全新好

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
全新好(000007) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,704.896,349.0821,787.4113,303.165,519.02
收到的税费返还324.50131.07404.99293.22139.73
收到的其他与经营活动有关的现金18,214.8053.461,428.97680.06527.93
经营活动现金流入小计31,244.186,533.6223,621.3814,276.446,186.68
购买商品、接受劳务支付的现金11,768.406,039.7420,088.1512,571.025,073.80
支付给职工以及为职工支付的现金1,242.99782.201,807.291,341.66779.24
支付的各项税费206.87111.49499.97365.93282.13
支付的其他与经营活动有关的现金9,295.04249.966,096.571,065.51546.30
经营活动现金流出小计22,513.297,183.3928,491.9815,344.126,681.47
经营活动产生的现金流量净额8,730.89-649.78-4,870.61-1,067.68-494.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金242.47122.441,553.321,017.541,010.78
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.00--178.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计254.47122.441,731.321,017.541,010.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金282.901.801,287.31184.0711.06
投资所支付的现金----532.38----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----40.0540.0540.05
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计282.901.801,859.74224.1251.11
投资活动产生的现金流量净额-28.44120.63-128.42793.43959.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----900.00900.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----900.00900.00600.00
取得借款收到的现金140.27255.2510,517.922,057.9863.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,856.002,000.001,300.00
筹资活动现金流入小计140.27255.2514,273.924,957.981,963.57
偿还债务支付的现金315.20473.928,033.44409.16241.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44.906.596.9127.3610.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金229.5973.29437.671,466.06285.60
筹资活动现金流出小计589.69553.808,478.021,902.58536.84
筹资活动产生的现金流量净额-449.42-298.555,795.903,055.401,426.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----8.34----
五、现金及现金等价物净增加额8,253.04-827.70788.532,781.141,891.62
加:期初现金及现金等价物余额5,889.735,889.735,104.475,104.475,104.47
六、期末现金及现金等价物余额14,142.775,062.035,893.007,885.626,996.09
附注
净利润-1,198.70--4,034.86---297.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----35.06----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧238.22--451.43--219.21
无形资产摊销1.03--7.08--3.17
长期待摊费用摊销66.80--54.79--24.18
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.28---26.42----
固定资产报废损失0.07------0.05
公允价值变动损失-47.67---251.98---261.56
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用44.14--56.08--15.59
投资损失76.86--353.62--363.78
递延所得税资产减少-1.57---0.02---0.07
递延所得税负债增加----------
存货的减少70.33---2,560.07---1,183.59
经营性应收项目的减少7,458.19---612.27---1,733.34
经营性应付项目的增加1,738.16---2,818.65--1,778.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额8,730.89---4,870.61---494.79
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,142.77--5,893.00--6,996.09
现金的期初余额5,889.73--5,104.47--5,104.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,253.04--788.53--1,891.62
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