深振业A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深振业A(000006) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,464.13149,147.7891,579.6035,601.95403,846.48
收到的税费返还95.62--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,804.0182,404.3968,544.7530,068.0414,054.53
经营活动现金流入小计230,363.76231,552.17160,124.3465,669.99417,901.01
购买商品、接受劳务支付的现金151,557.6676,534.6650,400.5125,876.63325,815.74
支付给职工以及为职工支付的现金16,265.8211,956.636,884.683,340.4814,554.07
支付的各项税费69,390.5957,533.7450,539.9325,332.1681,332.44
支付的其他与经营活动有关的现金9,900.2489,939.7075,791.9435,919.5315,624.46
经营活动现金流出小计247,114.31235,964.72183,617.0690,468.79437,326.70
经营活动产生的现金流量净额-16,750.55-4,412.54-23,492.72-24,798.79-19,425.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,184,434.77869,091.21474,586.39110,974.03755,828.40
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.351.451.450.7010.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,184,446.12869,092.66474,587.84110,974.73755,839.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金526.31342.21240.6494.481,189.92
投资所支付的现金1,236,500.00840,500.00474,500.00168,500.00863,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------9,776.43
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,237,026.31840,842.21474,740.64168,594.48873,966.35
投资活动产生的现金流量净额-52,580.1928,250.45-152.80-57,619.74-118,127.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------8,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------8,000.00
取得借款收到的现金20,800.0012,800.0012,800.0012,800.00144,000.00
发行债券收到的现金--------39,928.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,800.0012,800.0012,800.0012,800.00191,928.00
偿还债务支付的现金17,119.009,600.003,880.00680.0074,075.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,047.0642,417.4639,731.384,584.2141,289.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------30.90
支付其他与筹资活动有关的现金45.6115.47----34.08
筹资活动现金流出小计62,211.6752,032.9343,611.385,264.21115,399.20
筹资活动产生的现金流量净额-41,411.67-39,232.93-30,811.387,535.7976,528.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.16-8.228.518.639.43
五、现金及现金等价物净增加额-110,765.58-15,403.24-54,448.39-74,874.12-61,014.60
加:期初现金及现金等价物余额298,014.70298,014.70298,014.70298,014.70359,029.31
六、期末现金及现金等价物余额187,249.13282,611.46243,566.31223,140.59298,014.70
附注
净利润90,289.01--23,184.19--84,306.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---------245.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,881.54--1,942.34--3,824.91
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销555.97--291.35--614.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.91--0.97---3.60
固定资产报废损失6.70---2.88--12.66
公允价值变动损失-72.07---86.70---139.14
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用17,733.56--8,889.56--16,875.37
投资损失-40,620.53---4,202.46---9,547.60
递延所得税资产减少-4,318.51---3,747.25---6,990.27
递延所得税负债增加-123.94---24.71--5.84
存货的减少16,960.57--33,440.13---135,218.50
经营性应收项目的减少1,946.80---3,837.85---1,903.50
经营性应付项目的增加-102,224.98---79,731.94--28,966.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他28.47--231.56--16.26
经营活动产生现金流量净额-16,750.55---23,492.72---19,425.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额187,249.13--243,566.31--298,014.70
现金的期初余额298,014.70--298,014.70--359,029.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-110,765.58---54,448.39---61,014.60
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