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| 深振业A(000006) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,464.13 | 149,147.78 | 91,579.60 | 35,601.95 | 403,846.48 |
| 收到的税费返还 | 95.62 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,804.01 | 82,404.39 | 68,544.75 | 30,068.04 | 14,054.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 230,363.76 | 231,552.17 | 160,124.34 | 65,669.99 | 417,901.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,557.66 | 76,534.66 | 50,400.51 | 25,876.63 | 325,815.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,265.82 | 11,956.63 | 6,884.68 | 3,340.48 | 14,554.07 |
| 支付的各项税费 | 69,390.59 | 57,533.74 | 50,539.93 | 25,332.16 | 81,332.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,900.24 | 89,939.70 | 75,791.94 | 35,919.53 | 15,624.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 247,114.31 | 235,964.72 | 183,617.06 | 90,468.79 | 437,326.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,750.55 | -4,412.54 | -23,492.72 | -24,798.79 | -19,425.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,184,434.77 | 869,091.21 | 474,586.39 | 110,974.03 | 755,828.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.35 | 1.45 | 1.45 | 0.70 | 10.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,184,446.12 | 869,092.66 | 474,587.84 | 110,974.73 | 755,839.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 526.31 | 342.21 | 240.64 | 94.48 | 1,189.92 |
| 投资所支付的现金 | 1,236,500.00 | 840,500.00 | 474,500.00 | 168,500.00 | 863,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 9,776.43 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,237,026.31 | 840,842.21 | 474,740.64 | 168,594.48 | 873,966.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,580.19 | 28,250.45 | -152.80 | -57,619.74 | -118,127.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 8,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 8,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 20,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 144,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 39,928.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 191,928.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,119.00 | 9,600.00 | 3,880.00 | 680.00 | 74,075.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,047.06 | 42,417.46 | 39,731.38 | 4,584.21 | 41,289.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 30.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.61 | 15.47 | -- | -- | 34.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,211.67 | 52,032.93 | 43,611.38 | 5,264.21 | 115,399.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,411.67 | -39,232.93 | -30,811.38 | 7,535.79 | 76,528.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.16 | -8.22 | 8.51 | 8.63 | 9.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,765.58 | -15,403.24 | -54,448.39 | -74,874.12 | -61,014.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 298,014.70 | 298,014.70 | 298,014.70 | 298,014.70 | 359,029.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,249.13 | 282,611.46 | 243,566.31 | 223,140.59 | 298,014.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 90,289.01 | -- | 23,184.19 | -- | 84,306.49 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -245.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,881.54 | -- | 1,942.34 | -- | 3,824.91 |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 555.97 | -- | 291.35 | -- | 614.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.91 | -- | 0.97 | -- | -3.60 |
| 固定资产报废损失 | 6.70 | -- | -2.88 | -- | 12.66 |
| 公允价值变动损失 | -72.07 | -- | -86.70 | -- | -139.14 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17,733.56 | -- | 8,889.56 | -- | 16,875.37 |
| 投资损失 | -40,620.53 | -- | -4,202.46 | -- | -9,547.60 |
| 递延所得税资产减少 | -4,318.51 | -- | -3,747.25 | -- | -6,990.27 |
| 递延所得税负债增加 | -123.94 | -- | -24.71 | -- | 5.84 |
| 存货的减少 | 16,960.57 | -- | 33,440.13 | -- | -135,218.50 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,946.80 | -- | -3,837.85 | -- | -1,903.50 |
| 经营性应付项目的增加 | -102,224.98 | -- | -79,731.94 | -- | 28,966.14 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 28.47 | -- | 231.56 | -- | 16.26 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,750.55 | -- | -23,492.72 | -- | -19,425.69 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 187,249.13 | -- | 243,566.31 | -- | 298,014.70 |
| 现金的期初余额 | 298,014.70 | -- | 298,014.70 | -- | 359,029.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -110,765.58 | -- | -54,448.39 | -- | -61,014.60 |
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