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| 全新好(000007) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,306.27 | 21,846.01 | 10,859.39 | 36,044.18 | 17,399.13 |
| 收到的税费返还 | 433.09 | 312.91 | 219.89 | 513.12 | 423.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,075.56 | 1,920.68 | 910.57 | 3,721.39 | 3,196.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,814.92 | 24,079.61 | 11,989.86 | 40,278.69 | 21,018.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,016.26 | 2,327.56 | 716.45 | 6,470.09 | 5,994.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,869.66 | 1,240.53 | 689.02 | 2,225.16 | 1,642.43 |
| 支付的各项税费 | 546.86 | 363.21 | 213.74 | 1,474.30 | 1,388.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,011.48 | 2,690.72 | 1,055.88 | 10,117.33 | 9,933.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,444.26 | 6,622.03 | 2,675.09 | 20,286.88 | 18,959.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,370.66 | 17,457.58 | 9,314.77 | 19,991.80 | 2,058.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,020.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.39 | 8.01 | 4.19 | 18.77 | 14.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.69 | 45.30 | -- | 140.13 | 76.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 91.08 | 53.31 | 4.19 | 1,178.90 | 90.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 155.86 | 35.47 | 11.91 | 135.87 | 37.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49.39 | -- | -- | 1,393.16 | 1,393.16 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 205.25 | 35.47 | 11.91 | 1,529.03 | 1,431.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114.18 | 17.84 | -7.73 | -350.12 | -1,340.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 775.90 | 381.83 | 181.77 | 996.60 | 3,835.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 42.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 775.90 | 381.83 | 181.77 | 1,039.20 | 3,835.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,719.22 | 16,979.06 | 10,300.90 | 27,586.95 | 12,236.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 168.39 | 89.00 | 53.23 | 116.92 | 147.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,716.10 | 1,584.97 | 98.82 | 2,139.18 | 251.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,603.72 | 18,653.02 | 10,452.96 | 29,843.06 | 12,635.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,827.81 | -18,271.19 | -10,271.19 | -28,803.86 | -8,800.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.62 | 23.21 | 13.05 | 54.28 | 39.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,546.71 | -772.57 | -951.10 | -9,107.90 | -8,042.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,198.48 | 10,198.48 | 10,198.48 | 19,306.38 | 19,306.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,651.78 | 9,425.92 | 9,247.38 | 10,198.48 | 11,264.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 283.50 | -- | 5,645.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3.01 | -- | -2,843.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 288.07 | -- | 531.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1.02 | -- | 2.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 73.98 | -- | 112.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.85 | -- | -15.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 16.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 71.76 | -- | 194.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -8.01 | -- | -18.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 38.86 | -- | 42.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -40.16 | -- | -47.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,358.47 | -- | -160.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 161.61 | -- | 948.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,763.79 | -- | 15,192.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,457.58 | -- | 19,991.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,425.92 | -- | 10,198.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,198.48 | -- | 19,306.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -772.57 | -- | -9,107.90 | -- |
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