金迪克(688670)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

金迪克(688670)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	1350208	3.0592	15905400	0.51
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	1350208	3.0592	15905400	0.51
融通价值成长混合C	015554	430000	0.9743	5065400	1.83
融通价值成长混合A	015553	430000	0.9743	5065400	1.83
融通鑫新成长混合C	011404	350000	0.793	4123000	0.66
融通鑫新成长混合A	011403	350000	0.793	4123000	0.66
融通远见价值一年持有期混合C	018378	341300	0.7733	4020510	1.78
融通远见价值一年持有期混合A	018377	341300	0.7733	4020510	1.78
嘉实中证疫苗与生物技术ETF	562860	37709	0.0854	444212	0.15
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	33880	0.0768	399106	0.06
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	010572	33880	0.0768	399106	0.06
广发百发大数据成长混合E	001735	27700	0.0628	326306	0.02
广发百发大数据成长混合A	001734	27700	0.0628	326306	0.02
富荣福耀混合C	012877	18000	0.0408	212040	0.25
富荣福耀混合A	012876	18000	0.0408	212040	0.25
红塔红土医药精选股票发起式C	020332	8024	0.0182	94522.7	0.99
红塔红土医药精选股票发起式A	020331	8024	0.0182	94522.7	0.99
国金智享量化选股混合C	018824	6721	0.0152	79173.4	0.01
国金智享量化选股混合A	018823	6721	0.0152	79173.4	0.01
国金量化多因子C	016858	5822	0.0132	68583.2	0
国金量化多因子A	006195	5822	0.0132	68583.2	0
博时中证疫苗与生物技术ETF	561710	4484	0.0102	52821.5	0.15
招商中证疫苗与生物技术ETF	561920	2734	0.0062	32206.5	0.15
宏利逆向策略混合	229002	1000	0.0023	11780	0.01
汇添富中证2000ETF	159536	600	0.0014	7068	0.01
南方中证2000ETF	159531	545	0.0012	6420.1	0
嘉实中证2000ETF	159535	439	0.001	5171.42	0.02
中欧鼎利债券A	166010	421	0.001	4959.38	0
中欧鼎利债券C	009520	421	0.001	4959.38	0
中欧鼎利债券E	009519	421	0.001	4959.38	0

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