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| 全新好(000007) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,529.77 | 24,028.87 | 16,295.12 | 11,341.03 | 5,470.19 |
| 收到的税费返还 | 173.87 | 987.22 | 536.24 | 334.19 | 146.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 932.96 | 5,797.05 | 3,487.28 | 2,319.86 | 1,359.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,636.61 | 30,813.14 | 20,318.64 | 13,995.07 | 6,975.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 851.28 | 3,343.77 | 2,315.86 | 1,365.41 | 664.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 591.80 | 2,149.66 | 1,656.29 | 1,136.97 | 627.06 |
| 支付的各项税费 | 147.79 | 558.74 | 427.21 | 198.42 | 93.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,396.80 | 5,700.19 | 3,676.61 | 2,418.78 | 1,610.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,987.66 | 11,752.37 | 8,075.97 | 5,119.58 | 2,996.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,648.95 | 19,060.77 | 12,242.67 | 8,875.49 | 3,979.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 101.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.90 | 21.48 | 16.10 | 11.70 | 7.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 134.86 | 113.00 | 73.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.90 | 258.14 | 230.90 | 186.50 | 109.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.72 | 39.23 | 14.74 | 7.18 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | 900.00 | 810.00 | -- | 900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 0.72 | 939.23 | 824.74 | 7.18 | 900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.18 | -681.08 | -593.84 | 179.32 | -790.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 266.82 | 882.41 | 853.42 | 605.67 | 376.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 266.82 | 882.41 | 853.42 | 605.67 | 376.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,292.59 | 15,820.79 | 11,717.95 | 8,186.75 | 3,638.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.29 | 62.92 | 67.29 | 49.16 | 19.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.43 | 406.26 | 228.13 | 182.10 | 60.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,368.31 | 16,289.96 | 12,013.37 | 8,418.02 | 3,718.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,101.49 | -15,407.56 | -11,159.95 | -7,812.34 | -3,342.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.86 | -25.16 | -55.98 | 4.01 | 0.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -436.50 | 2,946.96 | 432.90 | 1,246.47 | -152.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,306.38 | 16,359.42 | 16,359.42 | 16,359.42 | 16,359.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,869.89 | 19,306.38 | 16,792.32 | 17,605.89 | 16,206.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,649.67 | -- | 987.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 506.28 | -- | 251.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2.03 | -- | 1.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 104.24 | -- | 52.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.77 | -- | -7.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 0.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -32.77 | -- | -32.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 149.42 | -- | 48.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,283.37 | -- | -1,273.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -193.58 | -- | -1.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -428.95 | -- | -615.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 312.08 | -- | 925.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 873.08 | -- | 677.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,581.05 | -- | 7,676.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,515.16 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,060.77 | -- | 8,875.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,306.38 | -- | 17,605.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,359.42 | -- | 16,359.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,946.96 | -- | 1,246.47 | -- |
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