报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,268.34 | 356,637.11 | 209,496.67 | 135,703.30 | 46,261.62 |
收到的税费返还 | 0.11 | 3,910.49 | 3,909.66 | 2,794.61 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,630.38 | 33,445.37 | 28,343.52 | 23,739.28 | 26,405.73 |
经营活动现金流入小计 | 73,898.83 | 393,992.97 | 241,749.84 | 162,237.20 | 72,667.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,771.22 | 140,353.40 | 116,545.95 | 83,126.59 | 40,775.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,344.70 | 14,134.82 | 9,622.05 | 6,231.63 | 3,072.21 |
支付的各项税费 | 32,954.94 | 48,341.65 | 40,756.92 | 35,824.35 | 22,311.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,660.28 | 79,666.48 | 64,022.30 | 40,451.97 | 38,364.81 |
经营活动现金流出小计 | 73,731.14 | 282,496.35 | 230,947.22 | 165,634.54 | 104,524.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 167.69 | 111,496.62 | 10,802.62 | -3,397.34 | -31,856.66 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 15,072.18 | 9,655.54 | 4,631.80 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 6.90 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.16 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 15,079.24 | 9,655.54 | 4,631.80 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,005.66 | 4,531.40 | 1,238.30 | 1,041.19 | 1,043.22 |
投资所支付的现金 | 4,500.00 | 21,500.00 | 18,800.00 | 13,100.00 | 4,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,505.66 | 26,031.40 | 20,038.31 | 14,141.19 | 5,643.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,505.66 | -10,952.16 | -10,382.77 | -9,509.39 | -5,643.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 45.00 | 45.00 | -- | 45.00 |
取得借款收到的现金 | 32,756.22 | 38,565.46 | 32,580.20 | 31,114.31 | 24,427.77 |
发行债券收到的现金 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32,756.22 | 88,610.46 | 82,625.20 | 81,159.31 | 24,472.77 |
偿还债务支付的现金 | 47,225.00 | 252,723.61 | 188,215.10 | 140,965.10 | 18,152.83 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,211.79 | 21,524.81 | 18,459.22 | 12,427.77 | 4,658.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.42 | 0.42 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 293.85 | 4,366.84 | 3,463.23 | 2,677.67 | 2,069.31 |
筹资活动现金流出小计 | 49,730.64 | 278,615.27 | 210,137.54 | 156,070.54 | 24,880.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,974.42 | -190,004.80 | -127,512.34 | -74,911.22 | -407.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,312.39 | -89,460.35 | -127,092.49 | -87,817.95 | -37,907.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 267,162.82 | 356,623.18 | 380,129.33 | 356,623.14 | 356,623.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 244,850.43 | 267,162.82 | 253,036.85 | 268,805.19 | 318,715.56 |
附注 |
净利润 | -- | -175,144.70 | -- | -41,500.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 156,880.03 | -- | 38,952.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,301.00 | -- | 2,151.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 766.51 | -- | 336.16 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -225.49 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.56 | -- | 0.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -129.25 | -- | -47.80 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,581.73 | -- | 10,773.17 | -- |
投资损失 | -- | -3,484.17 | -- | -1,100.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,307.02 | -- | 157.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8.13 | -- | 4.94 | -- |
存货的减少 | -- | 458,852.51 | -- | 266,902.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,059.27 | -- | -11,659.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -332,435.92 | -- | -269,649.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 111,496.62 | -- | -3,397.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 267,162.82 | -- | 268,805.19 | -- |
现金的期初余额 | -- | 356,623.18 | -- | 356,623.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -89,460.35 | -- | -87,817.95 | -- |