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| 深振业A(000006) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,957.30 | 228,803.98 | 76,117.10 | 320,474.35 | 175,915.42 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 361,835.89 | 268,173.00 | 103,026.94 | 10,127.82 | 78,189.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 684,793.20 | 496,976.97 | 179,144.04 | 330,602.17 | 254,105.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,737.59 | 121,865.44 | 45,137.11 | 105,017.73 | 75,864.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,433.39 | 8,480.30 | 3,091.66 | 15,004.85 | 11,625.20 |
| 支付的各项税费 | 68,686.60 | 28,949.70 | 10,650.40 | 38,082.01 | 24,200.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 377,481.27 | 270,074.26 | 137,018.33 | 11,829.35 | 74,156.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 637,338.84 | 429,369.70 | 195,897.51 | 169,933.93 | 185,846.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,454.35 | 67,607.28 | -16,753.47 | 160,668.24 | 68,258.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | -- | -- | 14,300.95 | 14,157.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 121.81 | -- | -- | 4.07 | 154.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.06 | 5.06 | -- | 0.03 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,126.87 | 5.06 | -- | 14,305.05 | 14,311.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 715.97 | 649.35 | 423.13 | 1,790.05 | 46.33 |
| 投资所支付的现金 | 38,000.00 | 38,000.00 | 12,687.14 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,776.43 | 9,692.22 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,492.40 | 48,341.57 | 13,110.28 | 1,790.05 | 46.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,365.52 | -48,336.51 | -13,110.28 | 12,515.00 | 14,265.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 109,000.00 | 90,000.00 | 10,000.00 | 165,500.00 | 180,410.00 |
| 发行债券收到的现金 | 39,928.00 | 39,928.00 | -- | 49,910.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,928.00 | 129,928.00 | 10,000.00 | 215,410.00 | 180,410.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,875.66 | 67,623.66 | 9,874.72 | 281,462.60 | 268,162.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,918.47 | 36,807.66 | 2,446.58 | 42,277.52 | 39,991.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.84 | 16.84 | -- | 38.43 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,810.98 | 104,448.17 | 12,321.30 | 323,778.55 | 308,154.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,117.02 | 25,479.83 | -2,321.30 | -108,368.55 | -127,744.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.44 | 1.67 | -8.87 | 19.42 | 21.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,218.29 | 44,752.27 | -32,193.91 | 64,834.10 | -45,199.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 359,029.31 | 359,029.31 | 359,029.31 | 294,195.20 | 294,195.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 413,247.59 | 403,781.58 | 326,835.40 | 359,029.31 | 248,996.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,245.29 | -- | 92,312.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,507.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,344.66 | -- | 3,788.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 254.54 | -- | 293.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.32 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.89 | -- | 8.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,877.28 | -- | 10,795.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,539.88 | -- | -49,917.03 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,401.93 | -- | -4,212.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -31.69 | -- | -61.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | -98,467.72 | -- | 56,657.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 12,439.91 | -- | 10,464.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 135,162.06 | -- | 39,009.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 21.04 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 67,607.28 | -- | 160,668.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 403,781.58 | -- | 359,029.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 359,029.31 | -- | 294,195.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 44,752.27 | -- | 64,834.10 | -- |
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