深振业A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深振业A(000006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金91,579.6035,601.95403,846.48322,957.30228,803.98
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金68,544.7530,068.0414,054.53361,835.89268,173.00
经营活动现金流入小计160,124.3465,669.99417,901.01684,793.20496,976.97
购买商品、接受劳务支付的现金50,400.5125,876.63325,815.74179,737.59121,865.44
支付给职工以及为职工支付的现金6,884.683,340.4814,554.0711,433.398,480.30
支付的各项税费50,539.9325,332.1681,332.4468,686.6028,949.70
支付的其他与经营活动有关的现金75,791.9435,919.5315,624.46377,481.27270,074.26
经营活动现金流出小计183,617.0690,468.79437,326.70637,338.84429,369.70
经营活动产生的现金流量净额-23,492.72-24,798.79-19,425.6947,454.3567,607.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金474,586.39110,974.03755,828.4019,000.00--
取得投资收益所收到的现金------121.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.450.7010.815.065.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计474,587.84110,974.73755,839.2119,126.875.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金240.6494.481,189.92715.97649.35
投资所支付的现金474,500.00168,500.00863,000.0038,000.0038,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----9,776.439,776.439,692.22
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计474,740.64168,594.48873,966.3548,492.4048,341.57
投资活动产生的现金流量净额-152.80-57,619.74-118,127.15-29,365.52-48,336.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----8,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----8,000.00----
取得借款收到的现金12,800.0012,800.00144,000.00109,000.0090,000.00
发行债券收到的现金----39,928.0039,928.0039,928.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,800.0012,800.00191,928.00148,928.00129,928.00
偿还债务支付的现金3,880.00680.0074,075.6673,875.6667,623.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,731.384,584.2141,289.4638,918.4736,807.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----30.90----
支付其他与筹资活动有关的现金----34.0816.8416.84
筹资活动现金流出小计43,611.385,264.21115,399.20112,810.98104,448.17
筹资活动产生的现金流量净额-30,811.387,535.7976,528.8036,117.0225,479.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.518.639.4312.441.67
五、现金及现金等价物净增加额-54,448.39-74,874.12-61,014.6054,218.2944,752.27
加:期初现金及现金等价物余额298,014.70298,014.70359,029.31359,029.31359,029.31
六、期末现金及现金等价物余额243,566.31223,140.59298,014.70413,247.59403,781.58
附注
净利润23,184.19--84,306.49--21,245.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----245.14----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,942.34--3,824.91--2,344.66
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销291.35--614.39--254.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.97---3.60---1.32
固定资产报废损失-2.88--12.66--3.89
公允价值变动损失-86.70---139.14----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,889.56--16,875.37--7,877.28
投资损失-4,202.46---9,547.60---6,539.88
递延所得税资产减少-3,747.25---6,990.27---6,401.93
递延所得税负债增加-24.71--5.84---31.69
存货的减少33,440.13---135,218.50---98,467.72
经营性应收项目的减少-3,837.85---1,903.50--12,439.91
经营性应付项目的增加-79,731.94--28,966.14--135,162.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他231.56--16.26----
经营活动产生现金流量净额-23,492.72---19,425.69--67,607.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额243,566.31--298,014.70--403,781.58
现金的期初余额298,014.70--359,029.31--359,029.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-54,448.39---61,014.60--44,752.27
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