深振业A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
深振业A(000006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金467,621.87223,070.2189,796.58412,303.19259,466.41
收到的税费返还9,310.736,664.61------
收到的其他与经营活动有关的现金128,523.8152,012.1932,457.46179,447.451,895,890.28
经营活动现金流入小计605,456.41281,747.00122,254.04591,750.642,155,356.69
购买商品、接受劳务支付的现金245,452.28150,385.0562,477.86874,337.33689,421.08
支付给职工以及为职工支付的现金12,081.136,871.173,576.0717,333.5013,055.47
支付的各项税费73,810.4852,309.3544,290.5573,096.2149,639.73
支付的其他与经营活动有关的现金147,341.1247,936.5124,138.9014,450.261,771,702.68
经营活动现金流出小计478,685.01257,502.08134,483.39979,217.302,523,818.95
经营活动产生的现金流量净额126,771.4024,244.92-12,229.35-387,466.66-368,462.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------325,974.82320,336.32
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06----0.860.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.06----325,975.68320,336.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金850.79511.22240.76490.37280.98
投资所支付的现金23,000.00----158,600.00155,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计23,850.79511.22240.76159,090.37156,080.98
投资活动产生的现金流量净额-23,850.73-511.22-240.76166,885.31164,255.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.00----5,390.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.00----5,390.00490.00
取得借款收到的现金231,239.69168,138.9139,001.35441,987.00275,467.00
发行债券收到的现金32,480.5032,480.50--49,970.0049,970.00
收到其他与筹资活动有关的现金219.00----20,769.8820,769.88
筹资活动现金流入小计263,969.19200,619.4139,001.35518,116.88346,696.88
偿还债务支付的现金159,640.0977,960.8415,145.00163,472.00150,787.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,520.4241,498.749,676.2052,732.1548,409.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润19.28----2.922.92
支付其他与筹资活动有关的现金6,760.674,658.582,071.487,194.894,983.36
筹资活动现金流出小计216,921.17124,118.1626,892.68223,399.04204,179.62
筹资活动产生的现金流量净额47,048.0176,501.2512,108.67294,717.84142,517.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额149,968.68100,234.95-361.4474,136.50-61,689.20
加:期初现金及现金等价物余额261,385.63261,385.63261,385.63187,249.13187,249.13
六、期末现金及现金等价物余额411,354.31361,620.57261,024.19261,385.63125,559.93
附注
净利润--24,039.68--55,349.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,605.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,004.84--3,990.23--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--320.94--499.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.46--
固定资产报废损失--1.21--2.91--
公允价值变动损失------211.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,918.86--22,572.36--
投资损失---3,647.90---19,482.09--
递延所得税资产减少--2,995.90---16,178.14--
递延所得税负债增加--0.69---226.04--
存货的减少---4,265.20---829,270.45--
经营性应收项目的减少---2,828.70---38,863.16--
经营性应付项目的增加---7,384.35--431,239.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--16.34--30.89--
经营活动产生现金流量净额--24,244.92---387,466.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--361,620.57--261,385.63--
现金的期初余额--261,385.63--187,249.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--100,234.95--74,136.50--
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