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| 深振业A(000006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,466.41 | 163,845.45 | 80,469.78 | 220,464.13 | 149,147.78 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 95.62 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,895,890.28 | 1,832,635.35 | 622,494.17 | 9,804.01 | 82,404.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,155,356.69 | 1,996,480.80 | 702,963.95 | 230,363.76 | 231,552.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 689,421.08 | 536,822.11 | 30,945.77 | 151,557.66 | 76,534.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,055.47 | 7,033.95 | 3,611.91 | 16,265.82 | 11,956.63 |
| 支付的各项税费 | 49,639.73 | 39,041.36 | 13,030.38 | 69,390.59 | 57,533.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,771,702.68 | 1,767,392.98 | 624,417.58 | 9,900.24 | 89,939.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,523,818.95 | 2,350,290.40 | 672,005.65 | 247,114.31 | 235,964.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -368,462.26 | -353,809.60 | 30,958.30 | -16,750.55 | -4,412.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 320,336.32 | 312,296.56 | 197,157.86 | 1,184,434.77 | 869,091.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.46 | -- | -- | 11.35 | 1.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 320,336.78 | 312,296.56 | 197,157.86 | 1,184,446.12 | 869,092.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 280.98 | 79.08 | 62.33 | 526.31 | 342.21 |
| 投资所支付的现金 | 155,800.00 | 150,800.00 | 145,000.00 | 1,236,500.00 | 840,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 156,080.98 | 150,879.08 | 145,062.33 | 1,237,026.31 | 840,842.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 164,255.80 | 161,417.48 | 52,095.53 | -52,580.19 | 28,250.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 275,467.00 | 245,467.00 | 36,600.00 | 20,800.00 | 12,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | 49,970.00 | 49,970.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,769.88 | 19,292.22 | 19,287.57 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 346,696.88 | 314,729.22 | 55,887.57 | 20,800.00 | 12,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 150,787.00 | 138,147.00 | 5,040.00 | 17,119.00 | 9,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,409.27 | 43,608.25 | 5,111.90 | 45,047.06 | 42,417.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2.92 | 1.14 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,983.36 | 2,779.87 | 412.07 | 45.61 | 15.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 204,179.62 | 184,535.12 | 10,563.97 | 62,211.67 | 52,032.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,517.26 | 130,194.10 | 45,323.60 | -41,411.67 | -39,232.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -23.16 | -8.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,689.20 | -62,198.02 | 128,377.43 | -110,765.58 | -15,403.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,249.13 | 187,249.13 | 187,249.13 | 298,014.70 | 298,014.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,559.93 | 125,051.11 | 315,626.56 | 187,249.13 | 282,611.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,615.43 | -- | 90,289.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,985.65 | -- | 3,881.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 240.55 | -- | 555.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -5.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.98 | -- | 6.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 185.74 | -- | -72.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,351.36 | -- | 17,733.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,894.25 | -- | -40,620.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14,118.84 | -- | -4,318.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -53.55 | -- | -123.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -287,725.57 | -- | 16,960.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -235,585.29 | -- | 1,946.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 143,895.48 | -- | -102,224.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 27.19 | -- | 28.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -353,809.60 | -- | -16,750.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 125,051.11 | -- | 187,249.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 187,249.13 | -- | 298,014.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -62,198.02 | -- | -110,765.58 | -- |
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