金迪克

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
金迪克(688670) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,781.102,669.421,421.2937,859.3331,868.44
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,300.481,159.41338.061,128.501,074.03
经营活动现金流入小计5,081.583,828.831,759.3638,987.8332,942.47
购买商品、接受劳务支付的现金5,393.132,932.531,409.176,994.137,872.20
支付给职工以及为职工支付的现金5,660.064,017.992,331.496,756.004,863.45
支付的各项税费211.10148.5062.89726.83705.05
支付的其他与经营活动有关的现金6,550.715,656.832,491.0616,420.4013,325.62
经营活动现金流出小计17,815.0012,755.856,294.6130,897.3626,766.33
经营活动产生的现金流量净额-12,733.41-8,927.01-4,535.258,090.476,176.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金885.63704.12215.581,129.66723.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.2924.2920.59----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,120.4818,267.376,500.00--19,500.00
投资活动现金流入小计12,030.4118,995.796,736.171,129.6620,223.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,336.691,843.131,165.065,400.441,817.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------14,500.00--
投资活动现金流出小计2,336.691,843.131,165.0619,900.441,817.51
投资活动产生的现金流量净额9,693.7217,152.665,571.11-18,770.7818,405.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,960.004,000.002,200.006,600.006,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,960.004,000.002,200.006,600.006,600.00
偿还债务支付的现金6,400.004,680.001,800.004,400.003,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金124.1891.1043.771,948.231,898.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,524.184,771.101,843.776,348.235,598.02
筹资活动产生的现金流量净额-564.18-771.10356.23251.771,001.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,603.887,454.541,392.10-10,428.5325,584.06
加:期初现金及现金等价物余额7,044.367,044.367,044.3617,472.8917,472.89
六、期末现金及现金等价物余额3,440.4814,498.908,436.467,044.3643,056.95
附注
净利润---4,086.71---7,099.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8.18--5,568.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,231.89--2,477.89--
无形资产摊销--254.68--509.36--
长期待摊费用摊销--29.13--137.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.87------
固定资产报废损失---1.75--23.63--
公允价值变动损失--16.08--14.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--89.52--189.80--
投资损失---748.59---1,324.66--
递延所得税资产减少---879.36---1,556.17--
递延所得税负债增加---2.41---2.20--
存货的减少---2,875.51---4,483.38--
经营性应收项目的减少--3,770.94--24,160.64--
经营性应付项目的增加---5,561.53---9,399.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,927.01--8,090.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,498.90--7,044.36--
现金的期初余额--7,044.36--17,472.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,454.54---10,428.53--
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