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| 道通科技(688208) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,213.88 | 415,793.18 | 287,939.28 | 194,159.29 | 90,297.84 |
| 收到的税费返还 | 2,508.22 | 30,956.61 | 25,528.06 | 15,675.48 | 7,078.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,325.38 | 8,186.34 | 5,050.35 | 3,709.02 | 3,369.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 120,047.49 | 454,936.12 | 318,517.69 | 213,543.79 | 100,746.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,183.49 | 174,761.88 | 114,110.90 | 65,669.37 | 27,599.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,051.31 | 84,348.06 | 65,181.04 | 45,519.08 | 18,685.03 |
| 支付的各项税费 | 7,259.17 | 27,816.55 | 21,361.87 | 15,209.18 | 7,513.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,615.57 | 93,257.89 | 72,187.58 | 52,631.99 | 26,367.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,109.54 | 380,184.38 | 272,841.39 | 179,029.62 | 80,165.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,937.95 | 74,751.75 | 45,676.29 | 34,514.17 | 20,580.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,173.92 | 4,862.44 | 176.48 | 176.48 | 70.47 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 325.06 | 128.41 | 275.54 | 275.54 | 116.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.06 | 234.97 | 208.14 | 208.14 | 11.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,690.90 | -- | -- | -- | 75.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 111,192.94 | 5,225.83 | 660.16 | 660.16 | 273.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,419.23 | 15,049.80 | 9,304.67 | 6,679.04 | 3,245.03 |
| 投资所支付的现金 | 146,502.62 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | 21,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,742.83 | 6,742.83 | 6,742.83 | 0.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 148,921.85 | 25,792.63 | 20,047.49 | 13,421.86 | 24,245.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,728.91 | -20,566.80 | -19,387.34 | -12,761.71 | -23,971.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 35,960.49 | 35,960.49 | 17,703.07 | 70.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 360.46 | 16,900.60 | 16,475.87 | 15,892.62 | 15,568.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 360.46 | 52,861.09 | 52,436.36 | 33,595.68 | 15,639.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -360.46 | -32,861.09 | -32,436.36 | -13,595.68 | 4,360.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,332.85 | 2,231.07 | 1,452.43 | 1,236.75 | 268.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,818.57 | 23,554.93 | -4,694.97 | 9,393.53 | 1,237.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,995.85 | 147,440.92 | 147,440.92 | 147,440.92 | 147,440.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,177.28 | 170,995.85 | 142,745.95 | 156,834.45 | 148,678.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 56,033.76 | -- | 36,005.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,316.26 | -- | 3,071.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,797.16 | -- | 4,658.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,801.99 | -- | 1,880.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,165.49 | -- | 571.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 27.71 | -- | 26.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 455.73 | -- | -5.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 807.69 | -- | 843.29 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,322.72 | -- | 708.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,893.77 | -- | -10,138.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,022.99 | -- | -176.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,175.52 | -- | -23,806.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,938.36 | -- | -8,584.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,139.34 | -- | 25,493.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,566.09 | -- | 81.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 74,751.75 | -- | 34,514.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 170,995.85 | -- | 156,834.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 147,440.92 | -- | 147,440.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 23,554.93 | -- | 9,393.53 | -- |
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