飞亚达(000026)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-09-30 2025-06-30

飞亚达(000026)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商品质价值混合C	019190	2229800	0.5495	36390300	2.35
华商品质价值混合A	019189	2229800	0.5495	36390300	2.35
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	1715078	0.4227	27990100	2.84
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	1715078	0.4227	27990100	2.84

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
华商甄选回报混合C	016049	2549400	0.6283	40331500	1.11
华商甄选回报混合A	010761	2549400	0.6283	40331500	1.11
华商乐享互联灵活配置混合C	013142	1501600	0.3701	23755300	2.96
华商乐享互联灵活配置混合A	001959	1501600	0.3701	23755300	2.96
鹏华创新动力混合(LOF)	501076	1056300	0.2603	16710700	4.96
广发中证国新央企股东回报ETF	560700	1031800	0.2543	16323100	2.19
华商远见价值混合C	011372	850000	0.2095	13447000	1.73
华商远见价值混合A	011371	850000	0.2095	13447000	1.73
华商品质价值混合C	019190	795400	0.196	12583200	2.91
华商品质价值混合A	019189	795400	0.196	12583200	2.91
易方达新兴成长混合	000404	694900	0.1713	10993300	0.33
汇添富中证国新央企股东回报ETF	560070	448200	0.1105	7090520	2.19
融通中证诚通央企ESGETF	560810	432500	0.1066	6842150	1.39
华夏消费臻选混合发起式C	017720	432400	0.1066	6840570	1.32
华夏消费臻选混合发起式A	017719	432400	0.1066	6840570	1.32
融通中证诚通央企红利ETF	159336	328800	0.081	5201620	2.05
华商恒鑫回报混合C	022491	274500	0.0677	4342590	1.88
华商恒鑫回报混合A	022490	274500	0.0677	4342590	1.88
易方达科技创新混合A	007346	263700	0.065	4171730	0.32
红土创新科技创新3个月定开混合C	013173	260000	0.0641	4113200	3.62
红土创新科技创新3个月定开混合A	009467	260000	0.0641	4113200	3.62
博时优享回报混合C	015750	165900	0.0409	2624540	0.79
博时优享回报混合A	015749	165900	0.0409	2624540	0.79
招商中证国新央企股东回报ETF	561960	116300	0.0287	1839870	2.19
广发多因子混合	002943	110200	0.0272	1743360	0.01
长信利泰混合A	519951	100000	0.0246	1582000	1.71

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