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| 金迪克(688670) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,796.94 | 7,440.76 | 11,217.29 | 8,342.33 | 5,020.48 |
| 交易性金融资产 | 12,263.67 | 14,490.01 | 12,009.21 | 19,539.25 | 24,431.36 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,347.30 | 6,989.21 | 9,993.59 | 11,295.57 | 8,091.75 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 12,347.30 | 6,989.21 | 9,993.59 | 11,295.57 | 8,091.75 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 442.58 | 186.75 | 175.85 | 92.09 | 474.58 |
| 其他应收款(合计) | 51.04 | 51.76 | 53.50 | 49.79 | 51.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 51.76 | -- | 49.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,837.69 | 9,154.26 | 5,688.00 | 3,492.55 | 6,642.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,899.80 | 11,882.32 | 14,959.36 | 15,446.46 | 18,169.65 |
| 流动资产合计 | 46,639.02 | 50,195.07 | 54,096.80 | 58,258.04 | 62,881.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 69,041.96 | 68,795.43 | 68,579.62 | 66,150.56 | 66,428.72 |
| 在建工程 | -- | 68,795.43 | -- | 66,150.56 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 13,074.48 | 13,646.27 | 14,216.04 | 14,795.23 | 12,999.36 |
| 固定资产净额 | -- | 13,646.27 | -- | 14,795.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,645.80 | 2,773.44 | 2,895.08 | 3,022.42 | 3,149.76 |
| 开发支出 | 5,042.86 | 5,042.86 | 5,042.86 | 5,042.86 | 5,424.97 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 191.75 | 74.43 | 83.60 | 92.78 | 64.33 |
| 递延所得税资产 | 7,847.15 | 6,701.99 | 6,034.67 | 5,580.77 | 4,455.96 |
| 其他非流动资产 | 333.19 | 381.98 | 327.66 | 348.23 | 412.32 |
| 非流动资产合计 | 98,177.18 | 97,416.38 | 97,179.53 | 95,032.84 | 92,935.42 |
| 资产总计 | 144,816.21 | 147,611.45 | 151,276.33 | 153,290.88 | 155,817.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,803.60 | 5,763.71 | 4,863.06 | 4,763.26 | 5,964.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,341.97 | 8,979.30 | 9,440.64 | 8,725.07 | 8,367.10 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,341.97 | 8,979.30 | 9,440.64 | 8,725.07 | 8,367.10 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,051.46 | 892.70 | 666.36 | 1,218.33 | 1,060.36 |
| 应交税费 | 284.75 | 80.07 | 75.29 | 84.57 | 136.18 |
| 其他应付款(合计) | 7,822.57 | 4,959.81 | 5,847.31 | 6,297.15 | 5,547.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,959.81 | -- | 6,297.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 22,304.35 | 20,675.59 | 20,892.66 | 21,088.38 | 21,074.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 857.01 | 573.20 | 1,790.00 | 1,924.68 | 483.77 |
| 递延所得税负债 | 5.59 | 5.49 | 3.16 | 8.89 | 7.78 |
| 长期递延收益 | 2,538.44 | 2,564.60 | 2,590.77 | 2,511.05 | 2,488.84 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,401.04 | 3,143.29 | 4,383.93 | 4,444.62 | 2,980.38 |
| 负债合计 | 25,705.39 | 23,818.88 | 25,276.59 | 25,533.00 | 24,055.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,320.00 | 12,320.00 | 12,320.00 | 12,320.00 | 12,320.00 |
| 资本公积 | 111,620.14 | 111,620.14 | 111,620.14 | 111,620.14 | 111,620.14 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,643.56 | 2,643.56 | 2,643.56 | 2,643.56 | 2,643.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -7,472.88 | -2,791.13 | -583.96 | 1,174.18 | 5,178.32 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,110.82 | 123,792.57 | 125,999.75 | 127,757.88 | 131,762.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,110.82 | 123,792.57 | 125,999.75 | 127,757.88 | 131,762.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 144,816.21 | 147,611.45 | 151,276.33 | 153,290.88 | 155,817.23 |
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