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| *ST深天(000023) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,571.04 | 3,436.01 | 15,612.96 | 12,812.54 | 9,475.66 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 40.91 | 40.91 | 40.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,734.16 | 277.86 | 6,185.97 | 7,225.85 | 5,965.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,305.19 | 3,713.87 | 21,839.84 | 20,079.31 | 15,482.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,254.27 | 1,302.31 | 13,570.90 | 11,895.41 | 7,827.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,689.56 | 1,007.76 | 4,461.36 | 3,724.57 | 2,785.04 |
| 支付的各项税费 | 5,028.80 | 192.42 | 919.46 | 690.84 | 481.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,516.04 | 939.33 | 4,323.72 | 3,914.80 | 2,932.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,488.66 | 3,441.82 | 23,275.44 | 20,225.62 | 14,026.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,183.46 | 272.05 | -1,435.60 | -146.30 | 1,455.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.14 | 0.14 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.39 | -- | 0.90 | 0.05 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 28,144.84 | 28,144.84 | 27,440.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 3.39 | -- | 28,145.88 | 28,145.03 | 27,440.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.45 | 0.23 | 18.12 | 1.72 | 1.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 27,400.10 | 27,400.10 | 27,400.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 0.45 | 0.23 | 27,418.62 | 27,402.22 | 27,402.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.94 | -0.23 | 727.26 | 742.82 | 37.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42.80 | 28.93 | 32.66 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42.80 | 28.93 | 32.66 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 1,705.13 | 1,687.10 | 1,580.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 14.17 | 580.26 | 464.95 | 361.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 237.99 | 119.00 | 587.11 | 468.11 | 224.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 237.99 | 133.16 | 2,872.50 | 2,620.17 | 2,165.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -195.19 | -104.24 | -2,839.83 | -2,620.17 | -2,165.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,375.72 | 167.59 | -3,548.17 | -2,023.65 | -672.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,968.80 | 10,620.62 | 13,516.96 | 13,516.96 | 13,516.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,593.07 | 10,788.21 | 9,968.80 | 11,493.31 | 12,844.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,986.13 | -- | -18,177.80 | -- | -5,737.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -3,509.85 | -- | 6,585.79 | -- | 754.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 662.19 | -- | 1,726.33 | -- | 965.11 |
| 无形资产摊销 | 26.62 | -- | 84.79 | -- | 46.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 251.02 | -- | 599.25 | -- | 295.98 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,591.70 | -- | 1.48 | -- | -101.39 |
| 固定资产报废损失 | 3.89 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 375.68 | -- | 2,183.32 | -- | -158.76 |
| 投资损失 | -67.67 | -- | 57.06 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -1,344.08 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 796.92 | -- | -- |
| 存货的减少 | -195.77 | -- | -763.00 | -- | 23.86 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,712.54 | -- | 8,108.37 | -- | 12,036.94 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,369.29 | -- | -5,643.74 | -- | -6,991.40 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 3,706.51 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,183.46 | -- | -1,435.60 | -- | 1,455.76 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,593.07 | -- | 9,968.80 | -- | 12,844.91 |
| 现金的期初余额 | 9,968.80 | -- | 13,516.96 | -- | 13,516.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,375.72 | -- | -3,548.17 | -- | -672.05 |
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