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| 深天地A(000023) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,519.98 | 40,814.33 | 39,814.30 | 48,330.27 | 41,330.31 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 100,425.75 | 101,067.78 | 91,554.57 | 97,566.42 | 84,284.82 |
| 应收票据 | 8,184.42 | 6,630.90 | 7,192.22 | 7,876.04 | 5,249.31 |
| 应收账款 | 92,241.33 | 94,436.88 | 84,362.36 | 89,690.38 | 79,035.51 |
| 预付款项 | 2,738.00 | 1,908.91 | 1,519.02 | 1,494.47 | 2,020.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,203.46 | -- | 4,137.02 | 4,108.18 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 43,710.90 | 44,634.26 | 50,591.73 | 52,439.92 | 54,482.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,889.87 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,039.14 | 10,593.31 | 9,569.78 | 4,412.95 | 4,685.27 |
| 流动资产合计 | 210,051.58 | 206,111.90 | 198,190.26 | 208,381.05 | 190,911.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 72.48 | 72.48 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 460.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 176.72 | 178.12 | 180.24 | 182.35 | 184.46 |
| 固定资产净额 | -- | 17,165.77 | -- | 14,216.19 | 13,560.93 |
| 在建工程 | -- | 2,515.66 | -- | 2,341.99 | 2,600.14 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 345.69 | 368.01 | 400.34 | 412.90 | 435.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,092.00 | 3,103.39 | 3,066.92 | 3,201.99 | 2,267.90 |
| 递延所得税资产 | 1,843.76 | 1,843.76 | 1,843.76 | 1,843.76 | 2,466.97 |
| 其他非流动资产 | 847.81 | 847.81 | 128.43 | 1,396.56 | 128.43 |
| 非流动资产合计 | 26,508.07 | 26,095.01 | 26,342.09 | 23,668.23 | 21,716.91 |
| 资产总计 | 236,559.65 | 232,206.91 | 224,532.35 | 232,049.28 | 212,628.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,722.43 | 39,949.57 | 34,742.92 | 34,982.92 | 34,110.78 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 81,511.06 | 78,255.95 | 72,845.65 | 78,861.01 | 66,818.85 |
| 应付票据 | 28,565.00 | 24,276.90 | -- | 27,845.00 | -- |
| 应付账款 | 52,946.06 | 53,979.05 | -- | 51,016.01 | -- |
| 预收款项 | 35,322.08 | 35,865.45 | 41,731.03 | 44,521.00 | 44,014.06 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,747.05 | 5,823.78 | 5,594.18 | 5,657.12 | 4,277.24 |
| 应交税费 | 4,825.20 | 4,541.62 | 4,907.32 | 6,007.02 | 3,981.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 315.92 | 1,148.45 | 315.92 | 315.92 | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,915.88 | -- | 10,260.68 | 10,838.08 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 250.16 | 493.60 | 760.00 | 675.47 | 179.48 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 177,100.15 | 177,090.19 | 171,043.89 | 181,281.13 | 164,220.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 433.27 | -- | 35.58 | 370.76 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 32.17 | 38.53 | 35.48 | 36.55 | 44.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 465.44 | 471.80 | 468.75 | 72.14 | 415.56 |
| 负债合计 | 177,565.59 | 177,561.99 | 171,512.64 | 181,353.27 | 164,635.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,875.62 | 13,875.62 | 13,875.62 | 13,875.62 | 13,875.62 |
| 资本公积 | 10,253.24 | 10,253.24 | 10,253.24 | 10,253.24 | 10,253.24 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 51.25 | 44.07 | 62.02 | 74.05 | 70.71 |
| 盈余公积 | 5,143.72 | 5,048.98 | 5,048.98 | 5,048.98 | 5,048.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 18,422.04 | 16,186.62 | 15,398.37 | 13,908.75 | 12,340.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,745.88 | 45,408.54 | 44,638.23 | 43,160.64 | 41,588.74 |
| 少数股东权益 | 11,248.18 | 9,236.39 | 8,381.47 | 7,535.37 | 6,403.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,994.05 | 54,644.92 | 53,019.70 | 50,696.01 | 47,992.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,559.65 | 232,206.91 | 224,532.35 | 232,049.28 | 212,628.31 |
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