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金迪克(688670) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,781.10 | 2,669.42 | 1,421.29 | 37,859.33 | 31,868.44 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,300.48 | 1,159.41 | 338.06 | 1,128.50 | 1,074.03 |
经营活动现金流入小计 | 5,081.58 | 3,828.83 | 1,759.36 | 38,987.83 | 32,942.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,393.13 | 2,932.53 | 1,409.17 | 6,994.13 | 7,872.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,660.06 | 4,017.99 | 2,331.49 | 6,756.00 | 4,863.45 |
支付的各项税费 | 211.10 | 148.50 | 62.89 | 726.83 | 705.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,550.71 | 5,656.83 | 2,491.06 | 16,420.40 | 13,325.62 |
经营活动现金流出小计 | 17,815.00 | 12,755.85 | 6,294.61 | 30,897.36 | 26,766.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,733.41 | -8,927.01 | -4,535.25 | 8,090.47 | 6,176.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 885.63 | 704.12 | 215.58 | 1,129.66 | 723.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.29 | 24.29 | 20.59 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,120.48 | 18,267.37 | 6,500.00 | -- | 19,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 12,030.41 | 18,995.79 | 6,736.17 | 1,129.66 | 20,223.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,336.69 | 1,843.13 | 1,165.06 | 5,400.44 | 1,817.51 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,500.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,336.69 | 1,843.13 | 1,165.06 | 19,900.44 | 1,817.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,693.72 | 17,152.66 | 5,571.11 | -18,770.78 | 18,405.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,960.00 | 4,000.00 | 2,200.00 | 6,600.00 | 6,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,960.00 | 4,000.00 | 2,200.00 | 6,600.00 | 6,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,400.00 | 4,680.00 | 1,800.00 | 4,400.00 | 3,700.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124.18 | 91.10 | 43.77 | 1,948.23 | 1,898.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,524.18 | 4,771.10 | 1,843.77 | 6,348.23 | 5,598.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -564.18 | -771.10 | 356.23 | 251.77 | 1,001.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,603.88 | 7,454.54 | 1,392.10 | -10,428.53 | 25,584.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,044.36 | 7,044.36 | 7,044.36 | 17,472.89 | 17,472.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,440.48 | 14,498.90 | 8,436.46 | 7,044.36 | 43,056.95 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,086.71 | -- | -7,099.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8.18 | -- | 5,568.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,231.89 | -- | 2,477.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 254.68 | -- | 509.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 29.13 | -- | 137.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.87 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1.75 | -- | 23.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 16.08 | -- | 14.69 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 89.52 | -- | 189.80 | -- |
投资损失 | -- | -748.59 | -- | -1,324.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -879.36 | -- | -1,556.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2.41 | -- | -2.20 | -- |
存货的减少 | -- | -2,875.51 | -- | -4,483.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,770.94 | -- | 24,160.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,561.53 | -- | -9,399.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,927.01 | -- | 8,090.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 14,498.90 | -- | 7,044.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,044.36 | -- | 17,472.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,454.54 | -- | -10,428.53 | -- |
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