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| 飞亚达(000026) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,989.15 | 433,735.71 | 330,539.46 | 224,294.39 | 114,731.53 |
| 收到的税费返还 | 32.73 | 209.62 | 195.34 | 136.18 | 83.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 821.50 | 4,962.51 | 3,536.29 | 2,276.30 | 1,055.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,843.38 | 438,907.85 | 334,271.09 | 226,706.87 | 115,870.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,870.16 | 266,468.50 | 212,535.43 | 149,330.83 | 80,925.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,753.63 | 59,676.84 | 46,828.57 | 33,605.31 | 19,923.20 |
| 支付的各项税费 | 6,106.50 | 26,050.11 | 17,539.83 | 11,576.18 | 7,053.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,806.05 | 33,039.30 | 25,630.46 | 18,541.46 | 8,065.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,536.32 | 385,234.75 | 302,534.29 | 213,053.79 | 115,967.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,307.05 | 53,673.10 | 31,736.80 | 13,653.08 | -96.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.05 | 41.85 | 35.31 | 19.63 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | 484.89 | 482.02 | 481.33 | 474.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,439.83 | 20,183.97 | 17,150.66 | 12,005.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,456.08 | 20,710.71 | 17,667.99 | 12,505.95 | 474.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,432.87 | 8,681.87 | 6,005.58 | 4,361.33 | 1,907.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,396.32 | 23,117.99 | 21,521.44 | 16,509.28 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,829.18 | 31,799.86 | 27,527.02 | 20,870.61 | 1,907.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,373.11 | -11,089.15 | -9,859.03 | -8,364.66 | -1,433.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 32,395.72 | 32,000.00 | 32,000.00 | 12,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 32,395.72 | 32,000.00 | 32,000.00 | 12,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 45,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 266.39 | 16,854.56 | 16,677.59 | 16,486.84 | 144.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,570.98 | 11,675.71 | 8,881.55 | 5,825.41 | 2,871.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,837.37 | 73,530.27 | 50,559.13 | 47,312.25 | 18,015.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,837.37 | -41,134.55 | -18,559.13 | -15,312.25 | -6,015.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.64 | -16.89 | -11.45 | -3.48 | -4.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,897.78 | 1,432.50 | 3,307.18 | -10,027.31 | -7,549.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,895.42 | 50,462.92 | 50,462.92 | 50,462.92 | 50,462.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,997.64 | 51,895.42 | 53,770.10 | 40,435.60 | 42,913.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 22,035.02 | -- | 14,713.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,902.34 | -- | -275.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,212.36 | -- | 2,124.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 362.39 | -- | 182.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,222.82 | -- | 3,750.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -236.78 | -- | -290.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,069.77 | -- | 611.38 | -- |
| 投资损失 | -- | 43.13 | -- | -31.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -192.80 | -- | 433.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.84 | -- | 25.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,470.56 | -- | -2,595.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,599.36 | -- | -2,949.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,635.09 | -- | -7,326.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 111.70 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,673.10 | -- | 13,653.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,895.42 | -- | 40,435.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,462.92 | -- | 50,462.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,432.50 | -- | -10,027.31 | -- |
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