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| 道通科技(688208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,179.02 | 501,681.32 | 360,794.28 | 237,819.46 | 116,213.88 |
| 收到的税费返还 | 4,379.96 | 27,022.29 | 19,695.87 | 12,139.65 | 2,508.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,016.59 | 11,303.41 | 10,602.13 | 5,946.17 | 1,325.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,575.58 | 540,007.01 | 391,092.28 | 255,905.29 | 120,047.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,519.87 | 247,575.16 | 188,588.16 | 111,411.22 | 43,183.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,582.85 | 102,141.64 | 76,803.49 | 52,283.86 | 22,051.31 |
| 支付的各项税费 | 9,258.03 | 37,520.33 | 30,970.54 | 24,652.22 | 7,259.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,785.57 | 93,210.12 | 74,519.03 | 37,752.05 | 19,615.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,146.32 | 480,447.24 | 370,881.22 | 226,099.36 | 92,109.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,429.26 | 59,559.77 | 20,211.06 | 29,805.93 | 27,937.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 184,126.73 | 299,002.62 | 204,502.62 | 109,173.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.75 | 1,197.73 | 728.73 | 609.87 | 325.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.60 | 5.43 | 4.96 | 3.17 | 3.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3,893.25 | 1,690.90 | 1,690.90 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,014.35 | 185,329.89 | 303,629.56 | 206,806.56 | 111,192.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,814.65 | 13,202.61 | 10,198.23 | 5,086.24 | 2,419.23 |
| 投资所支付的现金 | 42,500.00 | 179,725.48 | 299,002.62 | 204,502.62 | 146,502.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,314.65 | 192,928.09 | 309,200.85 | 209,588.86 | 148,921.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,300.30 | -7,598.19 | -5,571.29 | -2,782.31 | -37,728.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,042.46 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,442.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7,484.46 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 61,397.91 | 61,411.59 | 22,122.18 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,664.06 | 13,161.76 | 11,514.91 | 11,111.31 | 360.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,664.06 | 74,559.67 | 72,926.50 | 33,233.49 | 360.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,664.06 | -67,075.21 | -72,926.50 | -33,233.49 | -360.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,097.84 | 1,187.60 | 2,725.32 | 1,959.28 | 1,332.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,632.94 | -13,926.04 | -55,561.42 | -4,250.59 | -8,818.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,069.82 | 170,995.85 | 170,995.85 | 170,995.85 | 170,995.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,436.87 | 157,069.82 | 115,434.43 | 166,745.27 | 162,177.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 89,048.15 | -- | 45,464.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,774.33 | -- | 1,634.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,560.17 | -- | 5,531.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,265.55 | -- | 1,917.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,170.55 | -- | 545.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 42.86 | -- | -9.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -12.32 | -- | 0.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 210.80 | -- | 185.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -803.90 | -- | -6,279.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,358.64 | -- | -1,012.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,443.60 | -- | -412.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -50,988.34 | -- | -67,811.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,771.82 | -- | -21,359.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,134.63 | -- | 64,894.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 11,514.70 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 59,559.77 | -- | 29,805.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 157,069.82 | -- | 166,745.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 170,995.85 | -- | 170,995.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,926.04 | -- | -4,250.59 | -- |
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