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| 深振业A(000006) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 437,575.80 | 446,807.00 | 334,949.46 | 364,974.37 | 254,865.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 660.55 | 694.66 | 705.45 | 834.24 | 827.72 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 660.55 | 694.66 | 705.45 | 834.24 | 827.72 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 38,314.24 | 10,440.63 | 32,127.17 | 10,456.93 | 10,439.50 |
| 其他应收款(合计) | 7,786.19 | 8,069.44 | 38,190.00 | 7,849.99 | 7,257.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,069.44 | -- | 7,849.99 | 7,257.73 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 711,032.92 | 742,643.92 | 658,230.52 | 643,703.07 | 676,335.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 28,082.17 | 25,538.11 | 19,973.12 | 14,924.93 | 14,181.59 |
| 流动资产合计 | 1,223,451.87 | 1,234,193.75 | 1,084,175.71 | 1,042,743.53 | 963,907.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 112,971.77 | 112,833.29 | 113,736.94 | 115,037.47 | 113,960.19 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,264.53 | 1,273.90 | 1,077.42 | 667.77 | 267.30 |
| 固定资产净额 | -- | 1,273.90 | -- | 667.77 | 267.30 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,878.53 | 2,016.84 | 1,820.38 | 1,942.22 | 2,064.07 |
| 递延所得税资产 | 44,194.33 | 42,270.67 | 37,306.06 | 35,868.74 | 32,306.11 |
| 其他非流动资产 | 165,147.45 | 164,036.72 | 163,854.76 | 157,413.08 | 133,829.38 |
| 非流动资产合计 | 325,456.60 | 322,431.43 | 317,795.56 | 310,929.29 | 282,427.04 |
| 资产总计 | 1,548,908.48 | 1,556,625.19 | 1,401,971.27 | 1,353,672.82 | 1,246,334.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 65,609.13 | 79,742.00 | 64,010.17 | 72,445.48 | 82,690.51 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 65,609.13 | 79,742.00 | -- | 72,445.48 | -- |
| 预收款项 | 314,331.04 | 326,031.51 | 228,854.50 | 197,161.95 | 149,892.12 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,497.50 | 2,795.71 | 5,705.22 | 6,043.55 | 2,450.39 |
| 应交税费 | 49,054.87 | 70,926.16 | 67,179.19 | 67,444.76 | 60,714.46 |
| 其他应付款(合计) | 66,620.96 | 63,658.37 | 68,291.81 | 67,112.58 | 66,619.72 |
| 应付利息 | 4,331.24 | 1,645.06 | 5,412.95 | 3,865.56 | -- |
| 应付股利 | 587.86 | 229.33 | 229.33 | 229.33 | -- |
| 其他应付款 | -- | 61,783.97 | -- | 63,017.69 | 66,619.72 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000.00 | 11,600.00 | 43,748.94 | 53,423.66 | 39,123.66 |
| 其他流动负债 | 31.08 | 31.73 | 32.19 | 37.90 | 35.21 |
| 流动负债合计 | 566,144.58 | 614,785.47 | 557,822.02 | 543,669.89 | 481,526.08 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 221,808.00 | 205,460.00 | 131,060.00 | 121,260.00 | 113,860.00 |
| 应付债券 | 89,888.73 | 89,875.58 | 49,935.30 | 49,928.24 | 49,921.14 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 170.47 | 169.26 | 171.57 | 200.95 | 192.15 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 311,867.20 | 295,504.84 | 181,166.88 | 171,389.20 | 163,973.29 |
| 负债合计 | 878,011.78 | 910,290.31 | 738,988.90 | 715,059.08 | 645,499.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 134,999.50 | 134,999.50 | 134,999.50 | 134,999.50 | 134,999.50 |
| 资本公积 | 48,432.16 | 48,432.16 | 48,432.16 | 48,432.16 | 48,432.16 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 148,386.26 | 148,386.26 | 148,386.26 | 148,386.26 | 136,327.06 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 306,807.70 | 281,965.04 | 299,037.19 | 287,948.99 | 262,907.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 638,625.62 | 613,782.97 | 630,855.12 | 619,766.92 | 582,666.60 |
| 少数股东权益 | 32,271.08 | 32,551.91 | 32,127.26 | 18,846.82 | 18,168.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 670,896.70 | 646,334.88 | 662,982.38 | 638,613.74 | 600,834.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,548,908.48 | 1,556,625.19 | 1,401,971.27 | 1,353,672.82 | 1,246,334.36 |
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