深振业A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
深振业A(000006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金322,957.30228,803.9876,117.10320,474.35175,915.42
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金361,835.89268,173.00103,026.9410,127.8278,189.60
经营活动现金流入小计684,793.20496,976.97179,144.04330,602.17254,105.01
购买商品、接受劳务支付的现金179,737.59121,865.4445,137.11105,017.7375,864.00
支付给职工以及为职工支付的现金11,433.398,480.303,091.6615,004.8511,625.20
支付的各项税费68,686.6028,949.7010,650.4038,082.0124,200.64
支付的其他与经营活动有关的现金377,481.27270,074.26137,018.3311,829.3574,156.63
经营活动现金流出小计637,338.84429,369.70195,897.51169,933.93185,846.48
经营活动产生的现金流量净额47,454.3567,607.28-16,753.47160,668.2468,258.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,000.00----14,300.9514,157.00
取得投资收益所收到的现金121.81----4.07154.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.065.06--0.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,126.875.06--14,305.0514,311.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金715.97649.35423.131,790.0546.33
投资所支付的现金38,000.0038,000.0012,687.14----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,776.439,692.22------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计48,492.4048,341.5713,110.281,790.0546.33
投资活动产生的现金流量净额-29,365.52-48,336.51-13,110.2812,515.0014,265.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金109,000.0090,000.0010,000.00165,500.00180,410.00
发行债券收到的现金39,928.0039,928.00--49,910.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计148,928.00129,928.0010,000.00215,410.00180,410.00
偿还债务支付的现金73,875.6667,623.669,874.72281,462.60268,162.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,918.4736,807.662,446.5842,277.5239,991.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16.8416.84--38.43--
筹资活动现金流出小计112,810.98104,448.1712,321.30323,778.55308,154.06
筹资活动产生的现金流量净额36,117.0225,479.83-2,321.30-108,368.55-127,744.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12.441.67-8.8719.4221.22
五、现金及现金等价物净增加额54,218.2944,752.27-32,193.9164,834.10-45,199.08
加:期初现金及现金等价物余额359,029.31359,029.31359,029.31294,195.20294,195.20
六、期末现金及现金等价物余额413,247.59403,781.58326,835.40359,029.31248,996.13
附注
净利润--21,245.29--92,312.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,507.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,344.66--3,788.85--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--254.54--293.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.32------
固定资产报废损失--3.89--8.43--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,877.28--10,795.42--
投资损失---6,539.88---49,917.03--
递延所得税资产减少---6,401.93---4,212.41--
递延所得税负债增加---31.69---61.66--
存货的减少---98,467.72--56,657.55--
经营性应收项目的减少--12,439.91--10,464.89--
经营性应付项目的增加--135,162.06--39,009.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------21.04--
经营活动产生现金流量净额--67,607.28--160,668.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--403,781.58--359,029.31--
现金的期初余额--359,029.31--294,195.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--44,752.27--64,834.10--
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