| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,603.20 | 176,348.14 | 52,268.34 | 356,637.11 | 209,496.67 |
| 收到的税费返还 | 1,030.30 | 432.01 | 0.11 | 3,910.49 | 3,909.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,982.22 | 27,020.94 | 21,630.38 | 33,445.37 | 28,343.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 292,615.72 | 203,801.09 | 73,898.83 | 393,992.97 | 241,749.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,393.82 | 57,513.42 | 29,771.22 | 140,353.40 | 116,545.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,960.40 | 5,943.15 | 2,344.70 | 14,134.82 | 9,622.05 |
| 支付的各项税费 | 59,459.88 | 48,926.18 | 32,954.94 | 48,341.65 | 40,756.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,680.23 | 18,691.89 | 8,660.28 | 79,666.48 | 64,022.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 242,494.33 | 131,074.64 | 73,731.14 | 282,496.35 | 230,947.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,121.39 | 72,726.45 | 167.69 | 111,496.62 | 10,802.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,508.24 | 2,506.16 | -- | 15,072.18 | 9,655.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 6.90 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.16 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,508.24 | 2,506.16 | -- | 15,079.24 | 9,655.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,872.79 | 1,477.80 | 1,005.66 | 4,531.40 | 1,238.30 |
| 投资所支付的现金 | 11,100.00 | 6,400.00 | 4,500.00 | 21,500.00 | 18,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,972.79 | 7,877.80 | 5,505.66 | 26,031.40 | 20,038.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,464.55 | -5,371.64 | -5,505.66 | -10,952.16 | -10,382.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 45.00 | 45.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 45.00 | 45.00 |
| 取得借款收到的现金 | 95,531.53 | 63,031.53 | 32,756.22 | 38,565.46 | 32,580.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 32,500.00 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,531.53 | 95,531.53 | 32,756.22 | 88,610.46 | 82,625.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,331.25 | 118,210.56 | 47,225.00 | 252,723.61 | 188,215.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,710.69 | 9,434.67 | 2,211.79 | 21,524.81 | 18,459.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.42 | 0.42 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,277.11 | 511.30 | 293.85 | 4,366.84 | 3,463.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,319.04 | 128,156.53 | 49,730.64 | 278,615.27 | 210,137.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,787.51 | -32,625.00 | -16,974.42 | -190,004.80 | -127,512.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,130.68 | 34,729.81 | -22,312.39 | -89,460.35 | -127,092.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 267,162.82 | 267,162.82 | 267,162.82 | 356,623.18 | 380,129.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,032.14 | 301,892.63 | 244,850.43 | 267,162.82 | 253,036.85 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -7,249.68 | -- | -175,144.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,528.15 | -- | 156,880.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,276.10 | -- | 4,301.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 286.83 | -- | 766.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -225.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.51 | -- | 3.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -87.03 | -- | -129.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,189.36 | -- | 17,581.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -12.70 | -- | -3,484.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,994.23 | -- | 2,307.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -39.96 | -- | 8.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 144,761.15 | -- | 458,852.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,019.90 | -- | -30,059.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -80,263.66 | -- | -332,435.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 72,726.45 | -- | 111,496.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 301,892.63 | -- | 267,162.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 267,162.82 | -- | 356,623.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,729.81 | -- | -89,460.35 | -- |
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