深天地A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深天地A(000023) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,631.8521,274.27137,426.6699,617.6960,339.24
收到的税费返还----0.21----
收到的其他与经营活动有关的现金2,908.321,871.749,471.482,416.462,410.13
经营活动现金流入小计51,540.1723,146.01146,898.36102,034.1562,749.38
购买商品、接受劳务支付的现金38,943.6331,426.79102,476.6570,546.9547,320.60
支付给职工以及为职工支付的现金4,926.392,443.7214,175.598,369.275,412.57
支付的各项税费5,104.441,961.4811,588.699,222.546,661.68
支付的其他与经营活动有关的现金6,492.045,606.916,661.117,531.464,061.45
经营活动现金流出小计55,466.4941,438.90134,902.0495,670.2263,456.29
经营活动产生的现金流量净额-3,926.32-18,292.8911,996.316,363.93-706.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----26,900.0018,900.005,500.00
取得投资收益所收到的现金----139.20150.2670.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.250.2172.6268.4967.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,023.981,023.98--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计48.250.2128,135.8120,142.735,638.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金398.67326.376,160.294,768.603,333.43
投资所支付的现金----26,900.0018,900.0012,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计398.67326.3733,060.2923,668.6015,533.43
投资活动产生的现金流量净额-350.42-326.16-4,924.48-3,525.87-9,894.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,734.7513,426.7539,747.3036,545.2528,084.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,174.71120.00----
筹资活动现金流入小计29,734.7516,601.4539,867.3036,545.2528,084.22
偿还债务支付的现金26,621.354,000.0036,938.7829,995.0023,245.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金790.78401.842,862.442,410.311,207.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,617.9869.623,640.344,429.541,873.71
筹资活动现金流出小计34,030.114,471.4643,441.5636,834.8626,326.42
筹资活动产生的现金流量净额-4,295.3612,129.99-3,574.26-289.611,757.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,572.10-6,489.063,497.572,548.45-8,843.96
加:期初现金及现金等价物余额37,240.8737,240.8733,743.2933,743.2933,743.29
六、期末现金及现金等价物余额28,668.7730,751.8137,240.8736,291.7424,899.34
附注
净利润-978.03--7,456.86--4,818.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,047.65--188.41--1,151.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,741.61--4,839.76--1,411.40
无形资产摊销44.64--89.53--44.89
长期待摊费用摊销428.16--639.70--285.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.84---52.65---149.60
固定资产报废损失-9.37--14.53--3.09
公允价值变动损失----72.48----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,403.05--2,776.27--1,237.43
投资损失45.89---497.74---70.60
递延所得税资产减少-----239.35----
递延所得税负债增加----------
存货的减少425.25--7,454.53--7,805.66
经营性应收项目的减少-16,359.69---40,421.38---5,182.23
经营性应付项目的增加8,282.68--29,213.14---12,062.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,926.32--11,996.31---706.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额28,668.77--37,240.87--24,899.34
现金的期初余额37,240.87--33,743.29--33,743.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,572.10--3,497.57---8,843.96
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