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| 金迪克(688670) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,501.49 | 3,432.68 | 1,382.27 | 5,950.82 | 3,781.10 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 341.49 | 275.37 | 141.03 | 1,741.67 | 1,300.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,842.98 | 3,708.05 | 1,523.30 | 7,692.49 | 5,081.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,847.03 | 4,635.12 | 2,268.55 | 6,320.94 | 5,393.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,539.35 | 3,988.40 | 2,362.02 | 7,371.28 | 5,660.06 |
| 支付的各项税费 | 203.43 | 137.75 | 66.34 | 500.62 | 211.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,366.20 | 3,495.59 | 1,032.40 | 6,638.38 | 6,550.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,956.01 | 12,256.86 | 5,729.31 | 20,831.22 | 17,815.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,113.03 | -8,548.81 | -4,206.01 | -13,138.73 | -12,733.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 432.19 | 364.30 | 216.73 | 1,162.44 | 885.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -- | -- | 26.80 | 24.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,433.57 | 10,206.60 | 7,991.85 | 18,897.68 | 11,120.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,865.80 | 10,570.90 | 8,208.58 | 20,086.93 | 12,030.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,665.82 | 2,285.22 | 1,198.55 | 3,847.65 | 2,336.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,580.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,665.82 | 2,285.22 | 1,198.55 | 5,427.65 | 2,336.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,199.98 | 8,285.68 | 7,010.03 | 14,659.27 | 9,693.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,300.00 | 3,300.00 | 2,400.00 | 7,460.00 | 5,960.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,300.00 | 3,300.00 | 2,400.00 | 7,460.00 | 5,960.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,260.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 9,100.00 | 6,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92.34 | 58.44 | 29.07 | 162.57 | 124.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,352.34 | 2,358.44 | 2,329.07 | 9,262.57 | 6,524.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 947.66 | 941.56 | 70.93 | -1,802.57 | -564.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,965.39 | 678.43 | 2,874.96 | -282.03 | -3,603.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,762.33 | 6,762.33 | 6,762.33 | 7,044.36 | 7,044.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,796.94 | 7,440.76 | 9,637.29 | 6,762.33 | 3,440.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,965.31 | -- | -9,350.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3.93 | -- | 2,370.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,296.86 | -- | 2,490.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 254.98 | -- | 509.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.35 | -- | 42.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 10.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 87.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 22.64 | -- | -17.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 58.89 | -- | 160.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -359.52 | -- | -1,200.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,121.22 | -- | -2,249.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.40 | -- | 2.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,661.71 | -- | -3,285.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,155.93 | -- | -1,381.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,144.89 | -- | -1,595.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,548.81 | -- | -13,138.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,440.76 | -- | 6,762.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,762.33 | -- | 7,044.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 678.43 | -- | -282.03 | -- |
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