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| 道通科技(688208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,198.06 | 149,113.07 | 117,651.05 | 129,550.16 | 142,626.72 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 9,011.84 | -- | 9,145.58 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 74,067.36 | 71,077.16 | 68,886.99 | 71,434.62 | 67,761.93 |
| 应收票据 | 1,599.84 | 558.39 | 295.71 | 50.00 | 531.76 |
| 应收账款 | 72,467.51 | 70,518.77 | 68,591.28 | 71,384.62 | 67,230.18 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 8,527.84 | 8,724.29 | 12,481.52 | 13,738.68 | 15,522.28 |
| 其他应收款(合计) | 10,376.76 | 7,112.09 | 4,707.46 | 4,561.20 | 8,218.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,112.09 | -- | 4,561.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 122,107.91 | 111,853.81 | 140,194.56 | 144,114.16 | 126,592.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 22,554.67 | 22,334.02 | 23,904.24 | 19,895.83 | 14,559.62 |
| 流动资产合计 | 409,832.60 | 370,214.43 | 376,837.66 | 383,294.65 | 384,427.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 121.18 | 129.15 | 138.27 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 241.38 | 164.07 | 148.57 | 211.40 | 1,932.45 |
| 在建工程 | -- | 164.07 | -- | 211.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 123,363.21 | 123,618.59 | 123,137.17 | 122,735.97 | 111,917.39 |
| 固定资产净额 | -- | 123,618.59 | -- | 122,735.97 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,797.03 | 6,398.70 | 6,685.49 | 4,354.81 | 4,973.05 |
| 无形资产 | 16,040.70 | 13,277.13 | 12,671.54 | 13,255.04 | 9,124.81 |
| 开发支出 | 2,069.59 | 4,779.39 | 4,594.60 | 2,834.80 | 4,507.95 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,780.21 | 5,413.57 | 5,171.71 | 3,944.87 | 3,561.70 |
| 递延所得税资产 | 28,987.27 | 29,174.24 | 27,460.99 | 24,045.46 | 21,187.40 |
| 其他非流动资产 | 3,355.99 | 2,284.15 | 2,305.14 | 2,346.95 | 1,173.35 |
| 非流动资产合计 | 187,431.84 | 187,470.43 | 184,840.40 | 177,878.62 | 162,240.16 |
| 资产总计 | 597,264.44 | 557,684.86 | 561,678.06 | 561,173.26 | 546,667.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | -- | -- | -- | 15,296.24 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 1,275.64 | 159.82 |
| 应付票据及应付账款 | 40,405.73 | 20,425.51 | 33,606.73 | 44,203.41 | 34,314.45 |
| 应付票据 | 2,273.48 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 38,132.25 | 20,425.51 | 33,606.73 | 44,203.41 | 34,314.45 |
| 预收款项 | 598.32 | 97.70 | 99.39 | 99.52 | 188.17 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 17,918.78 | 15,415.40 | 11,725.26 | 9,461.62 | 14,378.30 |
| 应交税费 | 5,344.36 | 5,068.71 | 3,008.38 | 2,457.91 | 3,072.09 |
| 其他应付款(合计) | 14,449.88 | 24,136.31 | 5,977.44 | 5,499.05 | 5,297.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 24,136.31 | -- | 5,499.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,235.92 | 2,397.12 | 1,836.59 | 2,331.14 | 3,060.14 |
| 其他流动负债 | 221.40 | 59.40 | 224.78 | 160.38 | 60.66 |
| 流动负债合计 | 135,337.23 | 98,815.72 | 91,058.66 | 100,068.03 | 104,923.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 114,721.35 | 113,498.75 | 112,301.09 | 111,485.48 | 110,048.22 |
| 租赁负债 | 4,063.16 | 4,328.72 | 5,256.69 | 2,400.92 | 1,943.41 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,761.05 | 4,867.74 | 3,824.13 | 3,412.30 | 3,371.47 |
| 递延所得税负债 | 7,568.91 | 7,568.91 | 7,568.91 | 7,568.91 | -- |
| 长期递延收益 | 448.99 | 511.82 | 497.55 | 277.12 | -- |
| 其他非流动负债 | 13,352.98 | 12,346.96 | 14,517.78 | 12,429.56 | 9,471.57 |
| 非流动负债合计 | 144,916.44 | 143,122.88 | 143,966.14 | 137,574.30 | 124,834.67 |
| 负债合计 | 280,253.67 | 241,938.60 | 235,024.80 | 237,642.33 | 229,758.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,187.71 | 45,187.71 | 45,187.26 | 45,187.26 | 45,186.97 |
| 资本公积 | 138,694.04 | 129,711.82 | 129,575.50 | 129,469.20 | 129,908.27 |
| 减：库存股 | 24,682.10 | 10,028.05 | 10,028.05 | 10,028.05 | 10,028.05 |
| 其他综合收益 | -1,743.31 | -95.09 | 909.57 | 3,374.65 | 1,295.02 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 17,346.51 | 17,346.51 | 17,102.99 | 17,102.99 | 17,102.99 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 132,664.46 | 120,189.38 | 129,163.25 | 121,411.76 | 116,899.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 326,705.79 | 321,550.77 | 331,151.35 | 325,758.64 | 319,607.42 |
| 少数股东权益 | -9,695.02 | -5,804.52 | -4,498.08 | -2,227.70 | -2,698.35 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 317,010.77 | 315,746.25 | 326,653.27 | 323,530.94 | 316,909.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 597,264.44 | 557,684.86 | 561,678.06 | 561,173.26 | 546,667.48 |
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