飞亚达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
飞亚达(000026) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金491,047.37376,173.23239,302.81134,147.61585,772.64
收到的税费返还779.34469.38455.8444.81146.64
收到的其他与经营活动有关的现金7,965.695,978.183,758.011,350.878,538.75
经营活动现金流入小计499,792.40382,620.80243,516.66135,543.30594,458.02
购买商品、接受劳务支付的现金326,649.73246,886.26150,072.3395,073.20386,274.57
支付给职工以及为职工支付的现金65,905.8452,079.4336,713.4423,441.2071,010.22
支付的各项税费27,210.3919,487.8613,353.266,964.5534,638.35
支付的其他与经营活动有关的现金32,403.5724,109.0915,539.008,462.3047,809.97
经营活动现金流出小计452,169.52342,562.64215,678.03133,941.25539,733.11
经营活动产生的现金流量净额47,622.8840,058.1627,838.631,602.0454,724.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.8718.7812.000.375.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13.8718.7812.000.375.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,409.069,121.175,396.202,903.8120,442.28
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,409.069,121.175,396.202,903.8120,442.28
投资活动产生的现金流量净额-11,395.19-9,102.39-5,384.20-2,903.44-20,436.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------5,821.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,515.5774,515.5770,515.5759,305.23115,572.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计84,515.5774,515.5770,515.5759,305.23121,394.04
偿还债务支付的现金79,408.4069,017.7350,017.4450,000.00138,670.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,451.9813,197.4812,998.83447.1218,706.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,747.7714,638.0911,670.416,705.3412,471.04
筹资活动现金流出小计110,608.1596,853.3074,686.6757,152.46169,848.85
筹资活动产生的现金流量净额-26,092.58-22,337.73-4,171.102,152.76-48,454.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响213.25178.3378.60-46.37-114.05
五、现金及现金等价物净增加额10,348.378,796.3718,361.92804.99-14,280.25
加:期初现金及现金等价物余额21,025.4721,025.4721,025.4721,025.4735,305.73
六、期末现金及现金等价物余额31,373.8429,821.8539,387.3921,830.4621,025.47
附注
净利润26,668.15--14,069.28--38,786.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,278.01--34.64--3,693.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,052.46--2,012.94--4,240.44
无形资产摊销500.93--275.00--616.24
长期待摊费用摊销11,043.50--5,205.34--10,393.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.19--81.60---73.01
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,684.67--808.30--2,316.00
投资损失-302.65---246.26---375.49
递延所得税资产减少-1,455.13---556.49---31.95
递延所得税负债增加26.23---32.74--216.87
存货的减少-9,262.72--7,480.16---13,305.14
经营性应收项目的减少12,116.47---2,379.45--5,977.01
经营性应付项目的增加-11,764.34---4,688.44---7,756.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额47,622.88--27,838.63--54,724.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额31,373.84--39,387.39--21,025.47
现金的期初余额21,025.47--21,025.47--35,305.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,348.37--18,361.92---14,280.25
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