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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
深振业A(000006) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 467,621.87 | 223,070.21 | 89,796.58 | 412,303.19 | 259,466.41 |
收到的税费返还 | 9,310.73 | 6,664.61 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 128,523.81 | 52,012.19 | 32,457.46 | 179,447.45 | 1,895,890.28 |
经营活动现金流入小计 | 605,456.41 | 281,747.00 | 122,254.04 | 591,750.64 | 2,155,356.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,452.28 | 150,385.05 | 62,477.86 | 874,337.33 | 689,421.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,081.13 | 6,871.17 | 3,576.07 | 17,333.50 | 13,055.47 |
支付的各项税费 | 73,810.48 | 52,309.35 | 44,290.55 | 73,096.21 | 49,639.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 147,341.12 | 47,936.51 | 24,138.90 | 14,450.26 | 1,771,702.68 |
经营活动现金流出小计 | 478,685.01 | 257,502.08 | 134,483.39 | 979,217.30 | 2,523,818.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 126,771.40 | 24,244.92 | -12,229.35 | -387,466.66 | -368,462.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 325,974.82 | 320,336.32 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | -- | -- | 0.86 | 0.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.06 | -- | -- | 325,975.68 | 320,336.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 850.79 | 511.22 | 240.76 | 490.37 | 280.98 |
投资所支付的现金 | 23,000.00 | -- | -- | 158,600.00 | 155,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,850.79 | 511.22 | 240.76 | 159,090.37 | 156,080.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,850.73 | -511.22 | -240.76 | 166,885.31 | 164,255.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | 5,390.00 | 490.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | 5,390.00 | 490.00 |
取得借款收到的现金 | 231,239.69 | 168,138.91 | 39,001.35 | 441,987.00 | 275,467.00 |
发行债券收到的现金 | 32,480.50 | 32,480.50 | -- | 49,970.00 | 49,970.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 219.00 | -- | -- | 20,769.88 | 20,769.88 |
筹资活动现金流入小计 | 263,969.19 | 200,619.41 | 39,001.35 | 518,116.88 | 346,696.88 |
偿还债务支付的现金 | 159,640.09 | 77,960.84 | 15,145.00 | 163,472.00 | 150,787.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,520.42 | 41,498.74 | 9,676.20 | 52,732.15 | 48,409.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19.28 | -- | -- | 2.92 | 2.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,760.67 | 4,658.58 | 2,071.48 | 7,194.89 | 4,983.36 |
筹资活动现金流出小计 | 216,921.17 | 124,118.16 | 26,892.68 | 223,399.04 | 204,179.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 47,048.01 | 76,501.25 | 12,108.67 | 294,717.84 | 142,517.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 149,968.68 | 100,234.95 | -361.44 | 74,136.50 | -61,689.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 261,385.63 | 261,385.63 | 261,385.63 | 187,249.13 | 187,249.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 411,354.31 | 361,620.57 | 261,024.19 | 261,385.63 | 125,559.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 24,039.68 | -- | 55,349.02 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,605.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,004.84 | -- | 3,990.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 320.94 | -- | 499.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.21 | -- | 2.91 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 211.21 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,918.86 | -- | 22,572.36 | -- |
投资损失 | -- | -3,647.90 | -- | -19,482.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,995.90 | -- | -16,178.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.69 | -- | -226.04 | -- |
存货的减少 | -- | -4,265.20 | -- | -829,270.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,828.70 | -- | -38,863.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,384.35 | -- | 431,239.26 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 16.34 | -- | 30.89 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,244.92 | -- | -387,466.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 361,620.57 | -- | 261,385.63 | -- |
现金的期初余额 | -- | 261,385.63 | -- | 187,249.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 100,234.95 | -- | 74,136.50 | -- |
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