深振业A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
深振业A(000006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,268.34356,637.11209,496.67135,703.3046,261.62
收到的税费返还0.113,910.493,909.662,794.61--
收到的其他与经营活动有关的现金21,630.3833,445.3728,343.5223,739.2826,405.73
经营活动现金流入小计73,898.83393,992.97241,749.84162,237.2072,667.35
购买商品、接受劳务支付的现金29,771.22140,353.40116,545.9583,126.5940,775.59
支付给职工以及为职工支付的现金2,344.7014,134.829,622.056,231.633,072.21
支付的各项税费32,954.9448,341.6540,756.9235,824.3522,311.40
支付的其他与经营活动有关的现金8,660.2879,666.4864,022.3040,451.9738,364.81
经营活动现金流出小计73,731.14282,496.35230,947.22165,634.54104,524.00
经营活动产生的现金流量净额167.69111,496.6210,802.62-3,397.34-31,856.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--15,072.189,655.544,631.80--
取得投资收益所收到的现金--6.90------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.16------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--15,079.249,655.544,631.80--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,005.664,531.401,238.301,041.191,043.22
投资所支付的现金4,500.0021,500.0018,800.0013,100.004,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.01----
投资活动现金流出小计5,505.6626,031.4020,038.3114,141.195,643.22
投资活动产生的现金流量净额-5,505.66-10,952.16-10,382.77-9,509.39-5,643.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--45.0045.0045.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--45.0045.00--45.00
取得借款收到的现金32,756.2238,565.4632,580.2031,114.3124,427.77
发行债券收到的现金--50,000.0050,000.0050,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,756.2288,610.4682,625.2081,159.3124,472.77
偿还债务支付的现金47,225.00252,723.61188,215.10140,965.1018,152.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,211.7921,524.8118,459.2212,427.774,658.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.420.42------
支付其他与筹资活动有关的现金293.854,366.843,463.232,677.672,069.31
筹资活动现金流出小计49,730.64278,615.27210,137.54156,070.5424,880.51
筹资活动产生的现金流量净额-16,974.42-190,004.80-127,512.34-74,911.22-407.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-22,312.39-89,460.35-127,092.49-87,817.95-37,907.62
加:期初现金及现金等价物余额267,162.82356,623.18380,129.33356,623.14356,623.18
六、期末现金及现金等价物余额244,850.43267,162.82253,036.85268,805.19318,715.56
附注
净利润---175,144.70---41,500.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--156,880.03--38,952.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,301.00--2,151.04--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--766.51--336.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---225.49------
固定资产报废损失--3.56--0.34--
公允价值变动损失---129.25---47.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,581.73--10,773.17--
投资损失---3,484.17---1,100.20--
递延所得税资产减少--2,307.02--157.56--
递延所得税负债增加--8.13--4.94--
存货的减少--458,852.51--266,902.97--
经营性应收项目的减少---30,059.27---11,659.51--
经营性应付项目的增加---332,435.92---269,649.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--111,496.62---3,397.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--267,162.82--268,805.19--
现金的期初余额--356,623.18--356,623.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---89,460.35---87,817.95--
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