深振业A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深振业A(000006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金259,466.41163,845.4580,469.78220,464.13149,147.78
收到的税费返还------95.62--
收到的其他与经营活动有关的现金1,895,890.281,832,635.35622,494.179,804.0182,404.39
经营活动现金流入小计2,155,356.691,996,480.80702,963.95230,363.76231,552.17
购买商品、接受劳务支付的现金689,421.08536,822.1130,945.77151,557.6676,534.66
支付给职工以及为职工支付的现金13,055.477,033.953,611.9116,265.8211,956.63
支付的各项税费49,639.7339,041.3613,030.3869,390.5957,533.74
支付的其他与经营活动有关的现金1,771,702.681,767,392.98624,417.589,900.2489,939.70
经营活动现金流出小计2,523,818.952,350,290.40672,005.65247,114.31235,964.72
经营活动产生的现金流量净额-368,462.26-353,809.6030,958.30-16,750.55-4,412.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金320,336.32312,296.56197,157.861,184,434.77869,091.21
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.46----11.351.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计320,336.78312,296.56197,157.861,184,446.12869,092.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金280.9879.0862.33526.31342.21
投资所支付的现金155,800.00150,800.00145,000.001,236,500.00840,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计156,080.98150,879.08145,062.331,237,026.31840,842.21
投资活动产生的现金流量净额164,255.80161,417.4852,095.53-52,580.1928,250.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00--------
取得借款收到的现金275,467.00245,467.0036,600.0020,800.0012,800.00
发行债券收到的现金49,970.0049,970.00------
收到其他与筹资活动有关的现金20,769.8819,292.2219,287.57----
筹资活动现金流入小计346,696.88314,729.2255,887.5720,800.0012,800.00
偿还债务支付的现金150,787.00138,147.005,040.0017,119.009,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,409.2743,608.255,111.9045,047.0642,417.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2.921.14------
支付其他与筹资活动有关的现金4,983.362,779.87412.0745.6115.47
筹资活动现金流出小计204,179.62184,535.1210,563.9762,211.6752,032.93
筹资活动产生的现金流量净额142,517.26130,194.1045,323.60-41,411.67-39,232.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------23.16-8.22
五、现金及现金等价物净增加额-61,689.20-62,198.02128,377.43-110,765.58-15,403.24
加:期初现金及现金等价物余额187,249.13187,249.13187,249.13298,014.70298,014.70
六、期末现金及现金等价物余额125,559.93125,051.11315,626.56187,249.13282,611.46
附注
净利润--40,615.43--90,289.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,985.65--3,881.54--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--240.55--555.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------5.91--
固定资产报废损失--1.98--6.70--
公允价值变动损失--185.74---72.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,351.36--17,733.56--
投资损失---12,894.25---40,620.53--
递延所得税资产减少---14,118.84---4,318.51--
递延所得税负债增加---53.55---123.94--
存货的减少---287,725.57--16,960.57--
经营性应收项目的减少---235,585.29--1,946.80--
经营性应付项目的增加--143,895.48---102,224.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--27.19--28.47--
经营活动产生现金流量净额---353,809.60---16,750.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--125,051.11--187,249.13--
现金的期初余额--187,249.13--298,014.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---62,198.02---110,765.58--
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