55,148.23 |
| 其他应收款(合计) | 80,296.80 | 86,565.13 | 80,901.10 | 71,537.04 | 73,621.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 7,038.00 | -- | -- | -- | 1,671.42 |
| 其他应收款 | 73,258.80 | -- | -- | -- | 71,949.72 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 838,135.40 | 824,460.36 | 798,900.07 | 848,377.71 | 851,513.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,346.18 | 17,063.22 | 21,462.44 | 16,520.44 | 13,350.93 |
| 流动资产合计 | 3,989,255.83 | 4,005,830.91 | 3,637,005.46 | 3,969,824.89 | 3,884,002.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 288,714.56 | 285,732.17 | 274,698.55 | 266,395.68 | 264,868.72 |
| 投资性房地产 | 10,646.01 | 10,744.07 | 11,247.44 | 10,733.06 | 10,854.00 |
| 在建工程(合计) | 1,904.20 | 2,155.17 | 3,543.72 | 5,095.22 | 3,777.24 |
| 在建工程 | 1,904.20 | -- | 3,543.72 | -- | 3,777.24 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 84,282.63 | 85,254.41 | 86,623.60 | 82,913.32 | 83,179.15 |
| 固定资产净额 | 84,282.63 | -- | 86,623.60 | -- | 83,179.15 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 307,979.39 | 303,929.81 | 282,276.16 | 269,554.69 | 267,782.98 |
| 无形资产 | 59,398.11 | 60,538.44 | 61,558.76 | 62,889.53 | 64,545.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 274,668.45 | 274,668.45 | 274,668.45 | 274,668.45 | 274,668.45 |
| 长期待摊费用 | 51,785.82 | 51,420.65 | 52,658.16 | 52,047.49 | 53,761.12 |
| 递延所得税资产 | 23,604.37 | 22,209.39 | 22,047.81 | 20,720.86 | 18,474.88 |
| 其他非流动资产 | 29,894.96 | 31,626.44 | 30,785.53 | 35,524.43 | 39,053.62 |
| 非流动资产合计 | 1,151,268.31 | 1,146,668.81 | 1,120,104.02 | 1,103,868.57 | 1,104,291.07 |
| 资产总计 | 5,140,524.14 | 5,152,499.73 | 4,757,109.48 | 5,073,693.46 | 4,988,293.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 444,132.60 | 380,525.56 | 261,267.42 | 441,260.04 | 397,574.28 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,941,228.68 | 2,005,008.25 | 1,795,205.24 | 2,010,314.38 | 1,938,299.14 |
| 应付票据 | 751,942.76 | 775,899.84 | 837,850.13 | 764,237.78 | 745,101.07 |
| 应付账款 | 1,189,285.92 | 1,229,108.41 | 957,355.10 | 1,246,076.60 | 1,193,198.06 |
| 预收款项 | 1,959.27 | 1,722.88 | 1,819.57 | 1,987.33 | 1,858.75 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 24,806.12 | 24,146.15 | 35,264.96 | 32,385.08 | 29,014.68 |
| 应交税费 | 29,889.00 | 31,736.50 | 37,408.20 | 33,933.70 | 32,821.36 |
| 其他应付款(合计) | 175,334.79 | 182,560.00 | 150,765.54 | 137,795.25 | 200,091.15 |
| 应付利息 | 4,659.46 | 3,352.08 | -- | 2,146.22 | 2,761.49 |
| 应付股利 | 1,076.38 | 1,076.38 | 1,076.38 | 617.67 | 756.63 |
| 其他应付款 | 169,598.94 | -- | 149,689.16 | -- | 196,573.03 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 104,473.50 | 106,218.45 | 101,933.06 | 98,212.50 | 99,613.69 |
| 其他流动负债 | 4,076.67 | 3,934.82 | 6,348.36 | 5,276.67 | 9,646.41 |
| 流动负债合计 | 2,767,300.53 | 2,772,211.63 | 2,433,822.42 | 2,807,167.13 | 2,758,516.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 950.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 166,484.29 | 164,218.35 | 145,178.76 | 137,111.09 | 134,999.84 |
| 长期应付职工薪酬 | 75.60 | 77.20 | 77.20 | 83.90 | 83.90 |
| 长期应付款(合计) | 693.82 | 693.82 | 693.82 | 693.82 | 693.82 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 693.82 | -- | 693.82 | -- | 693.82 |
| 预计非流动负债 | 540.00 | 284.09 | 284.09 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 13,962.33 | 14,121.22 | 14,605.36 | 14,903.02 | 15,391.29 |
| 长期递延收益 | 7,137.60 | 7,276.66 | 7,416.98 | 7,565.16 | 7,714.41 |
| 其他非流动负债 | 49,435.69 | 51,735.10 | 57,246.80 | 59,580.46 | 60,525.96 |
| 非流动负债合计 | 238,329.33 | 238,406.45 | 225,503.01 | 219,937.45 | 220,359.22 |
| 负债合计 | 3,005,629.86 | 3,010,618.08 | 2,659,325.43 | 3,027,104.58 | 2,978,876.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,656.51 | 55,656.51 | 55,656.51 | 55,656.51 | 55,656.51 |
| 资本公积 | 426,057.60 | 426,057.28 | 426,057.28 | 422,835.22 | 422,834.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 785.33 | 786.72 | 786.72 | 790.25 | 790.25 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 27,828.25 | 27,828.25 | 27,828.25 | 21,406.35 | 21,406.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,267,654.40 | 1,270,029.18 | 1,231,152.11 | 1,196,606.48 | 1,160,665.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,777,982.09 | 1,780,357.94 | 1,741,480.87 | 1,697,294.81 | 1,661,353.22 |
| 少数股东权益 | 356,912.18 | 361,523.70 | 356,303.18 | 349,294.07 | 348,064.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,134,894.28 | 2,141,881.65 | 2,097,784.05 | 2,046,588.87 | 2,009,417.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,140,524.14 | 5,152,499.73 | 4,757,109.48 | 5,073,693.46 | 4,988,293.88 |
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