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| 飞亚达(000026) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,000.48 | 303,255.84 | 152,335.04 | 460,263.87 | 309,723.24 |
| 收到的税费返还 | 33.23 | 33.23 | 13.61 | 184.91 | 159.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,825.96 | 3,876.68 | 1,765.32 | 7,800.18 | 5,286.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 455,859.67 | 307,165.75 | 154,113.96 | 468,248.96 | 315,168.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,654.03 | 206,644.43 | 109,007.75 | 304,626.11 | 208,646.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,503.32 | 39,301.99 | 23,744.84 | 57,817.91 | 42,962.84 |
| 支付的各项税费 | 24,868.73 | 16,295.92 | 7,519.35 | 22,218.06 | 12,122.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,012.52 | 24,407.95 | 10,970.90 | 45,765.83 | 29,822.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 419,038.60 | 286,650.30 | 151,242.84 | 430,427.91 | 293,553.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,821.08 | 20,515.46 | 2,871.12 | 37,821.05 | 21,614.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.31 | 4.02 | 0.98 | 15.06 | 8.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.31 | 4.02 | 0.98 | 15.06 | 8.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,454.99 | 8,015.83 | 4,520.34 | 13,353.20 | 9,039.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,454.99 | 8,015.83 | 4,520.34 | 13,353.20 | 9,039.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,450.68 | -8,011.81 | -4,519.36 | -13,338.14 | -9,031.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,821.60 | 5,821.60 | 5,821.60 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 95,017.60 | 66,271.62 | 40,423.75 | 74,321.37 | 72,243.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,839.20 | 72,093.22 | 46,245.35 | 74,321.37 | 72,243.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 109,663.90 | 72,655.71 | 25,118.00 | 76,824.74 | 57,452.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,701.33 | 18,285.12 | 595.07 | 10,670.34 | 10,433.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,895.83 | 5,406.39 | 2,562.01 | 7,231.77 | 4,462.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,261.06 | 96,347.22 | 28,275.08 | 94,726.85 | 72,349.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,421.87 | -24,254.00 | 17,970.27 | -20,405.48 | -106.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.50 | -71.36 | -40.74 | -281.06 | -59.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,132.97 | -11,821.71 | 16,281.29 | 3,796.37 | 12,417.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,305.73 | 35,305.73 | 35,305.73 | 31,509.36 | 31,509.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,172.75 | 23,484.02 | 51,587.02 | 35,305.73 | 43,926.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,356.48 | -- | 29,412.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 326.16 | -- | 2,452.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,111.62 | -- | 4,214.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 344.29 | -- | 801.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,643.61 | -- | 10,740.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.38 | -- | 36.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,476.90 | -- | 2,131.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -200.00 | -- | -507.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 638.51 | -- | 282.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 77.00 | -- | 181.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,352.94 | -- | -13,747.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,124.90 | -- | -13,788.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,657.26 | -- | 15,611.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,515.46 | -- | 37,821.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,484.02 | -- | 35,305.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,305.73 | -- | 31,509.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,821.71 | -- | 3,796.37 | -- |
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