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| 深天地A(000023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,134.20 | 54,797.97 | 54,519.98 | 40,814.33 | 39,814.30 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 104,487.47 | 113,335.99 | 100,425.75 | 101,067.78 | 91,554.57 |
| 应收票据 | 9,786.23 | 11,767.77 | 8,184.42 | 6,630.90 | 7,192.22 |
| 应收账款 | 94,701.24 | 101,568.21 | 92,241.33 | 94,436.88 | 84,362.36 |
| 应收款项融资 | 130.00 | 830.00 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,755.88 | 1,732.95 | 2,738.00 | 1,908.91 | 1,519.02 |
| 其他应收款(合计) | 8,650.61 | 5,071.58 | 4,617.80 | 5,203.46 | 5,140.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,071.58 | -- | 5,203.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32,329.39 | 32,111.89 | 43,710.90 | 44,634.26 | 50,591.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 1,889.87 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,725.91 | 4,601.66 | 4,039.14 | 10,593.31 | 9,569.78 |
| 流动资产合计 | 198,213.45 | 212,482.04 | 210,051.58 | 206,111.90 | 198,190.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 400.38 | 400.38 | 460.00 | -- | -- |
| 投资性房地产 | 12,217.60 | 12,329.59 | 176.72 | 178.12 | 180.24 |
| 在建工程(合计) | 6.80 | 79.43 | 3,169.63 | 2,515.66 | 2,981.46 |
| 在建工程 | -- | 79.43 | -- | 2,515.66 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,887.51 | 17,539.91 | 16,499.98 | 17,165.77 | 17,668.45 |
| 固定资产净额 | -- | 17,520.61 | -- | 17,165.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 19.30 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 301.05 | 323.37 | 345.69 | 368.01 | 400.34 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,366.60 | 5,543.09 | 3,092.00 | 3,103.39 | 3,066.92 |
| 递延所得税资产 | 2,053.39 | 2,083.11 | 1,843.76 | 1,843.76 | 1,843.76 |
| 其他非流动资产 | 847.81 | 1,159.48 | 847.81 | 847.81 | 128.43 |
| 非流动资产合计 | 38,081.14 | 39,458.36 | 26,508.07 | 26,095.01 | 26,342.09 |
| 资产总计 | 236,294.59 | 251,940.40 | 236,559.65 | 232,206.91 | 224,532.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,341.26 | 37,891.26 | 41,722.43 | 39,949.57 | 34,742.92 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 70,905.27 | 91,562.82 | 81,511.06 | 78,255.95 | 72,845.65 |
| 应付票据 | 14,252.20 | 25,899.20 | 28,565.00 | 24,276.90 | -- |
| 应付账款 | 56,653.07 | 65,663.62 | 52,946.06 | 53,979.05 | -- |
| 预收款项 | -- | 36,436.56 | 35,322.08 | 35,865.45 | 41,731.03 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,258.37 | 7,218.88 | 5,747.05 | 5,823.78 | 5,594.18 |
| 应交税费 | 4,117.05 | 6,091.98 | 4,825.20 | 4,541.62 | 4,907.32 |
| 其他应付款(合计) | 8,483.27 | 8,712.09 | 7,722.16 | 12,064.33 | 10,462.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 315.92 | 315.92 | 315.92 | 1,148.45 | 315.92 |
| 其他应付款 | -- | 8,396.18 | -- | 10,915.88 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 387.67 | 442.55 | 250.16 | 493.60 | 760.00 |
| 其他流动负债 | 1,717.33 | 3,502.27 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 177,815.16 | 191,858.42 | 177,100.15 | 177,090.19 | 171,043.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 29.46 | 44.19 | 433.27 | 433.27 | 433.27 |
| 长期应付款 | -- | 44.19 | -- | 433.27 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,237.14 | 1,518.70 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 26.97 | 29.03 | 32.17 | 38.53 | 35.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,293.57 | 1,591.92 | 465.44 | 471.80 | 468.75 |
| 负债合计 | 179,108.73 | 193,450.34 | 177,565.59 | 177,561.99 | 171,512.64 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,875.62 | 13,875.62 | 13,875.62 | 13,875.62 | 13,875.62 |
| 资本公积 | 10,253.24 | 10,253.24 | 10,253.24 | 10,253.24 | 10,253.24 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 54.49 | 52.12 | 51.25 | 44.07 | 62.02 |
| 盈余公积 | 5,048.98 | 5,048.98 | 5,143.72 | 5,048.98 | 5,048.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 17,007.63 | 18,158.67 | 18,422.04 | 16,186.62 | 15,398.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 46,239.96 | 47,388.63 | 47,745.88 | 45,408.54 | 44,638.23 |
| 少数股东权益 | 10,945.91 | 11,101.44 | 11,248.18 | 9,236.39 | 8,381.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,185.87 | 58,490.07 | 58,994.05 | 54,644.92 | 53,019.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,294.59 | 251,940.40 | 236,559.65 | 232,206.91 | 224,532.35 |
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